[一季报]鹏翎股份(300375):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 18:45:58 中财网

原标题:鹏翎股份:2023年一季度报告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-014 天津鹏翎集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	370,407,779.06	442,927,087.80	-16.37%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,172,060.56	34,537,411.99	-44.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	14,589,932.57	33,408,835.70	-56.33%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	2,668,810.92	23,648,514.90	-88.71%
基本每股收益（元/股）	0.0276	0.0500	-44.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	0.0500	-44.80%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.81%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度
			末增减（%）
总资产（元）	2,957,777,982.84	2,723,083,367.89	8.62%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	2,228,972,548.77	1,933,932,067.72	15.26%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	218,707.84
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	2,035,139.85
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	2,415,009.04
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	759,762.93
减：所得税影响额	846,491.67
合计	4,582,127.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金，报告期末较期初增加 476.64%，主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股2.交易性金融资产，报告期末较期初减少 100%，主要是由于前期购买的结构性存款 2.62亿元截止报告期末已到期存入定期存款。

3.应收票据，报告期末较期初减少 41.91%，主要是由于报告期质押的银行承兑汇票到期解付所致。

4.预付账款，报告期末较期初增加 51.30%，主要是由于报告期初预付设备款及部分预付货款被分别重分类至其他非流动资产及应付账款所致。

5.其他流动资产，报告期末较期初减少 99.01%，主要是由于期初增值税留抵部分 716.55万元本期已全部抵扣所致。

6.合同负债，报告期末较期初增加 1129.57%，主要是由于报告期预收货款增加所致。

7.应付职工薪酬，报告期末较期初减少 32.97%，主要是由于期初计提上年度奖励，本期已全部发放所致。

8.其他应付款，报告期末较期初增加 38.20%，主要是由于报告期初其他应付款重分类至应付账款所致。

9.其他流动负债，报告期末较期初增加 1384.88%，主要是由于报告期初部分预提费用未列入本报表项目所致。

10.资本公积，报告期末较期初增加 74.34%，主要是报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款扣除股本部分计入此报表项目所致。

11.销售费用，报告期较上年同期增加 40.32%，主要是由于报告期市场开拓费用增加所致。

12.财务费用，报告期较上年同期减少 1092.77%，主要是由于报告期定期存款利息增加所致。

13.投资收益，报告期较上年同期增加 211.69%，主要是由于报告期结构性存款到期收益兑现增加所致。

14.信用减值损失，报告期较上年同期减少 254.44%，主要是由于报告期计提坏账损失的应收款项增加所致。

15.所得税费用，报告期较上年同期减少 70.34%，主要是由于报告期利润下降导致。

16.经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少 88.71%，主要是由于上年同期收到的银行承兑到期解付款增加所致。

17.投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 1145.22%，主要是由于前期购买的结构性存款 2.62亿元截止报告期末已到期存入定期存款。

18.筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加 31392.29%，主要是由于报告期收到向特定对象王志方先生发行股份的增资款 2.76亿元。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王志方	境内自然人	40.14%	303,173,157	250,025,971
河北新华欧 亚汽配集团 有限公司	境内非国有 法人	2.92%	22,084,170
#陈雪飞	境内自然人	1.11%	8,409,100
#张文军	境内自然人	1.00%	7,534,426
清河县新欧 企业管理服 务中心（有 限合伙）	境内非国有 法人	0.93%	7,039,855
解东泰	境内自然人	0.86%	6,517,248
中信里昂资 产管理有限 公司－客户 资金	境外法人	0.84%	6,372,510
刘泉	境内自然人	0.53%	4,020,629
瞿鑫辉	境内自然人	0.50%	3,800,000
#张秀	境内自然人	0.47%	3,550,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王志方	53,147,186	人民币普通股	53,147,186
河北新华欧亚汽配集团有限 公司	22,084,170	人民币普通股	22,084,170
#陈雪飞	8,409,100	人民币普通股	8,409,100
#张文军	7,534,426	人民币普通股	7,534,426
清河县新欧企业管理服务中 心（有限合伙）	7,039,855	人民币普通股	7,039,855
解东泰	6,517,248	人民币普通股	6,517,248

中信里昂资产管理有限公司 －客户资金	6,372,510	人民币普通股	6,372,510
刘泉	4,020,629	人民币普通股	4,020,629
瞿鑫辉	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
#张秀	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，王志方先生为本公司控股股东、实际控制 人，其与其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关 系； 2、股东欧亚集团、清河新欧、解东泰为一致行动人； 3、未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	1、股东陈雪飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有 8,409,100股，通过普通证券账户持有 0股， 合计持股数量为 8,409,100股; 2、股东张文军通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 5,487,126股，通过普通证券账户持有 2,047,300股，合计持股数量为 7,534,426股; 3、股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 3,550,000股，通过普通证券账户持有 0股，合 计持股数量为 3,550,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售 日期
王志方	159,441,556		90,584,415	250,025,971	高管锁定 股；向特定 对象发行股 票限售股	高管锁定股 每年解锁 25%;向特定 对象发行股 票限售股自 2026年 3月 17日解除锁 定期。
高贤华	234,122			234,122	高管锁定股	高管锁定股 每年解锁 25%。
合计	159,675,678	0	90,584,415	250,260,093

