[一季报]兰花科创(600123):兰花科创2023年第一季度报告

 时间：2023年04月24日 20:47:41 中财网

原标题:兰花科创:兰花科创2023年第一季度报告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)　
营业收入3,017,371,418.26-7.74　
归属于上市公司股东的净利润773,251,951.96-11.62　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润774,103,234.71-11.42　
经营活动产生的现金流量净额1,031,867,771.5522.86　
基本每股收益（元/股）0.6769-11.62　
稀释每股收益（元/股）0.6769-11.62　
加权平均净资产收益率（%）5.64%减少0.84个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产31,588,827,203.3330,342,188,526.084.11
归属于上市公司股东的所有者权益16,358,694,881.6715,496,350,985.335.56

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益2,120,817.25　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,965,379.42　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,282,840.60　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额235,804.90　
少数股东权益影响额（税后）-2,581,166.07　
合计-851,282.75　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项81.64主要系预付铁路运费增加所致；
存货44.92主要系煤炭、尿素产品库存增加所致
一年内到期的非流动资产-35.35主要系偿还融资租赁保证金所致；
其他非流动资产-50.25主要系增值税留抵税额抵扣所致；
应付票据92.55主要系增加与客户的票据结算所致；
合同负债69.10主要系预收的煤款、尿素款增加所致；
其他流动负债44.17主要系合同负债相关的增值税增加所致；
长期借款33.16主要系新增银行长期借款所致；
应付债券-50.18主要系“20兰创01“公司债券回售兑付摘牌所致；
租赁负债40.64主要系经营租赁较期初增加所致；
长期应付款-49.58主要系偿还部分融资租赁款所致；
研发费用183.84主要系研发材料和研发人员职工薪酬增加所致；
财务费用-54.78主要系利息费用较同期减少，利息收入较同期增加所致；
投资收益-31.43主要系参股公司亚美大宁公司利润下降所致；
资产减值损失-86.73主要系计提存货跌价准备较同期减少所致；
营业外收入42.17%主要系罚款收入和保险赔偿较同期增加所致；
营业外支出88.93主要系捐赠支出、滞纳金支出和罚款支出增加所致；
少数股东损益-67.70主要系非全资子公司净利润较同期减少所致；

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数65,142报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司国有法人5 1 5 , 3 4 0 , 0 0 04 5 . 1 10无0
香港中央结算有限公司其他3 8 , 1 3 2 , 5 5 73 . 3 40无0
上海盘京投资管理中心（有限合伙） －盘京闻恒2期私募证券投资基金其他14,961,6711.310无0
上海盘京投资管理中心（有限合伙） －盘京闻恒私募证券投资基金其他14,317,5491.250无0
孙鹏远境内自然人9 , 3 9 9 , 8 5 20 . 8 20无0
文沛林境内自然人9 , 0 6 4 , 9 0 90 . 7 90无0
陈阿菊境内自然人7 , 8 0 6 , 6 4 20 . 6 80无0
中国工商银行股份有限公司－国泰 中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金其他6,614,1030.580无0
招商银行股份有限公司－中欧红利 优享灵活配置混合型证券投资基金其他6,199,8170.540无0
招商银行股份有限公司－万家宏观 择时多策略灵活配置混合型证券投 资基金其他5,090,9770.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西兰花煤炭实业集团有限公司515,340,000人民币普通股515,340,000　　　
香港中央结算有限公司38,132,557人民币普通股38,132,557　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘 京闻恒2期私募证券投资基金14,961,671人民币普通股14,961,671　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘 京闻恒私募证券投资基金14,317,549人民币普通股14,317,549　　　
孙鹏远9,399,852人民币普通股9,399,852　　　
文沛林9,064,909人民币普通股9,064,909　　　

陈阿菊7,806,642人民币普通股7,806,642
中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金6,614,103人民币普通股6,614,103
招商银行股份有限公司－中欧红利优享 灵活配置混合型证券投资基金6,199,817人民币普通股6,199,817
招商银行股份有限公司－万家宏观择时 多策略灵活配置混合型证券投资基金5,090,977人民币普通股5,090,977
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山西兰花煤炭实业实业集团集团有限公司与其 他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



























