[一季报]振芯科技(300101):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 13:36:03 中财网

原标题:振芯科技:2023年一季度报告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-023
成都振芯科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
?是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	192,162,143.56	201,184,020.27	-4.48%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	50,887,686.67	67,637,933.28	-24.76%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	38,030,193.51	63,480,701.76	-40.09%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-102,641,076.43	-23,295,065.61	-340.61%
基本每股收益（元/股）	0.0904	0.1208	-25.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0900	0.1208	-25.50%
加权平均净资产收益率	3.15%	5.36%	下降2.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	2,653,560,182.08	2,605,870,931.56	1.83%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,678,209,932.03	1,528,353,874.46	9.81%

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	5,018.99
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）	14,650,118.38
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	15,928.02
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	1,166,568.56
减：所得税影响额	2,134,026.68
少数股东权益影响额（税后）	846,114.11
合计	12,857,493.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用?不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代手续费返还及银行理财收益。

1 ——
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用?不适用
2023年1季度，公司实现营业收入19,216.21万元，较上年同期下降
4.48%。报告期，驱动主营业务收入变化的具体因素原因如下：
（1）受益于集成电路产业蓬勃发展，以及通信、计算机、显控、仪器仪表等应用领域的需求增长，公司集成电路产品销售订单持续保持良好增速，报告期，公司集成电路业务实现营业收入10,877.45万元，较上年同期增长38.28%。

（2）北斗三号卫星导航系统全球组网两年多以来，各项技术、产品及应用模式逐步发展成熟，北斗及“北斗+”在各行各业尤其是关键行业领域的批量应用正逐渐拓展。报告期，公司北斗三号相关产品订单较去年同期有所提升，同时公司重点终端产品已完成主要生产环节，但因受制于客供专用器件延期交付等外部因素影响，本报告期北斗导航综合应用业务实现收入4,067.90万元，较上年同期下降45.62%。

（3）报告期，公司持续拓展西南片区尤其成都市多个智慧城市、天网等智慧蓉城建设运营项目，同时围绕视觉人工智能算法应用，加大研发无人平台视觉辅助定位系统和智能视觉避障系统等产品。但受智慧城市项目本期验收结算影响，报告期，智慧城市建设运营服务业务实现收入4,265.96万元，较上年同期下降10.53%。

报告期营业成本6,046.74万元，较上年同期下降25.55%，主要系北斗导航综合应用业务收入下降对应成本下降所致。

报告期投资收益23.17万元，较上年同期下降98.05%，主要系上年同期转让参股公司东方道迩股权收益所致。

报告期发生期间费用8,368.74万元，较上年同期增长54.62%，主要系管理费用、研发费用上涨所致。其中管理费用3,931.76万元，较上年同期增加79.70%，主要系本期摊销股份支付费用较上年增加导致人工费用增长；研发费用3,299.51万元，较上年同期增长80.23%，主要系公司持续加大研发投入、同比新增多个重点研发项目及研发团队规模扩张所致。

报告期计提信用减值损失793.45万元，较上年同期增长1102.14%，主要系报告期末应收账款规模较上年同期末大幅增加，对应计提预期信用损失较上年同期增加所致；计提资产减值损失-4.59万元，较上年同期减少111.20%，主要系计提的合同资产减值损失较上年同期减少所致。

综合上述利润变动因素，本报告期公司实现营业利润5,425.96万元，较上年同期下降33.28%；利润总额5,427.24万元，较上年同期下降33.26%；归属于上市公司股东的净利润5,088.77万元，较上年同期下降24.76%。

1、资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增减	原因分析
交易性金融资产	35,000,000.00	70,000,000.00	-50.00%	主要系报告期银行理财产品到期赎回。
预付款项	55,422,302.17	38,042,517.23	45.69%	主要系预付供应商外协加工费增加。
其他流动资产	10,422,891.33	2,626,340.44	296.86%	主要系待抵扣进项税额增加。
合同负债	34,533,136.36	20,322,373.63	69.93%	主要系收到客户预付的货款增加。
应付职工薪酬	39,919,104.98	93,249,167.16	-57.19%	主要系报告期支付上年年终奖金。
应交税费	34,833,387.48	56,990,065.17	-38.88%	主要系报告期缴纳上年末增值税、企业 所得税。
其他应付款	2,542,573.43	4,288,694.27	-40.71%	主要系支付前期预提费用及质保金。

