[年报]天地数码(300743):2022年年度报告摘要
债券代码： 123140 债券简称： 天地转债 杭州天地数码科技股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司主要业务 公司是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企 业之一；作为国内行业龙头，公司受邀以组长的身份参与制定了国家标准。公司不断探索热转印碳带的新配方、新工艺和 新材质，持续拓展产品种类和应用领域，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带、水转印碳带等。公司在热转印碳 带领域积累了丰富的研发经验和深厚的技术，迄今已发展成为热转印碳带产品领域的国内龙头企业，并在世界范围内具有 一定的知名度和竞争优势。 公司目前的碳带产品线齐全，热转印碳带产品包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，其中条码碳带占比 90%以上。 条码碳带包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，基本涵盖了全部碳带产品。热转印碳带因具有耐高温、抗污渍、耐热、 耐摩擦、耐腐蚀等性能，打印字符质量高，碳带使用寿命长，且克服了喷墨洇纸、易溶于水等缺陷，能够适应严苛的工业 打印环境，并能满足工业领域对长时间连续打印的要求。 热转印碳带作为条码/标签打印机的最主要耗材，从而应用于自动识别领域。目前最常见的条码包括了一维条码和二维 条码。条码技术具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点，在目前的自动识别技术中占有重要地位，广泛应 用于制造业、零售业、物流业等各行各业。 热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企 业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要, 特别是在中国制造 2025背景下对智能制造的需求带动, 热转印标识技术应用广度和深度均得到快速发展, 从而有力带动热转印碳带的需求。 （三）产品分类 按用途分类，热转印碳带可以分为条码碳带、传真碳带和打码碳带： 1、条码碳带：即用于条码打印机的碳带。 2、传真碳带：即用于传真机的碳带。 3、打码碳带：又称为日期碳带，是用于打码机的碳带，即用于软性包装材料如食品饮料包装的日期打码等。打码机直 接在包装材料上打码，因此不再需要标签。 适应不同被印材质与耐久性能要求，按照碳带涂层的配方成分，可以分为蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，这也 是最为常用的碳带分类方法： 1、蜡基碳带（Wax ribbon）：具有高灵敏度、高分辨率、高密度等特点，广泛的适用性，如普通纸、铜版纸、粗制纸、 镜面纸、涂覆纸、合成纸等。 2、混合基碳带（Wax/Resin ribbon）：即半蜡半树脂碳带，混合基碳带结合了蜡基碳带和树脂基碳带的优点，兼具优 质打印效果与耐久性能，应用广泛，价效皆佳。具有耐溶剂性、高清晰度、高分辨率，具有广泛适用性，适用于各种标签， 如铜版纸、镜面纸、涂覆纸、合成纸、PET、PVC等。 3、树脂基碳带（Resin ribbon）：由于多数的树脂分子量比蜡高、且分子结构可选范围比蜡广，因此树脂在稳定性、 强度、硬度、熔点均比蜡高，打印出的图形在抗刮性、耐高温性、防化学腐蚀性、分辨率上也比蜡基和混合基碳带更为优 越。与蜡基、混合基碳带相比，更加适用于各种非纸质类标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸、PVC、PET、水 洗标等。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2022年 6月 22日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022年杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2022年跟踪评级报告》，维持天地数码主体信用等级为 A，维持评级展望为稳定；维持“天地转债”的信用 等级为 A。具体内容详见公司于 2022年 6月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、2022年3月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公 告》（公告编号：2022-019），公司实际控制人之一韩琼先生办理股份质押延期购回数量为 2,735,000股，原质押到期日 为2022年3月17日，延期后质押到期日为2022年9月16日。 2、2022年3月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券上市公告书》、《东方证券承销保荐有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转债之上市保荐书》。公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000张，每张面值为人民币 100元，募集 资金总额172,000,000.00元，可转债上市时间为2022年3月30日。 3、2022年 4月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于注销部 分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个 行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限 售期条件成就的议案》，因公司本次激励计划 4名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行 权的股票期权 25,249份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249股。公司独立董事对此发表了同意的独 立意见。 4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 的议案》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。 5、2022年6月14日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，离职的4名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计25,249份注销事宜已于2022年6月13日办理完成。 6、2022年 6月21日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成4名离职原激励对象的25,249股限制性股票的回购注销。限制性股票回购注 销完成后，公司总股本由138,190,126股变更为138,164,877股。 