[一季报]迪尔化工(831304):2023年一季度报告

 时间：2023年04月24日 00:43:11 中财网

原标题:迪尔化工:2023年一季度报告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-039


　　　
　　迪尔化工 证券代码 : 831304
　　　




山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月31日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计462,568,926.45461,661,514.010.20%
归属于上市公司股东的净资产275,436,540.95254,263,614.058.33%
资产负债率%（母公司）25.79%32.53%-
资产负债率%（合并）40.46%44.92%-


　年初至报告期末 （2023年1-3月）上年同期 （2022年1-3月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入211,225,378.17144,187,737.4646.49%
归属于上市公司股东的净利润19,528,674.3911,308,713.7672.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润19,372,423.0110,299,611.4388.09%
经营活动产生的现金流量净额14,818,700.4048,393,122.00-69.38%
基本每股收益（元/股）0.150.0966.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）7.37%5.38%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）7.31%4.90%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明 1、应收账款期末余额 3,319.02万元，较上年期末增长97.19%，主要是公司给予客户账期未到期， 期末未收回的货款增加所致。 2、应收款项融资期末余额 930.42 万元，较上年期末下降 54.93%，主要是期末信用级别较高银行 承兑的银行承兑汇票较上年期末减少所致。 3、预付账款期末余额492.69万元，较上年期末下降31.79%，主要是原材料预付款减少所致。 4、应交税费期末余额1207万元，较上年期末下降61.08%，主要是本期缴纳上年四季度税费所致。 （二） 利润表数据重大变化说明 1、 营业收入较上年同期增长46.49%，主要是本期销量和销售价格同比增长所致。 2、 营业成本较上年同期增长42.97%，主要是销量增加，销售成本及合同履约成本同比增长所致。 3、 管理费用较上年同期增长63.39%，主要是管理人员工资薪金增加所致。 4、 其他收益较上年同期增长2224.44%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 5、 投资收益及公允价值变动损益合计较上年同期下降59.19%，主要是本期闲置资金理财收益下降 所致。 6、 营业利润较上年同期增长70.39%，主要是营业收入增加所致。 （三） 现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,357.44万元，下降69.38%，主要因税费缓缴政 策期限届满，本期支付各项税费增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额-225.60万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额-2.40 万元，主要是本期支付的上市资料费用。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）149,824.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变51,367.55
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,143.36
非经常性损益合计208,335.17
所得税影响数52,083.79
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额156,251.38


补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数34,085,91026.67%　34,085,91026.67%
　其中：控股股东、实际控制 人　　　　　
　董事、监事、高管　　　　　
　核心员工6,881,8005.39%　6,881,8005.39%
有限售 条件股 份有限售股份总数93,702,09073.33%　93,702,09073.33%
　其中：控股股东、实际控制 人39,558,42130.96%　39,558,42130.96%
　董事、监事、高管33,591,18926.29%　33,591,18926.29%
　核心员工　　　　　
总股本127,788,000-0127,788,000-　
普通股股东人数87　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东 名称股 东 性 质期初持股 数持 股 变 动期末持股 数期末持 股比 例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量期末 持有 的质 押股 份数 量期末 持有 的司 法冻 结股 份数 量
1兴迪 尔控境 内31,878,811　31,878,81124.95%31,878,811　　　
　股股 份公 司非 国 有 法 人　　　　　　　　
2山东 华阳 农药 化工 集团 有限 公司国 有 法 人20,552,480　20,552,48016.08%20,552,480　　　
3孙立 辉境 内 自 然 人13,095,940　13,095,94010.25%13,095,940　　　
4刘西 玉境 内 自 然 人7,679,610　7,679,6106.01%7,679,610　　　
5葛秀 美境 内 自 然 人5,000,000　5,000,0003.91%　5,000,000　　
6李志境 内 自 然 人4,089,650　4,089,6503.20%4,089,650　　　
7高斌境 内 自 然 人4,076,600　4,076,6003.19%4,076,600　　　
8王俊 峰境 内 自 然 人3,718,700　3,718,7002.91%3,718,700　　　
9胡安 宇境 内3,393,100　3,393,1002.66%3,393,100　　　
　　自 然 人　　　　　　　　
10韩殿 庆境 内 自 然 人3,133,000　3,133,0002.45%　3,133,000　　
合计96,617,891096,617,89175.61%88,484,8918,133,00000　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人，山东华阳农药化工集团有限 公司与刘西玉为一致行动人，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。　　　　　　　　　　


