[一季报]开尔新材(300234):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 18:46:39 中财网

原标题:开尔新材:2023年一季度报告

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-013
浙江开尔新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	74,841,018.35	89,427,296.21	-16.31%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	10,712,282.14	9,596,621.48	11.63%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	9,274,619.98	7,230,625.85	28.27%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	34,500,404.05	-9,750,770.46	453.82%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.97%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,446,537,892.67	1,465,031,889.66	-1.26%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,069,404,162.68	1,052,694,455.88	1.59%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	245,155.83
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,075,351.49
委托他人投资或管理资产的损益	-46,168.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	624,144.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,640.27
减：所得税影响额	275,669.35
少数股东权益影响额（税后）	71,511.29
合计	1,437,662.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表重大变动项目说明： 单位：万元

	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	指标变动分析
货币资金	25,886.32	16,264.51	9,621.81	59.16%	主要系报告期内春节前夕货款回笼较集中及收回投资和不 动产处置款所致。
其他应收款	1,598.62	3,781.07	-2,182.45	-57.72%	主要系报告期内收回不动产处置款所致。
一年内到期的非流动	0.00	4,505.83	-4,505.83	-100.00%	主要系报告期内银行存单到期赎回所致。
资产
长期应收款	0.00	89.50	-89.50	-100.00%	主要系报告期末应收融资租赁款减少所致。
在建工程	186.09	574.32	-388.23	-67.60%	主要系报告期内公司展厅项目达到预定可使用状态转为固 定资产所致。
使用权资产	1,322.93	620.57	702.36	113.18%	主要系报告期内控股子公司租赁厂房增加所致。
长期待摊费用	90.91	18.38	72.53	394.61%	主要系报告期内办公楼发生装修费用所致。
应付票据	245.05	435.63	-190.58	-43.75%	主要系报告期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
预收款项	44.15	14.30	29.85	208.74%	主要系报告期内预收房屋出租款增加所致。
应付职工薪酬	1,241.84	2,363.81	-1,121.97	-47.46%	主要系报告期初的奖金在报告期内发放所致。
应交税费	1,389.42	2,880.94	-1,491.52	-51.77%	主要系报告期初的税款在报告期内缴纳所致。
一年内到期的非流动 负债	517.35	285.41	231.94	81.27%	主要系报告期内控股子公司租赁厂房增加所致。
租赁负债	723.66	539.34	184.32	34.18%	主要系报告期内控股子公司租赁厂房增加所致。
递延收益	1,548.30	1,172.28	376.02	32.08%	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	-8.57	-52.41	43.84	83.65%	主要系报告期内汇率变动产生的综合收益增加所致。

利润表重大变动项目说明： 单位：万元

	本期发生 额	上期发生 额	增减额	增减比例	指标变动分析
营业收入	7,484.10	8,942.73	-1,458.63	-16.31%	营业收入下降，营业利润、净利润等利润指标同比增加 的原因主要系：1、报告期受各项目现场工程进度的影 响，本期收入确认金额同比略降；2、报告期内应收账 款回款较多，冲回的坏账准备金额同比增加所致。
营业成本	4,784.65	6,395.77	-1,611.12	-25.19%
营业利润	1,283.51	1,096.15	187.36	17.09%
利润总额	1,271.71	1,088.54	183.17	16.83%
净利润	1,130.82	975.35	155.47	15.94%
税金及附加	126.22	77.82	48.40	62.19%	主要系报告期内应交增值税增加，税金及附加相应增加 所致。
财务费用	45.85	-0.22	46.07	20,940.91%	主要系报告期内汇兑损失增加所致。
其他收益	106.71	232.55	-125.84	-54.11%	主要系取得的计入当期损益的政府补助同比减少所致。
投资收益	-5.23	10.45	-15.68	-150.05%	主要系报告期内理财产品产生损益所致。
公允价值变动收益	62.41	30.78	31.63	102.76%	主要系报告期内持有理财产品产生公允价值变动损益所 致。
信用减值损失	976.99	516.79	460.20	89.05%	主要系报告期内应收账款回款较多，冲回坏账准备同比 增加所致。
资产减值损失	28.52	4.42	24.10	545.25%	主要系报告期内合同资产减值准备计提同比减少所致。
资产处置收益	25.83	0.00	25.83	100.00%	主要系报告期内处置非流动资产产生损益所致。
营业外支出	12.81	8.79	4.02	45.73%	主要系报告期内公司支付公益捐赠款及工伤赔偿金所 致。
外币财务报表折算差 额	43.84	16.74	27.10	161.89%	主要系汇率变动导致外币财务报表折算产生的差异变动 所致。

