[一季报]兆威机电(003021):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 18:18:59 中财网
原标题:兆威机电:2023年一季度报告

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2023-021 深圳市兆威机电股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第一季度报告是否经审计。

□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)222,081,970.48215,190,617.113.20%
归属于上市公司股东的净利 润(元)28,244,575.0122,691,928.0124.47%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)17,804,720.4821,479,040.79-17.11%
经营活动产生的现金流量净 额(元)78,937,125.57-12,507,200.17731.13%
基本每股收益(元/股)0.170.1330.77%
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
稀释每股收益(元/股)0.170.1330.77%
加权平均净资产收益率0.95%0.80%0.15%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)3,507,246,102.703,558,473,079.78-1.44%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)2,979,869,798.702,947,090,593.391.11%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)2,162,996.40其他收益中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益9,867,106.81理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出71,410.80 
其他符合非经常性损益定义的损益项目180,855.87 
减:所得税影响额1,842,515.35 
合计10,439,854.53 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
代扣个人所得税手续费返还:180,855.87元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元

项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日增减变动说明
交易性金融资产842,783,539.05472,950,795.6678.20%主要系一年内到期的交易性理财产品 增加所致。
应收账款256,635,953.38368,632,004.07-30.38%主要系应收账款减少所致。
应收款项融资8,543,246.8816,796,463.68-49.14%主要系在手的国有控股及上市全国性 银行签发的银行承兑汇票减少所致。
其他非流动金融资 产81,099,784.05252,084,554.00-67.83%主要系到期时限在 1年以上的封闭式 银行理财产品减少所致。
其他非流动资产21,892,715.958,509,461.96157.27%主要系预付设备款增加所致。
应付账款132,977,176.35191,612,784.57-30.60%主要应付账款减少所致。
应付职工薪酬26,772,132.1044,285,092.22-39.55%主要系 2022年年终奖于 2023年已进 行支付所致。
应交税费8,329,787.325,562,355.2049.75%主要系应交增值税增加所致。
其他流动负债5,932,827.921,796,126.66230.31%主要系期末已背书未终止确认的应收 票据增加所致。
租赁负债4,768,764.677,287,906.06-34.57%主要系房屋租赁期超过一年的价值减 少所致
利润表项目
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动说明
其他收益2,343,852.274,294,978.48-45.43%主要系收到的与收益相关的政府补助 减少所致。
投资收益8,717,792.33-2,759,980.02415.86%主要系理财产品投资收益增加所致。
信用减值损失5,890,809.343,785,897.5155.60%主要系应收账款减少相应计提的信用 减值损失减少所致。
项目2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动说明
资产减值损失82,483.97874,464.02-90.57%系存货跌价减少所致。
营业外收入107,101.655,000.002042.03%主要系供应商质量扣款增加所致。
营业外支出35,690.85113,000.00-68.42%主要系固定资产报废损失减少所致。
现金流量表项目
单位:元

