[一季报]天华新能(300390):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 11:56:53 中财网

原标题:天华新能:2023年一季度报告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-034
苏州天华新能源科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	3,537,673,022.96	3,387,889,428.83	4.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	881,368,716.70	1,518,402,197.84	-41.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	858,239,487.23	1,512,534,777.57	-43.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,070,161.38	1,072,229,152.58	-84.98%
基本每股收益（元/股）	1.38	2.60	-46.92%
稀释每股收益（元/股）	1.38	2.60	-46.92%
加权平均净资产收益率	7.25%	37.93%	-30.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	20,234,918,113.52	20,267,426,562.68	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,571,336,341.54	11,718,848,138.42	7.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-16,238.37
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	34,640,538.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,047.89
减：所得税影响额	4,982,178.22
少数股东权益影响额（税后）	6,426,844.45
合计	23,129,229.47

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	150,000,000.00	0.00		主要原因系本期天宜锂业购买结构性存款所致。
应收票据	769,054,678.38	1,327,736,003.26	-42.08%	主要原因系本期天宜锂业收到的非 银行承兑汇票减少所致。 6+9
应收款项融资	756,395,184.73	201,518,047.44	275.35%	主要原因系本期天宜锂业收到的 6+9银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	88,728,133.82	207,450,746.01	-57.23%	主要原因系本期天宜锂业收回保证金、土地出让金所致。
投资性房地产	9,318,947.45	0.00		主要原因系本期无锡天华出租自用厂房所致。
使用权资产	27,797,643.54	2,601,782.34	968.41%	主要原因系本期新增租赁土地所致。
递延所得税资产	94,771,416.81	65,139,261.20	45.49%	主要原因系本期可抵扣暂时性差异产生的递延所得税增加所致。
其他非流动资产	760,348,768.84	327,693,043.52	132.03%	主要原因系本期预付工程设备款增加所致。
应付票据	708,000,239.28	531,066,781.00	33.32%	主要原因系本期开具银行承兑汇票支付设备款增加所致。
应付职工薪酬	60,007,925.68	102,031,862.72	-41.19%	主要原因系本期支付 年度年终奖所致。 2022
应交税费	213,718,368.58	452,647,741.53	-52.78%	主要原因系本期利润总额减少，期末应交税费相应减少所致。
其他应付款	63,377,241.49	367,443,243.79	-82.75%	主要原因系本期天宜锂业支付应付股利所致。
长期借款	209,000,000.00	110,000,000.00	90.00%	主要原因系本期项目贷款所致。
租赁负债	3,612,472.97	1,923,401.49	87.82%	主要原因系本期新增租赁土地所致。
递延收益	85,652,243.65	39,704,098.76	115.73%	主要原因系本期收到政府补助确认递延收益增加所致。
专项储备	6,421,576.48	0.00		主要原因系本期计提的专项储备尚未全部使用所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	期末余额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业成本	2,100,654,516.10	789,381,312.29	166.11%	主要原因系本期天宜锂业原材料成本较上期大幅增加所致。
管理费用	88,984,128.77	61,810,335.70	43.96%	主要原因系本期新增四川天华及奉新时代管理费用所致。
研发费用	16,946,303.48	12,163,858.28	39.32%	主要原因系本期加大研发投入所致。
财务费用	-7,041,603.21	38,295,523.19	-118.39%	主要原因系本期银行利息收入增加、利息费用减少所致。
其他收益	34,620,538.40	5,633,619.18	514.53%	主要原因系本期收到的政府补助金额较大所致。
投资收益	-14,841,326.29	222,004.05	-6,785.16%	主要原因系本期票据贴现利息重分类所致。
公允价值变动收益	0.00	2,285,861.52	-100.00%	主要原因系上期外币远期结售汇所致。
信用减值损失	-22,623,390.19	42,170,728.67	-153.65%	主要原因系本期应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	-15,534.63	-103,367.78	84.97%	主要原因系本期处置非流动资产产生损失较少所致。
营业外收入	270,679.71	97,768.96	176.86%	主要原因系本期无需支付的款项增加所致。
营业外支出	337,431.34	218,367.35	54.52%	主要原因系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	182,624,696.23	359,830,336.35	-49.25%	主要原因系本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	78,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
裴振华	境内自然人	23.64%	151,412,187.00	113,559,140.00	质押	15,100,000.00
容建芬	境内自然人	8.10%	51,901,003.00	51,901,003.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	12,763,635.00	0.00
赵阳民	境内自然人	1.16%	7,425,000.00	0.00
中国农业银行股份有限公司 －上投摩根新兴动力混合型 证券投资基金	其他	0.88%	5,631,363.00	1,312,157.00
宁波梅山保税港区晨道投资 合伙企业（有限合伙）－长 江晨道（湖北）新能源产业 投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.82%	5,267,423.00	0.00
广发证券股份有限公司	其他	0.76%	4,861,233.00	3,781,433.00
宁德时代新能源科技股份有 限公司	境内非国有 法人	0.59%	3,781,433.00	3,781,433.00
宜宾发展创投有限公司	国有法人	0.59%	3,762,525.00	3,762,525.00
中国银行股份有限公司－上 投摩根远见两年持有期混合 型证券投资基金	其他	0.57%	3,666,421.00	1,096,616.00

