[一季报]聚胶股份(301283):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 13:11:44 中财网

原标题:聚胶股份:2023年一季度报告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-021 聚胶新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	385,036,134.30	310,255,627.92	24.10%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	15,228,818.51	12,217,547.04	24.65%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	11,019,711.88	11,468,295.35	-3.91%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-43,987,583.72	4,014,193.73	-1,195.80%
基本每股收益（元/股）	0.1904	0.2036	-6.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1904	0.2036	-6.48%
加权平均净资产收益率	1.07%	3.39%	-2.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,645,274,271.07	1,679,355,460.40	-2.03%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,432,314,962.27	1,413,697,312.26	1.32%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,593,750.68	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,362,033.67	主要系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-4,804.87
减：所得税影响额	743,329.93
少数股东权益影响额（税后）	-1,457.08
合计	4,209,106.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2023年3月31日	2023年1月1日	变动幅度	重大变动原因说明
预付款项	7,377,284.34	13,697,546.29	-46.14%	主要系本期预付材料款减少所致
其他流动资产	9,515,167.60	7,244,212.20	31.35%	主要系本期预缴增值税增加所致
在建工程	40,617,174.00	28,870,587.71	40.69%	主要系本期广州新工厂建设投入增加所 致
其他非流动资产		29,864.39	-100.00%	主要系上期期末预付设备及工程款所致
短期借款		4,660,768.27	-100.00%	主要系本期未收到带追索权的保理款所 致
合同负债	4,843,475.66	2,205,421.97	119.62%	主要系本期预收账款增加所致
应付职工薪酬	8,943,345.78	19,164,367.52	-53.33%	主要系1月发放年终奖后余额减少所致
应交税费	3,360,386.89	10,110,972.41	-66.76%	主要系本期应交企业所得税余额减少所 致
其他应付款	3,417,132.15	502,613.40	579.87%	主要系本期应付项目补贴款及应付投标 保证金增加所致
其他综合收益	5,191,017.50	1,802,186.00	188.04%	主要系外币报表折算汇率变动影响增加 所致
少数股东权益	241,253.29	347,013.42	-30.48%	主要系本期土耳其子公司亏损所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	重大变动原因说明
管理费用	9,576,631.88	4,429,332.77	116.21%	主要系本期薪酬福利费、差旅办公费、 会议费、咨询费增加所致
研发费用	14,916,032.23	7,741,633.21	92.67%	主要系本期研发材料投入增加所致
财务费用	1,869,692.78	2,923,300.01	-36.04%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	1,593,750.68	742,130.75	114.75%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“- ”号填列）	2,722,640.62	-296,944.74	1016.88%	主要系本期理财收益增加所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,008,237.73	183,594.85	-649.16%	主要系本期应收账款余额增加计提坏账 准备增加所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,106,314.29	-111,142.07	-1795.15%	主要系本期原材料计提跌价损失所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	重大变动原因说明
收到其他与经营活动有 关的现金	4,701,284.39	961,202.40	389.10%	主要系本期收到政府补助款增加所致
支付给职工以及为职工 支付的现金	35,656,516.86	17,937,187.10	98.79%	主要系2023年1月发放年终奖所致
支付的各项税费	9,319,337.81	3,987,030.60	133.74%	主要系2022年利润较2021年高，本期 缴纳2022年第四季度企业所得税较上期 增加所致
支付其他与经营活动有 关的现金	21,514,121.27	6,326,105.57	240.08%	主要系本期支付运营费用增加以及波兰 工厂运营费用增加所致
收回投资收到的现金	894,740,833.48	89,554,844.47	899.10%	主要系本期赎回利用闲置募集资金购买 的理财产品所致
取得投资收益收到的现 金	4,134,741.67	144,956.88	2752.39%	主要系本期理财收益增加所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	11,663,883.86	25,140,399.27	-53.61%	主要系本期支付在建工程款项减少所致
投资支付的现金	831,732,000.00	73,254,844.47	1035.40%	主要系本期使用闲置募集资金购买理财 产品增加所致
收到其他与筹资活动有		4,416,022.68	-100.00%	主要系本期未收到带追索权的保理款所
关的现金
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		515,879.16	-100.00%	主要系上期支付银行贷款利息所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	-689,815.67	-1,703,656.02	59.51%	主要系本期汇率变动带来的影响减小所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	6,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
广州聚胶企业 管理有限公司	境内非国有法人	16.20%	12,956,907.00	12,956,907.00
富丰泓锦投资 （深圳）合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	9.93%	7,941,145.00	7,941,145.00
陈曙光	境内自然人	8.41%	6,726,878.00	6,726,878.00
刘青生	境内自然人	7.94%	6,350,357.00	6,350,357.00
郑朝阳	境内自然人	7.31%	5,848,122.00	5,848,122.00
范培军	境内自然人	6.62%	5,298,588.00	5,298,588.00
逄万有	境内自然人	3.42%	2,734,755.00	2,734,755.00
广州科技金融 创新投资控股 有限公司－广 州科金聚创创 业投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	2.62%	2,093,023.00	2,093,023.00
曾支农	境内自然人	2.61%	2,085,251.00	2,085,251.00
王文斌	境内自然人	2.56%	2,051,066.00	2,051,066.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉 灵活配置混合型证券投资基金	1,064,473.00	人民币普通股	1,064,473.00
中国农业银行股份有限公司－富国 创业板两年定期开放混合型证券投 资基金	951,036.00	人民币普通股	951,036.00
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹 精选股票型证券投资基金	900,002.00	人民币普通股	900,002.00
中国工商银行股份有限公司－泰信 竞争优选灵活配置混合型证券投资 基金	800,099.00	人民币普通股	800,099.00
平安银行股份有限公司－平安新鑫 先锋混合型证券投资基金	543,855.00	人民币普通股	543,855.00
平安基金－中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－个险分红－平安 人寿－平安基金权益委托投资2号 单一资产管理计划	479,282.00	人民币普通股	479,282.00
平安信托有限责任公司－平安财富 ＊彤源7号集合资金信托	447,218.00	人民币普通股	447,218.00