2、利润表项目
单位：元

项目	本期发生	上年同期	同比增减	原因分析
税金及附加	1,391,234.80	2,654,164.69	-47.58%	主要系城市维护建设税、教育费附加及 地方教育费附加较上年同期减少所致。
管理费用	39,317,598.82	21,878,986.34	79.70%	主要系本期摊销股份支付费用较上年增 加导致人工费用增长。
研发费用	32,995,057.87	18,307,597.01	80.23%	主要系公司持续加大研发投入、同比新 增多个重点研发项目及研发团队规模扩 张所致。
其他收益	15,292,215.65	5,893,724.64	159.47%	主要系收到的政府补助较上年同期增加 所致。
投资收益（损失 以“－”号填 列）	231,688.51	11,862,867.61	-98.05%	主要系上年同期转让参股公司东方道迩 股权收益所致。
信用减值损失 （损失以“－” 号填列）	-7,934,511.22	791,753.50	-1102.14%	主要系应收账款规模较上年同期末大幅 增加，对应计提预期信用损失较上年同 期增加所致。
资产减值损失 （损失以“－” 号填列）	45,902.70	-410,007.78	-111.20%	主要系计提的合同资产减值损失较上年 同期减少所致。
营业外收入	18,799.12	5,100.01	268.61%	主要系收到违约金所致。
营业外支出	6,017.15	11,300.00	-46.75%	主要系捐赠支出较上年同期减少所致。
所得税费用	4,197,427.69	9,287,970.50	-54.81%	主要系会计利润较上年同期下降所致。

