[一季报]科泰电源(300153):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 13:35:53 中财网
原标题:科泰电源:2023年一季度报告

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2023-016
上海科泰电源股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)230,824,791.96230,173,154.800.28%
归属于上市公司股东的净利 润(元)7,668,609.344,692,802.4763.41%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)7,500,597.834,070,251.3284.28%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-71,495,741.73-59,797,255.65-19.56%
基本每股收益(元/股)0.02400.014763.27%
稀释每股收益(元/股)0.02400.014763.27%
加权平均净资产收益率0.96%0.62%0.34%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,465,775,263.571,514,966,781.01-3.25%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)805,264,712.50798,893,295.350.80%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-118,370.39 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)282,518.78 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出34,301.69 
减:所得税影响额30,083.57 
少数股东权益影响额(税后)355.00 
合计168,011.51 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、应收票据期末余额12,751,049.06元,较期初余额22,113,426.48元下降了42.34%,主要系报告期内到期应收票据
较多所致。

2、合同资产期末余额2,845,184.05元,较期初余额4,256,414.62元下降了33.16%,主要系报告期内合同质保金回款
增加所致。

3、其他流动资产期末余额11,165,143.93元,较期初余额2,480,614.30增加了350.10%,主要系报告期内待抵扣的增
值税增加所致。

4、其他非流动资产期末余额5,792,595.56元,较期初余额4,332,998.77元增加了33.69%,主要系报告期内一年以内
合同质保金增加所致。

5、应付票据期末余额为33,450,387.91元,较期初余额71,839,399.77元下降了53.44%,主要系报告期内到期票据支
付增加所致。

6、预收款项期末余额0元,较期初余额1,380,016.38元下降了100%,主要系本报告期内按期确认租赁收入,以致预
收账款减少所致。

7、应付职工薪酬期末余额为3,001,214.83万元,较期初余额7,915,921.60元下降62.09%,主要系本报告期内支付应
付薪酬所致。

8、应交税费期末余额为2,235,172.31万元,较期初余额7,528,819.74元下降70.31%,主要系应交增值税减少所致。

9、一年内到期的非流动负债期末余额3,105,863.64元,较期初余额6,386,638.64元下降了51.37%,主要系报告期内
归还长期借款较多所致。

10、报告期内,公司实现报告期营业收入230,824,791.96元,较上年同期增长0.28%;营业利润、利润总额分别为8,548,427.22元,8,582,087.22元,增长幅度分别为60.95%、45.95%;归属于母公司净利润为7,668,609.34元,较上
年同期增长63.41%。报告期内,经营状况良好,营业收入较上年同期基本持平,应收账款回款良好,投资收益略有增加。