四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,251,957,971.765,364,824,821.42
应收票据196,855,699.56182,725,336.37
应收账款117,376,926.1591,959,578.61
应收款项融资1,880,909,300.762,020,335,794.38
预付款项237,642,193.00130,831,401.44
其他应收款110,562,458.09101,772,387.20
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产　　
存货666,684,963.85460,038,475.69
合同资产　　
持有待售资产14,033,959.7614,033,959.76
一年内到期的非流动资产13,626,121.9121,075,704.08
其他流动资产96,726,440.83111,244,897.98
流动资产合计9,586,376,035.678,498,842,356.93
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,322,119.381,204,280.21
长期股权投资2,033,215,942.701,922,298,517.09
其他权益工具投资3,243,000.003,243,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,752,428.4214,972,409.75
固定资产10,244,621,587.6510,363,806,768.97
在建工程3,825,374,668.143,605,062,246.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产74,079,633.9357,061,808.87
无形资产5,517,602,154.795,547,423,368.10
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用30,954,803.8732,947,347.72
递延所得税资产238,190,516.50258,954,094.48
其他非流动资产18,094,312.2836,372,327.24
非流动资产合计22,002,451,167.6621,843,346,169.15
资产总计31,588,827,203.3330,342,188,526.08
流动负债：　　
短期借款3,724,450,000.003,328,837,310.62
应付票据103,610,290.6053,808,444.70
应付账款2,382,741,720.532,774,667,876.41
预收款项　-
合同负债1,579,905,901.24934,327,406.35
应付职工薪酬580,283,350.71562,171,060.36
应交税费528,341,403.41594,923,194.03
其他应付款622,273,296.28580,011,358.57
其中：应付利息　-
应付股利1,770,000.001,770,000.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债935,596,745.101,006,871,993.06
其他流动负债324,811,966.35225,300,386.61
流动负债合计10,782,014,674.2210,060,919,030.71
非流动负债：　　
长期借款2,831,238,616.212,126,238,616.21
应付债券995,572,774.591,998,258,979.54
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债56,502,130.4840,174,557.05
长期应付款62,659,441.13124,272,796.51
长期应付职工薪酬　　
预计负债408,836,123.29412,562,749.40
递延收益85,697,201.2087,503,455.94
递延所得税负债187,231,151.66192,260,705.00
其他非流动负债--
非流动负债合计4,627,737,438.564,981,271,859.65
负债合计15,409,752,112.7815,042,190,890.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,142,400,000.001,142,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积322,885,911.86309,353,159.42
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备914,359,115.11838,799,923.17
盈余公积2,234,724,463.982,234,724,463.98
一般风险准备　　
未分配利润11,744,325,390.7210,971,073,438.76
归属于母公司所有者权益（或股东权16,358,694,881.6715,496,350,985.33
少数股东权益 益）合计-179,619,791.12-196,353,349.61
所有者权益（或股东权益）合计16,179,075,090.5515,299,997,635.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,588,827,203.3330,342,188,526.08

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3,017,371,418.263,270,572,799.08
其中：营业收入3,017,371,418.263,270,572,799.08
利息收入　　
二、营业总成本2,096,431,170.122,250,603,676.84
其中：营业成本1,519,555,706.741,527,364,601.01
利息支出　　
税金及附加214,487,060.34218,880,958.65
销售费用28,327,292.7234,298,637.04
管理费用285,159,842.17380,865,771.14
研发费用10,189,900.333,590,067.22
财务费用38,711,367.8285,603,641.78
其中：利息费用73,188,110.8494,821,295.13
利息收入34,786,925.4810,516,056.03
加：其他收益3,965,379.424,853,604.87
投资收益（损失以“－”号填列）97,381,148.29142,009,438.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益97,384,673.17142,009,438.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-3,524.88　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）-82,435.02-621,049.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,120,817.251,695,269.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,024,325,158.081,167,906,384.83
加：营业外收入897,352.40631,183.04
减：营业外支出10,180,193.005,388,214.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,015,042,317.481,163,149,353.81
减：所得税费用235,343,159.21268,252,790.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）779,699,158.27894,896,563.47
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）779,699,158.27894,896,563.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）773,251,951.96874,933,137.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6,447,206.3119,963,425.70
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额779,699,158.27894,896,563.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额773,251,951.96874,933,137.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额6,447,206.3119,963,425.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.67690.7659
（二）稀释每股收益(元/股)0.67690.7659

