[年报]张家界(000430):2022年年度报告

时间：2023年04月25日 10:11:57 中财网

原标题:张家界:2022年年度报告

张家界旅游集团股份有限公司 2022年年度报告 2023-008【2023年4月】
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘少龙、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管人员)胡世忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
鲁明勇	独立董事	公务出差	袁凌

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................22
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................37
第六节重要事项..................................................................................................................................................38
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................45
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................51
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................52
第十节财务报告..................................................................................................................................................53
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东	指	张家界市经济发展投资集团有限公 司，为公司第一大股东
产业公司/武陵源旅游产业公司	指	张家界市武陵源旅游产业发展有限公 司，为公司股东
张管处/森林公园管理处	指	张家界国家森林公园管理处，为公司 股东
环保客运	指	张家界易程天下环保客运有限公司， 为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司	指	张家界宝峰湖旅游实业发展有限公 司，为公司子公司
十里画廊观光电车/观光电车	指	张家界旅游集团股份有限公司观光电 车分公司
张国际酒店	指	张家界国际大酒店有限公司，为公司 子公司
旅行社/张家界中旅	指	张家界中国旅行社股份有限公司，为 公司子公司
杨家界/杨家界索道	指	张家界市杨家界索道有限公司，为公 司子公司
大庸古城/大庸古城公司	指	张家界大庸古城发展有限公司，为公 司子公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2022年1月1日-2022年12月31日
元	指	人民币元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	张家界	股票代码	000430
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称	张旅集团
公司的外文名称（如有）	ZHANGJIAJIETOURISMGROUPCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如 有）	ZTG
公司的法定代表人	刘少龙
注册地址	湖南省张家界市南庄坪
注册地址的邮政编码	427000
公司注册地址历史变更情况	2012年注册地址由“湖南省张家界市南庄坪1号花园”变更为“湖南省张家界市南庄 坪”
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼
办公地址的邮政编码	427000
公司网址	http://zjjlyjt.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金鑫	吴艳
联系地址	张家界市永定区三角坪145号张家界 国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界 国际大酒店三楼
电话	0744-8288630	0744-8288630
传真	0744-8353597	0744-8353597
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91430800186881407B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省长沙市开福区芙蓉中路416号泊富国际广场写字楼 45-46楼
签字会计师姓名	刘宇科、李莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	132,467,997.16	198,709,253.63	-33.34%	169,196,685.24
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-260,046,049.00	-135,178,062.10	-92.37%	-92,205,465.44
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-270,879,813.86	-144,268,502.75	-87.76%	-110,830,139.50
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-15,704,747.12	-12,442,893.40	-26.21%	-21,621,183.64
基本每股收益（元/ 股）	-0.64	-0.33	-93.94%	-0.23
稀释每股收益（元/ 股）	-0.64	-0.33	-93.94%	-0.23
加权平均净资产收益 率	-21.01%	-9.39%	-11.62%	-5.92%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	2,861,679,525.70	2,840,860,164.04	0.73%	2,795,611,103.77
归属于上市公司股东 的净资产（元）	1,108,382,626.04	1,367,303,125.92	-18.94%	1,512,082,326.15

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	132,467,997.16	198,709,253.63	包含主营业务收入和其他业 务收入。
营业收入扣除金额（元）	2,630,163.68	2,126,250.49	房屋出租等，与主营业务无 关。
营业收入扣除后金额（元）	129,837,833.48	196,583,003.14	扣除房屋出租业务收入后。

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,943,298.03	16,650,746.16	81,457,213.88	24,416,739.09
归属于上市公司股东 的净利润	-62,036,009.11	-55,194,480.64	-26,563,227.35	-116,252,331.90
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-67,304,080.83	-57,645,412.63	-29,337,656.62	-116,592,663.79
经营活动产生的现金 流量净额	-50,282,589.23	47,624,349.06	11,548,009.35	-24,594,516.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	35,288.01	-371,069.06	11,158,835.24
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免	4,245,981.34	854,037.11	500,000.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	11,018,705.94	12,168,925.30	9,925,777.48
委托他人投资或管理资产的损益		621.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-3,412,416.66	-2,858,075.67	-2,408,399.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,664.35	13,793.47	837,474.16
减：所得税影响额	1,060,458.12	717,791.87	1,389,013.65
合计	10,833,764.86	9,090,440.65	18,624,674.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

