[一季报]报 喜 鸟(002154):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 13:06:38 中财网
原标题:报 喜 鸟:2023年一季度报告

证券代码:002154 证券简称:报 喜 鸟 公告编号:2023-018
报喜鸟控股股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)1,290,475,906.501,157,444,233.8811.49%
归属于上市公司股东的净利 润(元)255,586,126.25205,758,713.2624.22%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)219,758,210.21166,658,821.1931.86%
经营活动产生的现金流量净 额(元)149,651,136.62-92,697,834.53261.44%
基本每股收益(元/股)0.180.1428.57%
稀释每股收益(元/股)0.180.1428.57%
加权平均净资产收益率6.29%4.83%1.46%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)6,059,410,765.775,990,458,688.351.15%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)4,190,555,672.553,934,839,307.906.50%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)283,063.39 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)46,856,998.54主要系报告期内收到政府的产业扶持 金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-11,932.30 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,211,954.66主要系报告期内理财产品到期实现收益 计入当期损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出618,023.47 
减:所得税影响额11,189,106.89 
少数股东权益影响额(税后)1,941,084.83 
合计35,827,916.04 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

科目期末 (或本报告 期)年初数 (或上年同期)变动幅度说明
交易性金融资产 194,530,000.00-100.00%主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。
应收票据19,569,916.8113,069,553.1249.74%主要系报告期内公司票据结算增加所致。
预付款项83,480,538.9746,812,420.1578.33%主要系报告期内公司预付货品采购定金所致。
应付票据102,815,728.17150,781,889.32-31.81%主要系报告期内公司票据到期减少所致。
应付职工薪酬104,216,496.62155,182,282.17-32.84%主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金所致。
营业收入1,290,475,906.501,157,444,233.8811.49%主要系报告期内成熟品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟及成长 品牌恺米切、乐飞叶均实现收入增长所致。
研发费用22,000,890.9018,167,347.7121.10%主要系报告期内公司持续加大研发投入进行产品创新所 致。
财务费用-1,669,788.69-5,166,135.9367.68%主要系报告期内公司银行定期存款利息收入减少所致。
 7,469,074.83493,177.501414.48% 
信用减值损失-3,868,875.58-2,296,965.40-68.43%主要系报告期内公司实现收入增长,应收款项相应增长 导致减值计提增加所致。
资产减值损失-24,566,048.85-13,819,987.22-77.76%主要系报告期内公司对存货减值计提增加所致。
营业外支出2,273,238.443,847,096.84-40.91%主要系上年同期控股子公司上海宝鸟松江工业园部分房 产拆除改建所致。
归属于上市公司股东的净 利润255,586,126.25205,758,713.2624.22%主要系报告期内公司成熟品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟及 成长品牌恺米切、乐飞叶均实现收入增长,毛利率稳定 提升,费用率进一步控制所致。
少数股东损益4,290,817.68-132,904.583328.49%主要系报告期内控股子公司上海宝鸟职业服业务实现净 利润同比增长所致。
支付的各项税费126,480,097.09226,336,881.40-44.12%主要系上年同期支付展期的税费所致。
经营活动产生的现金流量 净额149,651,136.62-92,697,834.53261.44%主要系报告期内公司主要品牌收入同比均实现增长,销 售回款增加,且支付的税金、薪酬较上年同期下降所 致。
取得投资收益收到的现金3,451,373.805,525,089.17-37.53%主要系报告期内公司收到对外投资项目分红较上年同期 减少所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额17,012,410.00312,299.155347.47%主要系报告期内公司商铺处置收回款项较上年同期增加 所致。
投资活动现金流入小计229,052,935.44173,037,388.3232.37%主要系报告期内公司理财产品到期收回增加及商铺处置 收回款项增加所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金96,964,544.9637,894,994.91155.88%主要系报告期内对上海宝鸟松江工业园、安徽产业园项 目工程款支出较上年同期增加所致。
投资支付的现金 386,830,000.00- 100.00%主要系报告期内公司未购买理财产品及未有其他对外投 资支出所致。
投资活动现金流出小计96,964,544.96424,724,994.91-77.17%主要系报告期内公司未购买理财产品及未有其他对外投 资支出所致。
投资活动产生的现金流量 净额132,088,390.48-251,687,606.59152.48%主要系报告期内公司未购买理财产品及未有其他对外投 资支出所致。
吸收投资收到的现金 2,400,000.00-100.00%主要系公司上年同期收到宁波宇宣企业管理合伙企业 (有限合伙)的投资款所致。
偿还债务支付的现金135,000,000.0015,000,000.00800.00%主要系报告期内公司支付控股子公司上海宝鸟票据贴现 融资款项所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金1,571,532.492,669,558.33-41.13%主要系上年同期公司支付控股子公司所罗服饰少数股东 分红款所致。
筹资活动现金流出小计156,665,089.6838,535,881.78306.54%主要系报告期内公司支付控股子公司上海宝鸟票据贴现 融资款项所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-2,665,089.6883,864,118.22-103.18%主要系报告期内公司偿还到期票据贴现融资款所致。
现金及现金等价物净增加 额278,962,113.43-260,540,196.28207.07%主要系报告期内公司主要品牌收入同比均实现增长,销 售回款增加,且支付的税金、薪酬较上年同期下降所 致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数53,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
吴志泽境内自然人25.20%367,777,954367,777,954质押111,500,000
吴婷婷境内自然人12.72%185,564,542 质押97,850,000
中国建设银行股份有限公司- 汇添富消费行业混合型证券投 资基金境内非国有法人3.15%46,000,080   
