[一季报]华鹏飞(300350):2023年一季度报告

 时间：2023年04月25日 10:47:31 中财网

原标题:华鹏飞:2023年一季度报告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）026号
华鹏飞股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）96,749,475.3382,330,796.8617.51%
归属于上市公司股东的净利 润（元）-1,024,675.28815,425.96-225.66%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）-2,411,209.33-3,746,475.4035.64%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-17,991,739.81-12,193,006.56-47.56%
基本每股收益（元/股）-0.00180.0015-220.00%
稀释每股收益（元/股）-0.00180.0015-220.00%
加权平均净资产收益率-0.13%0.09%-0.22%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）1,664,543,348.121,716,451,874.39-3.02%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）800,860,077.54801,401,525.46-0.07%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-618,349.33　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）2,923,899.24　
委托他人投资或管理资产的损益497,777.78　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益208,359.72　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回80,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,351.81　
减：所得税影响额445,783.59　
少数股东权益影响额（税后）1,238,017.96　
合计1,386,534.05　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元

资产负债表项目2023.3.312022.12.31较期初增减变动原因
货币资金114,792,829.6681,821,420.7640.30%主要系报告期公司向银行借款增加所致。
应收款项融资18,792,691.577,990,062.91135.20%主要系报告期公司供应链业务收到银行承兑 汇票增加所致。
短期借款101,591,386.7362,486,696.5962.58%主要系报告期公司银行借款增加所致。
应付票据6,574,377.902,210,004.86197.48%主要系报告期公司测绘业务以银行承兑汇票 支付业务款增加所致。
2、利润表项目重大变动情况及说明
单位：元

利润表项目2023年 1-3月2022年 1-3月较上期增减变动原因
营业成本77,109,216.2356,180,623.0637.25%主要系报告期公司国际物流业务及测绘业 务项目成本投入增加所致。
销售费用2,015,352.953,096,207.05-34.91%主要系报告期子公司博韩伟业（北京）科 技有限公司销售费用减少所致。
财务费用1,456,208.35-574,831.07353.33%主要系公司上年同期母公司收到贷款贴息 所致。
其他收益3,030,913.32320,530.96845.59%主要系报告期二级子公司辽宁宏图创展测 绘勘察有限公司收到政府补助增加所致。
投资收益（损失以 “负号”填列）1,354,144.44825,175.0064.10%主要系报告期公司收到银行理财产品收益 较上年同期增加所致。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）9,104,750.165,578,707.4063.21%主要系本报告期公司测绘业务回款所致。
资产处置收益（损失 以“-”号填列）-617,799.33302,996.17-303.90%主要系本报告期母公司处置固定资产所 致。
3、现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元

现金流量表项目2023年 1-3月2022年 1-3月较上期增减变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-17,991,966.39-12,193,006.56-47.56%主要系本报告期国际物流业务回款减少 所致。
投资活动产生的现金 流量净额12,962,497.07-6,024,837.46315.15%主要系本报告期公司赎回银行理财产品 所致。
筹资活动所产生的现 金流量净额35,422,310.71-29,379,192.46220.57%主要系本报告期公司银行借款增加所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数31,269报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张京豫境内自然人15.70%88,364,32566,273,244质押38,200,000
张倩境内自然人3.86%21,704,01616,278,012　　
郑志钱境内自然人3.74%21,020,0000　　
吴建克境内自然人2.46%13,837,9550　　
齐昌凤境内自然人1.32%7,449,9755,587,481　　
陈建聪境内自然人0.62%3,500,0000　　
马原圃境内自然人0.58%3,290,2000　　
杨阳境内自然人0.57%3,232,0223,153,099冻结3,153,099
李长皓境内自然人0.47%2,630,0000　　
夏昱境内自然人0.45%2,539,8000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
张京豫22,091,081人民币普通股22,091,081　　　
郑志钱21,020,000人民币普通股21,020,000　　　
吴建克13,837,955人民币普通股13,837,955　　　
张倩5,426,004人民币普通股5,426,004　　　
陈建聪3,500,000人民币普通股3,500,000　　　
马原圃3,290,200人民币普通股3,290,200　　　
李长皓2,630,000人民币普通股2,630,000　　　
夏昱2,539,800人民币普通股2,539,800　　　
林淑琴2,506,080人民币普通股2,506,080　　　
吴维南2,482,483人民币普通股2,482,483　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）1、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有458,100股外，还通过中国银河证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,081,700股，实际合计持有2,539,800 股。 2、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有290,000股外，还通过信达证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有20,730,000股，实际合计持有21,020,000 股。 3、公司股东李长皓通过普通证券账户持有0.00股，广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有2,630,000股，实际合计持有2,630,000股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张京豫66,273,2440066,273,244高管锁定股高管锁定股每年按 持股总数的75%锁 定。
张倩16,278,0120016,278,012高管锁定股高管锁定股每年按 持股总数的75%锁 定。
张光明1,139,100001,139,100高管锁定股高管锁定股每年按 持股总数的75%锁 定。
张超1,140,000001,140,000首发限售承诺依据首发限售股份 承诺，在张京豫先 生任职期间每年按 持股总数的75%锁 定。
徐传生1,139,0621,139,06200高管锁定股徐传生先生因公司 换届选举已于2022
　　　　　　年9月16日离任， 其持有的全部股份 自离任之日起锁定6 个月，2023年2月 离任锁定期满。
齐昌凤5,587,481005,587,481首发限售承诺依据首发限售股份 承诺，在张京豫先 生任职期间每年按 持股总数的75%锁 定。
詹娟237,52530,52529,025236,025高管锁定股 股权激励限售 股高管锁定股每年按 持股总数的75%锁 定。按照《2022年 限制性股票激励计 划》的规定进行解 除限售。
杨阳3,153,099003,153,099资产重组承诺不适用
王冬美207,00000207,000股权激励限售 股按照《2022年限制 性股票激励计划》 的规定进行解除限 售。
程渝淇207,00000207,000股权激励限售 股按照《2022年限制 性股票激励计划》 的规定进行解除限 售。
徐丽华115,00000115,000股权激励限售 股按照《2022年限制 性股票激励计划》 的规定进行解除限 售。
李道115,000115,00000股权激励限售 股李道先生因个人原 因于2022年12月 2日辞去公司职务， 其持有的尚未解除 限售的限制性股票 已于2023年2月 22日注销完毕。
合计95,591,5231,284,58729,02594,335,961　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）重大诉讼仲裁事项：
1、公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛. %
富科技有限公司1643 股权（赎回对价5,400万元）并支付相应年收益（1,080万元），共计6,480万元。截止本报告期
末，公司累计收到股权回购款及相应收益47,060,739.25元，由于执行法院未发现被执行人高胜涛、陈安明可供执行的财
产，执行法院裁定终结本次执行程序，需等待恢复执行条件成就后继续执行。公司将持续关注案件判决执行进展情况及时
履行信息披露义务。

