[一季报]深华发Ａ(000020):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 12:27:33 中财网 |
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原标题:深华发Ａ:2023年一季度报告
证券代码：000020 证券简称：深华发Ａ 公告编号：2023-05 深圳中恒华发股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 175,868,641.87 | 171,781,149.77 | 2.38% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 6,432,411.78 | 5,905,981.47 | 8.91% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 5,700,811.34 | 1,364,000.25 | 317.95% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 33,587,628.32 | 57,197,294.76 | -41.28% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0227 | 0.0209 | 8.61% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0227 | 0.0209 | 8.61% | | 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 1.71% | 0.09% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 583,278,363.99 | 608,823,843.28 | -4.20% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 360,020,317.86 | 353,578,406.08 | 1.82% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 125,870.87 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 578,717.22 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 100,063.29 | | | 债务重组损益 | 16,408.70 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 44,932.50 | | | 减：所得税影响额 | 134,392.14 | | | 合计 | 731,600.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年3月31日 | 2023年1月1日 | 变动比率 | 说明 | | 预付款项 | 11,380,239.71 | 19,976,590.61 | -43.03% | 本期预付材料款款减少 | | 其他流动资产 | 0.00 | 3,316,230.76 | -100.00% | 前期留底进项本期全部抵扣 | | 预收款项 | 386,044.41 | 763,406.61 | -49.43% | 本期预收租户押金减少 | | 其他流动负债 | 47,115,306.84 | 23,234,105.14 | 102.79% | 本期应收票据未终止确认金额增加 | | 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比率 | 说明 | | 税金及附加 | 906,678.62 | 682,173.30 | 32.91% | 本期增值税增加 | | 研发费用 | 1,699,609.78 | 2,636,929.90 | -35.55% | 本期研发费投入减少 | | 财务费用 | 871,423.84 | 1,583,881.62 | -44.98% | 借款归还，利息减少 | | 其他收益 | 578,717.22 | 4,205,800.00 | -86.24% | 本期出口补贴减少 | | 投资收益 | 115,610.99 | 15,892.78 | 627.44% | 本期购买理财增加 | | 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比率 | 说明 | | 收到的税费返还 | | 2,511,993.28 | -100.00% | 上期产生出口退税 | | 取得投资收益收到的现金 | 100,257.79 | 15,892.78 | 530.84% | 本期购买理财 | | 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额 | 38,350.00 | 156,850.00 | -75.55% | 上期处置固定资产较多 | | 收到其他与投资活动有关的
现金 | 25,000,000.00 | | | 理财赎回 | | 购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 | 51,249.00 | 1,100,781.83 | -95.34% | 本年购买固定资产减少 | | 支付其他与投资活动有关的
现金 | 25,000,000.00 | | | 购买理财 | | 偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 34,754,209.00 | 40.99% | 本期归还长期借款 | | 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 | 713,995.93 | 1,643,674.55 | -56.56% | 借款归还，利息减少 | | 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | 8,439.34 | -12,938.38 | -165.23% | 汇率波动影响小 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,630 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 武汉中恒集团 | 境内非国有法
人 | 42.13% | 119,289,894.
00 | 0.00 | 冻结 | 119,289,894.
00 | | 赛格（香港）
有限公司 | 境外法人 | 5.85% | 16,569,560.0
0 | 0.00 | | | | GOOD HOPE
CORNER | 境外法人 | 2.50% | 7,072,000.00 | 0.00 | | | | INVESTMENTS
LTD. | | | | | | | | 长江证劵经纪
（香港）有限
公司 | 境外法人 | 1.89% | 5,355,249.00 | 0.00 | | | | 国元证券经纪
（香港）有限
公司 | 境外法人 | 1.37% | 3,870,117.00 | 0.00 | | | | 李中秋 | 境外自然人 | 1.00% | 2,830,000.00 | 0.00 | | | | 何炜 | 境内自然人 | 0.77% | 2,184,800.00 | 0.00 | | | | 姚明 | 境内自然人 | 0.69% | 1,942,705.00 | 0.00 | | | | 胜银投资有限
公司 | 境外法人 | 0.50% | 1,408,600.00 | 0.00 | | | | MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATIONA
L PLC. | 境外法人 | 0.43% | 1,205,098.00 | 0.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 武汉中恒集团 | 119,289,894.00 | 人民币普通股 | 119,289,894.