吴特境内自然人1.49%21,800,466   
中国建设银行股份有限公司- 中欧价值发现股票型证券投资 基金境内非国有法人1.29%18,799,808   
广发证券股份有限公司-中庚 小盘价值股票型证券投资基金境内非国有法人1.15%16,712,200   
全国社保基金一零一组合境内非国有法人0.82%11,954,594   
中国工商银行-南方绩优成长 股票型证券投资基金境内非国有法人0.82%11,950,700   
兴业银行股份有限公司-南方 兴润价值一年持有期混合型证 券投资基金境内非国有法人0.80%11,684,200   
兴业银行股份有限公司-华夏 兴阳一年持有期混合型证券投 资基金境内非国有法人0.80%11,644,000   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
吴婷婷185,564,542人民币普通股185,564,542   
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合 型证券投资基金46,000,080人民币普通股46,000,080   
吴特21,800,466人民币普通股21,800,466   
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型 证券投资基金18,799,808人民币普通股18,799,808   
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券 投资基金16,712,200人民币普通股16,712,200   
全国社保基金一零一组合11,954,594人民币普通股11,954,594   
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金11,950,700人民币普通股11,950,700   
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期 混合型证券投资基金11,684,200人民币普通股11,684,200   
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持有期混合 型证券投资基金11,644,000人民币普通股11,644,000   
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易 方达基金-汇金资管单一资产管理计划11,587,600人民币普通股11,587,600   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关 联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关 联关系或是否为一致行动人。     

前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:报喜鸟控股股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,703,171,231.481,442,596,863.52
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 194,530,000.00
衍生金融资产  
应收票据19,569,916.8113,069,553.12
应收账款681,497,310.05605,616,292.05
应收款项融资  
预付款项83,480,538.9746,812,420.15
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款72,122,550.1866,267,355.90
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,075,700,598.231,179,016,835.76
合同资产46,125,216.2540,285,395.74
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产64,764,480.6878,922,179.91
流动资产合计3,746,431,842.653,667,116,896.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资226,774,461.84236,815,912.45
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产128,214,400.00128,214,400.00
投资性房地产722,832,909.44737,739,083.17
固定资产420,121,152.25417,835,613.73
在建工程157,435,200.73140,779,840.06
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产102,839,844.71110,694,536.53
无形资产235,246,900.03224,334,441.06
开发支出  
商誉82,596,399.8582,596,399.85
长期待摊费用100,698,490.37111,107,763.77
递延所得税资产83,868,080.9980,449,301.76
其他非流动资产52,351,082.9152,774,499.82
非流动资产合计2,312,978,923.122,323,341,792.20
资产总计6,059,410,765.775,990,458,688.35
流动负债:  
短期借款296,178,138.89277,628,984.16
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据102,815,728.17150,781,889.32
应付账款320,970,555.43379,428,144.92
预收款项7,758,655.207,779,869.43
合同负债271,765,548.41323,896,042.94
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬104,216,496.62155,182,282.17
应交税费131,239,901.89111,938,749.64
其他应付款136,105,145.06133,434,461.33
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债71,961,412.0664,426,040.29
其他流动负债211,384,518.77227,491,652.77
流动负债合计1,654,396,100.501,831,988,116.97
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款45,544,458.3345,545,458.33
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债32,697,906.9745,397,386.03
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,968,946.5913,626,044.30
递延所得税负债4,977,161.875,082,673.54
其他非流动负债  
非流动负债合计96,188,473.76109,651,562.20
负债合计1,750,584,574.261,941,639,679.17
所有者权益:  
股本1,459,333,729.001,459,333,729.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积769,478,244.47769,347,234.68
减:库存股  
其他综合收益165,108.97165,880.36
专项储备  
盈余公积317,773,214.90317,773,214.90
一般风险准备  
未分配利润1,643,805,375.211,388,219,248.96
归属于母公司所有者权益合计4,190,555,672.553,934,839,307.90
少数股东权益118,270,518.96113,979,701.28
所有者权益合计4,308,826,191.514,048,819,009.18
负债和所有者权益总计6,059,410,765.775,990,458,688.35
