[一季报]奥克股份(300082):2023年一季度报告
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时间:2023年04月25日 13:36:10 中财网 |
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原标题:奥克股份:2023年一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 937,379,889.10 | 1,339,641,333.20 | -30.03% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | -60,293,953.02 | 99,723,888.74 | -160.46% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | -67,004,119.14 | 93,297,152.82 | -171.82% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | -61,570,119.46 | -155,105,627.53 | 60.30% | 基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.15 | -160.00% | 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.15 | -160.00% | 加权平均净资产收益率 | -1.87% | 2.85% | -4.72% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 5,916,425,677.92 | 6,416,452,608.88 | -7.79% | 归属于上市公司股东的所有
者权益(元) | 3,187,672,463.47 | 3,246,157,096.43 | -1.80% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计
提资产减值准备的冲销部分) | 9,208.25 | | 计入当期损益的政府补助(与公
司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除
外) | 6,460,036.27 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 891,858.72 | | 单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回 | 1,255,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -44,083.47 | | 减:所得税影响额 | 1,440,111.34 | | 少数股东权益影响额(税
后) | 421,742.31 | | 合计 | 6,710,166.12 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收票据:较年初减少39,845.61万元,降低43.01%,主要系已贴现、已背书转让但尚未到期的承兑汇票减少。
2、应收款项融资:较年初减少12,274.31万元,降低32.92%,主要系本报告期支付的承兑汇票增加,期末持有票据减少。
3、其他应收款:较年初增加1,417.74万元,增长120.23%,主要系支付的保证金增加。
4、其他流动资产:较年初增加 1,343.94万元,增长 30.14%,主要系报告期内存货增加,相应增加增值税留抵。
5、合同负债:较年初增加2,924.75万元,增长49.93%,主要系预收货款增加。
6、其他流动负债:较年初减少35,099.09万元,降低45.82%,主要系已贴现、已背书转让但尚未到期的承兑汇票减少。
7、营业收入及营业成本:报告期较上年同期分别减少 40,226.14万元、25,205.66万元,主要系报告期销售量下降。
8、投资收益:报告期较上年同期减少2,558.63万元,主要系报告期内对联营企业投资收益减少。
9、公允价值变动损益:报告期较上年同期减少149.58万元,主要系报告期内理财产品收益减少。
10、信用减值损失:报告期较上年同期损失减少 372.65万元,主要系报告期内应收账款坏账准备计提较上年减少。
11、所得税费用:报告期较上年同期减少1,317.31万元,主要系报告期公司利润减少所致。
12、报告期内,公司净利润同比减少16,035.57万元,降低154.26%,归属于上市公司股东净利润比去年同期减少 16,001.78万元,降低 160.46%。主要系公司毛利率同比下降 11.27个百分点,毛利减少15,020.48万元。
报告期末普通股股东总数 | 37,345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 或冻结情
况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 奥克控股集
团股份公司 | 境内非国有
法人 | 52.89% | 359,698,573.00 | 0.00 | 质押 | 48,090,000.00 | 广东德美精
细化工集团
股份有限公
司 | 境内非国有
法人 | 4.81% | 32,695,900.00 | 0.00 | | | 平安资管-
平安银行-
平安资产如
意41号资产
管理产品 | 其他 | 1.01% | 6,870,400.00 | 0.00 | | | 张党文 | 境内自然人 | 0.53% | 3,628,278.00 | 0.00 | | | 徐国勇 | 境内自然人 | 0.51% | 3,461,160.00 | 0.00 | | | 王春林 | 境内自然人 | 0.45% | 3,033,572.00 | 0.00 | | | 平安资管-
工商银行-
如意2号资
产管理产品 | 其他 | 0.44% | 2,987,771.00 | 0.00 | | | 朱向阳 | 境内自然人 | 0.38% | 2,614,500.00 | 0.00 | | | 香港中央结
算有限公司 | 境外法人 | 0.30% | 2,027,524.00 | 0.00 | | | 王桂柱 | 境内自然人 | 0.29% | 1,995,218.00 | 0.00 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份
种类 | 数量 | | | | 奥克控股集团股份公司 | 359,698,573.00 | 人民
币普
通股 | 359,698,573.00 | | | | 广东德美精细化工集团股份
有限公司 | 32,695,900.00 | 人民
币普
通股 | 32,695,900.00 | | | | 平安资管-平安银行-平安
资产如意41号资产管理产
品 | 6,870,400.00 | 人民
币普
通股 | 6,870,400.00 | | | | 张党文 | 3,628,278.00 | 人民
币普
通股 | 3,628,278.00 | | | |
徐国勇 | 3,461,160.00 | 人民
币普
通股 | 3,461,160.00 | 王春林 | 3,033,572.00 | 人民
币普
通股 | 3,033,572.00 | 平安资管-工商银行-如意
2号资产管理产品 | 2,987,771.00 | 人民
币普
通股 | 2,987,771.00 | 朱向阳 | 2,614,500.00 | 人民
币普
通股 | 2,614,500.00 | 香港中央结算有限公司 | 2,027,524.00 | 人民
币普
通股 | 2,027,524.00 | 王桂柱 | 1,995,218.00 | 人民
币普
通股 | 1,995,218.00 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东奥克控股集团股份公司与上述其他股东不存
在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说
明(如有) | 公司股东徐国勇通过普通证券账户持有312,000股,通过
信用交易担保证券账户持有3,149,160股,合计持有
3,461,160股;公司股东张党文通过普通证券账户持有
820,800股,通过信用交易担保证券账户持有2,807,478
股,合计持有3,628,278股;公司股东朱向阳通过普通证
券账户持有139,200股,通过信用交易担保证券账户持有
2,475,300股,合计持有2,614,500股。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增