三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用　
对外担保事项否不适用不适用　
对外提供借款事项否不适用不适用　
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用　
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是2022-095号 公告
其他重大关联交易事项否不适用不适用　
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用　
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用　
股份回购事项否不适用不适用　
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是2014年10月 30日公开转 让明说书、 2023年3月 30日招股说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用　
被调查处罚的事项否不适用不适用　
失信情况否不适用不适用　
其他重大事项否不适用不适用　


二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、日常性关联交易 1、 公司预计 2023年度向关联方山东华阳农药化工集团有限公司销售硝酸，交易金额预计不超过 1500万元，本期实际发生金额为1,732,148.68元。 2、 预计 2023年度关联方山东华阳化工机械有限公司向公司提供小型加工件定制服务，交易金额
预计不超过 100.00万元，本期实际发生金额为0元。 二、已披露的承诺事项 （一）、为了规范公司的关联交易，持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事和高级管理人 员已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》。 报告期内，上述承诺人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。 （二）、公司第一大股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，报告期内，上述承诺 人均遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情况。 （三）、为规范公司资金管理，公司实际控制人承诺其本人及其关联方（包括关联法人和关联自然 人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺 人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。 （四）、公司于 2022年 8月 21日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议、 于 2022年 9月 6日召开的 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在 北交所上市的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行 性的议案》等相关议案，公司及公司相关主体签署了以下承诺： 1. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、及董事长、董事兼总经理对直接或间接持有 的股份自愿限售的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 2. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于避免同业竞争的承诺，该承诺正 在履行，未发生违反承诺的情况。 3. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于规范关联交易的承诺，该承诺正 在履行，未发生违反承诺的情况。 4. 公司间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、直接或间接持有公司股份的董监高关于锁定 及减持股份的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 5. 公司及间接控股股东、控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于未履行承诺时约束措施的承诺， 该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 6. 公司及间接控股股东、控股股东、董监高关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏情形之回购股份的承诺，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。 7. 公司及控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价措施的预案及承诺，该承诺正在履行，未发 生违反承诺的情况。 8. 公司及间接控股股东、控股股东及董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺， 该承诺正在履行，未发生违反承诺的情况。

9. 公司及间接控股股东、控股股东、董监高关于利润分配政策的承诺，该承诺正在履行，未发生违 反承诺的情况。 10. 公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高关于避免资金占用的承诺，该承诺正在履行，未发 生违反承诺的情况。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 占总资产的 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 比例% 货币资金 流动资产 质押 开具银行承兑汇保证金 60,762,001.31 13.14% - 总计 - 60,762,001.31 12.14% -　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的 比例%发生原因
　货币资金流动资产质押60,762,001.3113.14%开具银行承兑汇保证金
　总计--60,762,001.3112.14%-
　　　　　　　