法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃现 会计机构负责人:黄珍
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,290,475,906.501,157,444,233.88
其中:营业收入1,290,475,906.501,157,444,233.88
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本996,570,336.19934,833,847.66
其中:营业成本437,851,663.56396,573,530.69
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加10,779,423.9310,377,631.66
销售费用449,436,103.83439,148,033.46
管理费用78,172,042.6675,733,440.07
研发费用22,000,890.9018,167,347.71
财务费用-1,669,788.69-5,166,135.93
其中:利息费用2,867,675.273,057,149.53
利息收入6,076,679.429,575,902.33
加:其他收益47,713,527.6452,009,823.66
投资收益(损失以“-”号填 列)7,469,074.83493,177.50
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益6,257,120.1762,130.72
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-3,868,875.58-2,296,965.40
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-24,566,048.85-13,819,987.22
资产处置收益(损失以“-”号填 列)103,915.38-87,264.79
三、营业利润(亏损以“-”填列)320,757,163.73258,909,169.97
加:营业外收入2,012,660.802,406,065.21
减:营业外支出2,273,238.443,847,096.84
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)320,496,586.09257,468,138.34
减:所得税费用60,619,642.1651,842,329.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)259,876,943.93205,625,808.68
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)259,876,943.93205,625,808.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润255,586,126.25205,758,713.26
2.少数股东损益4,290,817.68-132,904.58
六、其他综合收益的税后净额-771.39-223.43
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-771.39-223.43
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-771.39-223.43
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-771.39-223.43
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额259,876,172.54205,625,585.25
归属于母公司所有者的综合收益总 额255,585,354.86205,758,489.83
归属于少数股东的综合收益总额4,290,817.68-132,904.58
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.180.14
(二)稀释每股收益0.180.14
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴志泽 主管会计工作负责人:吴跃现 会计机构负责人:黄珍
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,079,934,867.72933,169,714.11
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金93,596,005.5197,910,167.97
经营活动现金流入小计1,173,530,873.231,031,079,882.08
购买商品、接受劳务支付的现金417,702,305.33375,135,160.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金297,106,259.58333,279,642.41
支付的各项税费126,480,097.09226,336,881.40
支付其他与经营活动有关的现金182,591,074.61189,026,032.68
经营活动现金流出小计1,023,879,736.611,123,777,716.61
经营活动产生的现金流量净额149,651,136.62-92,697,834.53
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金208589151.64167,200,000.00
取得投资收益收到的现金3451373.85,525,089.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额17,012,410.00312,299.15
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计229,052,935.44173,037,388.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金96,964,544.9637,894,994.91
投资支付的现金0.00386,830,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.00 
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计96,964,544.96424,724,994.91
投资活动产生的现金流量净额132,088,390.48-251,687,606.59
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 2,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,400,000.00
取得借款收到的现金154,000,000.00120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计154,000,000.00122,400,000.00
偿还债务支付的现金135,000,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,571,532.492,669,558.33
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 712,519.22
支付其他与筹资活动有关的现金20,093,557.1920,866,323.45
筹资活动现金流出小计156,665,089.6838,535,881.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,665,089.6883,864,118.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-112,323.99-18,873.38
五、现金及现金等价物净增加额278,962,113.43-260,540,196.28
加:期初现金及现金等价物余额1,386,724,902.921,889,547,472.08
六、期末现金及现金等价物余额1,665,687,016.351,629,007,275.80
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2023年 4月 25日


  中财网
各版头条