00 | | | | | 赛格（香港）有限公司 | 16,569,560.00 | 境内上市外资
股 | 16,569,560.0
0 | | | | | GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS
LTD. | 7,072,000.00 | 境内上市外资
股 | 7,072,000.00 | | | | | 长江证劵经纪（香港）有限公司 | 5,355,249.00 | 境内上市外资
股 | 5,355,249.00 | | | | | 国元证券经纪（香港）有限公司 | 3,870,117.00 | 境内上市外资
股 | 3,870,117.00 | | | | | 李中秋 | 2,830,000.00 | 境内上市外资
股 | 2,830,000.00 | | | | | 何炜 | 2,184,800.00 | 境内上市外资
股 | 2,184,800.00 | | | | | 姚明 | 1,942,705.00 | 境内上市外资
股 | 1,942,705.00 | | | | | 胜银投资有限公司 | 1,408,600.00 | 境内上市外资
股 | 1,408,600.00 | | | | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 1,205,098.00 | 人民币普通股 | 1,205,098.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，李中秋系武汉中恒集团的实际控制人；勝銀投資有
限公司系武汉中恒集团的境外全资子公司。除此以外，公司未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称：“武汉中恒集团”）曾于 2009年 4月 29日签署了《资产置换合同书》（详情请见 2009年4月 30日的公司公告），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公
明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-
005”与“A627-007”，合计面积约 4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的
土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。
本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土
地开发之前本公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经
测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。
经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道
华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于 2015年8月 26日与武汉中恒集团、深圳
市万科房地产有限公司（以下简称：“深圳万科”）及深圳市万科光明房地产开发有限公司（以下简称：“万科光明”）
签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发
工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。
2016年9月12日，深圳万科因《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》起诉公司及武汉中恒集团，
深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）于2017年8月作出裁决，2018年8月29日，法院受理了深圳万科强
制执行申请。2019年 10月，因案外人向深圳市中级人民法院提出“执行异议”及申请“不予执行”，深圳市中级人民
法院于 2020年 3月20日裁定终结本次执行程序。若案外人提出的“执行异议”及“不予执行”被依法驳回，深圳万科
可继续向深圳市中级人民法院申请恢复执行；2020年4月中恒半导体向深圳市中级人民法院起诉公司，要求公司将上述
两块土地过户并赔偿经济损失5200万元，截至本报告披露日，二审维持一审判决，公司不用承担赔偿责任。案件进展详
见2016年9月14日、2016年11月01日、2016年11月16日、2017年2月18日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年7月1日、2017年8月18日及2018年2月9日、2018年8月25日、2018年9月7日、2020年4月21日、2021年6月3日及2021年7月22日、2022年7月14日在巨潮资讯网发布的公告。
（二）2015年12月31日，武汉中恒集团将其持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016年12月31日。2016年2月1日，武汉中恒集团将其持有公司27,349,953股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016年12月31日。武汉中恒集团将前述质押股份办理了延期，质押截止日期为2017年12月31日，
回购交易日延期至实际解除质押之日止，截至本报告披露日控股股东尚未解除质押，公司已经函询控股股东，并发布了
《关于控股股东股票质押情况的提示性公告》，详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网发布的公司公告。
武汉中恒集团于 2021年 3月收到广东省高级人民法院对招商证券资产管理有限公司起诉其“质押式证券回购纠纷”
案的一审判决，武汉中恒集团不服该判决，已上诉至最高人民法院，最高人民法院判决为发回广东省高级人民法院重审，
详见公司于2022年8月17日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东重大诉讼、仲裁的进展公告》。
（三）控股股东武汉中恒集团所持本公司股份 119,289,894股，占本公司总股本的 42.13%，其中 116,489,894股于
2016年9月27日被深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）司法冻结，于2018年12月14日被深圳中院轮候冻结，冻结期限36个月；其余2,800,000股于2019年5月29日被深圳中院冻结，于2019年7月5日被广东省高级人民法院轮候冻结，详见公司于2016年10月27日、2019年1月11日、2019年5月31日及2019年8月7日在巨潮资讯网发布的公告。
（四）2016年9月29日，公司及控股股东武汉中恒集团与万商天勤签订了《委托代理合同》，2016年10月8日，三方又签订了《委托代理合同补充协议》，约定由万商天勤代理公司及武汉中恒集团与深圳万科仲裁一案。败诉后因律
师费的支付存在分歧，万商天勤将我司及武汉中恒集团诉至深圳国际仲裁院，并向法院申请查封了我司名下的一个银行
账户及我司名下部分公司宿舍，详见我司于2018年11月14日及2019年3月6日在巨潮资讯网上发布的《关于其它涉及诉讼、仲裁的进展公告》，公告编号分别为 2018-43、2019-02。2019年 11月，深圳国际仲裁院裁决公司及武汉中恒
集团支付相应费用，根据三方签署的《委托代理合同》及《补充协议》的相关约定，本案裁决之损失由武汉中恒集团全
额承担，因此对公司利润没有影响，详见公司于2019年11月25日在巨潮资讯网发布的《关于其它涉及诉讼、仲裁的进
展公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 58,894,433.57 | 74,916,364.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 73,375,401.27 | 67,151,488.87 | | 应收账款 | 111,223,164.72 | 108,278,521.15 | | 应收款项融资 | 262,320.00 | | | 预付款项 | 11,380,239.71 | 19,976,590.61 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,955,763.27 | 5,247,929.81 | | 其中：应收利息 | 0.00 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 63,397,762.01 | 66,446,561.67 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 0.00 | 3,316,230.76 | | 流动资产合计 | 322,489,084.55 | 345,333,686.92 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 43,978,878.49 | 44,410,961.06 | | 固定资产 | 169,531,710.90 | 170,942,849.86 | | 在建工程 | 815,000.00 | 740,000.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 61,115.90 | 81,487.87 | | 无形资产 | 37,032,273.06 | 37,458,746.67 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,191,431.41 | 1,246,384.24 | | 递延所得税资产 | 8,178,869.68 | 8,167,169.14 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 442,557.52 | | 非流动资产合计 | 260,789,279.44 | 263,490,156.36 | | 资产总计 | 583,278,363.99 | 608,823,843.