[一季报]科新机电(300092):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 16:14:54 中财网

原标题:科新机电:2023年一季度报告

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-032 四川科新机电股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	387,525,367.75	269,010,404.27	44.06%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	45,338,108.55	33,763,823.90	34.28%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	44,458,169.53	33,199,226.97	33.91%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-71,501,166.48	-37,260,486.66	-91.90%
基本每股收益（元/股）	0.1845	0.1458	26.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1845	0.1458	26.54%
加权平均净资产收益率	4.28%	4.47%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,416,003,632.59	1,817,840,586.20	32.91%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,458,678,967.78	847,247,977.18	72.17%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	263,508.16
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	21,830.14
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	810,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-68,320.00
减：所得税影响额	147,079.28
合计	879,939.02

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率	重大变动说明
货币资金	708,561,874.08	224,147,653.23	484,414,220.85	216.11%	增加主要原因系报告期 向特定对象发行股票， 募集资金到账增加余额 所致。
应收票据	5,042,585.92	7,920,072.93	-2,877,487.01	-36.33%	减少主要原因系报告期 末尚未到期的商业承兑 汇票减少所致。
其他流动资产	304,065.66	2,457,550.82	-2,153,485.16	-87.63%	减少主要原因系报告期 向特定对象发行股票发 行费用冲销资本溢价， 余额减少所致。
在建工程	5,540,915.57	1,607,933.18	3,932,982.39	244.60%	增加主要原因系报告期 募投项目发生的厂房修 建等费用。
其他非流动资产	104,995,789.45	65,678,070.15	39,317,719.30	59.86%	增加主要原因系报告期 将收款权利预计发生在 一年以上的合同资产重 分类至“其他非流动资 产”列示所致。
应付职工薪酬	14,386,605.58	25,150,606.22	-10,764,000.64	-42.80%	减少主要原因系年初余 额中包括的上年年终工 资在报告期内支付所 致。
应交税费	26,477,555.23	9,363,891.09	17,113,664.14	182.76%	增加主要原因系报告期 实现的销售收入增加， 增值税销项税增加，应 交增值税额增加所致。
其他应付款	2,633,677.30	4,801,562.08	-2,167,884.78	-45.15%	减少主要原因系报告期 末按合同履约条款尚未 支付的工程款、设备款 减少所致。
资本公积	763,184,089.82	239,688,301.46	523,495,788.36	218.41%	增加主要原因系报告期 向特定对象发行股票， 按照会计政策将实际募 集资金增加注册资本及 资本公积所致。
专项储备	967,992.12	695,169.43	272,822.69	39.25%	增加主要原因系报告期 计提专项储备金额大于 支付金额，余额增加所 致。

（二）利润表项目
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	重大变动说明
营业收入	387,525,367.75	269,010,404.27	118,514,963.48	44.06%	增加主要原因系报告 期按照单个销售订单 条款已发货产品实现 销售收入增加所致。
营业成本	302,721,770.06	206,279,904.63	96,441,865.43	46.75%	增加主要原因系报告 期按照单个销售订单 条款已发货产品实现 销售收入增加，相应 营业成本增加所致。
销售费用	4,615,781.41	2,574,834.43	2,040,946.98	79.27%	增加主要原因系报告 期销售订单持续增 加，销售收入增加， 相关销售服务费用等 相应增加所致。
研发费用	6,521,397.85	4,696,348.30	1,825,049.55	38.86%	增加主要原因系报告 期公司持续加大了特 材焊接技术、氢能源 技术、精细化工、核 工业化等领域的核心 装备国产替代、自主 开发等方面的研发投 入所致。
财务费用	-758,694.68	-156,801.85	-601,892.83	- 383.86%	减少主要原因系报告 期银行存款利息收入 增加所致。
其他收益	263,508.16	406,561.98	-143,053.82	-35.19%	减少主要原因系报告 期递延收益余额减 少，摊销至其他收益 的金额减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	-98,784.28	86,679.46	-185,463.74	- 213.97%	收益减少主要原因系 报告期确认参股公司 科德孚投资收益亏损 所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）	-3,397,766.79	2,097,353.16	5,495,119.95	262.00%	损失增加主要原因系 报告期销售收入增 加，应收账款期末余 额较年初余额增加所 致。
资产减值损失（损 失以“-”号填 列）	-3,400,468.14	-6,719,926.87	-3,319,458.73	-49.40%	损失减少主要原因系 报告期合同资产余额 较同期余额减少所 致。
营业外支出	68,320.00	21,803.42	46,516.58	213.35%	增加主要原因系报告 期劳务派遣员工工伤 款增加所致。
所得税费用	6,439,337.90	3,811,576.28	2,627,761.62	68.94%	增加主要原因系报告 期利润总额增加，计 提的所得税费用增加 所致。

