[一季报]北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月24日 22:04:21 中财网
原标题:北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:600262 证券简称:北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入384,648,548.86-27.18
归属于上市公司股东的净利润20,679,814.19-28.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润16,739,153.14-39.37
经营活动产生的现金流量净额303,860,220.60不适用
基本每股收益(元/股)0.12-29.41
稀释每股收益(元/股)0.12-29.41

加权平均净资产收益率(%)1.48减少0.73个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,708,129,524.402,781,360,735.0333.32
归属于上市公司股东的 所有者权益1,404,665,092.171,382,824,999.341.58

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外6,024,028.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,698,412.10
减:所得税影响额593,199.50
少数股东权益影响额(税后)-208,243.92
合计3,940,661.05

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金58.11报告期内收到客户预付款项
应收账款34.79报告期内随着销售收入的实现,合同期内的应收款项 增加
应收款项融资-95.23报告期内票据到期所致
预付款项-52.55报告期内预付款项到货所致
其他应收款31.43报告期内支付的投标保证金增加
存货126.40报告期内为满足销售需求而增加零部件储备
其他非流动资产43.56报告期内预付购买设备款项所致
应付账款70.00报告期生产储备增加,供应商信用期内应付款项增加
合同负债2,170.51报告期内收到销售合同对应的预收货款
应付职工薪酬-29.71报告期内支付职工年度奖励所致
应交税费83.86报告期内计提企业所得税、房产税、土地税等税金所 致
其他流动负债-76.83终止确认上年期末重分类的已背书未终止确认的应
  收票据
营业成本-32.09报告期内销售收入减少,结转成本减少
税金及附加49.38报告期内缴纳的与增值税相关的附加税较上年同期 增加
销售费用-42.31报告期内销售收入减少,计提的产品售后服务费减少
研发费用102.73报告期内研发投入增加
财务费用-151.95报告期内利息收入增加所致
其他收益400.30报告期内收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填 列)-100.00报告期内子公司的联营企业亏损所致
信用减值损失(损失以“-”号 填列)59.49报告期内提取应收款项坏账准备所致
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-124.69报告期内转回合同资产减值准备所致
营业外收入540.07报告期内质量索赔所致
营业外支出412.89报告期内报废期满固定资产所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-39.37报告期内收到的政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额549.74报告期内销售商品收到的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额79.82报告期内购建固定资产所支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额-105.42报告期内支付的开具票据保证金同比增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,273报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
内蒙古北方重工业集团有 限公司国有法人46,341,49927.2600
特沃(上海)企业管理咨询 有限公司境内非国有 法人35,980,00021.1600
嘉实基金-特沃(上海)企 业管理咨询有限公司-嘉 实基金-灝远单一资产管 理计划其他6,800,0004.0000
中兵投资管理有限责任公 司国有法人5,100,0003.0000
曲峻葳境内自然人3,000,0651.7600
杨永新境内自然人1,321,1000.7800
王淑月境内自然人1,251,8000.7400
毕克涛境内自然人1,005,0000.5900
倪秀鞍境内自然人900,0000.5300
广发基金-中兵投资管理 有限责任公司-广发基金 -天枢单一资产管理计划其他800,0000.4700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
内蒙古北方重工业集团有限 公司46,341,499人民币普通股46,341,499   
特沃(上海)企业管理咨询 有限公司35,980,000人民币普通股35,980,000   
嘉实基金-特沃(上海)企 业管理咨询有限公司-嘉实 基金-灝远单一资产管理计 划6,800,000人民币普通股6,800,000   
中兵投资管理有限责任公 司5,100,000人民币普通股5,100,000   
曲峻葳3,000,065人民币普通股3,000,065   
杨永新1,321,100人民币普通股1,321,100   
王淑月1,251,800人民币普通股1,251,800   
毕克涛1,005,000人民币普通股1,005,000   
倪秀鞍900,000人民币普通股900,000   
广发基金-中兵投资管理有 限责任公司-广发基金-天 枢单一资产管理计划800,000人民币普通股800,000   
上述股东关联关系或一致行 动的说明内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的 实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,为一致行动人。公司 未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是 否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)1.杨永新通过信用账户持有1,321,100股。2.王淑月通过信用账户 持有1,251,800股。3.毕克涛通过信用账户持有520,000股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案 经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过,于2020年4月8日收到首批合同(金额约为6450万美元)20%的预付款项,按照约定,首批合同开始生效并分阶段分批次予以履行,截至2022年12月,涉及的矿用车产品全部交付并经沃克沃思矿业有限公司现场验收,款项已经按约收回。

以上详见分别于2020年3月16日、2020年4月10日、2022年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告》(编号:2020-009)、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告(1)》(编号:2020-011)、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告(2)》(编号:2022-025)。合同约定的后续分阶段分批次采购的独立订单将视需方经营需要以确定是否执行,存在一定的不确定性。报告期内,后续分阶段分批次采购的独立订单无进展。

2.关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案
经2020年5月20日七届十二次董事会以及2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过。

由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿,北方国际蒙古矿山项目进展滞后,采购公司矿车进程缓慢,截至2020年12月31日,仅采购合同约定的三分之一的矿车,且后期是否采购公司矿车也将根据其矿山项目进展情况再行确认,存在一定的不确定性。报告期内,北山公司没有采购公司的矿车。