现金流量表重大变动项目说明： 单位：万元

	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	指标变动分析
经营活动产生的现金流量净额	3,450.04	-975.08	4,425.12	453.82%	报告期内经营活动产生的现金净流量较 上年同期增长 4,425.12万元，同比增加 453.82% ，其中：经营活动现金流入较上 年同期减少 344.56万元，同比下降 2.01% ，经营活动现金流出较上年同期下 降 4,769.68万元，同比下降 26.28%，主 要系：报告期内公司主要产品立面装饰 搪瓷材料产量同比下降，材料采购及人 员工资投入减少，从而现金流出同比减 少所致。
投资活动产生的现金流量净额	7,216.67	-62.50	7,279.17	11,646.67%	报告期内投资活动产生的现金流量净额 较上年同期增长 7,279.17万元，增长 11,646.67% 。主要系报告期内赎回理财产 品、处置不动产及参股公司股权取得的 现金流量增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018.56	745.27	-1,763.83	-236.67%	报告期内筹资活动产生的现金净额较上 年同期减少 1,763.83万元，主要系报告期 内现金流充足，归还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59.14	-22.49	-36.65	-162.96%	主要系报告期内汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	9,589.01	-314.79	9,903.80	3,146.16%	主要系报告期内公司上述经营活动、筹 资活动及投资活动现金流量变动综合影 响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

32,182

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
邢翰学	境内自然人	22.23%	112,787,412.00	84,590,559.00	质押	15,510,000.00
吴剑鸣	境内自然人	9.81%	49,763,906.00	37,322,929.00	质押	24,800,000.00
邢翰科	境内自然人	9.18%	46,572,225.00	34,929,169.00
浙江开尔新材 料股份有限公 司—第二期员 工持股计划	其他	1.62%	8,200,000.00
曾泽斌	境内自然人	0.99%	5,000,000.00
宗群	境内自然人	0.80%	4,060,000.00
刘永珍	境内自然人	0.61%	3,120,039.00	2,340,029.00
张莲平	境内自然人	0.26%	1,342,500.00
黄永生	境内自然人	0.25%	1,248,800.00
林美力	境内自然人	0.22%	1,100,000.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
邢翰学	28,196,853.00	人民币普通股	28,196,853.00
吴剑鸣	12,440,977.00	人民币普通股	12,440,977.00
邢翰科	11,643,056.00	人民币普通股	11,643,056.00
浙江开尔新材料股份有限公司— 第二期员工持股计划	8,200,000.00	人民币普通股	8,200,000.00
曾泽斌	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
宗群	4,060,000.00	人民币普通股	4,060,000.00
张莲平	1,342,500.00	人民币普通股	1,342,500.00
黄永生	1,248,800.00	人民币普通股	1,248,800.00
林美力	1,100,000.00	人民币普通股	1,100,000.00
许伟强	1,014,395.00	人民币普通股	1,014,395.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴 剑鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系； 2、除邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为近亲属关系外，公司未知前十大股 东中的其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人；
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东宗群未通过普通证券账户持有公司股票，通过中信证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,060,000股，实 际合计持有 4,060,000股。