加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | 朱建民 | 695,749.00 | 0.00 | | 695,749.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 | 刘兆滨 | 369,900.00 | 0.00 | | 369,900.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 | 宋恩军 | 101,250.00 | 0.00 | | 101,250.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 | 杨向宏 | 85,125.00 | 0.00 | | 85,125.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 |
董振鹏 | 326,025.00 | 0.00 | | 326,025.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 | 朱宗将 | 156,094.00 | 0.00 | | 156,094.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 | 王树博 | 156,094.00 | 0.00 | | 156,094.00 | 高管锁定股 | 每年按照上
年末持有股
份数的25%
解除限售 | 黄健军 | 295,312.00 | 295,312.00 | | 0.00 | 原定任期内
提前离任在
原定任期结
束后的半年
内仍然锁定
75% | 2023年3月
8日 | 徐秀云 | 1,125.00 | 1,125.00 | | 0.00 | 任期结束离
任半年内全
部锁定 | 2023年3月
8日 | 合计 | 2,186,674.00 | 296,437.00 | 0.00 | 1,890,237.00 | | |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:辽宁奥克化学股份有限公司
2023年03月31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 349,444,459.50 | 406,118,153.34 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 180,745,537.92 | 243,135,927.66 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 527,957,100.76 | 926,413,170.60 | 应收账款 | 326,317,830.53 | 284,121,981.15 | 应收款项融资 | 250,120,995.52 | 372,864,069.13 | 预付款项 | 91,252,861.59 | 100,296,523.51 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 25,969,323.35 | 11,791,967.28 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | |
存货 | 416,756,888.94 | 331,577,861.06 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 58,030,307.86 | 44,590,950.50 | 流动资产合计 | 2,226,595,305.97 | 2,720,910,604.23 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 437,888,380.75 | 433,539,503.90 | 其他权益工具投资 | 4,243,387.15 | 4,243,387.15 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,754,658,773.19 | 1,761,075,711.92 | 在建工程 | 261,243,493.82 | 243,865,094.41 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 7,645,205.21 | 7,939,652.56 | 无形资产 | 432,327,523.30 | 437,553,531.83 | 开发支出 | | | 商誉 | 74,855,535.59 | 74,855,535.59 | 长期待摊费用 | 356,053,574.46 | 368,840,035.24 | 递延所得税资产 | 55,499,814.60 | 55,254,539.76 | 其他非流动资产 | 305,414,683.88 | 308,375,012.29 | 非流动资产合计 | 3,689,830,371.95 | 3,695,542,004.65 | 资产总计 | 5,916,425,677.92 | 6,416,452,608.88 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,315,817,580.47 | 1,329,434,221.50 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 648,983.65 | 应付账款 | 246,651,440.35 | 322,786,400.99 | 预收款项 | | | 合同负债 | 87,825,885.38 | 58,578,403.21 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 24,502,806.50 | 31,072,648.85 | 应交税费 | 15,948,861.67 | 21,373,976.58 | 其他应付款 | 98,930,254.78 | 118,973,714.96 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 59,354,638.69 | 59,625,214.04 | 其他流动负债 | 414,971,222.60 | 765,962,087.37 | 流动负债合计 | 2,264,002,690.44 | 2,708,455,651.15 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,151,147.49 | 7,093,904.03 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 53,141,599.60 | 54,520,264.53 | 递延所得税负债 | 12,961,356.53 | 12,885,502.87 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 213,254,103.62 | 214,499,671.43 | 负债合计 | 2,477,256,794.06 | 2,922,955,322.58 | 所有者权益: | | | 股本 | 680,098,200.00 | 680,098,200.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,653,075,827.13 | 1,653,075,827.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 333,553.82 | 333,553.82 | 专项储备 | 76,237,525.50 | 74,428,205.44 | 盈余公积 | 203,428,356.83 | 203,428,356.83 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 574,499,000.19 | 634,792,953.21 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,187,672,463.47 | 3,246,157,096.43 | 少数股东权益 | 251,496,420.39 | 247,340,189.87 | 所有者权益合计 | 3,439,168,883.86 | 3,493,497,286.30 | 负债和所有者权益总计 | 5,916,425,677.92 | 6,416,452,608.88 |
法定代表人:朱建民 主管会计工作负责人:朱宗将 会计机构负责人:刘冬梅 2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 937,379,889.10 | 1,339,641,333.20 | 其中:营业收入 | 937,379,889.10 | 1,339,641,333.20 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,003,129,128.69 | 1,253,914,672.22 | 其中:营业成本 | 939,129,504.83 | 1,191,186,104.04 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,607,030.00 | 4,987,456.86 | 销售费用 | 4,773,606.77 | 6,127,288.57 | 管理费用 | 29,993,718.63 | 26,849,836.15 |
