[一季报]飞鹿股份(300665):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 18:02:09 中财网 |
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原标题:飞鹿股份:2023年一季度报告
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-038
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 106,123,018.10 | 49,172,386.96 | 115.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,651,541.08 | -10,419,578.35 | 135.04% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 3,464,006.66 | -10,946,719.75 | 131.64% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,983,696.50 | -106,247,465.06 | 75.54% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0191 | -0.0614 | 131.11% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0182 | -0.0614 | 129.64% | | 加权平均净资产收益率 | 0.68% | -1.92% | 2.60% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 1,827,654,109.69 | 1,813,503,545.86 | 0.78% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 538,426,682.18 | 533,179,939.12 | 0.98% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,961.59 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 227,256.42 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,488.38 | | | 减：所得税影响额 | 51,424.77 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 824.02 | | | 合计 | 187,534.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 主要变动影响因素 | | 货币资金 | 72,121,558.46 | 116,323,003.08 | -38.00% | 主要系季节性波动的原因，本期支付供应
商货款、资产、设备仓采购款增加所致； | | 应收票据 | 114,712,952.47 | 82,788,848.71 | 38.56% | 主要系本期收到的应收票据增加所致； | | 应收款项融资 | 50,845,156.21 | 92,770,838.68 | -45.19% | 主要系票据到期，应收款项融资减少所
致； | | 存货 | 212,801,717.98 | 153,940,607.02 | 38.24% | 主要系本期存货的库存量增加所致； | | 其他流动资产 | 29,947,417.56 | 19,667,767.17 | 52.27% | 主要系留抵进项增加所致； | | 使用权资产 | 854,237.92 | 1,285,826.48 | -33.57% | 主要系本期长期租赁减少所致； | | 长期待摊费用 | 282,261.47 | 202,705.87 | 39.25% | 主要系本期末长期待摊费用增加所致； | | 其他非流动资产 | 529,500.00 | 867,734.00 | -38.98% | 主要系预付的工程款项减少所致； | | 合同负债 | 6,147,797.79 | 2,945,763.05 | 108.70% | 主要系本期末合同负债增加所致； | | 应付职工薪酬 | 3,524,661.10 | 6,323,740.74 | -44.26% | 主要系本期应付职工薪酬减少所致； | | 应交税费 | 1,347,701.72 | 10,140,985.88 | -86.71% | 主要系季节性波动的收入差异，对应交税
费产生影响所致； | | 一年内到期的非流动负债 | 36,426,383.49 | 76,268,926.95 | -52.24% | 主要系本期归还一年内到期的借款所致； | | 专项储备 | 1,586,840.72 | 627,931.31 | 152.71% | 主要系本期末提取的安全生产费尚未使用
所致； |
2、利润表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要变动影响因素 | | 营业收入 | 106,123,018.10 | 49,172,386.96 | 115.82% | 主要系结算进度加快、销售量增加等综合
因素所致； | | 营业成本 | 84,165,517.60 | 43,694,062.42 | 92.62% | 主要系销售收入增加所致； | | 税金及附加 | 468,720.82 | 227,687.33 | 105.86% | 主要系销售收入增加所致； | | 财务费用 | 9,103,589.83 | 5,149,275.71 | 76.79% | 主要系借款利息资本化转为计入当期损益
所致； | | 其他收益 | 458,558.29 | 1,984,208.21 | -76.89% | 主要系本期收到政府补助款减少所致； | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | 1,604,526.24 | -2,468,821.24 | -164.99% | 主要系本期计提合同资产减值准备增加所
致； | | “-”
资产处置收益（损失以
号填列） | 9,734.72 | -113.25 | -8695.78% | 主要系本期处置固定资产损益减少； | | “ ”
营业利润（亏损以－号
填列） | 3,200,775.06 | -10,630,117.71 | -128.21% | 主要系产品销售额增加，毛利上升；回款
及票据到期，信用减值损失减少等综合因
素所致； | | 利润总额（亏损总额以
“－”号填列） | 3,216,263.45 | -10,618,675.56 | -130.29% | 主要系营业利润增加所致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,967 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 章卫国 | 境内自然人 | 21.83% | 41,638,913.00 | 31,229,185.00 | | | | 周宇光 | 境内自然人 | 3.69% | 7,029,586.00 | 0.00 | | | | 周岭松 | 境内自然人 | 2.87% | 5,480,000.00 | 0.00 | | | | 刘雄鹰 | 境内自然人 | 2.23% | 4,247,676.00 | 3,185,757.00 | | | | 何晓锋 | 境内自然人 | 2.05% | 3,904,723.00 | 2,928,542.00 | | | | 杨茵 | 境内自然人 | 1.98% | 3,784,862.00 | 3,784,862.00 | | | | 诺德基金－华 泰