11、财务费用本期发生额为1,874,059.14元,较上年同期170,352.96元增长1000.10%,主要系本报告期内汇兑损失
增加所致。

12、投资收益本期发生额765,720.30元,较上年同期391,241.35元增长了95.72%,主要系参股公司盈利增加所致。

13、信用减值损失本期发生额7,057,391.08元,较上年同期4,463,635.47元增长了58.11%,主要系报告期内应收账款
回款增加所致。

14、资产减值损失本期发生额993,251.07元,较上年同期-1,196,508.48元增长了183.01%,主要系报告期内质保金回
款增加所致。

15、资产处置收益本期发生额-118,370.39元,主要系本报告期内处置固定资产增加所致。

16、营业外收入本期发生额为34,500.00元,较上年同期571,268.14元下降93.96%,主要系上年同期子公司应付债务
豁免较多所致。

17、营业外支出本期发生额为840.00元,较上年同期2,500.37元下降66.40%,主要系报告期内公司固定资产报废减少
所致。

18、投资活动产生的现金流量净额为-3,458,397.98元,本报告期较上年同期-74,593,020.67元增加95.36%,主要系上
年同期对外投资增加所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额-6,275,221.56元,本报告期较比上年同期-25,302,078.66元增加75.20%,主要系上
年同期归还借款较多所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数35,317报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
科泰控股有限公司境外法人32.11%102,740,000.000.00  
新疆荣旭泰投资有 限合伙企业境内非国 有法人5.65%18,095,700.000.00  
上海沣盈投资中心 (有限合伙)-沣 盈九号私募证券投 资基金其他1.33%4,265,000.000.00  
平安资管-工商银 行-平安资产鑫享 27号资产管理产 品其他1.02%3,262,800.000.00  
许乃强境内自然 人0.80%2,548,200.001,911,150.00  
珠海阿巴马资产管 理有限公司-阿巴 马悦享红利31号 私募证券投资基金其他0.66%2,117,800.000.00  
JPMORGANCHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人0.49%1,556,267.000.00  
姚瑛境内自然 人0.42%1,330,000.000.00  
平安资管-工商银 行-中国平安财产其他0.40%1,267,000.000.00  
保险股份有限公司      
华泰证券股份有限 公司国有法人0.33%1,059,691.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
科泰控股有限公司102,740,000.00人民币普通股102,740,000.00   
新疆荣旭泰投资有限合伙企业18,095,700.00人民币普通股18,095,700.00   
上海沣盈投资中心(有限合 伙)-沣盈九号私募证券投资 基金4,265,000.00人民币普通股4,265,000.00   
平安资管-工商银行-平安资 产鑫享27号资产管理产品3,262,800.00人民币普通股3,262,800.00   
珠海阿巴马资产管理有限公司 -阿巴马悦享红利31号私募证 券投资基金2,117,800.00人民币普通股2,117,800.00   
JPMORGANCHASE BANK,NATIONALASSOCIATION1,556,267.00人民币普通股1,556,267.00   
姚瑛1,330,000.00人民币普通股1,330,000.00   
平安资管-工商银行-中国平 安财产保险股份有限公司1,267,000.00人民币普通股1,267,000.00   
华泰证券股份有限公司1,059,691.00人民币普通股1,059,691.00   
中信证券股份有限公司972,258.00人民币普通股972,258.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄 弟姐妹。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明(如有)无。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
许乃强1,911,150.000.000.001,911,150.00高管锁定股每年可解锁 25%
蔡行荣78,310.0019,578.000.0058,732.00高管锁定股每年可解锁 25%
合计1,989,460.0019,578.000.001,969,882.00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海科泰电源股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金309,781,410.00402,640,632.02
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据12,751,049.0622,113,426.48
应收账款394,725,941.28399,041,962.98
应收款项融资1,160,437.891,189,492.40
预付款项10,781,553.0114,117,040.94
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,227,421.7915,756,261.17
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货269,509,475.37214,080,185.07
合同资产2,845,184.054,256,414.62
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产11,165,143.932,480,614.30
流动资产合计1,027,947,616.381,075,676,029.98
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资82,851,239.1382,085,518.83
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产100,000,000.00100,000,000.00
投资性房地产90,478,906.4591,590,451.18
固定资产94,650,921.0294,427,548.36
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产19,106,617.2620,230,535.92
无形资产13,844,076.5513,943,355.13
开发支出  
商誉  
长期待摊费用9,853,199.5110,164,946.16
递延所得税资产21,250,091.7122,515,396.68
其他非流动资产5,792,595.564,332,998.77
非流动资产合计437,827,647.19439,290,751.03
资产总计1,465,775,263.571,514,966,781.01
流动负债:  
短期借款135,582,118.01133,972,403.35
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据33,450,387.9171,839,399.77
应付账款290,069,506.68264,210,555.82
预收款项 1,380,016.38
合同负债53,112,289.9173,426,333.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,001,214.837,915,921.60
应交税费2,235,172.317,528,819.74
其他应付款17,107,159.2017,076,024.90
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,105,863.646,386,638.64
其他流动负债21,739,648.5328,342,323.80
流动负债合计559,403,361.02612,078,437.48
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款66,000,000.0068,600,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债20,732,608.5620,290,099.26
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债4,797,290.364,797,290.36
