[一季报]江波龙(301308):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 12:11:40 中财网

原标题:江波龙:2023年一季度报告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-025 深圳市江波龙电子股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	1,481,610,393.41	2,330,322,135.09	-36.42%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-280,514,422.73	162,139,559.99	-273.01%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-282,717,281.54	166,863,435.46	-269.43%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-455,840,522.52	-330,165,579.34	-38.06%
基本每股收益（元/股）	-0.68	0.44	-254.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.68	0.44	-254.55%
加权平均净资产收益率	-4.33%	3.65%	-7.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	8,451,642,144.33	8,963,763,654.95	-5.71%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	6,318,110,222.48	6,638,753,411.59	-4.83%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-365,660.52
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,918,628.16
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	41,323.11
减：所得税影响额	391,431.94
合计	2,202,858.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减	变动原因
预付款项	41,022,681.98	140,670,242.63	-70.84%	主要系预付货款在本期结转所致
在建工程	185,596,104.75	123,034,064.13	50.85%	主要系中山存储产业园二期及上海 总部工程项目投入增加所致
递延所得税资产	258,752,523.58	177,081,135.91	46.12%	主要系存货跌价及可抵扣亏损增加 所致
应交税费	15,204,362.99	154,768,717.15	-90.18%	主要系支付上年度应交所得税所致
其他应付款	22,943,618.90	41,174,630.67	-44.28%	主要系支付上年度审计费以及上市 发行费用所致
一年内到期的非流动 负债	4,810,144.24	6,891,870.35	-30.21%	主要系房屋租赁临近到期所致
长期借款	333,306,511.11	250,227,777.78	33.20%	主要系公司新增部分长期融资款项 所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增减	变动原因
营业收入	1,481,610,393.41	2,330,322,135.09	-36.42%	主要系行业市场环境影响所致
销售费用	74,153,432.39	53,393,642.15	38.88%	主要系薪酬及福利以及差旅招待费 增加所致
财务费用	18,799,107.35	10,292,098.12	82.66%	主要系汇率波动导致的汇兑损益增 加所致
其他收益	3,771,326.35	2,084,223.13	80.95%	主要系政府补助增加所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	774,432.53	0.00		主要系结构性存款对应的利息收入 增加所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）	2,176,193.76	-6,602,858.69	132.96%	主要系结构性存款以及其他非流动 金融资产对应的公允价值变动所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-129,396,199.78	-8,287,898.25	1461.27%	主要系计提的存货跌价准备所致
所得税费用	-68,979,488.82	26,378,000.13	-361.50%	主要是利润总额同比减少所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-455,840,522.52	-330,165,579.34	-38.06%	主要系本期支付的相关费用及税费 增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	64,150,787.93	447,361,165.53	-85.66%	主要系本期偿还部分银行借款所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
蔡华波	境内自然人	39.24%	162,000,000	162,000,000
国家集成电路 产业投资基金 股份有限公司	国有法人	6.23%	25,714,284	25,714,284
李志雄	境内自然人	5.60%	23,100,000	23,100,000
深圳市龙熹一 号投资企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.61%	19,020,000	19,020,000
深圳市龙熹二 号投资企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.61%	19,020,000	19,020,000
深圳市龙熹三 号投资企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	4.32%	17,820,000	17,820,000
元禾璞华（苏 州）投资管理 有限公司－江 苏疌泉元禾璞 华股权投资合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	4.15%	17,142,852	17,142,852
蔡丽江	境内自然人	3.56%	14,700,000	14,700,000
中芯聚源股权 投资管理（上 海）有限公司 －上海聚源聚 芯集成电路产 业股权投资基 金中心（有限 合伙）	境内非国有法 人	2.08%	8,571,426	8,571,426
宁波保税区嘉 信麒越股权投 资管理有限公 司－苏州上凯 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.08%	8,571,426	8,571,426
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	796,051	人民币普通股	796,051
中信证券股份有限公司	760,454	人民币普通股	760,454
上海瑰铄资产管理中心（有限合 伙）－瑰铄专户一号私募证券投 资基金	670,000	人民币普通股	670,000
中信里昂资产管理有限公司－客 户资金－人民币资金汇入	529,282	人民币普通股	529,282
中国建设银行股份有限公司－易 方达信息产业混合型证券投资基 金	443,877	人民币普通股	443,877
上海浦东发展银行股份有限公司 －景顺长城电子信息产业股票型 证券投资基金	402,944	人民币普通股	402,944
张怀斌	400,000	人民币普通股	400,000
中国建设银行股份有限公司－中	357,900	人民币普通股	357,900

