[一季报]*ST安控(300370):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 17:13:13 中财网
原标题:*ST安控:2023年一季度报告

证券代码:300370 证券简称:*ST安控 公告编号:2023-054 四川安控科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人朱林、主管会计工作负责人张滨及会计机构负责人(会计主管人员)张滨声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)54,063,735.4874,392,932.79-27.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)-67,173,948.38-67,397,460.760.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-32,734,187.35-67,461,780.6551.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)-25,285,958.49-5,224,094.13-384.03%
基本每股收益(元/股)-0.0426-0.070439.49%
稀释每股收益(元/股)-0.0426-0.070439.49%
加权平均净资产收益率-8.63%-15.30%6.67%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)1,508,161,548.971,924,557,833.49-21.64%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)734,930,166.38811,765,755.10-9.47%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-34,368,280.73 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)354,065.55 
债务重组损益31,853.75 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,805.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-390,988.41 
减:所得税影响额43,629.25 
少数股东权益影响额(税后)34,586.94 
合计-34,439,761.03 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元

项目2023年3月31日 (2023年一季度)2022年3月31日 (2022年一季度)变动比例原因
货币资金123,326,735.16178,779,637.10-31.02%主要系偿还债务支付现金所致
应收账款154,028,854.86228,200,590.32-32.50%主要系应收账款回款所致
持有待售资产 281,105,753.21-100.00%主要系持有待售资产包在本期办 理完毕资产交割所致
一年内到期的非流动 负债14,334,059.7734,040,576.45-57.89%主要系偿还债务所致
持有待售负债 235,314,653.21-100.00%主要系持有待售资产包在本期办 理完毕资产交割所致
长期借款108,029,712.1677,902,903.9438.67%主要系新增贷款所致
财务费用10,831,227.2844,128,891.24-75.46%主要系公司债务重整后,偿还债 务导致利息费用减少所致
投资收益-34,880,759.19-501,571.18-6854.30%主要系持有待售资产包处置投资 收益所致
经营活动产生的现金 流量净额-25,285,958.49-5,224,094.13-384.03%主要系本期经营活动支出增加所 致
投资活动产生的现金 流量净额5,884,538.67-2,021,269.80391.13%主要系本期收到资产包处置款所 致
筹资活动产生的现金 流量净额-41,984,356.93-15,513,457.18-170.63%主要系本期偿还债务增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数25,800报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例 (%)持股数量持有有 限售条 件的股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
宜宾市叙州 区创益产业 投资有限公 司国有法人15.00%236,628,960.00236,628 ,960.00质押118,314,480.00
深圳市高新 投集团有限 公司国有法人14.24%224,616,354.00136,230 ,516.00  
俞凌境内自然 人7.70%121,471,126.000.00冻结121,471,126.00
     质押102,721,052.00
四川发展证 券投资基金 管理有限公 司-四川资 本市场纾困 发展证券投 资基金合伙 企业(有限 合伙)国有法人4.12%65,000,000.0065,000, 000.00 0.00
四川安控科 技股份有限 公司破产企 业财产处置 专用账户境内非国 有法人3.51%55,399,050.000.00  
董爱民境内自然 人1.36%21,484,034.000.00冻结21,484,034.00
     质押21,484,034.00
付丽艳境内自然 人0.80%12,600,000.000.00  
庄贵林境内自然 人0.52%8,192,000.00192,000 .00冻结8,000,000.00
     质押8,000,000.00
宁波金融资 产管理股份 有限公司境内非国 有法人0.45%7,118,178.000.00  
白欣境内自然 人0.41%6,459,800.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
俞凌121,471,126.00人民币普通股121,471,126.00   
深圳市高新投 集团有限公司88,385,838.00人民币普通股88,385,838.00   
四川安控科技 股份有限公司 破产企业财产 处置专用账户55,399,050.00人民币普通股55,399,050.00   
董爱民21,484,034.00人民币普通股21,484,034.00   
付丽艳12,600,000.00人民币普通股12,600,000.00   
庄贵林8,000,000.00人民币普通股8,000,000.00   
宁波金融资产 管理股份有限 公司7,118,178.00人民币普通股7,118,178.00   
白欣6,459,800.00人民币普通股6,459,800.00   
北京市文化科 技融资租赁股 份有限公司4,790,846.00人民币普通股4,790,846.00   
胡臣4,000,000.00人民币普通股4,000,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)股东白欣合计持有6,459,800股,其中,通过普通证券账户持有 4,289,800股;通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有 2,170,000股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期 解除 限售 股数本期 增加 限售 股数期末限售股数限售 原因拟解除限售日期
宜宾市叙州区 创益产业投资236,628,960.000.000.00236,628,960.00首发 后限2025-12-20
有限公司    售股 
深圳市高新投 集团有限公司136,230,516.000.000.00136,230,516.00首发 后限 售股2023-12-20
四川发展证券 投资基金管理 有限公司-四 川资本市场纾 困发展证券投 资基金合伙企 业(有限合 伙)65,000,000.000.000.0065,000,000.00首发 后限 售股2023-12-20
