[一季报]浙文互联(600986):浙文互联2023年第一季度报告

 时间：2023年04月24日 18:03:37 中财网

原标题:浙文互联:浙文互联2023年第一季度报告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联
浙文互联集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入2,796,262,349.29-31.51
归属于上市公司股东的净利润38,362,331.558.42
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润37,725,433.065.51
经营活动产生的现金流量净额600,575,820.32不适用
基本每股收益（元/股）0.030

稀释每股收益（元/股）0.030　
加权平均净资产收益率（%）0.95增加0.06个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产7,512,198,235.277,251,172,870.653.60
归属于上市公司股东的 所有者权益4,075,259,775.764,036,232,907.280.97

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外1,169,339.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-21,420.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-329,940.38
减：所得税影响额159,410.63
少数股东权益影响额（税后）21,670.14
合计636,898.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-31.51主要系本期互联网数字营销业务主动调整业务 战略，提高风控体系等级，缩减低利润业务所 致。
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系上年度受经济环境变化和不可抗力影 响，部分客户销售款拖欠至本期收回所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数59,992报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
山东科达集团有限公司境内非国有法人88,493,1856.690质押65,200,000
杭州浙文互联企业管理合伙 企业（有限合伙）其他80,000,0006.050无0
上海百仕成投资中心（有限 合伙）其他37,027,4262.800无0
中国建设银行股份有限公司 －东方红启东三年持有期混 合型证券投资基金其他16,130,3001.220无0
吕强境内自然人14,821,3671.120无0
香港中央结算有限公司其他13,942,3361.050无0
高玉华境内自然人12,544,5820.950质押7,800,000
平安资管－工商银行－平安 资产如意2号资产管理产品其他11,925,2000.900无0
中国工商银行股份有限公司 －广发中证传媒交易型开放 式指数证券投资基金其他9,430,3000.710无0
苏西梅境内自然人9,145,9000.690无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东科达集团有限公司88,493,185人民币普通股88,493,185　　　
杭州浙文互联企业管理合伙 企业（有限合伙）80,000,000人民币普通股80,000,000　　　
上海百仕成投资中心（有限 合伙）37,027,426人民币普通股37,027,426　　　
中国建设银行股份有限公司 －东方红启东三年持有期混 合型证券投资基金16,130,300人民币普通股16,130,300　　　
吕强14,821,367人民币普通股14,821,367　　　

香港中央结算有限公司13,942,336人民币普通股13,942,336
高玉华12,544,582人民币普通股12,544,582
平安资管－工商银行－平安 资产如意2号资产管理产品11,925,200人民币普通股11,925,200
中国工商银行股份有限公司 －广发中证传媒交易型开放 式指数证券投资基金9,430,300人民币普通股9,430,300
苏西梅9,145,900人民币普通股9,145,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明无　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）上海百仕成投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有32,509,554股　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金635,871,239.23418,451,421.05
交易性金融资产1,632,215.431,653,635.58
衍生金融资产　　
应收票据53,939,397.0040,994,490.24
应收账款4,144,521,573.554,232,499,080.84
应收款项融资32,541,412.1356,407,019.60
预付款项186,071,325.69189,213,923.66
其他应收款470,409,895.16479,800,299.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产375,146,512.19267,157,976.25
流动资产合计5,900,133,570.385,686,177,846.25
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款82,381,524.7084,637,537.17
长期股权投资96,195,096.4970,601,114.75
其他权益工具投资53,021,059.4757,878,559.47
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,419,649.346,893,967.52
在建工程1,613,132.041,613,132.04
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产50,525,924.8617,003,608.65
无形资产6,153,131.486,626,324.56
开发支出　　
商誉975,673,564.86975,673,564.86
长期待摊费用9,046,359.788,755,491.23
递延所得税资产61,397,841.9963,098,494.28

其他非流动资产269,637,379.88272,213,229.87
非流动资产合计1,612,064,664.891,564,995,024.40
资产总计7,512,198,235.277,251,172,870.65
流动负债：　　
短期借款887,746,024.171,127,009,397.31
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　2,311,012.00
应付账款1,841,562,445.561,522,711,839.63
预收款项　　
合同负债244,470,328.9397,051,036.48
应付职工薪酬24,588,280.7230,144,454.99
应交税费226,908,991.04266,132,988.58
其他应付款48,080,878.0444,977,105.25
其中：应付利息　　
应付股利295,218.30295,218.30
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债21,024,921.718,291,193.44
其他流动负债14,981,966.995,260,689.42
流动负债合计3,309,363,837.163,103,889,717.10
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,971,422.169,794,219.09
长期应付款　　
长期应付职工薪酬4,625,932.184,625,932.18
预计负债725,000.001,618,721.58
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,322,354.3416,038,872.85
负债合计3,341,686,191.503,119,928,589.95
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,425,609.001,322,425,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,299,941,362.683,299,276,825.75
减：库存股11,719,984.7711,719,984.77
其他综合收益-9,420,000.00-9,420,000.00

专项储备　　
盈余公积149,593,002.95149,593,002.95
未分配利润-675,560,214.10-713,922,545.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计4,075,259,775.764,036,232,907.28
少数股东权益95,252,268.0195,011,373.42
所有者权益（或股东权益） 合计4,170,512,043.774,131,244,280.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计7,512,198,235.277,251,172,870.65