备注：截至报告期末，公司回购专用证券账户中已回购股份数量为 4,280,296股，占公司现有总股本的 0.84%。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
邢翰学	84,590,559.00			84,590,559.00	高管锁定股	高管锁定股： 每年度的第一 个交易日解锁 25%
吴剑鸣	37,322,929.00			37,322,929.00	高管锁定股	高管锁定股： 每年度的第一 个交易日解锁 25%
邢翰科	34,929,169.00			34,929,169.00	高管锁定股	高管锁定股： 每年度的第一 个交易日解锁 25%
刘永珍	2,340,029.00			2,340,029.00	高管锁定股	高管锁定股： 每年度的第一 个交易日解锁 25%
盛蕾	1,360.00			1,360.00	高管锁定股	高管锁定股： 每年度的第一 个交易日解锁 25%
合计	159,184,046.00	0.00	0.00	159,184,046.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期，公司经营情况未发生重大变化。其他重要事项如下：
1、关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的进展事项 根据杭州义通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义通投资”）与厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“中创环保”）、陈荣及陈万天签订的《股权收购协议》及相关协议，义通投资已收到中创环保支付的 9000万元交易
对价并配合完成了江西祥盛环保科技有限公司（以下简称“祥盛环保”）12.71%股权的交割手续。截至本报告披露日，
上述股权转让交易对价仍有 8700万元尚未支付，义通投资仍持有祥盛环保 12.29%的股权，上述股权收购协议仍然有效，
目前仍处于履行中，义通投资将继续积极采取措施促使交易相关方履行协议。

以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2021-002、2021-013、2021-014、2021-034、
2021-038、2021-052、2022-052以及《2021年第一季度报告》至《2022年年度报告》披露期间的各定期报告相关内容）。

2、关于公司回购股份及第二期员工持股计划的事项
2019年 1月 15日至 2019年 3月 25日期间，公司实施第一期股份回购方案共回购股份 12,172,700股。2020年 3月
27日，公司实施第二期股份回购方案共回购股份 4,280,296股。已回购股份拟用于公司后续员工激励（包括作为员工持
股计划或股权激励计划的股票来源）。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2019-118、
2020-100）。

2022年 6月 21日，经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司实施第二期员工持股计划。第二期员工计划规模不超过 820万股，股份来源为公司回购专用账户回购的开尔新材 A股普通股股票。2022年 7月 14日，公司收到中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 820万股公司股
票以非交易过户的方式过户至公司-第二期员工持股计划专用证券账户。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的
相关公告（公告编号：2022-020、2022-028）。

2022年 11月 16日，经公司 2022年第二次临时股东大会审议，公司将第一期回购股份的库存股 3,972,700股依法注销并按规定办理相关手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已于 2022
年 11月 25日办理完成。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2022-045、2022-051、
2022-054、2023-002）
综上所述，截至本报告披露日，公司-第二期员工持股计划专用证券账户中持有公司股票 8,200,000股，公司回购专
用证券账户中持有公司股票 4,280,296股。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	258,863,172.89	162,645,131.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,187,550.78	39,563,406.46
衍生金融资产
应收票据	31,640,000.00	35,406,037.99
应收账款	308,293,995.52	357,609,197.98
应收款项融资	19,736,838.00	19,578,039.65
预付款项	10,614,985.81	9,503,822.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,986,176.53	37,810,699.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	214,168,985.95	189,957,580.40
合同资产	83,095,196.76	103,592,484.02
持有待售资产	37,800,000.00	37,800,000.00
一年内到期的非流动资产		45,058,313.45
其他流动资产	7,134,779.76	6,015,773.78
流动资产合计	1,022,521,682.00	1,044,540,487.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款		895,013.74
长期股权投资	1,849,067.24	1,855,177.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	54,701,465.58	54,701,465.58
投资性房地产	15,590,967.81	15,762,291.57
固定资产	251,507,159.11	253,494,356.27
在建工程	1,860,857.46	5,743,241.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,229,318.70	6,205,736.55
无形资产	41,867,230.22	42,189,594.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	909,126.76	183,766.60
递延所得税资产	16,856,047.15	17,179,637.68
其他非流动资产	25,644,970.64	22,281,120.72
非流动资产合计	424,016,210.67	420,491,402.00
资产总计	1,446,537,892.67	1,465,031,889.66
流动负债：
短期借款	52,040,651.41	61,839,222.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,450,492.32	4,356,343.24
应付账款	122,772,828.44	155,551,945.19
预收款项	441,506.22	143,021.13
合同负债	73,226,214.99	59,731,176.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,418,351.11	23,638,122.31
应交税费	13,894,168.87	28,809,350.81
其他应付款	58,831,265.53	46,203,759.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,173,456.58	2,854,118.83
其他流动负债	3,487,940.09	3,283,249.86
流动负债合计	344,736,875.56	386,410,309.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,236,560.94	5,393,426.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,482,983.37	11,722,784.96
递延所得税负债	1,325,893.25	1,325,893.25
其他非流动负债
非流动负债合计	24,045,437.56	18,442,105.00
负债合计	368,782,313.12	404,852,414.21
所有者权益：
股本	507,451,386.00	507,451,386.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	148,831,154.05	143,272,114.05
减：库存股	86,665,108.71	86,665,108.71
其他综合收益	-85,747.92	-524,132.58
专项储备
盈余公积	63,365,370.47	63,365,370.47
一般风险准备
未分配利润	436,507,108.79	425,794,826.65
归属于母公司所有者权益合计	1,069,404,162.68	1,052,694,455.88
少数股东权益	8,351,416.87	7,485,019.57
所有者权益合计	1,077,755,579.55	1,060,179,475.45
负债和所有者权益总计	1,446,537,892.67	1,465,031,889.66