（三）现金流量项目
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率	重大变动说明
经营活动现金流入 小计	153,191,619.81	170,493,367.08	-17,301,747.27	-10.15%
经营活动现金流出 小计	224,692,786.29	207,753,853.74	16,938,932.55	8.15%
经营活动产生的现 金流量净额	-71,501,166.48	-37,260,486.66	-34,240,679.82	-91.90%	净额减少主要原因系报 告期销售商品提供劳务 收到的现金减少、订单 增长提前预付购买商品 款及劳务支付的现金增 加所致。
投资活动现金流入 小计	20,021,830.14	58,101,989.19	-38,080,159.05	-65.54%
投资活动现金流出 小计	32,685,386.76	84,007,415.62	-51,322,028.86	-61.09%
投资活动产生的现 金流量净额	-12,663,556.62	-25,905,426.43	13,241,869.81	51.12%	净额增加主要原因系报 告期生产资金需求增 加，将暂时闲置生产经 营性资金购买银行保本 型理财产品减少所致。
筹资活动现金流入 小计	567,530,247.31	4,503,656.72	563,026,590.59	12501.54%
筹资活动现金流出 小计	0.00	115,500.00	-115,500.00	-100.00%
筹资活动产生的现 金流量净额	567,530,247.31	4,388,156.72	563,142,090.59	12833.23%	净额增加主要原因系报 告期向特定对象发行股 票，募集资金到账所 致。
现金及现金等价物 净增加额	483,365,235.55	-58,777,841.52	542,143,077.07	922.36%	受上述因素共同影响， 现金及现金等价物净增 加额同比增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
林祯华	境内自然人	15.60%	42,729,401.00	32,047,051.00
林祯荣	境内自然人	15.17%	41,553,371.00	31,165,028.00
林祯富	境内自然人	10.29%	28,178,630.00	0.00
兴业银行股份有限 公司－广发稳鑫保 本混合型证券投资 基金	其他	2.54%	6,959,833.00	0.00
北京银行股份有限 公司－广发盛锦混 合型证券投资基金	其他	1.43%	3,926,500.00	0.00
江苏瑞华投资管理 有限公司－瑞华精 选8号私募证券投 资基金	其他	1.36%	3,717,201.00	3,717,201.00
中国建设银行股份 有限公司－华泰柏 瑞富利灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.26%	3,458,300.00	0.00
UBS AG	境外法人	1.18%	3,234,371.00	2,988,338.00
财通基金－华泰证 券股份有限公司－ 财通基金君享永熙 单一资产管理计划	其他	1.09%	2,982,905.00	2,982,905.00
财通基金－吉祥人 寿保险股份有限公 司－万能产品－财 通基金玉泉978号 单一资产管理计划	其他	1.06%	2,910,151.00	2,910,151.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
林祯富	28,178,630.00	人民币普通股	28,178,630.0 0
林祯华	10,682,350.00	人民币普通股	10,682,350.0 0
林祯荣	10,388,343.00	人民币普通股	10,388,343.0 0
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫 保本混合型证券投资基金	6,959,833.00	人民币普通股	6,959,833.00
北京银行股份有限公司－广发盛锦 混合型证券投资基金	3,926,500.00	人民币普通股	3,926,500.00
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞富利灵活配置混合型证券投资 基金	3,458,300.00	人民币普通股	3,458,300.00
中国农业银行股份有限公司－大成 新锐产业混合型证券投资基金	2,373,500.00	人民币普通股	2,373,500.00
中国银行股份有限公司－广发中小 盘精选混合型证券投资基金	1,770,300.00	人民币普通股	1,770,300.00
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞多策略灵活配置混合型证券投 资基金	1,675,200.00	人民币普通股	1,675,200.00
上海尚雅投资管理有限公司－尚雅 活水1号私募证券投资基金	1,554,600.00	人民币普通股	1,554,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名股东中，持有发行人5%以上股份的股东共有3人，为林祯 华、林祯荣、林祯富。此三人系兄弟关系，为公司的实际控制人。为了 稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协 议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思 表示。 （2）除前述情况外，公司未知其他前10名股东、其他前10名无限售 条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	前10名无限售条件股东中，股东上海尚雅投资管理有限公司－尚雅活 水1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过开源证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1554600股，实际合计持有 1554600股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
林祯华	32,047,051.00	0.00	0.00	32,047,051.00	高管锁定股	任职期间，每 年按照所持公 司股份总数的 25%予以解 锁。
林祯荣	31,165,028.00	0.00	0.00	31,165,028.00	高管锁定股	任职期间，每 年按照所持公 司股份总数的 25%予以解 锁。
江苏瑞华投资管 理有限公司－瑞 华精选8号私募 证券投资基金	0.00	0.00	3,717,201.00	3,717,201.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
UBS AG	0.00	0.00	2,988,338.00	2,988,338.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
财通基金－华泰 证券股份有限公 司－财通基金君 享永熙单一资产 管理计划	0.00	0.00	2,982,905.00	2,982,905.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
财通基金－吉祥 人寿保险股份有 限公司－万能产 品－财通基金玉 泉978号单一资 产管理计划	0.00	0.00	2,910,151.00	2,910,151.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
四川蓝剑投资管 理有限公司	0.00	0.00	2,551,020.00	2,551,020.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
泰康人寿保险有 限责任公司－分 红－个人分红- 019L-FH002深	0.00	0.00	2,186,588.00	2,186,588.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
泰康养老保险股 份有限公司－一 般账户专门投资 组合乙	0.00	0.00	2,186,588.00	2,186,588.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
国泰君安证券股 份有限公司	0.00	0.00	1,749,271.00	1,749,271.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
强 凯	741,001.00	60,000.00	0.00	681,001.00	高管锁定股	任职期间，每 年按照所持公 司股份总数的
						25%予以解 锁。
李 勇	163,935.00	0.00	0.00	163,935.00	高管锁定股	任职期间，每 年按照所持公 司股份总数的 25%予以解 锁。
向特定对象发行 股票之其他发行 对象	0.00	0.00	21,052,209.00	21,052,209.00	向特定对象发 行股票之首发 后限售股	2023年9月6 日
合计	64,117,015.00	60,000.00	42,324,271.00	106,381,286.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年度向特定对象发行股票事宜
1、2023年 1月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16号）。具体内容详见公司在巨潮资讯2、2023年2月，公司向16名特定对象发行人民币普通股A 股42,324,271股，每股面值 1 元，发行价格为13.72元/股，募集资金总额为人民币58068.90万元，扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1486.89万元，实际募集资金净额为人民币 56582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。具体内容详见3、2023年 2月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司完成了向特定对象发行股票新增股份的预登记手续，向特定对象发行股票新增股相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科新机电股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	708,561,874.08	224,147,653.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,042,585.92	7,920,072.93
应收账款	355,375,250.95	316,466,880.43
应收款项融资	50,567,491.67	41,652,556.00
预付款项	113,772,265.13	102,628,263.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,216,987.52	13,022,953.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	610,656,690.18	612,606,829.59
合同资产	227,312,205.65	210,389,282.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	304,065.66	2,457,550.82
流动资产合计	2,085,809,416.76	1,531,292,043.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,764,622.68	3,885,237.10
其他权益工具投资	681,122.26	681,122.26
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	177,240,038.10	177,466,462.02
在建工程	5,540,915.57	1,607,933.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,173,215.95	19,403,033.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	18,798,511.82	17,826,684.84
其他非流动资产	104,995,789.45	65,678,070.15
非流动资产合计	330,194,215.83	286,548,542.99
资产总计	2,416,003,632.59	1,817,840,586.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	132,718,565.91	121,459,356.44
应付账款	142,028,536.01	174,609,251.49
预收款项
合同负债	592,405,571.93	594,813,980.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,386,605.58	25,150,606.22
应交税费	26,477,555.23	9,363,891.09
其他应付款	2,633,677.30	4,801,562.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	43,774,427.71	37,461,593.29
流动负债合计	954,424,939.67	967,660,240.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,899,725.14	2,932,368.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,899,725.14	2,932,368.11
负债合计	957,324,664.81	970,592,609.02
所有者权益：
股本	273,923,271.00	231,599,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	763,184,089.82	239,688,301.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备	967,992.12	695,169.43
盈余公积	48,079,637.75	48,079,637.75
一般风险准备
未分配利润	372,523,977.09	327,185,868.54
归属于母公司所有者权益合计	1,458,678,967.78	847,247,977.18
少数股东权益
所有者权益合计	1,458,678,967.78	847,247,977.18
负债和所有者权益总计	2,416,003,632.59	1,817,840,586.20