7、2022年6月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回及部 分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-066），公司实际控制人之一韩琼先生本次办理股份质押延期购回数量为 6,970,000股，原质押到期日为 2022年 6月21日，延期后质押到期日为 2022年12月21日；本次股份解除质押数量为 450,000股。 8、2022年 6月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编 号：2022-067），公司2021年年度权益分派方案为：以公司总股本138,164,877股为基数，向全体股东每10股派1.50元 人民币现金（含税）。同日披露了《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-068），因实 施利润分配，“天地转债”的转股价格由12.47元/股调整为 12.32元/股，调整后的转股价格自 2022年6月30日（除权 除息日）起生效。 9、2022年7月1日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售股份上市流通的提示性公告》，首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为2022年7月5日，解除限售 的限制性股票数量为332,903股；预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2022年7月5日，解除限售 的限制性股票数量为57,946股。 10、2022年7月7日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，同意对本次股票期权行权价格及限 制性股票回购价格进行调整，并披露了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票 回购价格的公告》。 11、2022年7月21日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性 公告》。首次授予部分符合可行权的激励对象共 93名，可行权的股票期权数量为 332,903份，股票期权行权期限自 2022 年7月22日起至2023年6月9日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共6名，可行权的股票期权数量为57,946份， 股票期权行权期限自2022年7月22日起至2023年5月31日止。 12、2022年7月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》 （公告编号：2022-074），公司实际控制人之一韩琼先生办理部分股份解除质押850,000股；2022年8月17日，公司披露 了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-080），韩琼先生办理部分股份解除质押数量为 510,000股；2022年9月16日，公司披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-093）， 韩琼先生办理部分股份质押延期购回数量为1,375,000股，原质押到期日为2022年9月16日，延期后质押到期日为2023 年9月15日；2022年10月18日，公司披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-097），韩 琼先生办理部分股份解除质押数量为1,375,000股；2022年11月9日，公司披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的 公告》（公告编号：2022-107），韩琼先生办理部分股份解除质押数量为1,304,000股；2022年12月21日，公司披露了 《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-118），韩琼先生办理部分股份质押延期购回数量为 5,216,000股，原质押到期日为2022年12月21日，延期后质押到期日为2023年12月21日。 13、2022年 9月 14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于天地转债开始转股的提示性公告》 （2022-091），转股期限为2022年9月19日至2028年3月13日。 14、2022年 9月 24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转债持有比例变动达 10%的公告》 （公告编号：2022-094），韩琼先生于 2022年 9月23日通过大宗交易方式转让其持有的“天地转债”合计 174,419张， 占发行总量的10.14%；刘建海先生于2022年9月23日通过大宗交易方式转让其持有的“天地转债”合计211,349张,占发 行总量的12.29%。截至2022年9月23日收盘，韩琼先生持有“天地转债”0张，占发行总量的0%；刘建海先生持有“天 地转债”0张，占发行总量的0%。 15、2022年10月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-096），2022年第三季度，共有12张天地转债完成转股（票面金额共计1,200元），合 计转成97股天地数码A股股票（股票代码：300743）。截至2022年第三季度末，天地转债剩余票面总金额为171,998,800 元。 16、2022年10月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于取得发明专利证书的公告》（公告编 号：2022-101），发明名称：用于热转印碳带的油墨及其制备方法、热转印碳带和热转印打印机，专利号：ZL 20211 0102216.9；2022年11月23日，公司披露了《关于取得发明专利证书的公告》（公告编号：2022-113），发明名称：水洗 标碳带用油墨、水洗标碳带及其制备方法和应用，专利号：ZL 20201 1367347.1。 17、公司于2022年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议案》，以现金 方式收购安徽维森100%股权，收购对价12,000万元。公司于2022年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告》，交易标的公司股权交割已完成过户，公司持有安 徽维森100%股权，安徽维森成为公司全资子公司。公司自2022年12月31日起将安徽维森纳入合并财务报表核算。 18、2022年度，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数 量为176,013股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为24,844股。2022年度,共有462张天地转债 完成转股，合计转成3,748股天地数码A股股票。截至报告期末，公司总股本为138,369,482股。 中财网
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