证券股份有 限公 | 其他 | 1.60% | 3,054,448.00 | 3,054,448.00 | | | | 司－诺德 基金浦
江 12 0号单一资
产 管理计划 | | | | | | | | 财通基金－华 泰
证券股份有 限公
司－财通 基金君
享永熙 单一资产
管理 计划 | 其他 | 1.39% | 2,656,042.00 | 2,656,042.00 | | | | 詹晓秋 | 境内自然人 | 1.05% | 2,002,280.00 | 0.00 | | | | 盛忠斌 | 境内自然人 | 0.95% | 1,807,709.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 章卫国 | 10,409,728.00 | 人民币普
通股 | 10,409,728.00 | | | | | 周宇光 | 7,029,586.00 | 人民币普
通股 | 7,029,586.00 | | | | | 周岭松 | 5,480,000.00 | 人民币普
通股 | 5,480,000.00 | | | | | 詹晓秋 | 2,002,280.00 | 人民币普
通股 | 2,002,280.00 | | | | | 盛忠斌 | 1,807,709.00 | 人民币普
通股 | 1,807,709.00 | | | | | 张息 | 1,570,980.00 | 人民币普
通股 | 1,570,980.00 | | | | | 周刚 | 1,479,381.00 | 人民币普
通股 | 1,479,381.00 | | | | | 潘小容 | 1,194,660.00 | 人民币普
通股 | 1,194,660.00 | | | | | 安徽百川华泰投资管理有限公司 | 1,152,305.00 | 人民币普
通股 | 1,152,305.00 | | | | | 郭跃华 | 1,097,000.00 | 人民币普
通股 | 1,097,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前 10名其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明
（如有） | 公司股东周岭松通过普通证券账户持有 0.00股，还通过德邦证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,480,000.00股，实际合计持
有 5,480,000.00股。公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有 0.00股，
还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2,002,280.00股，实际合计持有 2,002,280.00股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 章卫国 | 31,509,185.00 | 280,000.00 | | 31,229,185.00 | 高管锁定股
30,109,185
股；股权激励
限售股 | 按高管锁定股
的规定和公司
股权激励计划
的规定解锁 | | | | | | | 1,120,000股 | | | 杨茵 | 3,784,862.00 | | | 3,784,862.00 | 首发后限售股
3,784,862股 | 2023年 5月 1
日 | | 刘雄鹰 | 3,185,757.00 | | | 3,185,757.00 | 高管锁定股
3,185,757股 | 按高管锁定股
的规定解锁 | | 诺德基金－华
泰证券股份有
限公司－诺德
基金浦江 120
号单一资产管
理计划 | 3,054,448.00 | | | 3,054,448.00 | 首发后限售股
3,054,448股 | 2023年 5月 1
日 | | 何晓锋 | 2,928,542.00 | | | 2,928,542.00 | 高管锁定股
2,928,542股 | 按高管锁定股
的规定解锁 | | 财通基金－华
泰证券股份有
限公司－财通
基金君享永熙
单一资产管理
计划 | 2,656,042.00 | | | 2,656,042.00 | 首发后限售股
2,656,042股 | 2023年 5月 1
日 | | 牟明明 | 1,328,021.00 | | | 1,328,021.00 | 首发后限售股
1,328,021股 | 2023年 5月 1
日 | | 上海珠池资产
管理有限公司
－珠池新机遇
私募投资基金
7期 | 1,328,021.00 | | | 1,328,021.00 | 首发后限售股
1,328,021股 | 2023年 5月 1
日 | | 广东臻远私募
基金管理有限
公司－广东臻
远基金－鼎臻
一号私募证券
投资基金 | 1,328,021.00 | | | 1,328,021.00 | 首发后限售股
1,328,021股 | 2023年 5月 1
日 | | 范国栋 | 1,035,075.00 | 63,000.00 | | 972,075.00 | 高管锁定股
672,075股；
股权激励限售
股 300,000股 | 按高管锁定股
的规定和公司
股权激励计划
的规定解锁 | | 其他限售股东 | 4,211,120.00 | | 5,600.00 | 4,216,720.00 | 高管锁定股
519,303股；
股权激励限售
股 2,635,000
股；首发后限
售股 1,062,417
股 | 按高管锁定股
的规定和公司
股权激励计划
的规定解锁 | | 合计 | 56,349,094.00 | 343,000.00 | 5,600.00 | 56,011,694.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 3月 6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股合伙企业减资、调整认缴份额暨关联交易的议案》。同意公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司、关联
方盛利华、范国栋、刘雄鹰及非关联投资人张懿宁对长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）进行减资
并调整合伙人对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额，调整后长沙飞鹿嘉乘注册资本由 6,000万元减少为 4,590.3270万元。
2、2023年 3月 13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。公司拟向上海嘉麒晟科技有限责任公司发行不超过 21,000,000股（含
本数），发行价格为 6.6元/股，预计募集资金总额不超过 13,860万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全