张磊2,203,575.000.000.002,203,575.00高管 锁定 股、 股权 激励高管锁定股在任职期间每 年可上市流通上年末持股 总数的25%;因2016年限 制性股票股权激励第三期 未达解锁条件,公司尚需 回购注销。
李春福1,843,826.000.000.001,843,826.00高管 锁定 股、 股权 激励高管锁定股在任职期间每 年可上市流通上年末持股 总数的25%;因2016年限 制性股票股权激励第三期 未达解锁条件,公司尚需 回购注销。
宋卫红995,760.000.000.00995,760.00股权 激励因2016年限制性股票股 权激励第三期未达解锁条 件,公司尚需回购注销。
张滨528,300.000.000.00528,300.00高管 锁定 股、 股权 激励高管锁定股,在任职期届 满前离职的,在其就任时 确定的任期内和任期届满 后6个月内每年可上市流 通上年末持股总数的 25%;因2016年限制性股 票股权激励第三期未达解 锁条件,公司尚需回购注 销。
卢铭427,050.000.000.00427,050.00高管 锁定 股、 股权 激励高管锁定股在任职期间每 年可上市流通上年末持股 总数的25%;因2016年限 制性股票股权激励第三期 未达解锁条件,公司尚需 回购注销。
陆凤鸣391,770.000.000.00391,770.00股权 激励因2016年限制性股票股 权激励第三期未达解锁条 件,公司尚需回购注销。
聂荣欣332,555.000.000.00332,555.00高管 锁定 股、 股权 激励高管锁定股在任期届满前 每年可上市流通上年末持 股总数的25%;因2016年 限制性股票股权激励第三 期未达解锁条件,公司尚 需回购注销。
其余限售股东9,120,692.000.000.009,120,692.00高管 锁定 股、 股权 激励高管锁定股在任职期间每 年可上市流通上年末持股 总数的25%;因2016年限 制性股票股权激励第三期 未达解锁条件,公司尚需 回购注销;
合计453,703,004.000.000.00453,703,004.00  
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川安控科技股份有限公司
2023年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金123,326,735.16178,779,637.10
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产52,465,338.8052,465,338.80
衍生金融资产  
应收票据10,869,714.556,511,457.83
应收账款154,028,854.86228,200,590.32
应收款项融资 134,492.80
预付款项16,962,080.459,577,966.18
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款48,864,495.3360,074,684.74
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货112,163,097.95111,291,374.30
合同资产19,438,317.5621,077,262.26
持有待售资产 281,105,753.21
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产8,391,535.019,611,405.92
流动资产合计546,510,169.67958,829,963.46
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资21,347,494.5921,868,823.93
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产492,416,783.02492,416,783.02
固定资产221,181,669.41223,601,917.86
在建工程9,707,450.409,707,450.40
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,796,554.644,210,344.82
无形资产34,432,898.4334,996,012.14
开发支出31,632,842.9629,676,097.15
商誉64,476,276.9464,476,276.94
长期待摊费用4,145,302.654,467,623.18
递延所得税资产78,233,964.7778,586,937.96
其他非流动资产280,141.491,719,602.63
非流动资产合计961,651,379.30965,727,870.03
资产总计1,508,161,548.971,924,557,833.49
流动负债:  
短期借款27,116,801.1135,277,870.11
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款171,492,877.67234,807,708.56
预收款项9,330,803.695,879,740.26
合同负债39,962,942.8440,670,498.57
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,820,689.4017,831,998.92
应交税费2,247,068.1012,551,907.10
其他应付款308,984,020.89339,667,059.36
其中:应付利息1,596,433.93521,862.30
应付股利 51,751.53
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债 235,314,653.21
一年内到期的非流动负债14,334,059.7734,040,576.45
其他流动负债2,192,090.343,105,055.82
流动负债合计585,481,353.81959,147,068.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款108,029,712.1677,902,903.94
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,118,854.662,173,012.29
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益15,532,654.2715,236,263.13
递延所得税负债7,388,178.947,442,487.40
其他非流动负债  
非流动负债合计133,069,400.03102,754,666.76
负债合计718,550,753.841,061,901,735.12
所有者权益:  
股本1,577,526,399.001,577,526,399.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,263,741,330.131,263,722,168.47
减:库存股133,347,786.75135,520,834.11
其他综合收益21,295,583.1322,062,404.86
专项储备418,622.82865,403.16
盈余公积34,180,200.2534,180,200.25
一般风险准备 0.00
未分配利润-2,028,884,182.20-1,951,069,986.53
归属于母公司所有者权益合计734,930,166.38811,765,755.10
少数股东权益54,680,628.7550,890,343.27
所有者权益合计789,610,795.13862,656,098.37
负债和所有者权益总计1,508,161,548.971,924,557,833.49
法定代表人:朱林 主管会计工作负责人:张滨 会计机构负责人:张滨 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入54,063,735.4874,392,932.79
其中:营业收入54,063,735.4874,392,932.79