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2022年度，公司发布了 2022年度向特定对象发行股票方案，获得了由中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3009号），2023年 2月 22日，发行对象王志方已将发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，公司实际发行人民币普通股股票 90,584,415股，募集资金总额为人民币 278,999,998.20元，实际募集资金净额为人民币 272,004,352.57元，发行股份已于 2023年 3月 17日上市。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》（公告日期：2023年 3月 15日）；
2.2023年 1月 29日，公司投资设立西安鹏翎汽车部件有限公司，公司持有其 100%股权，西安鹏翎的注册资本为 500万元人民币。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	609,001,452.07	105,612,501.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0.00	261,500,000.00
衍生金融资产
应收票据	89,868,806.69	154,694,111.08
应收账款	339,018,234.45	293,441,228.94
应收款项融资	88,881,157.25	95,575,491.51
预付款项	41,664,320.72	27,537,246.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,268,742.80	1,339,872.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	444,229,525.64	425,851,578.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	103,474.91	10,499,094.06
流动资产合计	1,615,035,714.53	1,376,051,124.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	550,987,201.63	566,148,897.26
在建工程	67,077,193.87	70,225,162.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,889,046.48	10,970,497.37
无形资产	113,176,165.78	114,363,777.49
开发支出
商誉	360,330,749.17	360,330,749.17
长期待摊费用	1,522,528.19	1,538,314.19
递延所得税资产	56,845,690.17	57,873,101.92
其他非流动资产	182,913,693.02	165,581,742.78
非流动资产合计	1,342,742,268.31	1,347,032,243.01
资产总计	2,957,777,982.84	2,723,083,367.89
流动负债：
短期借款	99,261,097.30	108,917,347.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债
应付票据	198,486,023.41	190,979,569.50
应付账款	214,135,219.01	287,150,355.39
预收款项	41,204.20	0.00
合同负债	4,651,510.32	378,303.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,446,917.38	33,485,511.00
应交税费	28,841,648.40	35,048,262.35
其他应付款	31,921,936.36	23,099,058.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,850,458.97	4,236,452.99
其他流动负债	22,181,688.54	1,493,834.56
流动负债合计	624,817,703.89	684,788,695.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,880,596.57	6,836,331.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	43,223,156.56	44,490,160.98
递延所得税负债	52,883,977.05	53,036,112.01
其他非流动负债
非流动负债合计	103,987,730.18	104,362,604.29
负债合计	728,805,434.07	789,151,300.17
所有者权益：
股本	755,378,818.00	664,794,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	434,538,285.37	249,254,279.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	148,110,269.57	148,110,269.57
一般风险准备
未分配利润	890,945,175.83	871,773,115.26
归属于母公司所有者权益合计	2,228,972,548.77	1,933,932,067.72
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	2,228,972,548.77	1,933,932,067.72
负债和所有者权益总计	2,957,777,982.84	2,723,083,367.89

法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	370,407,779.06	442,927,087.80
其中：营业收入	370,407,779.06	442,927,087.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	351,845,179.40	405,992,873.28
其中：营业成本	287,353,659.45	341,408,884.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,635,012.46	4,090,246.84
销售费用	14,964,710.57	10,664,747.62
管理费用	30,556,890.11	31,540,370.48
研发费用	19,292,897.34	18,536,616.05
财务费用	-2,957,990.53	-247,992.70
其中：利息费用	347,969.75	896,815.19
利息收入	-3,293,503.81	-1,318,378.78
加：其他收益	2,035,139.85	2,006,787.68
投资收益（损失以“－”号 填列）	2,415,009.04	774,820.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	0.00	-169,569.28
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,187,099.53	2,063,593.36
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	86,202.86	0.00
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	218,707.84	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	20,130,559.72	41,609,846.63
加：营业外收入	1,295,256.67	8,992.50
减：营业外支出	535,493.74	1,288,381.54
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	20,890,322.65	40,330,457.59
减：所得税费用	1,718,262.09	5,793,045.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	19,172,060.56	34,537,411.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 利润	19,172,060.56	34,537,411.99
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	19,172,060.56	34,537,411.99
归属于母公司所有者的综合 收益总额	19,172,060.56	34,537,411.99
归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0276	0.0500
（二）稀释每股收益	0.0276	0.0500

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王志方 主管会计工作负责人：范笑飞 会计机构负责人：范笑飞
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	351,207,119.67	496,608,467.39
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	34,726.45	14,687.08
收到其他与经营活动有关的现 金	8,766,543.85	11,864,776.83
经营活动现金流入小计	360,008,389.97	508,487,931.30
购买商品、接受劳务支付的现 金	230,304,881.56	358,538,213.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	75,934,986.93	76,585,461.35
支付的各项税费	17,987,768.07	22,505,881.09
支付其他与经营活动有关的现 金	33,111,942.49	27,209,860.90
经营活动现金流出小计	357,339,579.05	484,839,416.40
经营活动产生的现金流量净额	2,668,810.92	23,648,514.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	268,471.23
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	234,368.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	294,472,221.66	101,539,375.33
投资活动现金流入小计	294,706,589.66	101,807,846.56
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	11,510,126.45	3,116,802.85
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	50,019,800.00	121,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,529,926.45	124,116,802.85
投资活动产生的现金流量净额	233,176,663.21	-22,308,956.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	276,265,198.24	0.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	13,675.14	0.00
筹资活动现金流入小计	276,278,873.38	0.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	0.00	849,575.00
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	427,124.09	1.00
筹资活动现金流出小计	10,427,124.09	849,576.00
筹资活动产生的现金流量净额	265,851,749.29	-849,576.00
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	43,126.18	7,937.10
五、现金及现金等价物净增加额	501,740,349.60	497,919.71
加：期初现金及现金等价物余 额	103,528,934.99	156,526,160.41
六、期末现金及现金等价物余额	605,269,284.59	157,024,080.12

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。







天津鹏翎集团股份有限公司董事会
董事长：王志方
2023年 04月 26日