[一季报]盖世食品(836826):2023年一季度报告

 时间：2023年04月24日 04:02:58 中财网

原标题:盖世食品:2023年一季度报告




　　盖世食品 证券代码 : 836826







大连盖世健康食品股份有限公司 2023年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

　报告期末 （2023年3月 31日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上 年期末增减比 例%
资产总计432,281,277.14443,023,045.85-2.42%
归属于上市公司股东的净资产305,620,335.22310,676,613.07-1.63%
资产负债率%（母公司）25.86%26.57%-
资产负债率%（合并）29.25%29.82%-


　年初至报告期 末（2023年1- 3月）上年同期 （2022年1-3 月）年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入96,456,344.7474,954,645.8428.69%
归属于上市公司股东的净利润-5,000,119.964,298,815.26-216.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润-4,490,704.984,227,140.46-206.24%
经营活动产生的现金流量净额30,839,552.01-28,356,912.79208.75%
基本每股收益（元/股）-0.050.05-205.28%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）-1.62%1.99%-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）-1.46%1.96%-


财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产：报告期末较上年期末增加 224.99%，主要原因系计入本科目的理财 产品投资增加； 2、递延所得税资产：主要原因系报告期末计提的存货跌价准备大幅增加； 3、其他非流动资产：报告期末较上年期末减少 33.12%，主要原因系上年期末预付工程 款本期已结转至在建工程； 4、合同负债：报告期末较上年期末增加 31.58%，主要原因系报告期末国内客户预收账 款增加； 5、应付职工薪酬：报告期末较上年期末减少 30.49%，主要原因系上年期末计提的年终 奖在报告期发放； 6、应交税费：报告期末较上年期末减少 69.39%，主要原因系上年末符合税收缓缴政策 的税费在本报告期内到期缴纳； 7、其他流动负债：报告期末较上年期末增加 74.83%，主要原因系报告期末国内客户预 收款项增加，使得待转销项税额增加； 8、其他综合收益：报告期末较上年期末减少 35.56%，主要原因系报告期内美元汇率下 跌致外币报表折算差额减少。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业成本：报告期内较上年同期增加 30.30%，主要原因系销售规模同比扩大，成本 随销售业务量的提升而增长；
2、财务费用：报告期内较上年同期增加 173.48%，主要原因系（1）报告期内短期借款 利息费用较上年同期增加；（2）汇率波动，汇兑损失增加； 3、其他收益：报告期内较上年同期增加 172.96%，主要原因系本报告期内取得政府补助 的质押贷款贴息收入； 4、投资收益：报告期内较上年同期减少 98.09%，主要原因系上年同期赎回到期固定收 益性理财、收到理财收益； 5、信用减值损失：报告期内较上年同期减少 88.50%，主要原因系本报告期内坏账准备 转回额同比减少； 6、资产减值损失：报告期内较上年同期增加 13,005.66%，主要原因系市场波动，存货 发生大额减值迹象； 7、营业外支出：报告期内较上年同期增加 489.29%，主要原因系报告期内发生处置非流 动资产损失； 8、所得税费用：报告期内较上年同期减少 312.99%，主要原因系报告期内计提了大额存 货跌价准备。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期增加 208.75%，主要原因系报告 期内购买商品、接受劳务支付的现金减少； 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内较上年同期减少 211.47%，主要原因系本报 告期内理财投资支出增加、投资赎回减少； 3、筹资活动产生的现金流量金额：报告期内较上年同期减少 119.03%，主要原因系本报 告期内取得的短期借款减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益-678,596.21
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）125,423.61
委托他人投资或管理资产的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益2,961.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,096.48
非经常性损益合计-599,307.30
所得税影响数-89,896.10
少数股东权益影响额（税后）3.77
非经常性损益净额-509,414.98

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变 动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数33,120,46233.85%033,120,46233.85%
　其中：控股股东、实 际控制人00%000%
　董事、监事、 高管241,8230.25%0241,8230.25%
　核心员工1,965,6382.01%34,0621,999,7002.04%
有限 售条 件股 份有限售股份总数64,714,19466.15%064,714,19466.15%
　其中：控股股东、实 际控制人54,367,32055.57%054,367,32055.57%
　董事、监事、 高管8,407,3778.59%08,407,3778.59%
　核心员工82,6000.08%082,6000.08%
总股本97,834,656-097,834,656-　
普通股股东人数3,565　　　　　