2、李长军、杨阳作为仲裁申请人，于2021年1月向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请撤销其2018、2019年度业绩承诺，本次仲裁涉及金额约为54,147万元。截止本报告期末，仲裁裁决尚未执行。公司将持续关注案件执行进
展，及时履行信息披露义务。

（二）对外投资情况：
公司召开总经理办公会，审议同意公司及子公司以自有资金投资设立公司：1、公司以自有资金人民币60万元在杭州与上海大蜂供应链管理有限公司共同投资设立控股子公司杭州华鹏飞物流科
技有限公司，于2023年3月31日完成工商注册登记手续，公司持股60%；2、公司拟在中国香港投资设立华鹏飞（香港）有限公司，注册资本100万元港币，主营仓储物流服务等业务，具体
信息以工商注册为准；
3、公司二级子公司华泰鸿因全球经济下滑等诸多因素影响，经双方协商拟终止原有合作项目业务并注销华泰鸿。

（三）部分限制性股票回购注销情况
公司于2022年12月2日在巨潮资讯网发布了《关于高级管理人员辞职的公告》【公告编码：（2022）101号】，李道先生因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件，根据公司《2022莫按摩限制性股票激励计划（草案）》
的规定，对其已授予但尚未解除限售的11.50万股第一类限制性股票进行回购注销，公司于2023年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网中披露的相关公告【公告编
码：（2023）004号】。