部用于补充流动资金。本事项已于 2023年 4月 18日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 72,121,558.46 | 116,323,003.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 114,712,952.47 | 82,788,848.71 | | 应收账款 | 405,640,673.07 | 483,310,250.53 | | 应收款项融资 | 50,845,156.21 | 92,770,838.68 | | 预付款项 | 71,850,690.88 | 6,860,844.35 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 37,137,315.51 | 13,573,271.46 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 212,801,717.98 | 153,940,607.02 | | 合同资产 | 38,339,004.30 | 41,984,944.94 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 29,947,417.56 | 19,667,767.17 | | 流动资产合计 | 1,033,396,486.44 | 1,011,220,375.94 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 14,214,700.35 | 13,727,000.35 | | 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 其他非流动金融资产 | 17,967,600.00 | 17,967,600.00 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产 | 603,452,500.90 | 597,255,584.91 | | 在建工程 | 59,125,957.17 | 72,419,569.58 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 854,237.92 | 1,285,826.48 | | 无形资产 | 59,751,968.62 | 60,478,251.91 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 16,973,935.10 | 16,973,935.10 | | 长期待摊费用 | 282,261.47 | 202,705.87 | | 递延所得税资产 | 21,004,961.72 | 21,004,961.72 | | 其他非流动资产 | 529,500.00 | 867,734.00 | | 非流动资产合计 | 794,257,623.25 | 802,283,169.92 | | 资产总计 | 1,827,654,109.69 | 1,813,503,545.86 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 90,000,000.00 | 110,600,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 40,768,428.15 | 45,493,065.00 | | 应付账款 | 287,381,532.16 | 322,936,717.59 | | 预收款项 | 14,065.01 | 0.00 | | 合同负债 | 6,147,797.79 | 2,945,763.05 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,524,661.10 | 6,323,740.74 | | 应交税费 | 1,347,701.72 | 10,140,985.88 | | 其他应付款 | 52,071,536.92 | 37,165,213.49 | | 其中：应付利息 | 555,508.47 | 0.00 | | 应付股利 | 92,427.80 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 36,426,383.49 | 76,268,926.95 | | 其他流动负债 | 150,813,643.83 | 127,495,008.27 | | 流动负债合计 | 668,495,750.17 | 739,369,420.97 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 469,580,000.00 | 390,580,000.00 | | 应付债券 | 128,979,683.63 | 127,188,218.04 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 187,503.52 | 252,118.62 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 8,286,954.02 | 8,514,540.23 | | 递延所得税负债 | 2,867,834.90 | 2,929,532.14 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 609,901,976.07 | 529,464,409.03 | | 负债合计 | 1,278,397,726.24 | 1,268,833,830.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 190,729,815.00 | 190,723,885.00 | | 其他权益工具 | 35,285,192.19 | 35,285,192.19 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 224,385,772.18 | 223,755,409.61 | | 减：库存股 | 33,909,500.64 | 33,909,500.64 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 1,586,840.72 | 627,931.31 | | 盈余公积 | 22,008,439.34 | 22,008,439.34 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 98,340,123.39 | 94,688,582.31 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 538,426,682.18 | 533,179,939.12 | | 少数股东权益 | 10,829,701.27 | 11,489,776.74 | | 所有者权益合计 | 549,256,383.45 | 544,669,715.86 | | 负债和所有者权益总计 | 1,827,654,109.69 | 1,813,503,545.86 |
法定代表人：章卫国 主管会计工作负责人：韩驭安 会计机构负责人：张燕
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 106,123,018.10 | 49,172,386.96 | | 其中：营业收入 | 106,123,018.10 | 49,172,386.96 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 114,067,369.63 | 68,063,502.84 | | 其中：营业成本 | 84,165,517.60 | 43,694,062.42 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 468,720.82 | 227,687.33 | | 销售费用 | 5,146,923.01 | 5,344,280.26 | | 管理费用 | 10,701,955.98 | 10,024,525.61 | | 研发费用 | 4,480,662.39 | 3,623,671.51 | | 财务费用 | 9,103,589.83 | 5,149,275.71 