法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：杜兰 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387,525,367.75	269,010,404.27
其中：营业收入	387,525,367.75	269,010,404.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	329,046,090.25	227,460,300.20
其中：营业成本	302,721,770.06	206,279,904.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,323,009.22	2,677,445.50
销售费用	4,615,781.41	2,574,834.43
管理费用	13,622,826.39	11,388,569.19
研发费用	6,521,397.85	4,696,348.30
财务费用	-758,694.68	-156,801.85
其中：利息费用
利息收入	865,100.32	193,269.57
加：其他收益	263,508.16	406,561.98
投资收益（损失以“－”号填 列）	-98,784.28	86,679.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-120,614.42
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,397,766.79	2,097,353.16
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,400,468.14	-6,719,926.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-1,891.32
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	51,845,766.45	37,418,880.48
加：营业外收入
减：营业外支出	68,320.00	21,803.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	51,777,446.45	37,397,077.06
减：所得税费用	6,439,337.90	3,811,576.28
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	45,338,108.55	33,585,500.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	45,338,108.55	33,585,500.78
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	45,338,108.55	33,763,823.90
2.少数股东损益		-178,323.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	45,338,108.55	33,585,500.78
归属于母公司所有者的综合收益总 额	45,338,108.55	33,763,823.90
归属于少数股东的综合收益总额		-178,323.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1845	0.1458
（二）稀释每股收益	0.1845	0.1458

