[一季报]维峰电子(301328):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 14:47:15 中财网 |
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原标题:维峰电子:2023年一季度报告
证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-019 维峰电子（广东）股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 114,374,016.38 | 101,934,025.00 | 12.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,627,602.97 | 23,226,253.30 | 105.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润（元） | 26,171,374.78 | 22,923,303.60 | 14.17% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,655,748.24 | 11,808,662.41 | -77.51% | | 基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.43 | 51.16% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.43 | 51.16% | | 加权平均净资产收益率 | 2.57% | 5.84% | -3.27% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 2,034,700,062.31 | 2,005,807,144.14 | 1.44% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,879,996,679.07 | 1,832,369,076.10 | 2.60% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,335,397.68 | 主要系全资子公司昆山维康在报告
期内转让其名下土地使用权、房屋
建筑物及其附属设施所致 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 7,894,339.44 | 主要系全资子公司昆山维康在报告
期内转让其名下土地使用权、房屋
建筑物及其附属设施收到政府补助
所致 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 22,493.08 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,511.15 | | | 减：所得税影响额 | 3,786,421.01 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 69.85 | | | 合计 | 21,456,228.19 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| （1）资产负债表项目主要变动情况 单位：人民币元 | | | | | | 项目 | 2023.3.31 | 2022.12.31 | 变动比例 | 变动原因 | | 应收票据 | 17,456,657.20 | 11,854,059.47 | 47.26% | 主要系本期销售增长收到的票据增加所致 | | 应收款项融资 | 49,353,209.18 | 19,882,406.09 | 148.23% | 主要系本期收到的较高信用级银行汇票增
加所致 | | 预付款项 | 2,620,059.86 | 1,301,848.06 | 101.26% | 主要系本期因经营活动需要增加费用性预
付款项所致 | | 其他应收款 | 11,113,060.30 | 2,101,210.49 | 428.89% | 主要系本期昆山子公司处置房产及土地应
收未收的款项增加所致 | | 持有待售资产 | | 4,281,472.05 | -100.00% | 主要系本期昆山子公司处置完毕房产及土
地所致 | | 其他流动资产 | 682,822.98 | 3,563,851.94 | -80.84% | 主要系本期待抵扣的进项税额减少所致 | | 无形资产 | 91,279,267.27 | 48,012,133.17 | 90.12% | 主要系本期昆山子公司购买土地使用权所
致 | | 长期待摊费用 | 5,655,348.80 | 1,538,992.64 | 267.47% | 主要系期增加ERP软件实施服务费所致 | | 其他非流动资产 | 15,909,221.82 | 42,781,602.65 | -62.81% | 主要系本期预付的设备及工程款减少所致 | | 短期借款 | | 716,377.82 | -100.00% | 主要系本期未向银行提取短期贷款所致 | | 应付职工薪酬 | 11,920,307.57 | 19,764,449.66 | -39.69% | 主要系上年末计提的年终奖金实际发放完
毕所致 | | 应交税费 | 1,446,416.72 | 4,614,164.90 | -68.65% | 主要系本期预缴的税费增加所致 | | 其他应付款 | 8,627,734.14 | 128,893.38 | 6,593.70% | 主要系本期昆山子公司购买土地需要支付
的款项增加所致 | | 其他流动负债 | 3,051,530.27 | 1,585,678.44 | 92.44% | 主要系本期背书转让的一般信用级银行汇
票增加所致 | | （2）利润表项目主要变动情况 单位：人民币元 | | | | | | 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 | | 管理费用 | 7,043,164.41 | 3,574,226.21 | 97.05% | 主要系本期职员薪酬、福利增加及装修摊
销的费用增加所致 | | 财务费用 | -5,893,909.12 | 451,233.82 | -1,406.18% | 主要系本期银行利息收入增加所致 | | 其他收益 | 7,894,339.44 | 137,889.01 | 5,625.14% | 主要系昆山子公司处置自有房产及土地获
得的政府补助增加所致 | | 投资收益 | 22,493.08 | 181,224.31 | -87.59% | 主要系本期购买银行理财产品收益减少所
致 | | 资产处置收益 | 17,335,397.68 | 73,468.10 | 23,495.82% | 主要系昆山子公司处置自有房产及土地增
加处置收益所致 | | 所得税 | 5,527,973.47 | 1,692,017.51 | 226.71% | 主要系本期昆山子公司处置自有房产及土 | | | | | | | | （3）现金流量表项目主要变动情况 单位：人民币元 | | | | | | 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 | | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 12,259,605.29 | 1,128,397.91 | 986.46% | 主要系本期银行利息收入增加及收到的政
府补助增加所致 | | 支付的税费 | 9,603,942.25 | 3,845,636.98 | 149.74% | 主要系本期缴纳的企业所得税增加及昆山
子公司支付出售房产及土地相关税费所致 | | 收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 66,000,000.00 | -74.24% | 主要系本期减少购买银行理财产品所致 | | 取得投资收益收到的现
金 | 22,493.08 | 181,224.31 | -87.59% | 主要系本期购买银行理财产品收益减少所
致 | | 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回
的现金净额 | 14,114,166.30 | | 100.00% | 主要系昆山子公司处置自有房产及土地收
回资金所致 | | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付
的现金 | 45,589,089.56 | 20,970,582.19 | 117.40% | 主要系本期大宁募投项目正常施行及公司
优化ERP软件系统所致 | | 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 90,000,000.00 | -81.11% | 主要系本期减少购买银行理财产品所致 | | 支付其他与投资活动有
关的现金 | 2,702,278.28 | | 100.00% | 主要系昆山子公司支付厂房施工保函保证