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,796,262,349.294,082,729,583.69
其中：营业收入2,796,262,349.294,082,729,583.69
二、营业总成本2,756,271,255.354,034,637,095.00
其中：营业成本2,640,341,137.053,898,808,148.88
税金及附加2,050,449.911,491,474.67
销售费用45,868,106.6553,816,749.21
管理费用55,554,357.7261,882,944.24
研发费用8,730,386.827,794,796.72
财务费用3,726,817.2010,842,981.28
其中：利息费用12,341,937.2718,388,889.95
利息收入9,288,960.777,811,858.74
加：其他收益5,368,578.192,314,285.89
投资收益（损失以“－”号填 列）-738,253.45-224,923.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-703,229.90-224,923.08
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-21,420.15-762,557.32
信用减值损失（损失以“-”号填 列）7,847,472.08682,186.44
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　132,605.47
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　81,499.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）52,447,470.6150,315,585.41
加：营业外收入128.71133,296.98
减：营业外支出330,069.0957,842.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）52,117,530.2350,391,039.57
减：所得税费用13,508,123.4613,888,997.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）38,609,406.7736,502,042.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）38,609,406.7736,502,042.18

2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）38,362,331.5535,384,087.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）247,075.221,117,954.63
六、其他综合收益的税后净额　-10,067.90
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　-10,067.90
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　-10,067.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　-10,067.90
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额38,609,406.7736,491,974.28
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额38,362,331.5535,374,019.65
（二）归属于少数股东的综合收益总 额247,075.221,117,954.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.03

司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,301,356,262.704,010,428,968.45
收到的税费返还　2,977.15
收到其他与经营活动有关的现金53,228,580.2325,597,012.66
经营活动现金流入小计3,354,584,842.934,036,028,958.26
购买商品、接受劳务支付的现金2,593,483,157.384,045,643,517.02
支付给职工及为职工支付的现金79,720,525.0295,287,456.69
支付的各项税费17,594,094.0531,183,617.85
支付其他与经营活动有关的现金63,211,246.1688,218,091.86
经营活动现金流出小计2,754,009,022.614,260,332,683.42
经营活动产生的现金流量净 额600,575,820.32-224,303,725.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,536,100.0035,790,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额26,150.00192,400.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额6,056,250.00　
收到其他与投资活动有关的现金187,350.245,000,000.00
投资活动现金流入小计10,805,850.2440,982,400.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金657,112.88781,009.62
投资支付的现金21,634,711.647,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　224,691,981.94
投资活动现金流出小计22,291,824.52232,972,991.56
投资活动产生的现金流量净 额-11,485,974.28-191,990,591.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金300,100,000.00516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计300,100,000.00516,000,000.00
偿还债务支付的现金648,000,000.00200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付 的现金8,865,200.4519,127,004.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,350,549.796,996,849.02
筹资活动现金流出小计664,215,750.24226,123,853.70
筹资活动产生的现金流量净 额-364,115,750.24289,876,146.30
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　-13,669.64
五、现金及现金等价物净增加额224,974,095.80-126,431,840.06
加：期初现金及现金等价物余额389,242,814.80914,857,201.13
六、期末现金及现金等价物余额614,216,910.60788,425,361.07

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙文互联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金277,483,564.44255,667,700.20
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款113,242,967.29128,052,765.24
应收款项融资　　
预付款项5,323,277.227,938,402.94
其他应收款997,551,843.781,381,523,902.24
其中：应收利息　　
应收股利18,333,333.3318,333,333.33
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产66,667,513.9266,223,763.91
流动资产合计1,460,269,166.651,839,406,534.53
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款82,381,524.7084,637,537.17
长期股权投资2,624,872,334.502,613,974,971.48
其他权益工具投资50,575,000.0050,575,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,002,262.912,036,359.52
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,409,124.136,284,093.33
无形资产1,991,046.182,088,814.59
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用6,881,240.478,001,721.11
递延所得税资产21,991,419.5121,973,930.45
其他非流动资产269,637,379.88272,213,229.87

非流动资产合计3,069,741,332.283,061,785,657.52
资产总计4,530,010,498.934,901,192,192.05
流动负债：　　
短期借款290,459,065.83568,335,347.22
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款69,533,759.6278,311,877.01
预收款项　　
合同负债1,527,032.631,527,032.63
应付职工薪酬1,832,539.243,318,564.21
应交税费82,994,826.3483,076,295.67
其他应付款404,716,517.05480,927,401.95
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,365,679.533,239,552.36
其他流动负债9,694.869,694.86
流动负债合计855,439,115.101,218,745,765.91
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,861,925.293,967,705.54
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　893,721.58
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,861,925.294,861,427.12
负债合计858,301,040.391,223,607,193.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,322,425,609.001,322,425,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,338,253,383.683,337,588,846.75
减：库存股11,719,984.7711,719,984.77
其他综合收益-7,500,000.00-7,500,000.00
专项储备　　

盈余公积149,593,002.95149,593,002.95
未分配利润-1,119,342,552.32-1,112,802,474.91
所有者权益（或股东权益） 合计3,671,709,458.543,677,584,999.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,530,010,498.934,901,192,192.05

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：浙文互联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入1,112,939.414,428,471.58
减：营业成本530,689.354,428,349.85
税金及附加6,315.485,677.50
销售费用778,446.67935,446.81
管理费用14,685,152.4917,632,196.64
研发费用　95,835.94
财务费用-10,313,210.40-1,852,212.60
其中：利息费用5,390,053.1011,872,135.23
利息收入15,893,651.8213,920,381.51
加：其他收益36,642.6125,436.23
投资收益（损失以“－”号填 列）-10,934,211.02-91,891.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　-91,891.84
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-963,677.862,565,985.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　132,605.47
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　117,017.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-16,435,700.45-14,067,669.38
加：营业外收入9,878,133.985,170.88
减：营业外支出　199.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-6,557,566.47-14,062,698.44
减：所得税费用-17,489.06674,647.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-6,540,077.41-14,737,346.24
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-6,540,077.41-14,737,346.24
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　

（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-6,540,077.41-14,737,346.24
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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