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：杜兰 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,862,001.71	169,560,569.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	411,790.41	661,122.82
收到其他与经营活动有关的现金	917,827.69	271,674.75
经营活动现金流入小计	153,191,619.81	170,493,367.08
购买商品、接受劳务支付的现金	158,196,234.42	134,311,662.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	44,309,449.48	36,379,683.46
支付的各项税费	6,266,165.95	25,042,238.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,920,936.44	12,020,269.31
经营活动现金流出小计	224,692,786.29	207,753,853.74
经营活动产生的现金流量净额	-71,501,166.48	-37,260,486.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		15,309.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,021,830.14	58,086,679.46
投资活动现金流入小计	20,021,830.14	58,101,989.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,685,386.76	4,007,415.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,685,386.76	84,007,415.62
投资活动产生的现金流量净额	-12,663,556.62	-25,905,426.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	567,530,247.31
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		4,503,656.72
筹资活动现金流入小计	567,530,247.31	4,503,656.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		115,500.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		115,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	567,530,247.31	4,388,156.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-288.66	-85.15
五、现金及现金等价物净增加额	483,365,235.55	-58,777,841.52
加：期初现金及现金等价物余额	140,402,365.12	106,335,480.08
六、期末现金及现金等价物余额	623,767,600.67	47,557,638.56

（二） 审计报告 （未完）