3、现金流量表项目
单位：元

项目	本期发生	上年同期	同比增减	原因分析
收到其他与经营 活动有关的现金	14,308,817.79	2,820,901.79	407.24%	主要系收到的政府补助较上年同期增加 所致。
购买商品、接受 劳务支付的现金	124,189,528.05	79,517,757.39	56.18%	主要系支付原材料、外协加工等货款较 上年同期增加所致。
支付的各项税费	49,279,564.96	15,297,823.81	222.13%	主要系支付企业所得税、增值税等较上 年同期增加所致。
收回投资收到的 现金	54,00000.00	4,000,000.00	1250.00%	主要系银行理财产品到期收回所致。
取得投资收益收 到的现金	524,471.29	188,712.35	177.92%	主要系收到的银行理财产品收益较上年 同期增加。
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	18,533,602.03	48,603,003.77	-61.87%	主要系本期支付的固定资产采购款较上 年同期减少所致。
投资支付的现金	15,000,000.00	96,000,000.00	-84.38%	主要系本期购买银行理财产品支付的金 额较上年同期减少所致。
吸收投资收到的 现金	88,300,800.00	-	-	主要系收到限制性股票股权激励第一期 行权款。
偿还债务支付的 现金	30,000,000.00	60,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还的短期银行借款较上年 同期减少所致。
支付其他与筹资 活动有关的现金	1,684,856.68	638,141.70	164.03%	主要系本期支付的使用权资产租赁费较 上年同期增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	35,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
成都国腾电 子集团有限 公司	境内非国有 法人	29.38%	165,860,000.00
招商银行股 份有限公司 －泉果旭源 三年持有期 混合型证券 投资基金	其他	2.73%	15,410,296.00
中国农业银 行股份有限 公司－南方 军工改革灵 活配置混合 型证券投资 基金	其他	2.73%	15,401,664.00
中国建设银 行股份有限 公司－广发 成长精选混 合型证券投 资基金	其他	2.13%	12,000,000.00
中国工商银 行－广发聚 丰混合型证 券投资基金	其他	1.77%	10,000,051.00
全国社保基 金一一五组 合	其他	1.77%	10,000,000.00
中国工商银 行股份有限 公司－易方 达新经济灵 活配置混合 型证券投资 基金	其他	1.41%	7,982,051.00
中国工商银 行股份有限 公司－易方 达科翔混合 型证券投资 基金	其他	1.18%	6,687,336.00
中国农业银 行股份有限 公司－长城 久嘉创新成 长灵活配置 混合型证券 投资基金	其他	1.06%	6,000,000.00
中国工商银 行－广发稳 健增长证券 投资基金	其他	1.06%	6,000,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
成都国腾电子集团有限公司	165,860,000.00	人民币普通股	165,860,000.0 0
招商银行股份有限公司－泉 果旭源三年持有期混合型证 券投资基金	15,410,296.00	人民币普通股	15,410,296.00
中国农业银行股份有限公司 －南方军工改革灵活配置混 合型证券投资基金	15,401,664.00	人民币普通股	15,401,664.00
中国建设银行股份有限公司 －广发成长精选混合型证券 投资基金	12,000,000.00	人民币普通股	12,000,000.00
中国工商银行－广发聚丰混 合型证券投资基金	10,000,051.00	人民币普通股	10,000,051.00
全国社保基金一一五组合	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 －易方达新经济灵活配置混 合型证券投资基金	7,982,051.00	人民币普通股	7,982,051.00
中国工商银行股份有限公司 －易方达科翔混合型证券投 资基金	6,687,336.00	人民币普通股	6,687,336.00
中国农业银行股份有限公司 －长城久嘉创新成长灵活配 置混合型证券投资基金	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00
中国工商银行－广发稳健增 长证券投资基金	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都国腾电子集团有限公司与其他股东之间无任 何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	上述前10名无限售流通股东中，成都国腾电子集团有限公司 除通过普通证券账户持有139,860,000股外，还通过中信建投 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,000,000 股，实际合计持有165,860,000股。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用?不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
莫晓宇	254,100.00	63,525.00		190,575.00	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
谢俊	95,175.00	23,794.00		71,381.00	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨章	202,500.00			202,500.00	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨章	0.00		75,000.00	75,000.00	高管锁定	2022年12月8日， 公司第五届董事会第
						十六次会议、第五届 监事会第十四次会议 审议通过《关于公司 2021年限制性股票激 励计划第一个归属期 归属条件成就的议 案》，报告期内公司 办理完成了本激励计 划授予的限制性股票 第一个归属期归属股 份的登记工作。本次 归属于杨章先生的限 制性股票数量为 100,000股，该部分 股票每年按25%解除 限售
杨国勇	405,000.00		0.00	405,000.00	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
杨国勇	0.00		75,000.00	75,000.00	高管锁定	2022年12月8日， 公司第五届董事会第 十六次会议、第五届 监事会第十四次会议 审议通过《关于公司 2021年限制性股票激 励计划第一个归属期 归属条件成就的议 案》，报告期内公司 办理完成了本激励计 划授予的限制性股票 第一个归属期归属股 份的登记工作。本次 归属于杨国勇先生的 限制性股票数量为 100,000股，该部分 股票每年按25%解除 限售
胡彪	257,572.00	64,393.00		193,179.00	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郑培	96,000.00			96,000.00	高管锁定	每年按持股总数的 25%解除限售
郑培	0.00		36,000.00	36,000.00	高管锁定	2022年12月8日， 公司第五届董事会第 十六次会议、第五届 监事会第十四次会议 审议通过《关于公司 2021年限制性股票激 励计划第一个归属期 归属条件成就的议 案》，报告期内公司 办理完成了本激励计 划授予的限制性股票 第一个归属期归属股 份的登记工作。本次 归属于郑培先生的限 制性股票数量为 48,000股，该部分股 票每年按25%解除限 售
陈思莉	0.00		36,000.00	36,000.00	高管锁定	2022年12月8日，
						公司第五届董事会第 十六次会议、第五届 监事会第十四次会议 审议通过《关于公司 2021年限制性股票激 励计划第一个归属期 归属条件成就的议 案》，报告期内公司 办理完成了本激励计 划授予的限制性股票 第一个归属期归属股 份的登记工作。本次 归属于陈思莉女士的 限制性股票数量为 48,000股，该部分股 票每年按25%解除限 售
鄢宏林	1,020,000.00	255,000.00		765,000.00	高管锁定	董监高在任期届满前 离职的，应当在其就 任时确定的任期内和 任期届满后六个月 内，继续遵守“每年 转让的股份不得超过 其所持有本公司股份 总数的25%”的限制 性规定
合计	2,330,347.00	406,712.00	222,000.00	2,145,635.00

