[一季报]卫宁健康(300253):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 13:31:41 中财网

原标题:卫宁健康:2023年一季度报告

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-046 卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	449,172,857.10	445,524,588.55	0.82%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-63,534,739.90	31,763,439.87	-300.02%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-74,028,076.85	30,571,630.00	-342.15%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-92,026,081.61	-98,677,812.85	6.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0296	0.0148	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0294	0.0148	-298.65%
加权平均净资产收益率	-1.25%	0.63%	-1.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	7,743,296,274.77	7,821,828,010.96	-1.00%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	5,119,636,812.60	5,109,840,517.67	0.19%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-3,965.42
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	11,206,199.20
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	39,317.84
指定为公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产公允价值变动	1,986,991.16
减：所得税影响额	1,561,349.24
少数股东权益影响额（税后）	1,173,856.59
合计	10,493,336.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、应收票据较年初增加45.25%，主要系报告期内收到应收票据所致； 2、应收款项融资较年初下降100%，系应收票据到期所致；
3、无形资产余额较年初增加126.65%，开发支出余额较年初下降87.78%，系开发支出中部分项目完工结转至无形资
产所致；
4、其他流动负债较年初增加35.68%，系报告期内待转销项税余额增加所致； 5、长期应付款较年初增加58.85%,，主要系报告期内新增应付股权收购款所致。

（二）利润表变动项目分析
1、销售费用较上年同期增加58.64%，主要系报告期内人工成本增加所致； 2、研发费用较上年同期增加42.85%，主要系公司加大研发投入，且业务增长带来人工成本增加所致； 3、财务费用较上年同期增加62.16%，主要系报告期内利息收入下降所致； 4、投资收益较上年同期下降39.97%，主要系报告期内联营公司亏损增加所致； 5、公允价值变动收益较上年同期增加超过200%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益增加所致；
6、信用减值损失较上年同期增加61.85%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备同比增加所致； 7、资产减值损失较上年同期增加76.42%，主要系报告期内计提的合同资产减值准备同比增加所致； 8、营业外收入较上年下降97.56%，主要系报告期内与企业经营活动无直接关系的收入下降所致； 9、营业外支出较上年同期增加64.56%，主要系报告期内固定资产处置损失增加所致； 10、所得税较上年同期下降超过200%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	64,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
周炜	境内自然人	8.22%	176,474,241	132,355,681
王英	境内自然人	4.96%	106,529,129	79,896,847
上海云鑫创业 投资有限公司	境内非国有法 人	4.95%	106,205,870
刘宁	境内自然人	4.82%	103,612,949	77,709,712
平安银行股份 有限公司-招 商核心竞争力 混合型证券投 资基金	其他	3.20%	68,752,724
周成	境内自然人	2.94%	63,050,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.57%	33,684,110
中国银行股份 有限公司-华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基	其他	1.45%	31,120,620
金
博时基金-农 业银行-博时 中证金融资产 管理计划	其他	1.16%	25,002,213
中国建设银行 股份有限公司 -招商3年封 闭运作瑞利灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	1.16%	25,000,048
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海云鑫创业投资有限公司	106,205,870	人民币普通股	106,205,870
平安银行股份有限公司-招商核 心竞争力混合型证券投资基金	68,752,724	人民币普通股	68,752,724
周成	63,050,000	人民币普通股	63,050,000
周炜	44,118,560	人民币普通股	44,118,560
香港中央结算有限公司	33,684,110	人民币普通股	33,684,110
中国银行股份有限公司-华宝中 证医疗交易型开放式指数证券 投资基金	31,120,620	人民币普通股	31,120,620
王英	26,632,282	人民币普通股	26,632,282
刘宁	25,903,237	人民币普通股	25,903,237
博时基金-农业银行-博时中证 金融资产管理计划	25,002,213	人民币普通股	25,002,213
中国建设银行股份有限公司-招 商3年封闭运作瑞利灵活配置 混合型证券投资基金	25,000,048	人民币普通股	25,000,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇 之子。 2020年7月15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水 匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私 募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14号私募证 券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2号私募证券投资基 金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲 10号私募证券投资基金、上海 迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8号私募证券投资基金签署一致行动协 议，结为一致行动人。同时，周炜、王英将公司股份34,919,000股转让给 上述6个迎水私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关 于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成 的公告》（公告编号：2020-065）。 2021年 9月 16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券 投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 16号私募证券投资基 金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18号私募证券投资基金签署一 致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜将公司股份42,830,000股转让 给上述 4个迎水私募产品，具体内容详见公司 2021年 9月 23日披露的 《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完 成的公告》（公告编号：2021-099）。 截至本报告期末，上述 10个迎水私募产品共持有公司股份 77,749,000 股。 2、2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私 募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资 基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海 通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金签署一致行动人协 议，结为一致行动人。同时，刘宁将公司股份 31,684,667股转让给上述 4