项目2023年 1-3月2022年 1-3月增减变动说明
经营活动产生的现 金流量净额78,937,125.57-12,507,200.17731.13%主要系销售产品收到的现金增加所 致。
投资活动产生的现 金流量净额-50,647,091.87-251,280,382.0679.84%主要系暂时闲置的募集资金和自有资 金用于投资理财净流出额减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额-1,215,540.1364,508,590.85-101.88%主要系银行承兑汇票贴现减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数12,239报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳前海兆威金融控股 有限公司境内非国 有法人35.49%60,800,000.0060,800,000.00  
李海周境内 自然人18.20%31,184,000.0031,184,000.00质押3,200,000.00
共青城清墨投资管理合 伙企业(有限合伙)境内非国 有法人10.27%17,600,000.0017,600,000.00  
共青城聚兆德投资管理 合伙企业(有限合伙)境内非国 有法人5.99%10,261,797.000.00  
兴业银行股份有限公司 -富国兴远优选 12个月 持有期混合型证券投资 基金其他2.08%3,557,131.000.00  
香港中央结算有限公司境外法人1.33%2,274,438.000.00  
中国工商银行股份有限 公司-富国文体健康股 票型证券投资基金其他0.62%1,065,384.000.00  
中国农业银行股份有限 公司-长城久嘉创新成 长灵活配置混合型证券 投资基金其他0.58%1,000,000.000.00  
中国人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险 产品-005L-CT001沪其他0.58%1,000,000.000.00  
全国社保基金一一四组 合其他0.58%996,948.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有 限合伙)10,261,797.00人民币 普通股10,261,797.00   
兴业银行股份有限公司-富国兴远优 选 12个月持有期混合型证券投资基 金3,557,131.00人民币 普通股3,557,131.00   
香港中央结算有限公司2,274,438.00人民币 普通股2,274,438.00   
中国工商银行股份有限公司-富国文 体健康股票型证券投资基金1,065,384.00人民币 普通股1,065,384.00   
中国农业银行股份有限公司-长城久 嘉创新成长灵活配置混合型证券投资 基金1,000,000.00人民币 普通股1,000,000.00   
中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001沪1,000,000.00人民币 普通股1,000,000.00   
全国社保基金一一四组合996,948.00人民币 普通股996,948.00   
中国工商银行股份有限公司-信澳周 期动力混合型证券投资基金661,400.00人民币 普通股661,400.00   
上海浦东发展银行股份有限公司-信 澳匠心严选一年持有期混合型证券投 资基金528,200.00人民币 普通股528,200.00   
中国建设银行股份有限公司-融通互 联网传媒灵活配置混合型证券投资基 金480,000.00人民币 普通股480,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明董事长李海周为兆威控股的总经理,持有兆威控股 55%的份额; 李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人,持有兆威控 股 45%的份额; 李海周为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 5.30%的份 额; 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人,持有聚兆德投资 28.13%的份额; 李海周为清墨投资的有限合伙人,持有清墨投资 50%的份额;     

