[一季报]蠡湖股份(300694):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 10:35:51 中财网

原标题:蠡湖股份:2023年一季度报告

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-021 无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	372,151,701.81	366,509,504.31	1.54%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	10,531,988.69	9,570,440.54	10.05%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,182,735.61	8,354,302.96	9.92%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	41,158,618.27	33,382,716.75	23.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.78%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,935,554,743.90	1,949,589,491.57	-0.72%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,276,445,532.88	1,264,903,630.28	0.91%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-25,407.09
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,400,220.14
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	4,506.03
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	44,852.80
减：所得税影响额	74,918.80
合计	1,349,253.08

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

科目	期末数	上年年末数	变动比例	变动原因
应收票据	380,000.00	285,000.00	33.33%	主要系本期末未到期的商业承兑 汇票增加
应收款项融资	76,726,704.24	49,393,937.49	55.34%	主要系本期末未到期的银行承兑 汇票增加
预付款项	10,564,708.05	3,983,851.85	165.19%	主要系本期末用于预付材料采购 款项增加
预收款项	280,000.00	420,000.00	-33.33%	主要系本期末预收房租款项减少
合同负债	194,495.58	133,579.26	45.60%	主要系本期末预收货款增加
应付职工薪酬	21,240,023.84	32,362,909.82	-34.37%	主要系上期末存在计提的职工年 终奖
一年内到期的非流动负债	1,626,741.17	1,164,371.69	39.71%	主要系本期末一年内到期的应付 租赁款项增加
其他流动负债	25,284.42	17,365.30	45.60%	主要系本期末待转增值税销售税 额增加
租赁负债	0.00	1,940,619.48	-100.00%	主要系本期末租赁负债转入一年 内到期的非流动负债
科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
税金及附加	3,278,707.62	1,812,116.92	80.93%	主要系出口收入上升导致的免抵 退税额增加相应应缴城建税等附 加税费增加
财务费用	7,428,184.93	1,912,079.42	288.49%	主要系本期人民币对美元汇率变 动导致的汇兑损失增加
公允价值变动收益（损失以“- ”号填列）	0.00	-8,711.11	100.00%	主要系本期理财损失减少
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,525,316.88	-251,400.26	-706.73%	主要系本期计提应收款项坏账准 备减少
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,878,941.38	-8,781,599.54	-33.05%	主要系本期计提存货减值准备减 少
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-25,407.09	-43,653.31	41.80%	主要系本期固定资产处置收益增 加
营业外收入	4,506.03	15,795.68	-71.47%	主要系本期赔款减少
减：营业外支出	0.00	13,000.00	-100.00%	主要系本期捐赠支出减少
所得税费用	1,046,897.03	1,514,869.59	-30.89%	主要系本期应计提所得税减少

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,664	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
泉州水务鼎晟 股权投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	29.00%	62,441,923.0 0	0.00
泉州市蠡湖至 真投资有 限公司	境内非国有法 人	5.75%	12,372,357.0 0	0.00
王晓君	境内自然人	2.96%	6,383,410.00	4,787,557.00
无锡金茂二号 新兴产业	境内非国有法 人	2.53%	5,453,803.00	0.00
创业投资企业 （有限合 伙）
陆柯	境内自然人	1.47%	3,166,379.00	0.00
刘静华	境内自然人	1.11%	2,384,866.00	1,788,649.00
陆瑞兴	境内自然人	1.03%	2,223,346.00	0.00
王悍	境内自然人	0.81%	1,748,079.00	0.00
无锡蠡湖增压 技术股份 有限公司－第 一期员工 持股计划	境内非国有法 人	0.78%	1,670,000.00	0.00
陈丽军	境内自然人	0.72%	1,552,600.00	0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
泉州水务鼎晟股权投资 合伙企业（有限合伙）	62,441,923.00	人民币普通股
泉州市蠡湖至真投资有 限公司	12,372,357.00	人民币普通股
无锡金茂二号新兴产业 创业投资企业（有限合 伙）	5,453,803.00	人民币普通股
陆柯	3,166,379.00	人民币普通股
陆瑞兴	2,223,346.00	人民币普通股
王悍	1,748,079.00	人民币普通股
无锡蠡湖增压技术股份 有限公司－第一期员工 持股计划	1,670,000.00	人民币普通股
王晓君	1,595,853.00	人民币普通股
陈丽军	1,552,600.00	人民币普通股
李刚	1,201,900.00	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系，王晓 君同时持有蠡湖至真6.44%的股权并担任其监事职务； （2）公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
王晓君	4,787,557.00			4,787,557.00	高管锁定股 （至 2023 年 5月 15 日任 期届满后六个 月内，遵守每 年可减持 25% 的规定）	按规定解锁
刘静华	2,384,866.00	596,217.00		1,788,649.00	高管锁定股 （于2022年8 月31日辞任 公司董事，其 所持股份的锁 定比例按规定 100%锁定）	按规定解锁
吴昌明	116,602.00			116,602.00	高管锁定股 （至 2023 年 5月 15 日任 期届满后六个 月内，遵守每 年可减持 25% 的规定)	按规定解锁
季梦琛	1,154,166.00	288,542.00		865,624.00	IPO承诺股 份，参照高管 股份管理规则 进行管理	按规定解锁
合计	8,443,191.00	884,759.00	0.00	7,558,432.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司拟新建生产基地
公司于2023年2月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟投资新建生产基地的议案》，拟在无锡市滨湖区刘塘路36号投资新建涡轮增压器压气机壳生产项目，本项目总投资16,515.00 万元，项目总规划用地27亩，项目投入资金来源主要以华庄厂区拆迁政府补偿资金为主，项目建设工期预计为15个月。