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲

















合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,466,869,119.392,882,157,284.17
收到的税费返还5,002,337.928,170,099.87
收到其他与经营活动有关的现金53,030,754.6839,508,019.20
经营活动现金流入小计3,524,902,211.992,929,835,403.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,144,621,691.99689,622,267.78
支付给职工及为职工支付的现金560,157,521.20493,138,206.03
支付的各项税费718,545,765.15846,752,500.85
支付其他与经营活动有关的现金69,709,462.1060,457,767.94
经营活动现金流出小计2,493,034,440.442,089,970,742.60
经营活动产生的现金流量净额1,031,867,771.55839,864,660.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净40,169,347.8823,428,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计40,169,347.8823,428,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,763,873.1690,034,320.44
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计139,763,873.1690,034,320.44
投资活动产生的现金流量净额-99,594,525.28-66,605,950.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,630,500,000.001,753,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,630,500,000.001,753,000,000.00
偿还债务支付的现金2,465,601,006.251,391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211,615,011.32164,795,991.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金59,335,724.72161,081,225.28
筹资活动现金流出小计2,736,551,742.291,716,877,216.52
筹资活动产生的现金流量净额-106,051,742.2936,122,783.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额826,221,503.98809,381,493.68
加：期初现金及现金等价物余额5,014,526,220.572,221,579,940.32
六、期末现金及现金等价物余额5,840,747,724.553,030,961,434.00

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,083,859,337.604,124,303,420.54
交易性金融资产　　
应收票据111,742,791.1896,691,534.73
应收账款220,965,872.25222,597,331.84
应收款项融资1,506,923,191.641,582,180,801.74
预付款项122,037,528.13118,173,214.86
其他应收款10,664,318,606.3110,402,403,884.33
其中：应收利息--
应收股利--
存货232,502,417.83217,002,361.53
合同资产　　
持有待售资产14,033,959.7614,033,959.76
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产16,237,746.2416,665,022.81
流动资产合计17,972,621,450.9416,794,051,532.14
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,951,761,023.498,840,843,597.88
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产14,752,428.4214,972,409.75
固定资产3,576,761,012.253,645,074,305.73
在建工程119,547,855.01109,915,524.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产57,172,181.0839,740,997.15
无形资产1,300,071,664.861,315,927,592.54
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用8,167,604.499,311,751.91
递延所得税资产265,749,433.64287,149,306.41
其他非流动资产1,834,450.001,710,871.30
非流动资产合计14,295,817,653.2414,264,646,357.28
资产总计32,268,439,104.1831,058,697,889.42
流动负债：　　
短期借款3,449,450,000.003,077,503,796.73
应付票据98,724,650.0047,029,316.60
应付账款1,722,096,006.861,734,109,306.67
预收款项　　
合同负债873,518,433.02607,044,711.82
应付职工薪酬389,468,028.60354,371,284.55
应交税费427,479,915.15499,494,210.76
其他应付款300,094,290.21249,063,722.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债646,357,071.24646,289,584.16
其他流动负债136,523,728.2898,966,926.25
流动负债合计8,043,712,123.367,313,872,859.56
非流动负债：　　
长期借款2,831,238,616.212,126,238,616.21
应付债券995,572,774.591,998,258,979.54
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债52,012,125.0736,066,618.24
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债270,826,672.05273,898,150.66
递延收益57,707,644.4959,231,457.12
递延所得税负债57,034,368.6762,061,460.23
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,264,392,201.084,555,755,282.00
负债合计12,308,104,324.4411,869,628,141.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,142,400,000.001,142,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积291,751,412.40278,218,659.96
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备795,841,797.26750,915,500.73
盈余公积2,234,724,463.982,234,724,463.98
未分配利润15,495,617,106.1014,782,811,123.19
所有者权益（或股东权益）合计19,960,334,779.7419,189,069,747.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计32,268,439,104.1831,058,697,889.42

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲


母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入2,203,375,399.402,304,873,264.46
减：营业成本1,103,608,521.161,005,600,862.03
税金及附加142,672,314.39152,032,471.21
销售费用15,756,289.0222,393,015.49
管理费用164,308,180.61254,178,777.35
研发费用10,095,468.503,482,361.57
财务费用-37,819,064.85-9,449,552.56
其中：利息费用-6,387,241.71-3,297,429.99
利息收入31,677,986.227,101,386.02
加：其他收益2,453,010.801,235,989.59
投资收益（损失以“－”号填列）97,384,673.17142,009,438.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益97,384,673.17142,009,438.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）-82,435.02-621,049.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,123,902.201,695,269.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）906,632,841.721,020,954,976.68
加：营业外收入631,796.92350,517.01
减：营业外支出562,037.883,404,658.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）906,702,600.761,017,900,834.70
减：所得税费用193,896,617.85219,175,956.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）712,805,982.91798,724,877.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）712,805,982.91798,724,877.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额712,805,982.91798,724,877.94
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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