金所致 | | 取得借款收到的现金 | | 9,200,000.00 | -100.00% | 主要系本期未向银行提取贷款所致 | | 偿还债务支付的现金 | 1,963,922.86 | | 100.00% | 主要系本期归还银行长期借款所致 | | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 292,541.96 | 97,499.99 | 200.04% | 主要系本期支付的银行长期借款利息增加
所致 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 341,104.06 | 1,602,000.00 | -78.71% | 主要系本期支付的上市相关费用减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,675 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 李文化 | 境内自然人 | 31.28% | 22,916,667.00 | 22,916,667.00 | | | | 罗少春 | 境内自然人 | 17.06% | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | | | | 康乃特（深圳 ）实
业投资合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有
法人 | 11.37% | 8,333,333.00 | 8,333,333.00 | | | | 李睿鑫 | 境内自然人 | 5.69% | 4,166,667.00 | 4,166,667.00 | | | | 东莞德彩玉丰股权投
资中心（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 3.30% | 2,420,370.00 | 2,420,370.00 | | | | 李小翠 | 境内自然人 | 2.84% | 2,083,333.00 | 2,083,333.00 | | | | 曲水泽通企业管理合
伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 1.65% | 1,210,185.00 | 1,210,185.00 | | | | 广发基金管理有限公
司－社保基金四二零
组合 | 其他 | 1.29% | 942,032.00 | 0.00 | | | | 申万宏源证券－中信
银行－申万宏源维峰
电子员工参与创业板
战略配售1号集合资
产管理计划 | 其他 | 1.11% | 813,341.00 | 813,341.00 | | | | 赵吉 | 境内自然人 | 1.09% | 800,000.00 | 0.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广发基金管理有限公司－社保基金四
二零组合 | 942,032.00 | 人民币普通股 | 942,032.00 | | | | | 赵吉 | 800,000.00 | 人民币普通股 | 800,000.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－中欧新
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 561,991.00 | 人民币普通股 | 561,991.00 | | | | | 中国人民财产保险股份有限公司－传
统－普通保险产品 | 557,355.00 | 人民币普通股 | 557,355.00 | | | | | 中国人民人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品 | 557,052.00 | 人民币普通股 | 557,052.00 | | | | | 招商银行股份有限公司－易方达品质
动能三年持有期混合型证券投资基金 | 518,227.00 | 人民币普通股 | 518,227.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－广发制
造业精选混合型证券投资基金 | 471,100.00 | 人民币普通股 | 471,100.00 | | | | | 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势
股票型证券投资基金(LOF) | 423,091.00 | 人民币普通股 | 423,091.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－中欧时
代先锋股票型发起式证券投资基金 | 380,591.00 | 人民币普通股 | 380,591.00 | | | | | 中金公司－建设银行－中金新锐股票
型集合资产管理计划 | 371,878.00 | 人民币普通股 | 371,878.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，李文化先生与罗少春女士系配偶关系，李睿鑫
先生为李文化先生与罗少春女士之子；李文化先生、罗少春女士与
李睿鑫先生为公司实际控制人。康乃特（深圳）实业投资合伙企业
（有限合伙）为李文化先生实际控制的公司员工持股平台；李小翠
女士系李文化先生的妹妹；申万宏源证券－中信银行－申万宏源维
峰电子员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划系公司部分
高级管理人员和核心人员参与公司首次公开发行战略配售设立的专
项资产管理计划。
公司实际控制人李文化先生、罗少春女士、李睿鑫先生与前十名无
限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
除此之外，公司未知上述前十名其他股东之间、前十名无限售流通
股股东之间，以及前十名无限售流通股东和前十名其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
注：申万宏源证券－中信银行－申万宏源维峰电子员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划系公司部分高级管理人
员和核心人员参与公司首次公开发行战略配售设立的专项资产管理计划，其最终获配股份数量为879,441股，该部分股份
属于首发后可出借限售股，截至报告期末前述资产管理计划所持战略配售股份转融通证券出借66,100股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 李文化 | 22,916,667.00 | 0.00 | 0.00 | 22,916,667.00 | 首发前限售股 | 2026年3月8日 | | 罗少春 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 首发前限售股 | 2026年3月8日 | | 康乃特（深圳）
实业投资合伙企
业（有限合伙） | 8,333,333.00 | 0.00 | 0.00 | 8,333,333.00 | 首发前限售股 | 2025年9月8日 | | 李睿鑫 | 4,166,667.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166,667.00 | 首发前限售股 | 2026年3月8日 | | 东莞德彩玉丰股
权投资中心（有
限合伙） | 2,420,370.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,370.00 | 首发前限售股 | 2023年12月23
日 | | 李小翠 | 2,083,333.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083,333.00 | 首发前限售股 | 2025年9月8日 | | 曲水泽通企业管
理合伙企业（有
限合伙） | 1,210,185.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,185.00 | 首发前限售股 | 2023年12月23
日 | | 申万宏源证券－
中信银行－申万
宏源维峰电子员
工参与创业板战
略配售1号集合
资产管理计划 | 732,641.00 | 0.00 | 80,700.00 | 813,341.00 | 首发后可出借限
售股，报告期末
首次公开发行战
略配售股份转融
通证券出借
66,100股 | 2023年9月8日 | | 东莞金控股权投
资基金管理有限
公司－东莞市莞
金产业投资合伙
企业（有限合
伙） | 564,753.00 | 0.00 | 0.00 | 564,753.00 | 首发前限售股 | 2023年12月23
日 | | 李绿茵 | 505,051.00 | 0.00 | 0.00 | 505,051.00 | 首发前限售股 | 2025年9月8日 | | 东莞市虎门富民
科技创投有限公
司 | 242,037.00 | 0.00 | 0.00 | 242,037.00 | 首发前限售股 | 2023年12月23
日 | | 网下配售股东所