2、公司华庄工厂拟被政府征收
公司位于无锡市滨湖区华庄街道华谊路2号的华庄工厂所在地块的房屋、土地拟被政府征收，公司于2023年2月28日签署了《国有土地上非住宅征收补偿意向书》，预计本次征收的补偿款不低于人民币18,000.00万元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	123,009,152.86	114,179,777.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	380,000.00	285,000.00
应收账款	449,780,589.48	480,047,944.96
应收款项融资	76,726,704.24	49,393,937.49
预付款项	10,564,708.05	3,983,851.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	399,042.01	356,723.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	501,571,244.01	507,894,791.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,663,042.43	7,266,668.43
流动资产合计	1,171,094,483.08	1,163,408,694.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	650,523,873.89	670,868,673.58
在建工程	35,876,613.00	34,354,298.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,090,696.20	3,477,033.22
无形资产	47,371,063.73	47,920,575.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,408,114.00	28,081,516.69
递延所得税资产
其他非流动资产	1,189,900.00	1,478,700.00
非流动资产合计	764,460,260.82	786,180,797.39
资产总计	1,935,554,743.90	1,949,589,491.57
流动负债：
短期借款	377,452,596.55	373,549,934.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	73,659,706.81	90,222,838.70
应付账款	155,427,259.61	154,452,938.01
预收款项	280,000.00	420,000.00
合同负债	194,495.58	133,579.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	21,240,023.84	32,362,909.82
应交税费	2,103,118.15	2,178,850.26
其他应付款	3,716,234.23	3,644,149.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,626,741.17	1,164,371.69
其他流动负债	25,284.42	17,365.30
流动负债合计	635,725,460.36	658,146,937.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,940,619.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,137,320.28	19,116,385.10
递延所得税负债	4,018,507.66	4,018,507.66
其他非流动负债
非流动负债合计	22,155,827.94	25,075,512.24
负债合计	657,881,288.30	683,222,449.79
所有者权益：
股本	215,316,977.00	215,316,977.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	662,755,789.12	661,795,419.13
减：库存股	6,008,164.51	6,008,164.51
其他综合收益
专项储备	591,422.22	541,878.30
盈余公积	57,535,892.33	57,535,892.33
一般风险准备
未分配利润	346,253,616.72	335,721,628.03
归属于母公司所有者权益合计	1,276,445,532.88	1,264,903,630.28
少数股东权益	1,227,922.72	1,463,411.50
所有者权益合计	1,277,673,455.60	1,266,367,041.78
负债和所有者权益总计	1,935,554,743.90	1,949,589,491.57

法定代表人：张嘉斌 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：钱云霞
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,151,701.81	366,509,504.31
其中：营业收入	372,151,701.81	366,509,504.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	356,534,200.57	345,886,796.88
其中：营业成本	314,863,850.17	306,739,030.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,278,707.62	1,812,116.92
销售费用	2,782,317.07	3,535,355.23
管理费用	13,893,383.28	17,697,540.60
研发费用	14,287,757.50	14,190,674.57
财务费用	7,428,184.93	1,912,079.42
其中：利息费用	3,548,045.22	2,099,562.19
利息收入	391,024.96	134,333.38
加：其他收益	1,445,199.90	1,374,568.13
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,344,778.64	-1,829,396.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-8,711.11
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,525,316.88	-251,400.26
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,878,941.38	-8,781,599.54
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-25,407.09	-43,653.31
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	11,338,890.91	11,082,514.45
加：营业外收入	4,506.03	15,795.68
减：营业外支出		13,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	11,343,396.94	11,085,310.13
减：所得税费用	1,046,897.03	1,514,869.59
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,296,499.91	9,570,440.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,296,499.91	9,570,440.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	10,531,988.69	9,570,440.54
2.少数股东损益	-235,488.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	10,296,499.91	9,570,440.54
归属于母公司所有者的综合收益总 额	10,531,988.69	9,570,440.54
归属于少数股东的综合收益总额	-235,488.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张嘉斌 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：钱云霞 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	396,860,781.93	345,621,009.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,408,173.80	6,703,607.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,608,655.49	45,481,802.55
经营活动现金流入小计	419,877,611.22	397,806,418.96
购买商品、接受劳务支付的现金	282,168,548.83	257,433,719.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	79,185,596.19	76,935,061.65
支付的各项税费	3,555,097.00	4,114,658.56
支付其他与经营活动有关的现金	13,809,750.93	25,940,262.11
经营活动现金流出小计	378,718,992.95	364,423,702.21
经营活动产生的现金流量净额	41,158,618.27	33,382,716.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		38,000,000.00
取得投资收益收到的现金		108,588.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		38,858,588.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	13,504,462.89	13,005,237.84
投资支付的现金		24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,504,462.89	37,005,237.84
投资活动产生的现金流量净额	-13,504,462.89	1,853,350.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	109,650,000.00	209,541,888.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	109,650,000.00	209,541,888.00
偿还债务支付的现金	105,500,880.00	192,896,030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,790,763.06	2,785,157.10
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	109,291,643.06	195,681,187.10
筹资活动产生的现金流量净额	358,356.94	13,860,700.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-7,158,911.23	-1,638,122.76
五、现金及现金等价物净增加额	20,853,601.09	47,458,645.38
加：期初现金及现金等价物余额	67,648,386.53	59,604,389.44
六、期末现金及现金等价物余额	88,501,987.62	107,063,034.82

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2023年04月25日