三、核心竞争力分析
张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。

拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。

管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。

四、主营业务分析
1、概述
2022年，在旅游行业景气下探，旅游市场主体经营困难上升的情况下，公司董事会制定全力稳保主营业务为基调，创新试点营销改革求突破，优化考核联动“绩”与“效”，严控经营成本，争取政策支持的经营方针。现就2022年度的经营情况及分析和经营工作简述如下：（一）主要经营数据情况
2022年，公司全年共实现接待购票游客人数为203万人，同比下降36.16%；全年实现营业收入为13,246.80万元，同比下降33.34%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-26,004.60万元，同比下降92.37%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,087.98万元，同比下降87.76%。其中，环保客运购票人数为111.89万人，同比下降37.37%；营业收入为5,223.14万元，同比下降31.07%；净利润为-4,641.90万元，同比下降57.54%。宝峰湖购票人数为26.78万人，同比上升113.22%；营业收入为1,457.36万元，同比上升30.51%；净利润为-1,212.95万元，同比上升21.51%。杨家界索道购票人数为25.09万人，同比下降59.43%；营业收入为1,453.06万元，同比下降64.04%；净利润为-1,128.17万元，同比下降433.47%。十里画廊观光电车购票人数35.83万人，同比下降43.18%；营业收入1,184.91万元，同比下降49.70%。张家界国际大酒店营业收入741.92万元，同比下降31.77%，净利润为-1,251.20万元，同比下降10.33%；大庸古城营业收入417.36万元，净利润为-15,050.61万元。

（二）主要经营数据分析
报告期内，接待购票游客人数和营业收入同比下降36.16%和33.34%的原因是：2022年，旅游市场复杂多变，全国人员流动不便，境外游几乎全部暂停，省外游也大幅下降，导致接待游客人数和营业收入下降。净利润同比下降92.37%的原因是：一是营业收入下降，公司旗下成员公司全部亏损；二是银行贷款增加，导致费用化利息支出5,833.82万元，较上年同期2,736.42万元增加3,094.40万元增长113.19%；三是税金及附加2,380.50万元，较上年同期1,338.85万元增加1,041.65万元增长77.80%，其中主要是大庸古城转固后房产税较上年同期增加；四是大庸古城项目净利润-15,050.61万元，较上年同期-8,366.29万元增亏6,684.32万元增亏79.90%，大庸古城建设完成后大量的折旧、摊销、财务成本计入当期损益。

（三）主要经营工作情况
1、经营稳中求进，营销试点改革初见成效。在各项主营业务稳步开展的同时，公司果断推出宝峰湖公司作为营销改革试点，明确改革完成目标，释放营销团队主观能动性、积极性，制定能顺应市场变动的灵活营销政策，签订营销激励方案。在公司主营业务收入全面下降，其他各个成员公司收入和利润都有不同程度下降的情况下，宝峰湖公司实现接待人数、收入和利润全部同比上升113.22%、30.51%和21.51%的成效。在宝峰湖公司改革初见成效的基础上，公司根据各成员公司的差异性，积极研究符合各自的营销改革方案并择机选择旅游业接待的不同节点逐步实施。

2、优化考核方案，加强联动“绩”与“效”。针对公司绩效考核进行全面梳理，经过反复多轮深入沟通，推出优化的绩效考核方案和确保落地的执行措施，在公司树立科学务实的绩效考核理念，把绩效考核与各成员公司、各部门、各岗位的关键重要工作指标有机结合，又与工作职责紧密挂钩，明确“绩”与”效”具体内容和挂钩机制，将绩效考核与财务管理深度融合，真正加强“绩”与“效”的协同联动，促进各项工作稳定高效开展。

3、严控经营成本，积极争取各项政策支持。通过科学精细的预算计划制定经营成本总额，严格把控资金支出，缩减新投项目立项，严控已投项目工程造价及资金支付，非常时期实施“保岗停薪”等一系列控本措施，公司管理费用和销售费用同比下降17.72%和26.40%。积极争取政府相关部门陆续出台减免政策，报告期内争取政府扶持金额共计7,117.75万元，其中增值税留抵退税5,902.35万元，财政补助、减税、稳岗、配套资金及培训补助等1,215.40万元。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	132,467,997.16	100%	198,709,253.63	100%	-33.34%
分行业
旅行社服务业	30,226,063.13	22.82%	40,136,925.34	20.20%	-24.69%
旅游客运行业	51,269,960.33	38.70%	75,753,271.77	38.12%	-32.32%
旅游服务业	38,467,829.76	29.04%	69,095,651.43	34.77%	-44.33%
酒店服务业	6,559,524.10	4.95%	9,681,141.71	4.87%	-32.24%
租赁服务业	4,076,988.32	3.08%	2,124,289.81	1.07%	91.92%
其他	5,437,469.66	4.10%	1,917,973.57	0.97%	183.50%
合并抵消	-3,569,838.14	-2.69%
分产品
旅行社服务	30,226,063.13	22.82%	40,136,925.34	20.20%	-24.69%
环保客运	51,269,960.33	38.70%	75,753,271.77	38.12%	-32.32%
观光电车	11,849,122.36	8.94%	23,274,923.74	11.71%	-49.09%
宝峰湖景区	12,088,090.91	9.13%	6,850,684.47	3.45%	76.45%
杨家界索道	14,530,616.49	10.97%	38,970,043.22	19.61%	-62.71%
张国际酒店	6,559,524.10	4.95%	9,681,141.71	4.87%	-32.24%
房屋租赁	4,076,988.32	3.08%	2,124,289.81	1.07%	91.92%
大庸古城游船	273,444.31	0.21%	180,256.09	0.09%	51.70%
大庸古城服务	2,984,388.82	2.25%	1,288,165.39	0.65%	131.68%
其他	2,179,636.53	1.65%	449,552.09	0.23%	384.85%
内部抵销	-3,569,838.14	-2.69%
分地区
张家界地区	131,433,738.80	99.22%	196,711,201.93	98.99%	-33.18%
长沙地区	1,034,258.36	0.78%	1,998,051.70	1.01%	-48.24%
分销售模式