持部分股份合计 | 929,797.00 | 929,797.00 | 0.00 | 0.00 | 网下配售限售股 | 2023年3月8日 | | 合计 | 56,604,834.00 | 929,797.00 | 80,700.00 | 55,755,737.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于公司首次公开发行网下配售股份上市流通事项
公司首次公开发行网下配售之7,384名限售股股东所持合计929,797股（占公司目前总股本的1.27%）限售股的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，截至2023年3月7日，该部分股份之限售期届满，公司依照相关规定办理
了该部分股份的解除限售手续，该部分股份于2023年3月8日上市流通。公司保荐机构为公司本次首次公开发行网下配售
股份上市流通事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司2023年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行
网下配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-001）以及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子
（广东）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》。
2、关于公司取得发明专利证书事项
报告期内，公司取得“一种浮动式双排连接器”的发明专利证书，该发明专利所涉及技术属于公司核心储备技术，产
品主要应用于汽车的驾驶和操作系统导航系统、音影娱乐和工业自动化设备等，目前已应用于公司现有项目，具体内容详
见公司2023年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于取得发明专利证书的公告》（公告编号：2023-002）。
3、子公司昆山维康电子有限公司对外投资进展事项
为积极扩充公司产能并进一步夯实公司在华东地区的销售服务优势，更好的拓展主营产品的品类，拥抱下游重要光伏、
风能及储能客户的联动增长，公司全资子公司昆山维康电子有限公司（以下简称“昆山维康”）与昆山市千灯镇人民政府
签订投资协议书，约定昆山维康在千灯镇范围内变更经营地址并投资建设高端精密连接器及相关线缆组合的研发、生产项
目，项目计划投资总额为2.5亿元，具体内容详见公司分别于2022年9月21日、2022年10月13日以及2022年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签订〈投资协议书》暨对外投资的公告》（公告编号：2022-003）、《关于全
资子公司签订〈投资协议书〉暨对外投资的进展公告》（公告编号：2022-014）以及《关于全资子公司签订〈投资协议书〉
暨对外投资的进展公告》（公告编号：2022-037）。
截至本报告期末，昆山维康已办理完毕上述对外投资事项中其受让不动产及转让不动产的过户登记手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,348,512,855.04 | 1,377,717,632.88 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 17,456,657.20 | 11,854,059.47 | | 应收账款 | 114,450,687.37 | 127,822,497.67 | | 应收款项融资 | 49,353,209.18 | 19,882,406.09 | | 预付款项 | 2,620,059.86 | 1,301,848.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 11,113,060.30 | 2,101,210.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 106,952,077.26 | 110,239,590.55 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | 4,281,472.05 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 682,822.98 | 3,563,851.94 | | 流动资产合计 | 1,651,141,429.19 | 1,658,764,569.20 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 130,865,657.30 | 122,114,844.80 | | 在建工程 | 120,204,954.10 | 110,441,296.32 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 18,396,803.73 | 20,937,686.01 | | 无形资产 | 91,279,267.27 | 48,012,133.17 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,655,348.80 | 1,538,992.64 | | 递延所得税资产 | 1,247,380.10 | 1,216,019.35 | | 其他非流动资产 | 15,909,221.82 | 42,781,602.65 | | 非流动资产合计 | 383,558,633.12 | 347,042,574.94 | | 资产总计 | 2,034,700,062.31 | 2,005,807,144.14 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 716,377.82 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 66,320,768.14 | 78,953,143.42 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,735,891.11 | 2,159,082.88 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 11,920,307.57 | 19,764,449.66 | | 应交税费 | 1,446,416.72 | 4,614,164.90 | | 其他应付款 | 8,627,734.14 | 128,893.38 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 13,079,477.93 | 13,950,410.15 | | 其他流动负债 | 3,051,530.27 | 1,585,678.44 | | 流动负债合计 | 107,182,125.88 | 121,872,200.65 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 23,936,680.57 | 26,099,892.99 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 8,592,617.88 | 9,965,050.83 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 563,750.06 | 581,995.01 | | 递延所得税负债 | 2,436,128.06 | 2,436,128.06 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 35,529,176.57 | 39,083,066.89 | | 负债合计 | 142,711,302.45 | 160,955,267.54 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 73,262,396.00 | 73,262,396.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,449,215,826.62 | 1,449,215,826.62 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 27,705,844.80 | 25,267,135.11 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 329,812,611.65 | 284,623,718.37 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,879,996,679.07 | 1,832,369,076.10 | | 少数股东权益 | 11,992,080.79 | 12,482,800.50 | | 所有者权益合计 | 1,891,988,759.86 | 1,844,851,876.60 | | 负债和所有者权益总计 | 2,034,700,062.31 | 2,005,807,144.14 |
法定代表人：李文化 主管会计工作负责人：朱英武 会计机构负责人：朱英武