兴业银行股份有限公司－广发稳鑫 保本混合型证券投资基金	434,485.00	人民币普通股	434,485.00
中国工商银行股份有限公司－富国 匠心精选12个月持有期混合型证 券投资基金	421,601.00	人民币普通股	421,601.00
富国基金－北京诚通金控投资有限 公司－富国基金－诚通金控3号单 一资产管理计划	375,966.00	人民币普通股	375,966.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
广州聚胶企业 管理有限公司	12,956,907.00	0.00	0.00	12,956,907.00	首发前限售股	2026年3月2日
富丰泓锦投资 （深圳）合伙 企业（有限合 伙）	7,941,145.00	0.00	0.00	7,941,145.00	首发前限售股	2023年9月2日
陈曙光	6,726,878.00	0.00	0.00	6,726,878.00	首发前限售股	2026年3月2日
刘青生	6,350,357.00	0.00	0.00	6,350,357.00	首发前限售股	2026年3月2日
郑朝阳	5,848,122.00	0.00	0.00	5,848,122.00	首发前限售股	2023年9月2日
范培军	5,298,588.00	0.00	0.00	5,298,588.00	首发前限售股	2026年3月2日
逄万有	2,734,755.00	0.00	0.00	2,734,755.00	首发前限售股	2024年3月2日
广州科技金融 创新投资控股 有限公司－广 州科金聚创创 业投资合伙企 业（有限合 伙）	2,093,023.00	0.00	0.00	2,093,023.00	首发前限售股	2023年9月2日
曾支农	2,085,251.00	0.00	0.00	2,085,251.00	首发前限售股	2023年9月2日
王文斌	2,051,066.00	0.00	0.00	2,051,066.00	首发前限售股	2023年9月2日
冯淑娴	1,709,222.00	0.00	0.00	1,709,222.00	首发前限售股	2023年9月2日
周明亮	1,538,300.00	0.00	0.00	1,538,300.00	首发前限售股	2024年3月2日
肖建青	1,025,533.00	0.00	0.00	1,025,533.00	首发前限售股	2023年9月2日
王文辉	854,611.00	0.00	0.00	854,611.00	首发前限售股	2023年9月2日
李国强	786,242.00	0.00	0.00	786,242.00	首发前限售股	2023年9月2日
首次公开发行 网下配售限售 股东	1,033,487.00	1,033,487.00	0.00	0.00	首次公开发行 网下配售限售 股	已于2023年3 月2日解除限售
合计	61,033,487.00	1,033,487.00	0.00	60,000,000.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、持续创新，保证技术领先
公司已掌握了先进的卫材热熔胶研发制造工艺，建立了完善的研发体系，紧跟市场发展方向，在技术储备方面甚至
走在了行业前列，特别是体现在目前整个行业主流技术发展方向中的生物可降解性。根据德国莱茵技术（上海）有限公
司2021年12月17日对公司某型号产品出具的检测报告，公司该产品的生物可降解率达到了77.68%。公司为了保证技
术领先，不断提高创新能力，坚持持续创新，根据德国莱茵技术（上海）有限公司2023年3月28日对公司某型号产品
出具的检测报告，送检样品的生物可降解率达到了92.67%，公司的产品在生物可降解率方面取得了进一步提升。