三、其他重要事项
?适用?不适用
（一）公司控股股东相关诉讼情况
截至本报告披露之日，控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）相关诉讼情况如下：

序号	案由	案号	审理法院	审理进展
1	公司决议撤销 （股东会决议）	（2019）川01民终19391号	成都市中级人民法院	该案已二审判决。
2	公司决议撤销 （董事会决议）	（2021）川01民终9139号	成都市中级人民法院	该案已二审判决。
3	公司决议纠纷 （监事会决议）	（2020）川01民终12628号	成都市中级人民法院	该案已下达二审裁定书。
4	公司决议纠纷 （股东会决议）	（2021）川01民终3046号	成都市中级人民法院	该案已下达二审裁定书。
5	公司解散纠纷	（2022）川01民终2165号	成都市中级人民法院	该案处于二审审理阶段。

国腾电子集团因股东分歧发生多起诉讼，目前仍有诉讼处于未决状态，国腾电子集团因股东之间矛盾尖锐导致的治理僵局问题仍将在较长时期内继续存在。

目前尚未影响公司现有法人治理机制下的规范运作，但可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性。公司将按照有关规定并根（二）关于公司 2021年限制性股票激励计划实施进展
2021年10月12日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司第五届监事会第二次临时会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2021年10月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2021年12月9日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2022年8月26日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为调整事项已取得公司股东大会授权、履行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，调整后本激励计划的授予价格由19.76元/股调整为19.71元/股。

2022年12月8日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表核查意见，认为本激励计划第一个归属期归属条件已成就，并同意公司按规定为符合条件的46名激励对象在第一个归属期办理448.00万股限制报告期内，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了第一个归属期限制性股票登记手续，本次归属新增股份已于2023年1月12日上市流通。

上述归属事项完成后，公司股份总数已由560,066,000股变更为564,546,000股，注册资本由560,066,000元变更为564,546,000元，公司已完成工商变更登记。

相关事项具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

（三）关于向银行申请综合授信额度的情况
2023年2月24日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币37,000万元，向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币15,000万元，向中信银行股份有限公司成都东湖支行申请综合授信额度人民币8,000万元，授信有效期均为12个月。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都振芯科技股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	215,192,685.44	212,212,223.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,000,000.00	70,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	162,798,928.17	168,583,352.38
应收账款	882,712,322.25	841,444,534.23
应收款项融资	13,412,775.79	13,790,286.77
预付款项	55,422,302.17	38,042,517.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,543,231.71	16,690,102.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	575,485,477.62	529,639,802.10
合同资产	71,364,156.35	75,370,391.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,422,891.33	2,626,340.44
流动资产合计	2,036,354,770.83	1,968,399,551.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	148,042,751.20	148,811,003.54
长期股权投资	5,357,534.59	5,650,317.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00
投资性房地产
固定资产	159,802,462.90	168,656,688.61
在建工程	4,033,722.62	4,105,358.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	19,948,636.50	18,676,459.39
无形资产	192,499,688.60	208,765,212.54
开发支出	30,490,985.92	26,900,222.60
商誉	7,315,737.86	7,315,737.86
长期待摊费用	4,173,513.34	4,361,793.70
递延所得税资产	45,240,377.72	43,928,586.41
其他非流动资产
非流动资产合计	617,205,411.25	637,471,380.09
资产总计	2,653,560,182.08	2,605,870,931.56
流动负债：
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,703,217.43	2,703,217.43
应付账款	341,254,005.61	378,484,306.49
预收款项
合同负债	34,533,136.36	20,322,373.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,919,104.98	93,249,167.16
应交税费	34,833,387.48	56,990,065.17
其他应付款	2,542,573.43	4,288,694.27
其中：应付利息	269,386.98	298,498.09
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,169,072.90	5,533,602.20
其他流动负债	2,484,676.80	2,164,817.40
流动负债合计	715,439,174.99	813,736,243.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,523,189.77	12,560,435.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	11,343,042.76	11,398,261.01
递延收益	13,236,440.00	15,104,940.00
递延所得税负债	2,306,688.34	2,421,623.13
其他非流动负债	6,366,747.36	7,339,482.91
非流动负债合计	75,776,108.23	78,824,742.21
负债合计	791,215,283.22	892,560,985.96
所有者权益：
股本	564,546,000.00	560,066,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	278,831,572.74	184,316,962.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,621,004.58	5,647,244.00
盈余公积	70,774,489.54	70,774,489.54
一般风险准备
未分配利润	758,436,865.17	707,549,178.50
归属于母公司所有者权益合计	1,678,209,932.03	1,528,353,874.46
少数股东权益	184,134,966.83	184,956,071.14
所有者权益合计	1,862,344,898.86	1,713,309,945.60
负债和所有者权益总计	2,653,560,182.08	2,605,870,931.56

