[一季报]美腾科技(688420):天津美腾科技股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月24日 18:27:13 中财网
原标题:美腾科技:天津美腾科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:688420 证券简称:美腾科技
天津美腾科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入88,149,447.1592.82
归属于上市公司股东的净利润5,021,857.7849.17
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润3,665,044.1220.42
经营活动产生的现金流量净额-85,786,707.25不适用
基本每股收益(元/股)0.0611.87
稀释每股收益(元/股)0.0611.87
加权平均净资产收益率(%)0.35减少0.62个百分点

研发投入合计13,696,022.1540.59 
研发投入占营业收入的比例(%)15.54 减少5.77个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,765,692,420.671,794,648,660.84-1.61
归属于上市公司股东的所有者权益1,450,000,988.351,444,738,661.720.36

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外1,630,922.86 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允  
价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,494.93 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额239,582.72 
少数股东权益影响额(税后)31.55 
合计1,356,813.66 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-65.71主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致
交易性金融资产不适用主要系购买结构性存款等交易性金融资产所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系购买原材料和支付职工薪酬现金流出增 加所致
应收款项融资63.80主要系收到高信用等级银行承兑汇票增加所致
长期股权投资1,963.10主要系向联营公司投资所致
应付职工薪酬-59.31主要系支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费-35.06主要系缴纳上年末企业所得税所致
其他应付款-72.88主要系支付上年末员工报销款项所致
营业收入92.82主要系业务规模扩大所致
营业成本166.92主要系销售收入增加所致
销售费用31.43主要系业务规模扩大所致
研发费用40.59主要系研发投入增加所致
其他收益-60.36主要系收到政府补助减少所致
归属于上市公司股东的净利润49.17主要系业务规模扩大所致

注:
1、 交易性金融资产的变动比例填写“不适用”是因为该科目上年无余额; 2、 经营活动产生的现金流量净额的变动比例填写“不适用”是因为该科目上年同期为负值; 3、 上述表格中资产负债表项目的变动比例是以上年期末的金额为基数作对比计算而得,利润表及现金流量表项目的变动比例是以上年同期发生额为基数作对比计算而得。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数8,003报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)/    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或 冻结情况 
      股份 状态数量
天津美腾资产管理有 限公司境内非国有 法人16,880,00019.0916,880,00016,880,0000
李太友境内自然人12,000,50013.5712,000,50012,000,5000
大地工程开发(集团) 有限公司境内非国有 法人8,550,0009.678,550,0008,550,0000
天津美智优才企业管 理咨询合伙企业(有限 合伙)其他3,722,0004.213,722,0003,722,0000
嘉兴厚熙烁山股权投 资合伙企业(有限合 伙)其他3,600,0004.073,600,0003,600,0000
曹鹰境内自然人2,565,0002.902,565,0002,565,0000
刁心钦境内自然人2,565,0002.902,565,0002,565,0000
北京露希亚文化发展 有限公司境内非国有 法人2,565,0002.902,565,0002,565,0000
天津红土创新投资管 理有限公司-天津海 河红土投资基金合伙 企业(有限合伙)其他2,234,1702.532,234,1702,234,1700
谢美华境内自然人2,158,1002.442,158,1002,158,1000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定 期开放混合型证券投资基金2,153,762人民币普通股2,153,762    
全国社保基金六零二组合924,029人民币普通股924,029    
中国工商银行股份有限公司-泰达宏利睿智稳健 灵活配置混合型证券投资基金323,747人民币普通股323,747    