单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　　　
序 号股东名称股东性 质期初持股 数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期末持 有的质 押股份 数量期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1上海乐享家实 业有限公司境内非 国有法 人46,943,645046,943,64547.98%46,943,645000
2盖泉泓境内自 然人7,423,67507,423,6757.59%7,423,675000
3乔斌境内自 然人2,870,00030,0002,900,0002.96%02,900,00000
4中国工商银行 股份有限公司 －汇添富北交 所创新精选两 年定期开放混 合型证券投资 基金其他2,517,10302,517,1032.57%719,4241,797,67900
5广州青十信息 咨询合伙企业 （有限合伙）境内非 国有法 人1,942,44601,942,4461.99%1,942,446000
6晨鸣（青岛） 资产管理有限 公司－晨鸣7其他1,438,84801,438,8481.47%1,438,848000
　号私募股权投 资基金　　　　　　　　　
7杨子江境内自 然人1,373,41040,0671,413,4771.44%01,413,47700
8浙江浙盐控股 有限公司国有法 人1,199,04001,199,0401.23%1,199,040000
9交通银行股份 有限公司－南 方北交所精选 两年定期开放 混合型发起式 证券投资基金其他899,88596,700996,5851.02%0996,58500
10开源证券－建 设银行－开源 守正5号集合 资产管理计划其他959,2320959,2320.98%959,232000
合计67,567,284166,76767,734,05169.23%60,626,3107,107,74100　　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 盖泉泓，公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有控股股东上海乐享家实业有限公司99.90%股份。　　　　　　　　　　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内 部审议程序是否及时 履行披露 义务临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司 资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情 况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出 售资产、对外投资事项或者本季 度发生的企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或 其他员工激励措施是已事前及时 履行是2022- 114、 2022- 117、 2022-134
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是2022- 069、 2022- 051、 2021- 060、
资产被查封、扣押、冻结或者被 抵押、质押的情况是已事前及时 履行是2023-004
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项是已事前及时 履行是2023-030

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、股权激励计划事项
公司于 2022年 6月 27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会 议，2022年 7月 18日召开 2022年第三次临时股东大会审议《关于公司<2022年股权激 励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022年股权激励计划授予的激励对象名单的议 案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。向 46名 员工以 7.50元/股的价格授予股票期权 2,000,000股。 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为 200万股。报告期内不存在权益价格 调整的相关事项,不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。目前，股权激励处 于首次授予第一个行权期。 二、已披露的承诺事项 报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产类 权力受限类 占总资产的比 资产名称 账面价值 发生原因 别 型 例 固定资 13,341,564.60 3.08% 房屋建筑物 抵押 抵押借款 产 无形资 1,334,482.01 0.31% 土地使用权 抵押 抵押借款 产 货币资金 货币资 信用保证金 481,076.87 0.11% 信用证保证 金 金 总 计 - - 15,157,123.48 3.50% - 四、其他重大事项 公司 3月份收到多春鱼籽 2023年产季报价。因多春鱼籽单价骤降，公司预计未来 销售价格会受原料采购价格下降影响，依据存货与可变现净值孰低的原则计提跌价准 备，按 2023年新的预计售价计算的可变现净值低于存货成本，公司于报告期末对多春 鱼籽存货计提跌价准备 1,160.54万元。　　　　　　
　资产名称资产类 别权力受限类 型账面价值占总资产的比 例发生原因
　房屋建筑物固定资 产抵押13,341,564.603.08%抵押借款
　土地使用权无形资 产抵押1,334,482.010.31%抵押借款
　货币资金货币资 金信用保证金481,076.870.11%信用证保证 金
　总 计--15,157,123.483.50%-
　　　　　　　