法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：马丽芬 会计机构负责人：俞铖耀
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,841,018.35	89,427,296.21
其中：营业收入	74,841,018.35	89,427,296.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	73,958,186.14	86,415,701.31
其中：营业成本	47,846,459.95	63,957,749.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,262,175.45	778,204.20
销售费用	3,576,008.55	3,561,236.88
管理费用	14,701,816.22	12,167,215.75
研发费用	6,113,189.04	5,953,537.57
财务费用	458,536.93	-2,242.43
其中：利息费用	493,294.59	361,577.11
利息收入	680,085.45	571,387.22
加：其他收益	1,067,069.03	2,325,477.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	-52,278.57	104,524.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,110.00	-2,940.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	624,144.32	307,772.06
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	9,769,895.30	5,167,896.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	285,165.28	44,186.23
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	258,297.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,835,125.10	10,961,450.49
加：营业外收入	10,068.73	11,864.86
减：营业外支出	128,079.44	87,941.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	12,717,114.39	10,885,374.02
减：所得税费用	1,408,874.09	1,131,901.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,308,240.30	9,753,472.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	11,308,240.30	9,753,472.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	10,712,282.14	9,596,621.48
2.少数股东损益	595,958.16	156,850.72
六、其他综合收益的税后净额	626,263.80	239,143.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	438,384.66	167,400.21
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	438,384.66	167,400.21
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	438,384.66	167,400.21
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	187,879.14	71,742.95
七、综合收益总额	11,934,504.10	9,992,615.36
归属于母公司所有者的综合收益总 额	11,150,666.80	9,764,021.69
归属于少数股东的综合收益总额	783,837.30	228,593.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：马丽芬 会计机构负责人：俞铖耀
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	157,702,229.22	166,154,001.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,622,455.21	5,616,319.98
经营活动现金流入小计	168,324,684.43	171,770,321.82
购买商品、接受劳务支付的现金	78,954,634.98	127,279,040.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	26,783,242.23	30,413,076.61
支付的各项税费	18,737,047.64	13,553,148.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,349,355.53	10,275,826.78
经营活动现金流出小计	133,824,280.38	181,521,092.28
经营活动产生的现金流量净额	34,500,404.05	-9,750,770.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	69,589,143.51	17,557,465.17
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	29,212,012.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	98,801,155.71	17,557,465.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	16,634,481.68	8,182,425.74
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,634,481.68	18,182,425.74
投资活动产生的现金流量净额	72,166,674.03	-624,960.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,214,440.45
筹资活动现金流入小计		17,214,440.45
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	385,568.54	327,985.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,433,718.38
筹资活动现金流出小计	10,185,568.54	9,761,703.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,185,568.54	7,452,737.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-591,378.24	-224,878.03
五、现金及现金等价物净增加额	95,890,131.30	-3,147,872.04
加：期初现金及现金等价物余额	160,825,529.21	81,546,968.82
六、期末现金及现金等价物余额	256,715,660.51	78,399,096.78

（二） 审计报告 （未完）