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
裴振华	37,853,047.00	人民币普通股	37,853,047.00
香港中央结算有限公司	12,763,635.00	人民币普通股	12,763,635.00
赵阳民	7,425,000.00	人民币普通股	7,425,000.00
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长 江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	5,267,423.00	人民币普通股	5,267,423.00
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型 证券投资基金	4,319,206.00	人民币普通股	4,319,206.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金	3,238,599.00	人民币普通股	3,238,599.00
冯志凌	3,122,235.00	人民币普通股	3,122,235.00
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合 型证券投资基金	2,569,805.00	人民币普通股	2,569,805.00
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50交易型开放 式指数证券投资基金	2,535,306.00	人民币普通股	2,535,306.00
刘昕	2,431,200.00	人民币普通股	2,431,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东裴振华、容建芬系夫妻关系；公司未知其他股东之间关 联关系或一致行动人关系。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
裴振华	113,559,140	0	0	113,559,140	高管锁定	任期内每年解锁 25%
容建芬	51,901,003	0	0	51,901,003	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珩	2,568,004	0	0	2,568,004	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陆建平	2,220,000	0	0	2,220,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
由强	1,124,237	141,150	0	983,087	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
裴骏	693,879	0	0	693,879	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈雪荣	619,878	0	0	619,878	高管锁定	任期内每年解锁 25%
陈克	772,500	0	0	772,500	类高管锁定	任期内每年解锁 25%
徐志云	60,000	0	0	60,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
原超	60,000	0	0	60,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
王珣	15,000	0	0	15,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
费赟超	15,000	0	0	15,000	高管锁定	任期内每年解锁 25%
其他向特定对象发 行股份的股东	52,297,210	0	0	52,297,210	首发后限售股	2023年 6月 27日
合计	225,905,851	141,150	0.00	225,764,701

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份事项
1、公司控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生计划以自有或自筹资金出资设立的资产管理产品自增持股份计划
的公告披露之日起 6个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，具体内容详见公司于 2023年 1
月 10日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持股份计划的公告》(公告编号：2023-004)；
2、公司于 2023年 4月 13日在巨潮资讯网披露《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持股份计划实施进展暨
增持时间过半的公告》（公告编号：2023-030），截至公告披露日，裴振华先生出资设立的资产管理产品（产品名称“华
泰尊享稳进 66号单一资产管理计划”）以集中竞价交易的方式共计增持公司股份 2,091,709股。

（二）变更公司名称及证券简称事项
1、公司于 2023年 2月 22日召开第六届董事会第三次会议、于 2023年 3月 10日召开 2023年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，为了更准确、更全面反映公司的核心产业和战略发展方向，突
出公司以发展锂电材料为核心的新能源产业的战略定位，拟将公司全称变更为“苏州天华新能源科技股份有限公司”，并
同时变更证券简称为“天华新能”。具体内容详见公司于 2023年 2月 22日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称及
证券简称的公告》（公告编号：2023-011）；
2、公司于 2023年 3月 20日在巨潮资讯网披露《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公
告》（公告编号：2023-015），公司名称由“苏州天华超净科技股份有限公司”变更为“苏州天华新能源科技股份有限公
司”；证券简称由“天华超净”变更为“天华新能”。