详见公司分别于2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的公告》(编号:2020-027)、《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的补充公告》(编号:2020-029)、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告(1)》(编号:2020-040)、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告(2)》(编号:2021-001)。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金828,878,868.83524,257,127.03
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据197,344,180.29212,606,065.56
应收账款756,153,995.47560,974,868.57
应收款项融资2,855,463.0059,838,571.90
预付款项123,068,876.53259,389,666.76
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款51,363,675.9639,081,176.33
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,110,821,008.00490,652,017.98
合同资产93,374,467.1799,844,468.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产44,763,219.5435,484,834.44
流动资产合计3,208,623,754.792,282,128,797.17
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款25,605,527.9925,605,527.99
长期股权投资2,266,474.162,411,556.99
其他权益工具投资7,387,074.297,387,074.29
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产277,843,782.71277,706,998.39
在建工程642,801.88625,639.94
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产82,839,443.4782,370,426.79
开发支出  
商誉5,900.645,900.64
长期待摊费用  
递延所得税资产96,489,906.1098,643,352.28
其他非流动资产6,424,858.374,475,460.55
非流动资产合计499,505,769.61499,231,937.86
资产总计3,708,129,524.402,781,360,735.03
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据307,889,994.41298,428,909.65
应付账款692,637,640.47407,444,531.49
预收款项  
合同负债648,134,327.7928,545,732.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬21,189,162.6130,144,011.76
应交税费18,235,208.079,917,739.63
其他应付款83,061,246.0884,593,952.77
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债100,196,805.57100,184,305.56
其他流动负债8,204,539.0435,410,596.31
流动负债合计1,879,548,924.04994,669,779.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款44,422,945.8144,422,945.81
长期应付职工薪酬  
预计负债94,499,757.8788,111,022.33
递延收益73,516,452.6268,859,481.35
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计312,439,156.30301,393,449.49
负债合计2,191,988,080.341,296,063,229.14
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)170,000,000.00170,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积403,931,070.93403,931,070.93
减:库存股  
其他综合收益-306,725.51-307,717.92
专项储备10,707,314.679,548,028.44
盈余公积498,130,310.11498,130,310.11
一般风险准备  
未分配利润322,203,121.97301,523,307.78
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计1,404,665,092.171,382,824,999.34
少数股东权益111,476,351.89102,472,506.55
所有者权益(或股东权益)合 计1,516,141,444.061,485,297,505.89
负债和所有者权益(或股东 权益)总计3,708,129,524.402,781,360,735.03


公司负责人:李军 主管会计工作负责人:苏向军 会计机构负责人:李鹏
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入384,648,548.86528,230,296.08
其中:营业收入384,648,548.86528,230,296.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本345,593,876.40483,113,715.57
其中:营业成本296,601,151.49436,771,561.25
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,587,184.797,756,802.68
销售费用10,218,795.7517,713,575.93
管理费用17,588,856.0014,629,824.32
研发费用10,221,297.695,041,947.80
财务费用-623,409.321,200,003.59
其中:利息费用1,300,000.011,650,000.02
利息收入1,830,182.55592,083.10
加:其他收益9,209,047.471,840,715.14
投资收益(损失以“-”号填列)-147,063.69 
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-147,063.69 
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,003,212.97-5,645,055.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)433,518.57-1,755,922.40
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,546,961.8439,556,317.99
加:营业外收入164,461.4525,694.41
减:营业外支出1,861,373.55362,917.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,850,049.7439,219,094.42
减:所得税费用8,167,378.666,557,214.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)29,682,671.0832,661,880.04
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)29,682,671.0832,661,880.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)20,679,814.1928,819,415.75
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填9,002,856.893,842,464.29
列)  
六、其他综合收益的税后净额1,980.86 
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额992.41 
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益992.41 
(1)权益法下可转损益的其他综合收益992.41 
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额988.45 
七、综合收益总额29,684,651.9432,661,880.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额20,680,806.6028,819,415.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,003,845.343,842,464.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.120.17
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.17


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李军 主管会计工作负责人:苏向军 会计机构负责人:李鹏
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金878,473,258.55341,776,054.88
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还12,149,073.339,421,513.02
收到其他与经营活动有关的现金23,342,993.4919,968,783.14
经营活动现金流入小计913,965,325.37371,166,351.04
购买商品、接受劳务支付的现金511,707,877.96323,420,821.41
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金52,859,648.9949,126,701.00
支付的各项税费29,490,948.8828,237,342.68
支付其他与经营活动有关的现金16,046,628.9437,945,201.72
经营活动现金流出小计610,105,104.77438,730,066.81
经营活动产生的现金流量净额303,860,220.60-67,563,715.77
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额497,426.006,966.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计497,426.006,966.44
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,049,572.487,697,862.39
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,049,572.487,697,862.39
投资活动产生的现金流量净额-1,552,146.48-7,690,895.95
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金13,488,776.397,098,251.77
筹资活动现金流入小计13,488,776.397,098,251.77
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,287,500.001,650,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金59,391,377.4828,420,199.02
筹资活动现金流出小计60,678,877.4830,070,199.02
筹资活动产生的现金流量净额-47,190,101.09-22,971,947.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,601,167.68-291,730.90
五、现金及现金等价物净增加额258,719,140.71-98,518,289.87
加:期初现金及现金等价物余额508,855,940.57395,344,557.66
六、期末现金及现金等价物余额767,575,081.28296,826,267.79

公司负责人:李军 主管会计工作负责人:苏向军 会计机构负责人:李鹏 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023年4月24日


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