（四）公司进行现金管理及理财情况
1、截止报告期末，公司使用募集资金进行现金管理情况

委托方受托方产品 名称产品 类型金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率实现收 益（万 元）是否到 期
博韩伟业（北 京）科技有限 公司上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行利多多通知存款业务B 类保本固 定收益 型1,010.972022/12/2/2.025%/未到期
　　　　50.002023/3/6/2.025%/未到期
东莞华鹏飞现 代物流有限公 司上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳中心区支行利多多通知存款B方案周 周利新客专属产品保本固 定收益 型50.002023/3/20/1.925%/未到期
博韩伟业（北 京）科技有限上海浦东发展银 行股份有限公司利多多公司稳利23JG3110 期（3个月早鸟款）人民币保本浮 动收益10,000.002023/3/132023/6/131.30% 2.80%/未到期
　深圳分行对公结构性存款型　　　3.00%　　
东莞华鹏飞现 代物流有限公 司中国光大银行股 份有限公司深圳 分行2023年挂钩汇率对公结构 性存款定制第三期产品282保本浮 动收益 型4,300.002023/3/232023/6/231.50% 2.85% 2.95%/未到期
东莞华鹏飞现 代物流有限公 司中国光大银行股 份有限公司深圳 横岗支行利多多公司稳利23JG3140 期（3个月早鸟款）人民币 对公结构性存款保本浮 动收益 型7,700.002023/3/272023/6/271.30% 2.80% 3.00%/未到期
2、公司除使用上述募集资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金114,792,829.6681,821,420.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产220,208,359.72239,330,640.28
衍生金融资产　　
应收票据10,423,179.488,049,231.70
应收账款548,559,442.49623,818,957.01
应收款项融资18,792,691.577,990,062.91
预付款项16,258,774.1313,033,110.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款50,863,785.6751,843,017.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货192,187,666.05189,067,383.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,360,889.369,342,296.66
流动资产合计1,180,447,618.131,224,296,121.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资432,453.50432,453.50
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产119,053,800.00119,053,800.00
投资性房地产　　
固定资产278,687,849.66284,496,003.20
在建工程322,747.02444,194.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,937,282.283,912,401.56
无形资产42,160,762.1742,834,434.78
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,002,513.142,355,827.58
递延所得税资产38,498,322.2238,626,638.24
其他非流动资产　　
非流动资产合计484,095,729.99492,155,753.38
资产总计1,664,543,348.121,716,451,874.39
流动负债：　　
短期借款101,591,386.7362,486,696.59
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,574,377.902,210,004.86
应付账款289,528,132.36365,068,451.66
预收款项91,743.12269,982.63
合同负债168,557,970.18184,777,872.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,952,126.336,038,433.73
应交税费10,227,998.7613,905,409.74
其他应付款111,770,670.71106,171,547.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债17,848,888.8518,390,654.61
其他流动负债32,582,728.8935,587,406.90
流动负债合计743,726,023.83794,906,460.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款27,014,068.9427,751,308.18
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　518,364.22
长期应付款12,424,758.0012,424,758.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债7,054,051.987,120,020.00
递延收益6,808,695.706,860,869.60
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计53,301,574.6254,675,320.00
负债合计797,027,598.45849,581,780.78
所有者权益：　　
股本562,863,279.00562,863,279.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,016,750,050.531,016,266,823.17
减：库存股3,080,620.003,080,620.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积44,567,376.7444,567,376.74
一般风险准备　　
未分配利润-820,240,008.73-819,215,333.45
归属于母公司所有者权益合计800,860,077.54801,401,525.46
少数股东权益66,655,672.1365,468,568.15
所有者权益合计867,515,749.67866,870,093.61
负债和所有者权益总计1,664,543,348.121,716,451,874.39
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：徐丽华 会计机构负责人：吕中芸2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入96,749,475.3382,330,796.86
其中：营业收入96,749,475.3382,330,796.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本108,546,469.7187,537,497.60
其中：营业成本77,109,216.2356,180,623.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,059,196.611,021,209.11
销售费用2,015,352.953,096,207.05
管理费用18,551,584.8918,270,069.91
研发费用8,354,910.689,544,219.54
财务费用1,456,208.35-574,831.07
其中：利息费用1,956,920.74625,252.39
利息收入753,978.051,275,598.13
加：其他收益3,030,913.32320,530.96
投资收益（损失以“－”号填 列）1,354,144.44825,175.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）208,359.72449,694.45
信用减值损失（损失以“-”号 填列）9,104,750.165,578,707.40
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-617,799.33302,996.17
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）1,283,373.932,270,403.24
加：营业外收入2,830.2820,106.88
减：营业外支出24,732.0943,502.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）1,261,472.122,247,007.25
减：所得税费用1,099,043.42389,802.25
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）162,428.701,857,205.00
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）162,428.701,857,205.00
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-1,024,675.28815,425.96
2.少数股东损益1,187,103.981,041,779.04
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额162,428.701,857,205.00
归属于母公司所有者的综合收益总-1,024,675.28815,425.96
额　　
归属于少数股东的综合收益总额1,187,103.981,041,779.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.00180.0015
（二）稀释每股收益-0.00180.0015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：徐丽华 会计机构负责人：吕中芸3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金116,102,872.31126,431,880.99
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　4,122,583.48
收到其他与经营活动有关的现金10,188,185.229,940,788.33
经营活动现金流入小计126,291,057.53140,495,252.80
购买商品、接受劳务支付的现金105,340,858.1386,177,153.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金22,503,132.3448,678,573.00
支付的各项税费5,686,118.343,252,169.72
支付其他与经营活动有关的现金10,752,688.5314,580,363.62
经营活动现金流出小计144,282,797.34152,688,259.36
经营活动产生的现金流量净额-17,991,739.81-12,193,006.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,053.88　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金240,684,784.72183,425,750.00
投资活动现金流入小计240,688,838.60183,425,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金7,726,341.534,450,587.46
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金220,000,226.58185,000,000.00
投资活动现金流出小计227,726,568.11189,450,587.46
投资活动产生的现金流量净额12,962,270.49-6,024,837.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　247,263.90
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　247,263.90
取得借款收到的现金56,700,000.0013,774,374.45
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计56,700,000.0014,021,638.35
偿还债务支付的现金18,617,134.7434,044,552.91
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金727,073.092,196,983.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,933,481.467,159,294.40
筹资活动现金流出小计21,277,689.2943,400,830.81
筹资活动产生的现金流量净额35,422,310.71-29,379,192.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-10,394.04-1,526.86
五、现金及现金等价物净增加额30,382,447.35-47,598,563.34
加：期初现金及现金等价物余额78,492,593.19317,434,822.53
六、期末现金及现金等价物余额108,875,040.54269,836,259.19
（二）审计报告（未完）
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