（三）公司 2022年度利润分配事项
1、公司于 2023年 3月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以 2022年 12月 31日的总股本 640,402,868股为基数，向全体股东按每 10股派发
现金股利 20.00元（含税），共计派发 1,280,805,736.00元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股
股份，共计转增 192,120,860股，转增后公司总股本增加至 832,523,728股。剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-021）；
2、公司于 2023年 4月 18日召开 2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7,484,414,725.40	8,505,612,949.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	150,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	769,054,678.38	1,327,736,003.26
应收账款	790,498,138.96	1,049,964,664.32
应收款项融资	756,395,184.73	201,518,047.44
预付款项	682,504,504.91	734,891,619.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	88,728,133.82	207,450,746.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,803,084,029.86	2,239,233,851.15
合同资产	3,647,077.57	3,648,737.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	111,627,369.38	86,297,822.08
流动资产合计	13,639,953,843.01	14,356,354,441.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	207,185,148.02	199,423,271.19
其他权益工具投资	1,050,191,989.46	1,106,500,537.61
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,318,947.45
固定资产	1,687,307,596.47	1,702,551,628.58
在建工程	2,223,994,471.24	1,983,161,164.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	27,797,643.54	2,601,782.34
无形资产	296,608,833.91	287,051,124.68
开发支出
商誉	231,782,121.70	231,782,121.70
长期待摊费用	5,657,333.07	5,168,186.22
递延所得税资产	94,771,416.81	65,139,261.20
其他非流动资产	760,348,768.84	327,693,043.52
非流动资产合计	6,594,964,270.51	5,911,072,121.63
资产总计	20,234,918,113.52	20,267,426,562.68
流动负债：
短期借款	2,519,526,552.86	3,277,462,274.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	708,000,239.28	531,066,781.00
应付账款	870,243,143.21	1,004,023,527.73
预收款项
合同负债	32,890,856.88	40,884,310.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	60,007,925.68	102,031,862.72
应交税费	213,718,368.58	452,647,741.53
其他应付款	63,377,241.49	367,443,243.79
其中：应付利息
应付股利		300,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	100,874,125.30	121,035,960.60
其他流动负债	2,641,899.30	3,397,220.21
流动负债合计	4,571,280,352.58	5,899,992,922.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	209,000,000.00	110,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,612,472.97	1,923,401.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	85,652,243.65	39,704,098.76
递延所得税负债	140,747,567.04	143,323,965.76
其他非流动负债
非流动负债合计	439,012,283.66	294,951,466.01
负债合计	5,010,292,636.24	6,194,944,388.21
所有者权益：
股本	640,402,868.00	640,402,868.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,871,454,658.79	2,852,977,859.09
减：库存股
其他综合收益	508,864,225.72	562,643,115.48
专项储备	6,421,576.48
盈余公积	220,339,673.83	220,339,673.83
一般风险准备
未分配利润	8,323,853,338.72	7,442,484,622.02
归属于母公司所有者权益合计	12,571,336,341.54	11,718,848,138.42
少数股东权益	2,653,289,135.74	2,353,634,036.05
所有者权益合计	15,224,625,477.28	14,072,482,174.47
负债和所有者权益总计	20,234,918,113.52	20,267,426,562.68

法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,537,673,022.96	3,387,889,428.83
其中：营业收入	3,537,673,022.96	3,387,889,428.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,238,303,812.56	953,182,372.49
其中：营业成本	2,100,654,516.10	789,381,312.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	29,019,287.01	39,965,769.14
销售费用	9,741,180.41	11,565,573.89
管理费用	88,984,128.77	61,810,335.70
研发费用	16,946,303.48	12,163,858.28
财务费用	-7,041,603.21	38,295,523.19
其中：利息费用	15,932,075.46	28,049,661.22
利息收入	39,316,255.75	1,806,263.03
加：其他收益	34,620,538.40	5,633,619.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,841,326.29	222,004.05
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-665,318.77
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,285,861.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,623,390.19	-42,170,728.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,872.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,534.63	-103,367.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,341,759,150.33	2,400,574,444.64
加：营业外收入	270,679.71	97,768.96
减：营业外支出	337,431.34	218,367.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,341,692,398.70	2,400,453,846.25
减：所得税费用	182,624,696.23	359,830,336.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,159,067,702.47	2,040,623,509.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,159,067,702.47	2,040,623,509.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	881,368,716.70	1,518,402,197.84
2.少数股东损益	277,698,985.77	522,221,312.06
六、其他综合收益的税后净额	-53,778,954.92	558,462,798.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,778,889.76	448,519,013.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-53,778,223.58	448,540,010.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-53,778,223.58	448,540,010.89
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-666.18	-20,997.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-666.18	-20,997.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65.16	109,943,784.94
七、综合收益总额	1,105,288,747.55	2,599,086,308.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	827,589,826.94	1,966,921,211.67
归属于少数股东的综合收益总额	277,698,920.61	632,165,097.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.38	2.6
（二）稀释每股收益	1.38	2.6

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陆建平 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,518,662,607.49	2,044,486,808.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,079,276.54	3,897,965.27
收到其他与经营活动有关的现金	141,931,262.32	17,020,203.69
经营活动现金流入小计	3,661,673,146.35	2,065,404,977.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,672,114,191.53	630,792,645.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	148,333,690.08	99,682,622.59
支付的各项税费	646,030,983.57	242,133,323.84
支付其他与经营活动有关的现金	34,124,119.79	20,567,232.80
经营活动现金流出小计	3,500,602,984.97	993,175,825.18
经营活动产生的现金流量净额	161,070,161.38	1,072,229,152.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		222,190.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	51,143.16	7,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	39,299,822.04	1,806,263.03
投资活动现金流入小计	39,350,965.20	4,035,539.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	893,550,382.44	207,267,059.40
投资支付的现金	158,877,195.60	137,873,781.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,052,427,578.04	345,140,841.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,076,612.84	-341,105,302.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		84,072,180.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	386,000,000.00	1,215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,750,000.00
筹资活动现金流入小计	408,750,000.00	1,299,072,180.80
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,902,630.62	302,744,361.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	701,513.44	980,000,000.00
筹资活动现金流出小计	821,604,144.06	1,432,744,361.18
筹资活动产生的现金流量净额	-412,854,144.06	-133,672,180.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,883,259.93	-9,297,095.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,261,977,335.59	588,154,574.43
加：期初现金及现金等价物余额	8,291,320,321.92	396,829,363.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,029,342,986.33	984,983,937.49

（二） 审计报告 （未完）