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
旅行社服务业	30,226,063.1 3	27,565,911.5 0	8.80%	-24.69%	-14.69%	-10.70%
旅游客运行业	51,269,960.3 3	96,284,583.1 8	-87.80%	-32.32%	-3.67%	-55.85%
旅游服务业	38,467,829.7 6	55,069,747.6 6	-43.16%	-44.33%	-3.94%	-60.19%
分产品
旅行社服务	30,226,063.1 3	27,565,911.5 0	8.80%	-24.69%	-14.69%	-10.70%
环保客运	51,269,960.3 3	96,284,583.1 8	-87.80%	-32.32%	-3.67%	-55.85%
杨家界索道	14,530,616.4 9	21,193,810.7 8	-45.86%	-62.71%	-23.18%	-75.06%
大庸古城服务	2,984,388.82	72,494,026.5 2	-2,329.11%	131.68%	112.77%	215.83%
分地区
张家界地区	131,433,738. 80	264,700,739. 18	-101.39%	-33.18%	9.55%	-78.57%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
旅行社服务业	旅行社团队成 本	27,565,911.5 0	10.38%	32,311,314.7 7	13.33%	-14.69%
旅游客运行业	职工薪酬	37,298,562.2 3	14.05%	39,504,380.2 1	16.30%	-5.58%
旅游客运行业	折旧摊销	33,504,805.2 5	12.62%	35,005,946.8 7	14.44%	-4.29%
旅游客运行业	其他	25,520,949.9 9	9.61%	25,443,157.1 7	10.50%	0.31%
旅游服务业	职工薪酬	20,752,750.0 5	7.82%	20,920,347.8 8	8.63%	-0.80%
旅游服务业	折旧摊销	76,456,030.2 3	28.80%	41,211,387.7 6	17.00%	85.52%
旅游服务业	其他	30,354,993.9 0	11.43%	29,269,118.4 9	12.08%	3.71%
酒店服务业	职工薪酬	4,639,907.42	1.75%	5,462,526.61	2.25%	-15.06%
酒店服务业	折旧摊销	6,780,144.38	2.55%	6,990,873.57	2.88%	-3.01%
酒店服务业	其他	4,374,257.10	1.65%	5,499,136.23	2.27%	-20.46%
租赁服务业	折旧摊销	768,194.28	0.29%	768,194.28	0.32%	0.00%
内部抵销		- 2,547,572.87	-0.96%	0.00	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
旅行社服务	旅行社团队成 本	27,565,911.5 0	10.38%	32,311,314.7 7	13.33%	-14.69%
环保客运服务	职工薪酬	37,298,562.2 3	14.05%	39,504,380.2 1	16.30%	-5.58%
环保客运服务	折旧摊销	33,504,805.2 5	12.62%	35,005,946.8 7	14.44%	-4.29%
环保客运服务	其他	25,520,949.9 9	9.61%	25,443,157.1 7	10.50%	0.31%
观光电车门票	职工薪酬	4,034,443.31	1.52%	4,545,415.61	1.88%	-11.24%
观光电车门票	折旧摊销	7,897,965.94	2.98%	2,175,237.61	0.90%	263.09%
观光电车门票	其他	4,417,525.29	1.66%	5,150,424.04	2.12%	-14.23%
宝峰湖景区门 票	职工薪酬	9,086,245.03	3.42%	9,499,246.51	3.92%	-4.35%
宝峰湖景区门 票	折旧摊销	3,882,327.50	1.46%	4,339,402.78	1.79%	-10.53%
宝峰湖景区门	其他	4,557,429.81	1.72%	4,029,897.27	1.66%	13.09%
票
张国际酒店	职工薪酬	4,639,907.42	1.75%	5,462,526.61	2.25%	-15.06%
张国际酒店	折旧摊销	6,780,144.38	2.55%	6,990,873.57	2.88%	-3.01%
张国际酒店	其他	4,374,257.10	1.65%	5,499,136.23	2.27%	-20.46%
杨家界索道	职工薪酬	3,507,922.35	1.32%	3,685,196.19	1.52%	-4.81%
杨家界索道	折旧摊销	11,326,200.0 1	4.27%	11,461,489.2 8	4.73%	-1.18%
杨家界索道	其他	6,359,688.42	2.40%	12,443,328.5 5	5.13%	-48.89%
房屋租赁	折旧摊销	768,194.28	0.29%	768,194.28	0.32%	0.00%
大庸古城	职工薪酬	4,124,139.36	1.55%	3,190,489.57	1.32%	29.26%
大庸古城	折旧摊销	53,349,536.7 8	20.10%	23,235,258.0 9	9.59%	129.61%
大庸古城	其他	15,020,350.3 8	5.66%	7,645,468.63	3.15%	96.46%
内部抵销	内部抵销	- 2,547,572.87	-0.96%	0.00	0.00%