上海领市行投资管理有限公司-领市行1号私募投 资基金260,000人民币普通股260,000
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司237,197人民币普通股237,197
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济 混合型证券投资基金220,501人民币普通股220,501
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合 型证券投资基金218,628人民币普通股218,628
张剑勇197,355人民币普通股197,355
刘利洪194,357人民币普通股194,357
上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选 混合型证券投资基金182,747人民币普通股182,747
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,李太友间接持有天津美腾资产管理有限 公司50.24%股份,对天津美腾资产管理有限公司具有 控制力;天津美腾资产管理有限公司为天津美智优才 企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人(执 行事务合伙人);谢美华和大地工程开发(集团)有 限公司为李太友的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如有)前10名无限售条件股东中,有两位参与融资融券业务, 分别为:张剑勇通过投资者信用账户持有公司股票 108,029股参与融资融券;刘利洪通过投资者信用账户 持有公司股票194,357股参与融资融券。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金383,236,394.391,117,549,066.26
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产630,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据31,609,925.8024,461,150.13
应收账款254,975,179.77245,976,421.76
应收款项融资13,818,700.008,436,400.00
预付款项14,527,034.2713,197,321.87
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款7,211,112.176,968,380.29
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货261,831,614.14222,665,977.13
合同资产51,402,143.7850,720,423.21
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产707,775.96699,339.22
其他流动资产46,255,149.7940,375,609.31
流动资产合计1,695,575,030.071,731,050,089.18
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,929,857.225,206,711.60
长期股权投资5,972,021.20289,468.12
其他权益工具投资675,000.00675,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产5,365,380.975,888,223.87
在建工程1,098,249.36844,635.64
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,528,058.373,341,269.76
无形资产23,920,370.1724,231,636.91
开发支出  
商誉  
长期待摊费用3,484,388.723,537,238.33
递延所得税资产21,144,064.5919,584,387.43
其他非流动资产  
非流动资产合计70,117,390.6063,598,571.66
资产总计1,765,692,420.671,794,648,660.84
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据59,262,675.6867,696,720.99
应付账款88,190,914.1788,364,884.98
预收款项  
合同负债115,173,105.93119,507,552.27
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,971,969.1622,048,553.82
应交税费3,756,475.025,784,262.45
其他应付款1,313,985.104,844,675.17
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,234,017.661,985,840.56
其他流动负债24,289,294.1425,436,424.22
流动负债合计303,192,436.86335,668,914.46
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债767,812.49616,498.05
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债11,099,487.8212,980,976.63
递延收益600,000.00635,000.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计12,467,300.3114,232,474.68
负债合计315,659,737.17349,901,389.14
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)88,430,000.0088,430,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,071,302,662.061,071,062,193.21
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积28,964,147.3228,964,147.32
一般风险准备  
未分配利润261,304,178.97256,282,321.19
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计1,450,000,988.351,444,738,661.72
少数股东权益31,695.158,609.98
所有者权益(或股东权益)合计1,450,032,683.501,444,747,271.70
负债和所有者权益(或股东权 益)总计1,765,692,420.671,794,648,660.84

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入88,149,447.1545,716,593.09
其中:营业收入88,149,447.1545,716,593.09
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本86,588,258.0847,801,416.56
其中:营业成本48,407,949.5618,135,457.49
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加446,241.08443,259.96
销售费用13,718,449.2210,437,690.13
管理费用10,974,243.319,259,414.31
研发费用13,696,022.159,741,842.76
财务费用-654,647.24-216,248.09
其中:利息费用  
利息收入636,914.99284,927.99
加:其他收益1,704,007.334,298,808.38
投资收益(损失以“-”号填列)1,941,220.59-23,183.68
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益682,553.08-23,183.68
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,232,610.77464,495.00
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-392,155.78-7,492.09
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,581,650.442,647,804.14
加:营业外收入16,454.228,943.19
减:营业外支出50,949.1524,326.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,547,155.512,632,421.33
减:所得税费用-1,497,787.44-730,330.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,044,942.953,362,751.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)5,044,942.953,362,751.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)5,021,857.783,366,546.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)23,085.17-3,795.14
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额5,044,942.953,362,751.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额5,021,857.783,366,546.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额23,085.17-3,795.14
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.060.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:天津美腾科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金69,269,910.4352,332,041.87
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还73,240.743,903,328.22
收到其他与经营活动有关的现金7,748,070.973,057,872.49
经营活动现金流入小计77,091,222.1459,293,242.58
购买商品、接受劳务支付的现金77,584,384.2145,352,632.87
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金46,975,418.5238,146,773.58
支付的各项税费8,462,376.0714,005,168.48
支付其他与经营活动有关的现金29,855,750.5913,598,507.26
经营活动现金流出小计162,877,929.39111,103,082.19
经营活动产生的现金流量净额-85,786,707.25-51,809,839.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金1,424,599.21 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2,192.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金258,000,000.00 
投资活动现金流入小计259,424,599.212,192.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,928,514.92159,356.50
投资支付的现金5,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金888,000,000.00 
投资活动现金流出小计894,928,514.92159,356.50
投资活动产生的现金流量净额-635,503,915.71-157,163.80
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金18,292,806.80643,553.85
筹资活动现金流出小计18,292,806.80643,553.85
筹资活动产生的现金流量净额-18,292,806.80-643,553.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-739,583,429.76-52,610,557.26
加:期初现金及现金等价物余额1,114,484,981.8494,627,634.28
六、期末现金及现金等价物余额374,901,552.0842,017,077.02

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
天津美腾科技股份有限公司董事会
2023年4月24日


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