报告期内，上述产品尚未产生收入，对公司2023年第一季度经营业绩不构成重大影响。

2、信息化持续升级优化，为公司业务壮大及管理效能提升赋能
2023年，公司ERP系统引入并搭建电子招标系统，从招标、评标、授标，到管理供应商绩效和合同完成，解决企业招采周期长、成本高等问题，整体优化采购寻源流程，使得每个环节都尽可能降低风险。为公司的招标提供高效，公平
和全面有力的监控。同时，搭建EDI电子交换平台，提升数据质量，缩短业务周期，增进效率，加快了对客户需求的响
应，给公司带来战略性业务优势。

信息化技术助力公司深入推进业财一体化建设，通过及时获取企业采购、生产、仓储、销售等数据，自动、实时地
分析公司拟公司生产经营状况，为公司发展提供决策支持。

3、募投项目如期推进，为公司未来可持续发展奠定基础
截至本报告期末，募投项目广州智慧新工厂及全球研发中心的建设工作以及波兰工厂的客户认证、产品认证等各关
键节点工作，均按公司计划如期推进，为公司未来可持续发展奠定基础。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聚胶新材料股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	198,525,211.24	189,108,260.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	577,775,027.08	641,368,036.12
衍生金融资产
应收票据
应收账款	331,179,980.62	298,579,279.93
应收款项融资	52,470,630.39	60,764,349.58
预付款项	7,377,284.34	13,697,546.29
应收保费
应收分保账款
项目	期末余额	年初余额
应收分保合同准备金
其他应收款	4,078,578.61	4,988,608.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	200,089,014.62	206,776,250.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,515,167.60	7,244,212.20
流动资产合计	1,381,010,894.50	1,422,526,542.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	187,892,913.42	189,939,565.90
在建工程	40,617,174.00	28,870,587.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,017,930.23	10,582,922.74
无形资产	22,574,630.43	22,921,187.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,299,163.22	1,469,187.91
递延所得税资产	2,861,565.27	3,015,601.17
其他非流动资产		29,864.39
非流动资产合计	264,263,376.57	256,828,917.63
资产总计	1,645,274,271.07	1,679,355,460.40
流动负债：
短期借款		4,660,768.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	168,781,210.72	204,260,675.31
预收款项
合同负债	4,843,475.66	2,205,421.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,943,345.78	19,164,367.52
应交税费	3,360,386.89	10,110,972.41
其他应付款	3,417,132.15	502,613.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	5,059,052.85	5,442,470.41
其他流动负债	11,015,661.62	10,195,989.88
流动负债合计	205,420,265.67	256,543,279.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,731,645.66	7,018,980.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,566,144.18	1,748,874.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	7,297,789.84	8,767,855.55
负债合计	212,718,055.51	265,311,134.72
所有者权益：
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,140,189,417.62	1,140,189,417.62
减：库存股
其他综合收益	5,191,017.50	1,802,186.00
专项储备
盈余公积	25,720,225.85	25,720,225.85
一般风险准备
未分配利润	181,214,301.30	165,985,482.79
归属于母公司所有者权益合计	1,432,314,962.27	1,413,697,312.26
少数股东权益	241,253.29	347,013.42
所有者权益合计	1,432,556,215.56	1,414,044,325.68
负债和所有者权益总计	1,645,274,271.07	1,679,355,460.40