个通怡私募产品，具体内容详见公司 2020年 9月 7日披露的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的 公告》（公告编号：2020-073）。 截至本报告期末，上述4个通怡私募产品共持有公司股份31,684,667股。 2021年 7月 28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份 5,330,000股给其配 偶侯明华，具体内容详见公司 2021年 11月 24日披露的《持股 5%以上股 东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-128）。截 至本报告期末，侯明华持有公司股份5,330,000股。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）

1、周成持有的本公司全部股份 63,050,000股均通过东兴证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有。 2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2号私募证券投资基金、上海迎 水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理 有限公司-迎水龙凤呈祥 14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限 公司-迎水巡洋 2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水 绿洲 10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 8号 私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34,919,000股均通过东兴证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投 资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限 公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水 潜龙 18号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份 42,830,000股均 通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1号私募证券投资基金、上海通 怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理 有限公司-通怡瑞驰 3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司- 通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份31,684,667股 均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周炜	132,355,681			132,355,681	董事锁定	按董事锁定规定
王英	79,896,847			79,896,847	类高管锁定	按高管锁定规定
刘宁	77,709,712			77,709,712	董事锁定	按董事锁定规定
靳茂	4,960,751			4,960,751	董事锁定	按董事锁定规定
孙嘉明	2,185,792	146,250		2,039,542	高管锁定	按高管锁定规定
王利	1,253,338	306,735		946,603	高管锁定	按高管锁定规定
WANG TAO(王涛)	780,000			780,000	董事锁定	按董事锁定规定
合计	299,142,121	452,985		298,689,136

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经营情况
报告期内，行业复苏尚不明显，公司实现营业收入 44,917.29万元，同比增长 0.82%；归属于上市公司股东的净利
润-6,353.47万元，同比下降300.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,402.81万元，同比下降
342.15%。公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入同比增长 3.73%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入同
比下降1.62%；硬件销售业务收入同比增长36.35%。互联网医疗健康业务收入同比下降12.73%。

报告期内，公司医疗卫生信息化业务中标订单金额同比小幅增长（但新签合同金额同比有所下降）；其中千万级项
目9个（包含WiNEX项目2个），上年同期为9个，中标金额同比小幅增长。

公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润
		2023.1-3	2022.1-3	增长率	2023.1-3	2022.1-3	增长率
纳里健康	69.37%	1,602.30	1,458.88	9.83%	-2,505.54	-2,578.77	2.84%
沄钥科技	38.22%	5,268.79	6,414.32	-17.86%	-2,375.37	-1,308.99	-81.47%
卫宁科技	36.82%	1,621.03	1,895.91	-14.50%	-2,996.91	-3,296.38	9.08%
合计		8,492.12	9,768.71	-13.07%	-7,877.82	-7,184.14	-9.66%

注：（1）卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）公司对沄钥科技认缴出资比例于2022年6月30日起由45.70%变为38.22%（截至2023年3月31日，公司对沄钥科技实缴出资比例为43.11%）。

（二）可转债募投项目实施进展
公司可转债募投项目新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目
及营销网络扩充项目于报告期内建设完成，互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目变更为补充流动资
金，WiNEX MY项目按计划正常推进建设。