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 加：其他收益 | 458,558.29 | 1,984,208.21 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 | 0.00 | 0.00 | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,072,307.34 | 8,745,724.45 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,604,526.24 | -2,468,821.24 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,734.72 | -113.25 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,200,775.06 | -10,630,117.71 | | 加：营业外收入 | 15,503.11 | 11,452.01 | | 减：营业外支出 | 14.72 | 9.86 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,216,263.45 | -10,618,675.56 | | 减：所得税费用 | -53,532.25 | 508,651.02 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,269,795.70 | -11,127,326.58 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | 3,269,795.70 | -11,127,326.58 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,651,541.08 | -10,419,578.35 | | 2.少数股东损益 | -381,745.38 | -707,748.23 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 3,269,795.70 | -11,127,326.58 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,651,541.08 | -10,419,578.35 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -381,745.38 | -707,748.23 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0191 | -0.0614 | | （二）稀释每股收益 | 0.0182 | -0.0614 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章卫国 主管会计工作负责人：韩驭安 会计机构负责人：张燕
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,211,554.17 | 86,374,021.04 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 0.00 | 1,456,978.10 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,707,154.86 | 35,908,554.17 | | 经营活动现金流入小计 | 189,918,709.03 | 123,739,553.31 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,404,708.48 | 136,175,586.47 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,092,656.24 | 19,173,856.17 | | 支付的各项税费 | 14,058,557.46 | 14,089,151.90 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,346,483.35 | 60,548,423.83 | | 经营活动现金流出小计 | 215,902,405.53 | 229,987,018.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,983,696.50 | -106,247,465.06 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,064,602.00 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | 1,100.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,065,702.00 | 0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 | 33,924,116.03 | 28,777,930.60 | | 投资支付的现金 | 169,570.62 | 3,250,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 193,537.74 | | 投资活动现金流出小计 | 34,093,686.65 | 32,221,468.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -33,027,984.65 | -32,221,468.34 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | -2,034,289.00 | 296,820.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金 | 0.00 | 296,820.00 | | 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 160,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 97,965,711.00 | 160,296,820.00 | | 偿还债务支付的现金 | 81,100,000.00 | 79,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,369,794.96 | 5,449,807.47 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 88,469,794.96 | 84,949,807.47 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,495,916.04 | 75,347,012.53 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,515,765.11 | -63,121,920.87 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,356,063.82 | 161,845,552.80 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,840,298.71 | 98,723,631.93 |
（二） 审计报告 （未完） ![]()
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