[年报]瑞鹄模具(002997):2022年年度报告摘要

时间：2023年04月24日 20:17:54 中财网

原标题:瑞鹄模具:2022年年度报告摘要

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-038 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	瑞鹄模具	股票代码	002997
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何章勇	李江
办公地址	中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区银湖北路 22号	中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区银湖北路 22号
传真	0553-5623209	0553-5623209
电话	0553-5623207	0553-5623207
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV移动机器人等）、
汽车轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。

汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合
的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，
是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作
用，对实现整个制造业的数字化、智能化具有重要意义。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制
造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。

汽车轻量化零部件业务：主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密铸造动总零部件）等。随着汽车节能减排门槛的提高，以及新能源汽车续
航里程的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成
为汽车轻量化的重要路径。汽车轻量化零部件业务属于汽车制造行业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,024,739,774.45	2,895,487,183.18	39.00%	2,598,503,193.38
归属于上市公司股东 的净资产	1,328,078,060.56	1,157,323,676.14	14.75%	1,078,917,718.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,167,791,672.82	1,044,710,895.07	11.78%	949,866,219.10
归属于上市公司股东 的净利润	140,053,873.94	115,228,905.73	21.54%	103,364,830.53
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	101,943,778.14	88,053,497.72	15.77%	84,019,067.90
经营活动产生的现金 流量净额	95,170,929.15	109,750,076.53	-13.28%	69,632,636.14
基本每股收益（元/ 股）	0.76	0.63	20.63%	0.68
稀释每股收益（元/ 股）	0.75	0.63	19.05%	0.68
加权平均净资产收益 率	11.30%	10.14%	1.16%	14.04%

（2） 分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	135,030,281.34	293,063,318.95	400,769,674.49	338,928,398.04
归属于上市公司股东 的净利润	15,009,270.96	40,397,181.19	51,054,190.28	33,593,231.51
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	4,326,477.70	35,494,450.91	41,642,011.90	20,480,837.63
经营活动产生的现金 流量净额	-60,140,216.86	10,132,397.04	112,188,644.43	32,990,104.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

报告期末 普通股股 东总数	21,135	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	16,854	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	年度报告披露日前一个 月末表决权恢复的优先 股股东总数	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
芜湖宏博 模具科技 有限公司	境内非国 有法人	37.66%	69,150,000	69,150,000	质押	32,000,00 0
芜湖奇瑞 科技有限 公司	境内非国 有法人	14.17%	26,022,300
安徽金通 新能源汽 车一期基 金合伙企 业（有限 合伙）	境内非国 有法人	2.90%	5,333,298
华夏基金 －建设银 行－中国 人寿－中 国人寿保 险股份有 限公司委 托华夏基 金管理有 限公司中 证全指组 合	其他	0.99%	1,816,700
陈君	境内自然 人	0.93%	1,700,000
华夏基金 －国新投 资有限公 司－华夏 基金－国 新3号单 一资产管 理计划	其他	0.89%	1,632,700
陈耀民	境内自然 人	0.85%	1,560,300
中国建设 银行股份 有限公司 －鹏华沪 深港新兴 成长灵活 配置混合 型证券投	其他	0.65%	1,198,700

资基金
基本养老 保险基金 八零三组 合	其他	0.64%	1,184,200
中国移动 通信集团 有限公司 企业年金 计划－中 国工商银 行股份有 限公司	其他	0.60%	1,093,802
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司前10名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系， 除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万 元）	利率
可转换公司债 券	瑞鹄转债	127065	2022年06月 22日	2028年06月 21日	43,921.23	1
报告期内公司债券的付息兑付情 况	根据公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转换公司债券采用每年付息 一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，每年的付息日为本次发行 的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。报告期内未到约定债券付息日期。

注：1 可转换公司债券的票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2022年7月26日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022年瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债
券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1243】号01），公司主体信用等级A+，评级展望为稳定，债券
评级等级A+，较上次评级结果保持不变。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	63.22%	57.88%	5.34%
扣除非经常性损益后净利润	10,194.38	8,805.35	15.77%
EBITDA全部债务比	8.49%	10.91%	-2.42%
利息保障倍数	13.57	43.88	-69.07%

三、重要事项
2021年 11月 30日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈公开发行
可转换公司债券方案〉 的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,980万元
（含43,980万元）。 2021年12月1日，预案在巨潮资讯网披露。2021年12月17日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案。2022年2月 10日，证监会受理公司公开发行可转换公司债券的申请材
料。2022年 6月17日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于进一步明确公开发
行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立公开发行可转换债券募集
资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2022年 6月 28日，可转债发行结果公告在巨潮资讯网披露，公司可
转换公司债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”，本次发行人民币4.3980亿元可转债，每张面值为人民币100元，
共计4,398,000张，按面值发行。2022年7月27日，“瑞鹄转债”在深交所挂牌交易。







瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
法定代表人：柴震
2023年4月25日