欧电子信息产业沪港深股票型证 券投资基金
上海瑰铄资产管理中心（有限合 伙）－瑰铄元通一号私募证券投 资基金	346,000	人民币普通股	346,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	345,847	人民币普通股	345,847
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人蔡华波与蔡丽江系姐弟关系，于2021年8月9日 签署一致行动协议，明确约定在双方意见不统一时以蔡华波意见为 准，不存在影响实际控制权稳定性的风险因素。蔡华波担任深圳市 龙熹一号投资企业（有限合伙）、深圳市龙熹二号投资企业（有限 合伙）、深圳市龙熹三号投资企业（有限合伙）、深圳市龙舰管理咨 询企业（有限合伙）、深圳市龙熹五号咨询企业（有限合伙）的执 行事务合伙人，深圳市龙熹一号投资企业（有限合伙）、深圳市龙 熹二号投资企业（有限合伙）、深圳市龙熹三号投资企业（有限合 伙）、深圳市龙舰管理咨询企业（有限合伙）、深圳市龙熹五号咨询 企业（有限合伙）为蔡华波的一致行动人。除此之外，公司未知上 述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
蔡华波	162,000,000	-	-	162,000,000	首次公开发行 原始股份限售	2025年8月5 日
国家集成电路 产业投资基金 股份有限公司	25,714,284	-	-	25,714,284	首次公开发行 原始股份限售	2023年8月5 日
李志雄	23,100,000	-	-	23,100,000	首次公开发行 原始股份限售	2025年8月5 日
深圳市龙熹一 号投资企业 （有限合伙）	19,020,000	-	-	19,020,000	首次公开发行 原始股份限售	2025年8月5 日
深圳市龙熹二 号投资企业 （有限合伙）	19,020,000	-	-	19,020,000	首次公开发行 原始股份限售	2025年8月5 日
深圳市龙熹三 号投资企业 （有限合伙）	17,820,000	-	-	17,820,000	首次公开发行 原始股份限售	2025年8月5 日
元禾璞华（苏 州）投资管理 有限公司－江 苏疌泉元禾璞 华股权投资合 伙企业（有限 合伙）	17,142,852	-	-	17,142,852	首次公开发行 原始股份限售	2023年8月5 日
蔡丽江	14,700,000	-	-	14,700,000	首次公开发行 原始股份限售	2025年8月5 日
中芯聚源股权 投资管理（上 海）有限公司 －上海聚源聚 芯集成电路产 业股权投资基 金中心（有限 合伙）	8,571,426	-	-	8,571,426	首次公开发行 原始股份限售	2023年8月5 日
宁波保税区嘉 信麒越股权投 资管理有限公 司－苏州上凯 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	8,571,426	-	-	8,571,426	首次公开发行 原始股份限售	2023年8月5 日
其他首次公开 发行前股东	55,204,266	-	-	55,204,266	首次公开发行 原始股份限售	按照相关法律 法规规定、承 诺事项解除限 售
首次公开发行 战略配售股股 注 东	7,780,200	-	-	5,030,500	首次公开发行 战略配售股	2023年8月5 日
首次公开发行 网下配售限售 股股东	2,018,463	2,018,463	-	-	首次公开发行 网下配售限售 股	2023年2月5 日
合计	380,662,917	2,018,463	-	375,894,754

注：首次公开发行战略配售股股东的期初限售股数加上报告期变动不等于期末限售股数主要系根据《深圳证券交易所转
融通证券出借交易实施办法》的规定，股东广州湾区半导体产业集团有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司－
武汉芯奥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、通富微电子股份有限公司、中信建投证券－招商银行－中信建投江波龙
1号战略配售集合资产管理计划、中信建投证券－招商银行－中信建投江波龙2号战略配售集合资产管理计划出借其持
有的部分战略配售股股票所致。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）首次公开发行网下配售限售股份上市流通
公司于2023年2月1日披露《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的股份
上市流通日期为2023年2月6日（星期一），因2023年2月5日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2023年2月6日。本次解除限售股东户数共计4,545户，解除限售股份的数量为2,018,463股，占公司总股本的0.4889%；限售期限
为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月。具体内容详见公司于2023年2月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）2023年限制性股票激励计划
1、公司于2023年1月30日披露《关于筹划股权激励计划的提示性公告》，启动限制性股票激励计划具体方案等事
项的研究及工作开展。

2、公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于
2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三）员工购房借款
公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为员工
提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用总额不超
过人民币10,000万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款，在此限额内资金额度可以循环使用，并进一步制定了
《员工购房借款管理办法》。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）利润分配
公司于2023年3月20日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，根据公司利润分配相关政策，鉴于公司2022年经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公
司发展及股东长远利益的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金分红，也不进行资本公积
转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至以后年度。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披
露的相关公告。

