[一季报]直真科技(003007):2023年一季度报告

时间:2023年04月24日 21:42:36 中财网
原标题:直真科技:2023年一季度报告

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-014 北京直真科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)45,993,566.9547,633,671.03-3.44%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-25,843,733.38-28,054,028.887.88%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-27,769,434.25-29,761,131.206.69%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-21,846,874.84-20,053,945.69-8.94%
基本每股收益(元/股)-0.25-0.277.41%
稀释每股收益(元/股)-0.25-0.277.41%
加权平均净资产收益率-3.20%-3.53%0.33%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)938,577,764.081,012,211,446.38-7.27%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)794,835,482.49820,982,349.05-3.18%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-37,707.13 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)162,710.98 
委托他人投资或管理资产的损益1,127,431.91 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出576,574.80 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目229,834.07 
少数股东权益影响额(税后)133,143.76 
合计1,925,700.87 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023-3-312022-12-31增减变动率变动原因
预付款项2,102,862.251,126,972.3486.59%主要系本期预付供应商货款增加所致。
合同资产28,568,503.3344,858,389.02-36.31%主要系本期收回软件开发合同终验款所致。
一年内到期的非流动资产21,811,256.9444,074,665.83-50.51%主要系本期部分一年内到期的长期定期存款 到期收回所致。
使用权资产8,070,887.185,545,461.3845.54%主要系本期新增房屋租赁而确认使用资产增 加所致。
开发支出279,839.875,323,736.41-94.74%主要系开发支出本期内满足条件转为无形资 产所致。
其他非流动资产50,000,000.00-100.00%主要系本期长期定期存款增加所致。
应付账款64,872,852.2497,963,915.62-33.78%主要系本期支付供应商货款增加所致。
一年内到期的非流动负债5,584,941.693,756,714.7848.67%主要系本期一年内到期的租赁负债增加所 致。
租赁负债2,507,942.721,601,420.8056.61%主要系本期一年以上的租赁负债增加所致。
预计负债1,882,864.014,616,153.58-59.21%主要系上年期末软件开发合同预计的终验成 本,本期实际发生成本后冲销所致。
其他综合收益-739,969.37-436,836.19-69.39%主要系本期外币财务报表折算差额变动所 致。
利润表项目本期数上年同期数增减变动率变动原因
税金及附加744,275.26337,910.28120.26%主要系本期缴纳增值税增加所致。
财务费用-142,513.20-388,990.5663.36%主要系本期活期存款利息收入减少所致。
投资收益250,469.882,271,641.81-88.97%主要系本期权益法确认联营企业投资收益减 少所致。
信用减值损失2,414,030.591,175,073.75105.44%主要系本期冲销的应收账款坏账准备增加所 致。
资产减值损失1,455,630.73-254,850.66671.17%主要系本期冲销的合同资产减值准备增加所 致。
资产处置收益-22,135.78--100.00%主要系本期处置使用权资产所致。
营业外收入586,980.0223.792467239.30%主要系本期子公司根据仲裁结果收到违约金 所致。
营业外支出25,976.572,258.761050.04%主要系本期捐赠支出及资产处置损失比上年 增加所致。
所得税费用502,338.67116,648.18330.64%主要系本期递延所得税费用增加所致。
少数股东损益-1,520,909.51-2,461,500.6338.21%主要系本期子公司亏损减少所致。
其他综合收益的税后净额-303,133.18-47,541.55-537.62%主要系本期外币财务报表折算差额变动所 致。


二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数15,444报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
王飞雪境内自然人23.95%24,906,513.0024,906,513.00质押2,900,000.00
金建林境内自然人21.90%22,778,852.0022,778,852.00  
袁隽境内自然人15.57%16,197,605.0016,197,605.00  
彭琳明境内自然人1.49%1,552,615.001,231,961.00  
王德杰境内自然人1.25%1,300,086.000.00  
廖真境内自然人1.02%1,064,178.000.00  
中国银行股份 有限公司-招 商量化精选股 票型发起式证 券投资基金其他0.64%664,200.000.00  
中信证券股份 有限公司国有法人0.50%522,058.000.00  
华泰证券股份 有限公司国有法人0.42%432,081.000.00  
BARCLAYS BANK PLC境外法人0.39%402,500.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
王德杰1,300,086.00人民币普通股1,300,086.00   
廖真1,064,178.00人民币普通股1,064,178.00   
中国银行股份有限公司-招商量化 精选股票型发起式证券投资基金664,200.00人民币普通股664,200.00   
中信证券股份有限公司522,058.00人民币普通股522,058.00   
华泰证券股份有限公司432,081.00人民币普通股432,081.00   
BARCLAYS BANK PLC402,500.00人民币普通股402,500.00   
重庆国恩投资有限责任公司-国恩 笠君 2号私募证券投资基金388,900.00人民币普通股388,900.00   
中移创新产业基金(深圳)合伙企 业(有限合伙)364,250.00人民币普通股364,250.00   