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金66,326,809.1684,690,501.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产33,222,578.4110,222,578.41
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款34,434,520.9534,923,430.95
应收款项融资　　
预付款项7,148,345.766,544,517.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,127,424.752,206,712.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货108,550,281.84144,684,097.42
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,128,567.508,801,252.76
流动资产合计261,938,528.37292,073,090.47
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产39,614,906.9740,050,164.94
在建工程118,395,057.6099,718,058.16
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产529,028.58606,380.85
无形资产8,662,114.718,712,328.26
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,165,440.91403,423.17
其他非流动资产976,200.001,459,600.00
非流动资产合计170,342,748.77150,949,955.38
资产总计432,281,277.14443,023,045.85
流动负债：　　
短期借款80,484,775.2283,474,493.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款32,719,291.1031,919,042.93
预收款项　　
合同负债4,549,787.483,457,798.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,540,795.633,655,228.58
应交税费1,581,198.925,164,929.93
其他应付款2,777,937.122,593,144.07
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债329,716.69371,085.31
其他流动负债149,481.2585,501.69
流动负债合计125,132,983.41130,721,225.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债193,885.75256,206.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益917,452.84956,226.42
递延所得税负债187,759.00187,759.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,299,097.591,400,192.23
负债合计126,432,081.00132,121,417.25
所有者权益（或股东权益）：　　
股本97,834,656.0097,834,656.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积112,913,524.69112,913,524.69
减：库存股　　
其他综合收益101,764.52157,922.42
专项储备　　
盈余公积21,485,498.6921,485,498.69
一般风险准备　　
未分配利润73,284,891.3278,285,011.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计305,620,335.22310,676,613.07
少数股东权益228,860.92225,015.53
所有者权益（或股东权益）合计305,849,196.14310,901,628.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 计432,281,277.14443,023,045.85
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶


(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金49,219,148.7770,960,461.33
交易性金融资产33,222,578.4110,222,578.41
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款31,776,854.1730,403,003.24
应收款项融资　　
预付款项6,492,335.035,827,264.81
其他应收款56,862,186.7037,772,905.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货108,384,815.80144,243,742.26
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产46,081.36　
流动资产合计286,004,000.24299,429,955.17
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资76,082,962.0175,582,962.01
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产39,568,381.5239,999,399.03
在建工程288,752.85　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产187,828.75211,307.35
无形资产1,360,044.791,372,554.01
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,404,294.49537,470.46
其他非流动资产　735,000.00
非流动资产合计119,892,264.41118,438,692.86
资产总计405,896,264.65417,868,648.03
流动负债：　　
短期借款80,484,775.2283,474,493.78
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款13,622,309.3912,561,118.03
预收款项　　
合同负债2,727,879.842,542,883.01
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬2,439,466.093,525,319.47
应交税费1,477,764.395,045,412.00
其他应付款2,753,899.572,463,240.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债98,400.0093,105.53
其他流动负债149,481.2581,258.07
流动负债合计103,753,975.75109,786,830.19
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债94,215.5597,625.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益917,452.84956,226.42
递延所得税负债187,759.00187,759.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,199,427.391,241,611.02
负债合计104,953,403.14111,028,441.21
所有者权益（或股东权益）：　　
股本97,834,656.0097,834,656.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积112,915,254.07112,915,254.07
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积21,485,498.6921,485,498.69
一般风险准备　　
未分配利润68,707,452.7574,604,798.06
所有者权益（或股东权益）合计300,942,861.51306,840,206.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 计405,896,264.65417,868,648.03

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入96,456,344.7474,954,645.84
其中：营业收入96,456,344.7474,954,645.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本90,851,406.0870,111,999.72
其中：营业成本81,262,892.0562,368,074.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加749,046.84823,133.97
销售费用3,415,086.232,708,322.88
管理费用2,536,232.442,522,439.94
研发费用1,494,028.921,180,257.06
财务费用1,394,119.60509,771.20
其中：利息费用505,621.53226,956.52
利息收入111,703.69129,187.76
加：其他收益125,423.6145,949.71
投资收益（损失以“-”号填 列）2,961.78155,072.38
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益（损失以“-”号填 列）　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）31,097.61270,337.44
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-11,780,421.38-89,888.06
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）-6,015,999.725,224,117.59
加：营业外收入3,019.587,300.00
减：营业外支出730,712.27123,998.80
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）-6,743,692.415,107,418.79
减：所得税费用-1,747,417.84820,414.82
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）-4,996,274.574,287,003.97
其中：被合并方在合并前实现的净 利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-4,996,274.574,287,003.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）3,845.39-11,811.29
2.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）-5,000,119.964,298,815.26
六、其他综合收益的税后净额-56,157.90-32,615.99
（一）归属于母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-56,157.90-32,615.99
1.不能重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收 益-56,157.90-32,615.99
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-56,157.90-32,615.99
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额　　
七、综合收益总额-5,052,432.474,254,387.98
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-5,056,277.864,266,199.27
（二）归属于少数股东的综合收益 总额3,845.39-11,811.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.050.05
（二）稀释每股收益（元/股）-0.050.05
法定代表人：盖泉泓 主管会计工作负责人：杨懿 会计机构负责人：李晶 （未完）
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