（五）2022年年度计提信用减值损失及资产减值损失
公司对合并报表范围内截止2022年12月31日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资
产等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的
可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹象的资产相应计
提了减值损失。2022年度，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失金额为-3,403,490.95元，计提资产减值
损失金额为161,641,263.41元。具体内容详见公司于2023年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市江波龙电子股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,452,574,270.86	1,917,204,012.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	522,867,668.19	561,875,151.96
衍生金融资产
应收票据	15,500,000.00
应收账款	927,718,925.72	913,720,904.24
应收款项融资
预付款项	41,022,681.98	140,670,242.63
应收保费
应收分保账款
项目	期末余额	年初余额
应收分保合同准备金
其他应收款	21,807,965.09	22,087,259.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,672,235,924.59	3,744,177,273.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,397,834.73	36,739,389.24
流动资产合计	6,693,125,271.16	7,336,474,233.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	24,619,205.41	24,788,453.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	357,835,628.75	357,835,628.75
投资性房地产
固定资产	518,963,117.73	509,870,526.16
在建工程	185,596,104.75	123,034,064.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,496,827.08	11,797,621.26
无形资产	278,262,064.90	284,022,483.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,750,461.04	9,731,048.96
递延所得税资产	258,752,523.58	177,081,135.91
其他非流动资产	115,240,939.93	129,128,458.79
非流动资产合计	1,758,516,873.17	1,627,289,421.31
资产总计	8,451,642,144.33	8,963,763,654.95
流动负债：
短期借款	1,076,369,777.22	1,075,206,995.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	547,250,956.76	662,502,445.10
预收款项
合同负债	14,688,534.58	15,607,002.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	38,349,392.95	40,691,132.41
应交税费	15,204,362.99	154,768,717.15
其他应付款	22,943,618.90	41,174,630.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	4,810,144.24	6,891,870.35
其他流动负债	510,639.97	569,552.20
流动负债合计	1,720,127,427.61	1,997,412,345.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	333,306,511.11	250,227,777.78
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,687,405.68	4,789,573.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	15,565,004.80	16,169,032.53
递延收益	4,197,348.19	4,355,234.05
递延所得税负债	54,648,224.46	52,056,279.53
其他非流动负债
非流动负债合计	413,404,494.24	327,597,897.38
负债合计	2,133,531,921.85	2,325,010,243.36
所有者权益：
股本	412,864,254.00	412,864,254.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,879,138,130.83	3,879,138,130.83
减：库存股
其他综合收益	96,884,707.83	137,013,474.21
专项储备
盈余公积	51,792,226.66	51,792,226.66
一般风险准备
未分配利润	1,877,430,903.16	2,157,945,325.89
归属于母公司所有者权益合计	6,318,110,222.48	6,638,753,411.59
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	6,318,110,222.48	6,638,753,411.59
负债和所有者权益总计	8,451,642,144.33	8,963,763,654.95

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,481,610,393.41	2,330,322,135.09
其中：营业收入	1,481,610,393.41	2,330,322,135.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,708,091,723.88	2,128,603,087.18
其中：营业成本	1,462,787,643.49	1,937,078,411.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,899,546.64	2,317,710.16
销售费用	74,153,432.39	53,393,642.15
管理费用	56,510,241.73	47,421,001.90
研发费用	93,941,752.28	78,100,223.28
财务费用	18,799,107.35	10,292,098.12
其中：利息费用	9,054,406.02	4,915,428.93
利息收入	-7,009,126.16	918,485.76
加：其他收益	3,771,326.35	2,084,223.13
投资收益（损失以“－”号填 列）	774,432.53	0.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-169,248.44
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,176,193.76	-6,602,858.69
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-13,996.53	-108,155.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-129,396,199.78	-8,287,898.25
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-349,169,574.14	188,804,358.45
加：营业外收入	41,324.54	106,533.75
减：营业外支出	365,661.95	393,332.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-349,493,911.55	188,517,560.12
减：所得税费用	-68,979,488.82	26,378,000.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-280,514,422.73	162,139,559.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-280,514,422.73	162,139,559.99
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-280,514,422.73	162,139,559.99
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-40,128,766.38	-16,507,725.78
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-40,128,766.38	-16,507,725.78
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
项目	本期发生额	上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-40,128,766.38	-16,507,725.78
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-40,128,766.38	-16,507,725.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	-320,643,189.11	145,631,834.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-320,643,189.11	145,631,834.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.68	0.44
（二）稀释每股收益	-0.68	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡华波 主管会计工作负责人：朱宇 会计机构负责人：黎玉华 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,479,310.12	2,239,953,103.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,656,168.34	45,278,680.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,663,891.19	3,775,427.06
经营活动现金流入小计	1,519,799,369.65	2,289,007,211.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,561,546,860.05	2,346,347,998.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	149,401,165.60	176,475,232.86
支付的各项税费	156,383,799.12	28,167,116.72
支付其他与经营活动有关的现金	108,308,067.40	68,182,443.19
经营活动现金流出小计	1,975,639,892.17	2,619,172,791.07
经营活动产生的现金流量净额	-455,840,522.52	-330,165,579.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,127,358.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	547.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	462,127,905.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	80,488,201.18	43,521,879.02
投资支付的现金	420,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	500,488,201.18	43,521,879.02
投资活动产生的现金流量净额	-38,360,295.28	-43,521,879.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	650,354,291.08	1,207,282,248.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	650,354,291.08	1,207,282,248.27
偿还债务支付的现金	565,567,000.00	752,332,020.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,479,261.76	2,172,698.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,157,241.39	5,416,364.03
筹资活动现金流出小计	586,203,503.15	759,921,082.74
筹资活动产生的现金流量净额	64,150,787.93	447,361,165.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-32,486,811.85	-377,287.66
五、现金及现金等价物净增加额	-462,536,841.72	73,296,419.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,908,239,412.58	608,684,685.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,702,570.86	681,981,104.74

（二） 审计报告 （未完）