法定代表人：陈曙光 主管会计工作负责人：师恩成 会计机构负责人：师恩成
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	385,036,134.30	310,255,627.92
其中：营业收入	385,036,134.30	310,255,627.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	367,337,706.03	295,956,640.43
其中：营业成本	331,856,221.88	269,829,920.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,102,282.86	1,055,853.74
销售费用	8,016,844.40	9,976,599.78
管理费用	9,576,631.88	4,429,332.77
研发费用	14,916,032.23	7,741,633.21
财务费用	1,869,692.78	2,923,300.01
其中：利息费用	141,406.09	729,489.88
利息收入	1,756,718.95	35,783.94
加：其他收益	1,593,750.68	742,130.75
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,722,640.62	-296,944.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,008,237.73	183,594.85
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,106,314.29	-111,142.07
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	18,900,267.55	14,816,626.28
加：营业外收入	10,598.00
减：营业外支出	15,402.87	5,451.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	18,895,462.68	14,811,174.96
减：所得税费用	3,759,199.91	2,752,466.32
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	15,136,262.77	12,058,708.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	15,136,262.77	12,058,708.64
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	15,228,818.51	12,217,547.04
2.少数股东损益	-92,555.74	-158,838.40
六、其他综合收益的税后净额	3,388,831.50	-2,910,416.45
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	3,388,831.50	-2,910,416.45
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
项目	本期发生额	上期发生额
额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,388,831.50	-2,910,416.45
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动	366,395.70	-14,146.55
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备	-366,395.70	14,146.55
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,388,831.50	-2,910,416.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	18,525,094.27	9,148,292.19
归属于母公司所有者的综合收益总 额	18,617,650.01	9,307,130.59
归属于少数股东的综合收益总额	-92,555.74	-158,838.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1904	0.2036
（二）稀释每股收益	0.1904	0.2036

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈曙光 主管会计工作负责人：师恩成 会计机构负责人：师恩成
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	334,284,326.39	282,515,791.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,675,530.56	12,462,922.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,701,284.39	961,202.40
经营活动现金流入小计	353,661,141.34	295,939,916.23
购买商品、接受劳务支付的现金	331,158,749.12	263,675,399.23
项目	本期发生额	上期发生额
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,656,516.86	17,937,187.10
支付的各项税费	9,319,337.81	3,987,030.60
支付其他与经营活动有关的现金	21,514,121.27	6,326,105.57
经营活动现金流出小计	397,648,725.06	291,925,722.50
经营活动产生的现金流量净额	-43,987,583.72	4,014,193.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	894,740,833.48	89,554,844.47
取得投资收益收到的现金	4,134,741.67	144,956.88
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	34,823,000.00
投资活动现金流入小计	933,698,575.15	89,699,801.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	11,663,883.86	25,140,399.27
投资支付的现金	831,732,000.00	73,254,844.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	34,358,500.00
投资活动现金流出小计	877,754,383.86	98,395,243.74
投资活动产生的现金流量净额	55,944,191.29	-8,695,442.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		4,416,022.68
筹资活动现金流入小计		4,416,022.68
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		515,879.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,812,158.60	2,291,453.73
筹资活动现金流出小计	1,812,158.60	2,807,332.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,812,158.60	1,608,689.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-689,815.67	-1,703,656.02
五、现金及现金等价物净增加额	9,454,633.30	-4,776,214.89
加：期初现金及现金等价物余额	153,846,109.06	82,939,754.45
六、期末现金及现金等价物余额	163,300,742.36	78,163,539.56

（二） 审计报告 （未完）