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本91,326,830.16138,281,776.43
其中:营业成本42,388,300.0157,257,769.19
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加920,508.311,175,531.88
销售费用6,414,976.497,462,278.37
管理费用24,746,500.0021,977,978.62
研发费用6,025,318.076,279,327.13
财务费用10,831,227.2844,128,891.24
其中:利息费用10,355,592.3546,157,386.49
利息收入89,061.442,374,138.85
加:其他收益2,498,463.58409,460.14
投资收益(损失以“-”号填列)-34,880,759.19-501,571.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-521,329.34-561,292.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,805.00 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-431,812.41-3,040,067.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,287,669.92-4,410,128.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,563.0722,474.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-71,348,504.55-71,408,675.88
加:营业外收入61,208.98305,345.65
减:营业外支出434,088.30489,615.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-71,721,383.87-71,592,945.56
减:所得税费用-673,717.43-126,815.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-71,047,666.44-71,466,130.10
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-64,158,430.78-71,466,130.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,889,235.66 
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-67,173,948.38-67,397,460.76
2.少数股东损益-3,873,718.06-4,068,669.34
六、其他综合收益的税后净额26,752.13-1,554.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,752.13-1,554.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,752.13-1,554.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额26,752.13-1,554.35
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-71,020,914.31-71,467,684.45
归属于母公司所有者的综合收益总额-67,147,196.25-67,399,015.11
归属于少数股东的综合收益总额-3,873,718.06-4,068,669.34
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0426-0.0704
(二)稀释每股收益-0.0426-0.0704
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱林 主管会计工作负责人:张滨 会计机构负责人:张滨 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金163,952,349.12142,442,159.20
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,062,546.81880,871.79
收到其他与经营活动有关的现金18,818,051.8329,261,183.17
经营活动现金流入小计184,832,947.76172,584,214.16
购买商品、接受劳务支付的现金122,845,810.88109,306,562.71
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金44,071,864.6642,031,904.14
支付的各项税费14,211,842.033,800,306.61
支付其他与经营活动有关的现金28,989,388.6822,669,534.83
经营活动现金流出小计210,118,906.25177,808,308.29
经营活动产生的现金流量净额-25,285,958.49-5,224,094.13
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金200,344.17 
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额23,000.0027,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,306,912.67 
收到其他与投资活动有关的现金 160,418.50
投资活动现金流入小计31,530,256.84187,418.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,645,718.172,208,688.30
投资支付的现金3,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计25,645,718.172,208,688.30
投资活动产生的现金流量净额5,884,538.67-2,021,269.80
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金33,150,000.00695,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,010,515.77432,087.07
筹资活动现金流入小计35,160,515.771,127,087.07
偿还债务支付的现金61,109,500.1011,998,312.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,456,088.611,360,419.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金14,579,283.993,281,812.47
筹资活动现金流出小计77,144,872.7016,640,544.25
筹资活动产生的现金流量净额-41,984,356.93-15,513,457.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,593.69-90.32
五、现金及现金等价物净增加额-61,376,183.06-22,758,911.43
加:期初现金及现金等价物余额184,694,129.1061,394,732.57
六、期末现金及现金等价物余额123,317,946.0438,635,821.14
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。


四川安控科技股份有限公司
董事会
2023年 04月 25日

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