法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：胡祖健 会计机构负责人：曾旭辉2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	192,162,143.56	201,184,020.27
其中：营业收入	192,162,143.56	201,184,020.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	145,545,985.68	138,003,804.32
其中：营业成本	60,467,399.98	81,224,188.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,391,234.80	2,654,164.69
销售费用	10,312,197.26	13,014,370.87
管理费用	39,317,598.82	21,878,986.34
研发费用	32,995,057.87	18,307,597.01
财务费用	1,062,496.95	924,496.66
其中：利息费用	2,125,420.97	2,164,071.28
利息收入	1,200,992.84	1,277,952.22
加：其他收益	15,292,215.65	5,893,724.64
投资收益（损失以“－”号填列）	231,688.51	11,862,867.61
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-292,782.78	-189,411.68
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,934,511.22	791,753.50
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	45,902.70	-410,007.78
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	8,165.04	11,056.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,259,618.56	81,329,610.04
加：营业外收入	18,799.12	5,100.01
减：营业外支出	6,017.15	11,300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	54,272,400.53	81,323,410.05
减：所得税费用	4,197,427.69	9,287,970.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,074,972.84	72,035,439.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	50,074,972.84	72,035,439.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	50,887,686.67	67,637,933.28
2.少数股东损益	-812,713.83	4,397,506.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	50,074,972.84	72,035,439.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,887,686.67	67,637,933.28
归属于少数股东的综合收益总额	-812,713.83	4,397,506.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0904	0.1208
（二）稀释每股收益	0.0900	0.1208

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：莫晓宇 主管会计工作负责人：胡祖健 会计机构负责人：曾旭辉3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	170,181,149.29	166,769,608.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	14,308,817.79	2,820,901.79
经营活动现金流入小计	184,489,967.08	169,590,510.34
购买商品、接受劳务支付的现金	124,189,528.05	79,517,757.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	101,768,687.84	85,642,244.74
支付的各项税费	49,279,564.96	15,297,823.81
支付其他与经营活动有关的现金	11,893,262.66	12,427,750.01
经营活动现金流出小计	287,131,043.51	192,885,575.95
经营活动产生的现金流量净额	-102,641,076.43	-23,295,065.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	54,000,000.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	524,471.29	188,712.35
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	25,260.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	54,549,731.29	4,208,712.35
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	18,533,602.03	48,603,003.77
投资支付的现金	15,000,000.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,533,602.03	144,603,003.77
投资活动产生的现金流量净额	21,016,129.26	-140,394,291.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	88,300,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,143.55
筹资活动现金流入小计	118,358,943.55	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	2,068,677.76	2,122,607.81
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,684,856.68	638,141.70
筹资活动现金流出小计	33,753,534.44	62,760,749.51
筹资活动产生的现金流量净额	84,605,409.11	-32,760,749.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	2,980,461.94	-196,450,106.54
加：期初现金及现金等价物余额	212,212,223.50	385,230,583.45
六、期末现金及现金等价物余额	215,192,685.44	188,780,476.91

（二）审计报告（未完）