 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人,持有清墨投资 50%的份额; 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述具体内容临时报告披露网站查询索引
持股 5%以上股东减持计划 完成详见公司 2023年 2月 16日披露的《关于持股 5%以上股东减持计 划提前实施完成的公告》(公告编码:2023-004)。巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司
2023年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金173,216,001.28147,452,685.12
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产842,783,539.05472,950,795.66
衍生金融资产  
应收票据10,826,377.1914,882,703.41
应收账款256,635,953.38368,632,004.07
应收款项融资8,543,246.8816,796,463.68
预付款项8,918,902.898,252,485.29
应收保费  
项目期末余额年初余额
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款2,699,983.962,573,126.20
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货179,215,663.95172,638,444.23
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,006,232,570.321,168,664,926.97
流动资产合计2,489,072,238.902,372,843,634.63
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资66,171,518.3467,320,832.82
其他权益工具投资16,820,490.3217,766,696.18
其他非流动金融资产81,099,784.05252,084,554.00
投资性房地产  
固定资产658,288,373.64664,643,223.67
在建工程70,514,867.1971,657,316.93
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产13,079,221.7515,309,263.32
无形资产50,384,275.6550,966,243.56
开发支出  
商誉  
长期待摊费用10,059,486.3511,104,237.09
项目期末余额年初余额
递延所得税资产29,863,130.5626,267,615.62
其他非流动资产21,892,715.958,509,461.96
非流动资产合计1,018,173,863.801,185,629,445.15
资产总计3,507,246,102.703,558,473,079.78
流动负债:  
短期借款33,027,157.6539,738,547.60
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据163,224,068.39154,732,498.83
应付账款132,977,176.35191,612,784.57
预收款项  
合同负债21,832,225.4420,774,358.57
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬26,772,132.1044,285,092.22
应交税费8,329,787.325,562,355.20
其他应付款43,612,740.3959,875,899.56
其中:应付利息  
应付股利428,392.57428,392.57
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债10,003,418.319,880,622.23
其他流动负债5,932,827.921,796,126.66
流动负债合计445,711,533.87528,258,285.44
非流动负债:  
项目期末余额年初余额
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,768,764.677,287,906.06
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益34,918,417.0334,074,096.77
递延所得税负债41,977,588.4341,762,198.12
其他非流动负债  
非流动负债合计81,664,770.1383,124,200.95
负债合计527,376,304.00611,382,486.39
所有者权益:  
股本171,301,664.00171,301,664.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,916,703,636.221,910,996,891.04
减:库存股14,911,275.8314,911,275.83
其他综合收益12,935,307.1014,107,421.98
专项储备  
盈余公积82,019,256.1482,019,256.14
一般风险准备  
未分配利润811,821,211.07783,576,636.06
归属于母公司所有者权益合计2,979,869,798.702,947,090,593.39
少数股东权益  
所有者权益合计2,979,869,798.702,947,090,593.39
负债和所有者权益总计3,507,246,102.703,558,473,079.78
法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入222,081,970.48215,190,617.11
其中:营业收入222,081,970.48215,190,617.11
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本209,938,991.88197,727,330.37
其中:营业成本161,861,974.55157,714,910.75
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,292,218.661,766,104.27
销售费用10,530,957.768,545,735.09
管理费用15,627,014.3214,105,644.17
研发费用28,220,916.1624,049,371.43
财务费用-8,594,089.57-8,454,435.34
其中:利息费用926,527.791,003,203.13
利息收入9,668,673.749,553,298.37
加:其他收益2,343,852.274,294,978.48
投资收益(损失以“-”号填列)8,717,792.33-2,759,980.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,149,314.48 
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
项目本期发生额上期发生额
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,890,809.343,785,897.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)82,483.97874,464.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”填列)29,177,916.5123,658,646.73
加:营业外收入107,101.655,000.00
减:营业外支出35,690.85113,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)29,249,327.3123,550,646.73
减:所得税费用1,004,752.30858,718.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,244,575.0122,691,928.01
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,244,575.0122,691,928.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润28,244,575.0122,691,928.01
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额-1,172,114.882,233,949.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,172,114.882,233,949.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-946,205.862,158,730.98
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-946,205.862,158,730.98
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-225,909.0275,218.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
项目本期发生额上期发生额
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-225,909.0275,218.37
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额27,072,460.1324,925,877.36
归属于母公司所有者的综合收益总额27,072,460.1324,925,877.36
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.170.13
(二)稀释每股收益0.170.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。

法定代表人:李海周 主管会计工作负责人:左梅 会计机构负责人:左梅
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金364,040,824.29267,907,763.16
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,644,722.45 
项目本期发生额上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金3,963,412.017,696,031.46
经营活动现金流入小计372,648,958.75275,603,794.62
购买商品、接受劳务支付的现金184,942,349.54176,287,042.97
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金88,196,263.4377,856,598.03
支付的各项税费5,854,441.597,860,660.64
支付其他与经营活动有关的现金14,718,778.6226,106,693.15
经营活动现金流出小计293,711,833.18288,110,994.79
经营活动产生的现金流量净额78,937,125.57-12,507,200.17
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金665,000,000.00440,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,432,162.8112,279,507.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金100,000.0037,363,149.71
投资活动现金流入小计675,532,162.81489,642,657.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金30,979,254.6870,542,079.42
投资支付的现金695,000,000.00660,434,875.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金200,000.009,946,085.00
投资活动现金流出小计726,179,254.68740,923,039.42
投资活动产生的现金流量净额-50,647,091.87-251,280,382.06
三、筹资活动产生的现金流量:  
项目本期发生额上期发生额
吸收投资收到的现金 4,685,899.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金2,146,732.2663,093,754.33
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,146,732.2667,779,653.53
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金217,499.98 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,144,772.413,271,062.68
筹资活动现金流出小计3,362,272.393,271,062.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,215,540.1364,508,590.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,103,169.21-65,471.16
五、现金及现金等价物净增加额25,971,324.36-199,344,462.54
加:期初现金及现金等价物余额145,014,195.08421,848,890.29
六、期末现金及现金等价物余额170,985,519.44222,504,427.75
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2023年 4月 24日

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