研发费用 | 13,322,890.81 | 14,345,737.07 | 财务费用 | 11,302,377.65 | 10,418,249.53 | 其中:利息费用 | 12,196,915.86 | 11,552,523.54 | 利息收入 | 423,056.57 | 621,328.54 | 加:其他收益 | 7,551,187.94 | 6,757,230.47 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 4,892,679.76 | 30,478,944.32 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 4,348,876.85 | 30,225,453.26 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 347,149.02 | 1,842,923.84 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -1,115,156.14 | -4,841,624.73 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | 363,356.54 | -75,012.68 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 14,600.83 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | -53,695,421.64 | 119,889,122.20 | 加:营业外收入 | 16,619.82 | 31,784.17 | 减:营业外支出 | 65,598.55 | 136,569.09 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | -53,744,400.37 | 119,784,337.28 | 减:所得税费用 | 2,661,984.66 | 15,835,034.80 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | -56,406,385.03 | 103,949,302.48 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | -56,406,385.03 | 103,949,302.48 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -60,293,953.02 | 99,723,888.74 | 2.少数股东损益 | 3,887,567.99 | 4,225,413.74 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | |
5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -56,406,385.03 | 103,949,302.48 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -60,293,953.02 | 99,723,888.74 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,887,567.99 | 4,225,413.74 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.09 | 0.15 | (二)稀释每股收益 | -0.09 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:朱建民 主管会计工作负责人:朱宗将 会计机构负责人:刘冬梅 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,770,809.57 | 1,353,182,310.44 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 13,992,857.92 | 3,191,131.60 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,545,652.12 | 8,765,164.26 | 经营活动现金流入小计 | 1,003,309,319.61 | 1,365,138,606.30 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,343,398.08 | 1,391,470,708.77 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,696,151.12 | 60,976,608.10 |
支付的各项税费 | 21,204,339.22 | 30,614,389.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,635,550.65 | 37,182,527.78 | 经营活动现金流出小计 | 1,064,879,439.07 | 1,520,244,233.83 | 经营活动产生的现金流量净额 | -61,570,119.46 | -155,105,627.53 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 182,048,250.00 | 809,999,999.22 | 取得投资收益收到的现金 | 1,233,998.46 | 2,088,538.23 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 721,540.12 | 300.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 112,120.50 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 184,115,909.08 | 812,088,837.45 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 42,050,553.10 | 83,953,134.76 | 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 604,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 728,267.40 | | 投资活动现金流出小计 | 62,778,820.50 | 687,953,134.76 | 投资活动产生的现金流量净额 | 121,337,088.58 | 124,135,702.69 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 533,200,000.00 | 744,762,194.76 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 710,357.50 | 筹资活动现金流入小计 | 533,200,000.00 | 745,472,552.26 | 偿还债务支付的现金 | 536,500,000.00 | 576,980,210.84 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 10,363,382.70 | 8,594,671.15 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 546,863,382.70 | 635,574,881.99 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,663,382.70 | 109,897,670.27 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 1,507,080.53 | -260,711.18 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,610,666.95 | 78,667,034.25 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,186,611.26 | 497,297,731.97 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,797,278.21 | 575,964,766.22 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2023年4月25日
中财网
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