李光明345,100.00人民币普通股345,100.00
UBS AG337,184.00人民币普通股337,184.00
上述股东关联关系或一致行动的说明王飞雪与金建林为夫妻关系,王飞雪持股比例为 23.95%,金建林持股 比例为 21.90%。王飞雪、金建林、袁隽(持股比例为 15.57%)于 2010年 3月 1日、2016年 2月 3日分别签署了《一致行动协议》及 《关于<一致行动协议>之补充协议》,约定各方在股东大会及董事会 行使提案权及表决权均保持一致,采取一致行动。 报告期内,除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京直真科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金144,177,355.47150,593,789.83
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产132,710,281.74180,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据360,868.02311,070.00
应收账款195,412,975.46236,086,360.34
应收款项融资  
预付款项2,102,862.251,126,972.34
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款11,709,086.9710,186,856.25
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货45,938,721.4437,618,502.39
合同资产28,568,503.3344,858,389.02
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产21,811,256.9444,074,665.83
其他流动资产3,011,597.892,740,992.11
流动资产合计585,803,509.51707,597,598.11
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资39,237,912.4140,114,874.44
其他权益工具投资9,770,000.009,770,000.00
其他非流动金融资产45,000,000.0045,000,000.00
投资性房地产  
固定资产124,400,427.01127,039,919.45
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,070,887.185,545,461.38
无形资产43,504,683.0438,319,162.82
开发支出279,839.875,323,736.41
商誉19,705,081.1919,705,081.19
长期待摊费用6,614,106.637,101,956.67
递延所得税资产6,191,317.246,693,655.91
其他非流动资产50,000,000.00 
非流动资产合计352,774,254.57304,613,848.27
资产总计938,577,764.081,012,211,446.38
流动负债:  
短期借款1,000,000.001,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款64,872,852.2497,963,915.62
预收款项  
合同负债16,097,045.0318,740,294.85
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬22,317,552.2827,803,084.31
应交税费4,009,284.003,636,061.11
其他应付款6,652,608.786,584,184.55
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,584,941.693,756,714.78
其他流动负债12,670,399.7017,859,567.07
流动负债合计133,204,683.72177,343,822.29
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,507,942.721,601,420.80
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债1,882,864.014,616,153.58
递延收益  
递延所得税负债407,466.58407,466.58
其他非流动负债  
非流动负债合计4,798,273.316,625,040.96
负债合计138,002,957.03183,968,863.25
所有者权益:  
股本104,000,000.00104,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积388,953,441.53388,953,441.53
减:库存股40,237,901.7740,237,901.77
其他综合收益-739,969.37-436,836.19
专项储备  
盈余公积53,258,290.6153,258,290.61
一般风险准备  
未分配利润289,601,621.49315,445,354.87
归属于母公司所有者权益合计794,835,482.49820,982,349.05
少数股东权益5,739,324.567,260,234.08
所有者权益合计800,574,807.05828,242,583.13
负债和所有者权益总计938,577,764.081,012,211,446.38
法定代表人:袁隽 主管会计工作负责人:饶燕 会计机构负责人:胡旦 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入45,993,566.9547,633,671.03
其中:营业收入45,993,566.9547,633,671.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本78,107,034.8981,940,253.17
其中:营业成本22,374,114.6930,270,655.92
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加744,275.26337,910.28
销售费用8,017,538.959,857,591.27
管理费用10,404,154.2211,054,884.04
研发费用36,709,464.9730,808,202.22
财务费用-142,513.20-388,990.56
其中:利息费用79,281.84109,593.82
利息收入409,967.19612,433.85
加:其他收益592,164.85718,070.88
投资收益(损失以“-”号填 列)250,469.882,271,641.81
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-876,962.03927,001.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)2,414,030.591,175,073.75
资产减值损失(损失以“-”号填 列)1,455,630.73-254,850.66
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-22,135.78 
三、营业利润(亏损以“-”填列)-27,423,307.67-30,396,646.36
加:营业外收入586,980.0223.79
减:营业外支出25,976.572,258.76
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-26,862,304.22-30,398,881.33
减:所得税费用502,338.67116,648.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,364,642.89-30,515,529.51
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-27,364,642.89-30,515,529.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-25,843,733.38-28,054,028.88
2.少数股东损益-1,520,909.51-2,461,500.63
六、其他综合收益的税后净额-303,133.18-47,541.55
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-303,133.18-47,541.55
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-303,133.18-47,541.55
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综  
合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-303,133.18-47,541.55
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-27,667,776.07-30,563,071.06
归属于母公司所有者的综合收益总 额-26,146,866.56-28,101,570.43
归属于少数股东的综合收益总额-1,520,909.51-2,461,500.63
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.25-0.27
(二)稀释每股收益-0.25-0.27
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:袁隽 主管会计工作负责人:饶燕 会计机构负责人:胡旦 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金107,074,627.2195,700,189.47
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还201,880.72346,934.88
收到其他与经营活动有关的现金3,046,955.663,376,165.54
经营活动现金流入小计110,323,463.5999,423,289.89
购买商品、接受劳务支付的现金59,915,327.3452,321,876.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金61,704,427.6752,423,913.80
支付的各项税费5,398,930.252,003,849.27
支付其他与经营活动有关的现金5,151,653.1712,727,596.26
经营活动现金流出小计132,170,338.43119,477,235.58
经营活动产生的现金流量净额-21,846,874.84-20,053,945.69
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金260,000,000.00226,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,390,840.801,344,640.02
处置固定资产、无形资产和其他长9,606.00 
期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计263,400,446.80227,344,640.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金2,288,829.517,700,815.50
投资支付的现金242,710,281.74256,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计244,999,111.25263,700,815.50
投资活动产生的现金流量净额18,401,335.55-36,356,175.48
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金25,701.00 
筹资活动现金流入小计25,701.00 
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,875.00 
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,289,362.4611,989,562.83
筹资活动现金流出小计2,299,237.4611,989,562.83
筹资活动产生的现金流量净额-2,273,536.46-11,989,562.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-435,617.91-126,336.51
五、现金及现金等价物净增加额-6,154,693.66-68,526,020.51
加:期初现金及现金等价物余额147,025,971.02271,415,054.80
六、期末现金及现金等价物余额140,871,277.36202,889,034.29
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

北京直真科技股份有限公司董事会
2023年04月22日

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