递延收益1,240,000.001,520,000.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计92,769,898.9295,207,389.62
负债合计652,173,259.94707,285,827.10
所有者权益:  
股本320,000,000.00320,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积488,937,301.74488,937,301.74
减:库存股  
其他综合收益6,645,420.847,942,613.03
专项储备  
盈余公积35,820,049.4535,820,049.45
一般风险准备  
未分配利润-46,138,059.53-53,806,668.87
归属于母公司所有者权益合计805,264,712.50798,893,295.35
少数股东权益8,337,291.138,787,658.56
所有者权益合计813,602,003.63807,680,953.91
负债和所有者权益总计1,465,775,263.571,514,966,781.01
法定代表人:谢松峰 主管会计工作负责人:杨庆林 会计机构负责人:黄利剑2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入230,824,791.96230,173,154.80
其中:营业收入230,824,791.96230,173,154.80
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本231,257,517.27228,800,171.72
其中:营业成本196,868,534.37197,171,225.66
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加855,417.501,186,159.63
销售费用5,970,076.884,657,281.95
管理费用16,467,365.9915,792,578.68
研发费用9,222,063.399,822,572.84
财务费用1,874,059.14170,352.96
其中:利息费用1,393,802.241,773,304.70
利息收入935,992.40639,260.00
加:其他收益283,160.47280,000.00
投资收益(损失以“-”号填 列)765,720.30391,241.35
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益765,720.30391,241.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)7,057,391.084,463,635.47
资产减值损失(损失以“-”号 填列)993,251.07-1,196,508.48
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-118,370.39 
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)8,548,427.225,311,351.42
加:营业外收入34,500.00571,268.14
减:营业外支出840.002,500.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)8,582,087.225,880,119.19
减:所得税费用1,363,845.311,377,483.91
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)7,218,241.914,502,635.28
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)7,218,241.914,502,635.28
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润7,668,609.344,692,802.47
2.少数股东损益-450,367.43-190,167.19
六、其他综合收益的税后净额-1,297,192.19-663,362.98
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,297,192.19-663,362.98
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-1,297,192.19-663,362.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,297,192.19-663,362.98
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额5,921,049.723,839,272.30
归属于母公司所有者的综合收益总 额6,371,417.154,029,439.49
归属于少数股东的综合收益总额-450,367.43-190,167.19
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.02400.0147
(二)稀释每股收益0.02400.0147
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:谢松峰 主管会计工作负责人:杨庆林 会计机构负责人:黄利剑3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金232,452,485.97213,351,873.41
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还776,761.59219,464.18
收到其他与经营活动有关的现金5,547,711.5516,782,431.60
经营活动现金流入小计238,776,959.11230,353,769.19
购买商品、接受劳务支付的现金271,013,825.19238,621,568.27
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金21,566,675.6620,362,127.39
支付的各项税费7,188,897.698,560,549.31
支付其他与经营活动有关的现金10,503,302.3022,606,779.87
经营活动现金流出小计310,272,700.84290,151,024.84
经营活动产生的现金流量净额-71,495,741.73-59,797,255.65
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 43,835,458.47
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额159,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计159,000.0043,835,458.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,617,397.98334,479.14
投资支付的现金 118,094,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,617,397.98118,428,479.14
投资活动产生的现金流量净额-3,458,397.98-74,593,020.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金55,169,720.4149,258,793.76
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计55,169,720.4149,258,793.76
偿还债务支付的现金59,836,691.6372,564,775.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,608,250.341,996,096.92
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计61,444,941.9774,560,872.42
筹资活动产生的现金流量净额-6,275,221.56-25,302,078.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-306,213.17-163,530.34
五、现金及现金等价物净增加额-81,535,574.44-159,855,885.32
加:期初现金及现金等价物余额386,887,836.68413,273,145.92
六、期末现金及现金等价物余额305,352,262.24253,417,260.60
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

上海科泰电源股份有限公司董事会
2023年04月25日

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