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 25,274,536.88 | 35,035,466.11 | | 应付账款 | 93,785,351.38 | 91,899,311.69 | | 预收款项 | | 763,406.61 | | 合同负债 | 386,044.41 | 7,699.11 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,394,944.79 | 5,599,118.22 | | 应交税费 | 14,750,233.74 | 13,853,908.00 | | 其他应付款 | 33,675,632.87 | 31,773,476.75 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 106,876.04 | 85,500.83 | | 其他流动负债 | 47,115,306.84 | 23,234,105.14 | | 流动负债合计 | 219,488,926.95 | 202,251,992.46 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | 49,104,805.56 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 801,159.18 | 801,159.18 | | 递延收益 | 2,967,960.00 | 3,087,480.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,769,119.18 | 52,993,444.74 | | 负债合计 | 223,258,046.13 | 255,245,437.20 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 146,587,271.50 | 146,577,771.50 | | 减：库存股 | 0.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 0.00 | | | 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 | | 一般风险准备 | 0.00 | | | 未分配利润 | -147,119,773.89 | -153,552,185.67 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 360,020,317.86 | 353,578,406.08 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 360,020,317.86 | 353,578,406.08 | | 负债和所有者权益总计 | 583,278,363.99 | 608,823,843.28 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：雷生安 会计机构负责人：揣国许 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 175,868,641.87 | 171,781,149.77 | | 其中：营业收入 | 175,868,641.87 | 171,781,149.77 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 168,651,804.08 | 168,502,483.13 | | 其中：营业成本 | 151,537,827.75 | 150,911,574.42 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 906,678.62 | 682,173.30 | | 销售费用 | 3,951,630.45 | 4,193,390.34 | | 管理费用 | 9,684,633.64 | 8,494,533.55 | | 研发费用 | 1,699,609.78 | 2,636,929.90 | | 财务费用 | 871,423.84 | 1,583,881.62 | | 其中：利息费用 | 608,840.34 | 1,399,208.58 | | 利息收入 | 0.00 | -9.68 | | 加：其他收益 | 578,717.22 | 4,205,800.00 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 115,610.99 | 15,892.78 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 7,911,166.00 | 7,500,359.42 | | 加：营业外收入 | 198,403.28 | 300,500.17 | | 减：营业外支出 | 27,599.91 | 19,788.27 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填
列） | 8,081,969.37 | 7,781,071.32 | | 减：所得税费用 | 1,649,557.59 | 1,875,089.85 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 6,432,411.78 | 5,905,981.47 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,432,411.78 | 5,905,981.47 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 6,432,411.78 | 5,905,981.47 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 6,432,411.78 | 5,905,981.47 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0227 | 0.0209 | | （二）稀释每股收益 | 0.0227 | 0.0209 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：雷生安 会计机构负责人：揣国许 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,887,263.62 | 159,664,080.04 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | 2,511,993.28 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,705,202.39 | 29,650,302.42 | | 经营活动现金流入小计 | 156,592,466.01 | 191,826,375.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,651,415.40 | 90,853,085.52 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,951,140.48 | 14,647,621.69 | | 支付的各项税费 | 7,976,629.36 | 8,362,654.62 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,425,652.45 | 20,765,719.15 | | 经营活动现金流出小计 | 123,004,837.69 | 134,629,080.98 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,587,628.32 | 57,197,294.76 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 100,257.79 | 15,892.78 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 38,350.00 | 156,850.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 8,639.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 25,147,246.79 | 172,742.78 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 | 51,249.00 | 1,100,781.83 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 25,051,249.00 | 1,100,781.83 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 95,997.79 | -928,039.05 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 13,341,918.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | -13,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 341,918.00 | | 偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 34,754,209.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 713,995.93 | 1,643,674.55 | | 现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 49,713,995.93 | 36,397,883.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,713,995.93 | -36,055,965.55 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 8,439.34 | -12,938.38 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,021,930.48 | 20,200,351.78 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,541,593.90 | 32,802,562.90 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,519,663.42 | 53,002,914.68 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2023年4月21日
中财网
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