本报告期内，合计使用募集资金3,791.61万元，累计使用募集资金74,454.62万元，各项目实施情况如下： 单位：万元

承诺投资项目	投资总额	以前年度使用 金额	2023年 1-3月 使用金额	累计使用金额	使用进度
新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	49,000.00	48,287.54	712.46	49,000.00	100.00%
互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理 赔项目	2,174.85	1,256.55	390.12	1,646.67	75.71%
互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应 注 链管理项目	12,752.31	3,918.88	不适用	3,918.88	30.73%
营销网络扩充项目	13,026.50	12,656.89	369.61	13,026.5	100.00%
WiNEX MY项目	19,167.30	4,543.14	2,319.43	6,862.57	35.80%
合计	96,120.96	70,663.00	3,791.61	74,454.62	-

注：公司于2023年1月11日召开第五届董事会第二十四次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次债券持有人会议和2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意
将“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”的剩余募集资金 9,286.51万元（含利息，具体金额以
结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。2023年 3月，该项目募集资金 9,416.82万元已经转出补充流动资金。

（三）可转债转股进展情况
报告期内，共有32张“卫宁转债”转换成公司股票179股。截至2023年3月31日，“卫宁转债”累计减少1,758张，累计转换成公司股票9,871股，“卫宁转债”余额9,700,892张，未转换比例为99.98%。

（四）回购股份进展情况
2023年3月16日，公司披露了《关于股份回购完结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-032），截至2023年3月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,256,400股，占公司目前总股本的
0.66%，最高成交价为9.744元/股，最低成交价为7.22元/股，成交总金额为120,623,771.16元（不含交易费用）。公
司本次回购方案已实施完毕。

（五）其他事项说明
报告期内，公司及子公司共确认各项政府补助资金 3,488.55万元，约占公司 2022年度经审计归属于上市公司股东
的净利润的32.17%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为2,466.19万元。

报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重
大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,085,942,106.20	1,281,646,109.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,746,693.80	8,775,925.00
应收账款	950,509,208.74	930,952,545.20
应收款项融资		2,024,870.00
预付款项	68,242,469.44	58,269,283.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	133,251,942.13	135,248,419.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	106,071,953.19	97,503,697.06
合同资产	1,765,238,056.39	1,745,150,496.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	6,609,572.73	6,555,700.23
其他流动资产	32,211,179.44	45,476,268.19
流动资产合计	4,160,823,182.06	4,311,603,313.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	29,150,911.64	29,574,778.92
长期股权投资	479,880,747.99	494,219,642.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	468,323,978.81	466,336,987.66
投资性房地产
固定资产	487,697,889.37	490,939,888.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	38,028,368.70	37,915,275.79
无形资产	1,145,579,047.10	505,433,639.15
开发支出	81,621,202.92	667,804,417.17
商誉	596,225,927.81	596,225,927.81
长期待摊费用	16,270,184.56	16,227,613.74
递延所得税资产	239,694,833.81	205,546,525.22
其他非流动资产
非流动资产合计	3,582,473,092.71	3,510,224,697.08
资产总计	7,743,296,274.77	7,821,828,010.96
流动负债：
短期借款	31,841,908.33	42,860,238.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	525,232,516.93	602,973,964.57
预收款项
合同负债	249,946,596.25	194,255,505.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	118,422,431.92	126,617,761.12
应交税费	290,961,339.17	319,217,900.93
其他应付款	206,584,436.44	226,394,694.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	48,105,415.27	49,336,681.34
其他流动负债	28,161,708.49	20,756,466.40
流动负债合计	1,499,256,352.80	1,582,413,213.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	963,926,483.27	950,496,594.18
其中：优先股
永续债
租赁负债	31,272,016.96	24,195,342.81
长期应付款	48,322,100.00	30,419,200.00
长期应付职工薪酬
预计负债	35,921,211.76	34,314,526.05
递延收益	2,092,125.01	2,299,333.34
递延所得税负债	71,211,560.42	71,012,861.30
其他非流动负债
非流动负债合计	1,152,745,497.42	1,112,737,857.68
负债合计	2,652,001,850.22	2,695,151,070.75
所有者权益：
股本	2,147,729,781.00	2,147,729,602.00
其他权益工具	102,921,606.29	102,921,945.79
其中：优先股
永续债
资本公积	709,025,531.19	635,694,335.86
减：库存股	120,644,086.54	120,644,086.54
其他综合收益
专项储备
盈余公积	225,669,637.75	225,669,637.75
一般风险准备
未分配利润	2,054,934,342.91	2,118,469,082.81
归属于母公司所有者权益合计	5,119,636,812.60	5,109,840,517.67
少数股东权益	-28,342,388.05	16,836,422.54
所有者权益合计	5,091,294,424.55	5,126,676,940.21
负债和所有者权益总计	7,743,296,274.77	7,821,828,010.96