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 114,374,016.38 | 101,934,025.00 | | 其中：营业收入 | 114,374,016.38 | 101,934,025.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 86,819,827.24 | 76,934,789.68 | | 其中：营业成本 | 66,497,991.60 | 57,514,126.66 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 291,120.06 | 387,002.11 | | 销售费用 | 2,801,571.27 | 2,604,572.65 | | 管理费用 | 7,043,164.41 | 3,574,226.21 | | 研发费用 | 16,079,889.02 | 12,403,628.23 | | 财务费用 | -5,893,909.12 | 451,233.82 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 7,894,339.44 | 137,889.01 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 22,493.08 | 181,224.31 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -156,803.75 | -406,692.54 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | -16,894.97 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 17,335,397.68 | 73,468.10 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 52,649,615.59 | 24,968,229.23 | | 加：营业外收入 | 463.08 | 280.00 | | 减：营业外支出 | 9,974.23 | 36,450.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 52,640,104.44 | 24,932,059.23 | | 减：所得税费用 | 5,527,973.47 | 1,692,017.51 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 47,112,130.97 | 23,240,041.72 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 47,112,130.97 | 23,240,041.72 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,627,602.97 | 23,226,253.30 | | 2.少数股东损益 | -515,472.00 | 13,788.42 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | | | 综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 47,112,130.97 | 23,240,041.72 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 47,627,602.97 | 23,226,253.30 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -515,472.00 | 13,788.42 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.43 | | （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.43 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李文化 主管会计工作负责人：朱英武 会计机构负责人：朱英武
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,806,618.93 | 104,684,490.22 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,199,050.94 | 2,256,827.56 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,259,605.29 | 1,128,397.91 | | 经营活动现金流入小计 | 107,265,275.16 | 108,069,715.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,893,982.13 | 51,920,574.99 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,223,851.18 | 32,965,523.99 | | 支付的各项税费 | 9,603,942.25 | 3,845,636.98 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,887,751.36 | 7,529,317.32 | | 经营活动现金流出小计 | 104,609,526.92 | 96,261,053.28 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,655,748.24 | 11,808,662.41 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 66,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 22,493.08 | 181,224.31 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 14,114,166.30 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 31,136,659.38 | 66,181,224.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 45,589,089.56 | 20,970,582.19 | | 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,702,278.28 | | | 投资活动现金流出小计 | 65,291,367.84 | 110,970,582.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -34,154,708.46 | -44,789,357.88 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 9,200,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 9,200,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 1,963,922.86 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 292,541.96 | 97,499.99 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341,104.06 | 1,602,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,597,568.88 | 1,699,499.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,597,568.88 | 7,500,500.01 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -597,851.37 | 235,109.74 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,694,380.47 | -25,245,085.72 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,358,113,960.07 | 88,187,449.24 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,323,419,579.60 | 62,942,363.52 |
（二） 审计报告 （未完）
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