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金143,215,340.74119,187,339.68
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据57,975,052.9178,402,432.08
应收账款33,190,152.7916,831,509.63
应收款项融资9,304,207.7520,641,682.35
预付款项4,926,936.557,223,570.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,000.009,500.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货37,561,143.7644,865,251.20
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,831,103.543,364,150.93
流动资产合计290,012,938.04290,525,436.85
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产114,056,477.16117,834,858.13
在建工程6,498,297.176,490,388.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,719.3841,508.92
无形资产22,181,693.4719,352,184.13
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,199,501.991,901,686.79
其他非流动资产27,596,299.2425,515,450.23
非流动资产合计172,555,988.41171,136,077.16
资产总计462,568,926.45461,661,514.01
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,762,001.3149,384,639.06
应付账款24,376,882.7127,708,682.60
预收款项　　
合同负债16,598,060.0613,156,801.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,952,256.8917,346,420.30
应交税费12,070,021.7331,014,044.89
其他应付款814,273.281,123,338.24
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债52,440,232.2964,465,350.88
流动负债合计184,013,728.27204,199,277.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,118,657.233,198,622.80
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,118,657.233,198,622.80
负债合计187,132,385.50207,397,899.96
所有者权益（或股东权益）：　　
股本127,788,000.00127,788,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,720,483.5511,720,483.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备26,082,689.0324,438,436.52
盈余公积18,046,219.6818,046,219.68
一般风险准备　　
未分配利润91,799,148.6972,270,474.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计275,436,540.95254,263,614.05
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计275,436,540.95254,263,614.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计462,568,926.45461,661,514.01

法定代表人：高斌 主管会计工作负责人：卢英华 会计机构负责人：邵霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金42,363,457.1535,578,747.96
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据53,927,687.0473,900,542.08
应收账款44,444,546.7126,365,524.82
应收款项融资8,852,823.7518,501,973.85
预付款项3,747,249.936,342,415.72
其他应收款49,500,000.0059,500,000.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货16,878,949.4522,554,843.23
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,386,792.443,364,150.93
流动资产合计223,101,506.47246,108,198.59
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,000,000.0020,000,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产31,941,536.9032,857,352.73
在建工程6,498,297.176,490,388.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产19,602,154.7316,753,347.08
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,467,700.241,203,820.01
其他非流动资产26,453,142.5024,695,293.49
非流动资产合计105,962,831.54102,000,202.27
资产总计329,064,338.01348,108,400.86
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,502,700.004,425,000.00
应付账款11,068,842.8215,587,769.12
预收款项　　
合同负债1,498,444.601,556,300.64
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬8,300,167.648,597,213.75
应交税费6,875,118.9118,433,943.49
其他应付款579,273.28796,565.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债47,930,577.6460,636,697.62
流动负债合计81,755,124.89110,033,490.07
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,118,657.233,198,622.80
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,118,657.233,198,622.80
负债合计84,873,782.12113,232,112.87
所有者权益（或股东权益）：　　
股本127,788,000.00127,788,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,720,483.5511,720,483.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备14,612,865.3013,922,040.05
盈余公积18,046,219.6818,046,219.68
一般风险准备　　
未分配利润72,022,987.3663,399,544.71
所有者权益（或股东权益）合计244,190,555.89234,876,287.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计329,064,338.01348,108,400.86


(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入211,225,378.17144,187,737.46
其中：营业收入211,225,378.17144,187,737.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本184,062,049.38128,744,238.95
其中：营业成本179,403,243.83125,614,965.28
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,062,090.27457,551.51
销售费用1,040,296.93853,832.16
管理费用2,633,401.211,611,699.81
研发费用121,634.0593,577.67
财务费用-198,616.91112,612.52
其中：利息费用　　
利息收入119,555.2314,682.38
加：其他收益149,824.266,445.62
投资收益（损失以“-”号填列）48,423.9720,396.37
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）2,943.58105,471.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）-901,737.32115,305.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）23,485.03-195,844.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）　49,452.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）26,486,268.3115,544,726.55
加：营业外收入7,143.364,761.85
减：营业外支出　163,983.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26,493,411.6715,385,504.79
减：所得税费用6,964,737.284,076,791.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,528,674.3911,308,713.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）19,528,674.3911,308,713.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）19,528,674.3911,308,713.76
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额19,528,674.3911,308,713.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额19,528,674.3911,308,713.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.150.0885
（二）稀释每股收益（元/股）0.15160.0806
（未完）
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