法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	449,172,857.10	445,524,588.55
其中：营业收入	449,172,857.10	445,524,588.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	585,423,433.04	460,944,963.89
其中：营业成本	303,527,745.09	262,351,780.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,394,791.61	3,143,428.90
销售费用	119,234,998.49	75,161,744.22
管理费用	51,846,167.62	46,162,789.08
研发费用	94,566,268.35	66,198,838.64
财务费用	12,853,461.88	7,926,382.91
其中：利息费用	15,655,833.30	15,641,227.62
利息收入	3,035,595.34	7,924,955.54
加：其他收益	37,028,973.86	37,574,985.59
投资收益（损失以“－”号填 列）	-14,338,894.76	-10,243,939.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-14,338,894.76	-10,243,939.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,986,991.16	-408,685.08
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,936,302.30	5,075,117.74
资产减值损失（损失以“-”号	1,562,812.42	6,627,883.42
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,249.87
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-108,073,141.09	23,204,986.50
加：营业外收入	1,244.05	51,047.28
减：营业外支出	26,624.77	16,179.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-108,098,521.81	23,239,854.13
减：所得税费用	-17,894,412.55	9,416,807.61
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-90,204,109.26	13,823,046.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-90,204,109.26	13,823,046.52
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-63,534,739.90	31,763,439.87
2.少数股东损益	-26,669,369.36	-17,940,393.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-90,204,109.26	13,823,046.52
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-63,534,739.90	31,763,439.87
归属于少数股东的综合收益总额	-26,669,369.36	-17,940,393.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0296	0.0148
（二）稀释每股收益	-0.0294	0.0148

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	516,468,288.53	518,176,182.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	24,635,057.98	29,173,249.82
收到其他与经营活动有关的现金	79,870,999.23	61,872,093.07
经营活动现金流入小计	620,974,345.74	609,221,525.20
购买商品、接受劳务支付的现金	258,617,979.62	253,239,673.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	249,352,478.78	288,452,979.41
支付的各项税费	41,467,242.31	43,754,275.47
支付其他与经营活动有关的现金	163,562,726.64	122,452,409.69
经营活动现金流出小计	713,000,427.35	707,899,338.05
经营活动产生的现金流量净额	-92,026,081.61	-98,677,812.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,332,000.00
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	7,930.13	7,554.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,930.13	4,339,554.03
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	79,335,573.35	62,139,677.82
投资支付的现金		54,627,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	79,335,573.35	116,767,377.82
投资活动产生的现金流量净额	-79,327,643.22	-112,427,823.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	23,399,283.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,940,000.00	2,940,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	178,546.95	293,235.82
筹资活动现金流入小计	3,118,546.95	23,692,518.82
偿还债务支付的现金	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,302,946.00	1,274,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		1,274,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,619,755.56	53,915,631.20
筹资活动现金流出小计	37,922,701.56	55,189,631.20
筹资活动产生的现金流量净额	-34,804,154.61	-31,497,112.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-206,157,879.44	-242,602,749.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,126,781.58	1,566,151,564.81
六、期末现金及现金等价物余额	990,968,902.14	1,323,548,815.79

（二） 审计报告 （未完）