说明
无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	10,328,965.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	张家界高品国际旅行社有限 公司	2,826,855.00	2.13%
2	北京神舟国旅集团张家界旅 行社有限公司	2,558,057.93	1.93%
3	张家界中南友谊国际旅行社 有限责任公司	2,280,521.13	1.72%
4	张家界青年国际旅行社有限 公司	1,403,383.50	1.06%
5	上海携程国际旅行社有限公 司	1,260,148.29	0.95%
合计	--	10,328,965.85	7.80%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,208,507.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国网湖南省电力有限公司	3,801,613.45	16.13%
2	张家界新泰天然气有限责任 公司	3,761,300.67	15.96%
3	中国石化销售有限公司湖南 张家界石油分公司	2,969,102.22	12.60%
4	桑植县汨湖加油站	1,301,151.61	5.52%
5	张家界雅歌酒店管理有限公 司	589,282.53	2.50%
合计	--	12,208,507.15	50.70%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,801,624.88	16,033,706.59	-26.39%
管理费用	60,593,772.17	73,640,599.73	-17.72%
财务费用	59,571,307.55	28,650,310.70	107.93%	主要系大庸古城贷款 利息自2021年7月起 不再资本化导致利息 费用较上年同期增 加。

4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	204,431,634.81	236,942,430.81	-13.72%
经营活动现金流出小计	220,136,381.93	249,385,324.21	-11.73%
经营活动产生的现金流量净 额	-15,704,747.12	-12,442,893.40	-26.21%
投资活动现金流入小计	2,842,848.97	16,899,112.87	-83.18%
投资活动现金流出小计	113,140,542.77	123,488,259.63	-8.38%
投资活动产生的现金流量净 额	-110,297,693.80	-106,589,146.76	-3.48%
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	255,000,000.00	50.98%
筹资活动现金流出小计	244,106,072.08	161,594,718.98	51.06%
筹资活动产生的现金流量净 额	140,893,927.92	93,405,281.02	50.84%
现金及现金等价物净增加额	14,891,487.00	-25,626,759.14	158.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1. 投资活动现金流入减少系上年度报告期收到棚户区改造项目土地征收款。

2. 筹资活动现金流入、筹资活动现金流出、筹资活动产生的现金流量净额增加系本报告期新增十里画廊光管电车小火车及钢轨更换基础设施提质改造项目固定资产贷款及旅游市场复杂多变维持正常运营增加流动贷款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?
□适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	27,374,616.9 2	0.96%	12,282,113.3 3	0.43%	0.53%
应收账款	2,071,479.98	0.07%	607,964.12	0.02%	0.05%
存货	3,835,382.52	0.13%	4,036,223.60	0.14%	-0.01%
投资性房地产	712,808,244. 40	24.91%	680,239,789. 88	23.94%	0.97%
固定资产	1,286,480,37 2.59	44.96%	1,221,410,44 5.76	42.99%	1.97%
在建工程	36,457,412.2 0	1.27%	77,285,395.5 0	2.72%	-1.45%
使用权资产	28,495,898.4 8	1.00%	15,243,262.3 2	0.54%	0.46%
短期借款	50,068,452.0 8	1.75%	165,216,597. 94	5.82%	-4.07%
合同负债	976,651.68	0.03%	6,850,922.32	0.24%	-0.21%
长期借款	995,800,000. 00	34.80%	757,510,000. 00	26.66%	8.14%
租赁负债	28,039,718.2 9	0.98%	14,066,526.8 2	0.50%	0.48%

境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
（未完）