[一季报]中南传媒(601098):中南传媒2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 19:58:42 中财网

原标题:中南传媒:中南传媒2023年第一季度报告

证券代码：601098 证券简称：中南传媒
中南出版传媒集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人彭玻、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）茅兰娣保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,663,928,479.9410.98
归属于上市公司股东的净利润347,367,324.8028.68
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润330,825,551.477.36
经营活动产生的现金流量净额-1,482,054,460.56　
基本每股收益（元/股）0.1926.67

稀释每股收益（元/股）0.1926.67　
加权平均净资产收益率（%）2.34增加0.48个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产24,677,783,467.8024,818,753,111.86-0.57
归属于上市公司股东的 所有者权益14,990,267,263.7414,642,873,660.942.37

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-20,628.13　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外2,471,915.30　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益17,368,794.41　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益264,471.96　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性　　
调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,032,528.80　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额89,093.99　
少数股东权益影响额（税后）2,421,157.42　
合计16,541,773.33　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目金额原因
增值税返还244,854.99依据财政部、税务总局公告[2021]10号《关于延续宣传文化增值税优惠政策的 公告》，自2021年1月1日起至2023年12月31日，对专为少年儿童出版发行 的报纸和期刊，中小学的学生教科书，专为老年人出版发行的报纸和期刊，在 出版环节执行增值税100%先征后退的政策；对除此之外的各类图书、期刊、音 像制品、电子出版物，在出版环节执行增值税先征后退50%的政策。另外，依 据（国务院国发[2011]4号）《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路 产业发展若干政策的通知》，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产 品，按适用的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征 即退政策。预计上述政策在以后年度将会持续执行，所以未将依据上述政策获 得的增值税减免界定为非经常性损益。
手续费返还2,019,783.68依据财政部、国家税务总局、中国人民银行财行[2005]365号《关于进一步加强 代扣代收代征税款手续费管理的通知》，法律、行政法规规定的代扣代缴、代收 代缴税款，税务机关按代扣、代收税款的2％支付给代扣代缴义务人。预计上 述政策在以后年度将会持续执行，所以未将依据上述政策获得的代扣代缴税费 的手续费返还界定为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,332报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
湖南出版投资控股集团有限公司国家1,103,789,30661.460无　
香港中央结算有限公司未知121,378,0796.760无　
湖南盛力投资有限责任公司国有 法人58,094,1743.230无　
东吴证券股份有限公司未知34,950,5001.950无　
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金未知31,548,2281.760无　
全国社保基金四一三组合未知15,600,0000.870无　
中国农业银行股份有限公司－景顺 长城能源基建混合型证券投资基金未知15,101,3490.840无　
兴业银行股份有限公司－富国兴远 优选12个月持有期混合型证券投资 基金未知13,922,3070.780无　
中国工商银行股份有限公司－富国 中证红利指数增强型证券投资基金未知10,229,9100.570无　
李文未知7,200,0020.400无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
湖南出版投资控股集团有限公司1,103,789,306人民币普通股1,103,789,306　　　
香港中央结算有限公司121,378,079人民币普通股121,378,079　　　
湖南盛力投资有限责任公司58,094,174人民币普通股58,094,174　　　
东吴证券股份有限公司34,950,500人民币普通股34,950,500　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金31,548,228人民币普通股31,548,228　　　
全国社保基金四一三组合15,600,000人民币普通股15,600,000　　　
中国农业银行股份有限公司－景顺长城 能源基建混合型证券投资基金15,101,349人民币普通股15,101,349　　　
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12个月持有期混合型证券投资基金13,922,307人民币普通股13,922,307　　　
中国工商银行股份有限公司－富国中证 红利指数增强型证券投资基金10,229,910人民币普通股10,229,910　　　
李文7,200,002人民币普通股7,200,002　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资 控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是 否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）股东东吴证券股份有限公司通过信用证券账户持有 20,000,000 股、李文通过信用证券账户持有7,200,002 股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,466,512,202.0610,858,220,182.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,017,449,760.311,251,627,932.31
衍生金融资产　　
应收票据4,109,802.472,567,980.91
应收账款1,507,243,939.141,110,381,566.91
应收款项融资　　
预付款项473,543,268.76341,035,893.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款343,068,437.34319,784,657.17
其中：应收利息11,687,365.923,587,365.92
应收股利　6,237,600.00
买入返售金融资产　　
存货1,869,637,051.341,826,840,671.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产104,490,462.55108,151,746.53
其他流动资产6,080,427,100.435,309,320,128.94
流动资产合计20,866,482,024.4021,127,930,760.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资99,243,786.41　
其他债权投资　　
长期应收款123,178,657.95123,167,594.82
长期股权投资203,450,684.38204,763,870.73
其他权益工具投资123,104,312.25123,104,312.25
其他非流动金融资产　　
投资性房地产88,924,630.04142,277,998.76
固定资产1,343,606,644.751,317,698,086.29
在建工程505,447,805.88447,665,232.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产95,652,010.8591,402,174.21
无形资产969,436,369.67977,251,646.51
开发支出　　
商誉62,385,078.5862,385,078.58
长期待摊费用93,427,632.2792,582,203.55
递延所得税资产26,181,235.9226,181,235.89
其他非流动资产77,262,594.4582,342,917.74
非流动资产合计3,811,301,443.403,690,822,351.79
资产总计24,677,783,467.8024,818,753,111.86
流动负债：　　
短期借款276,142,464.01276,142,464.01
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据128,600,000.00137,000,000.00
应付账款3,530,009,268.423,685,965,588.20
预收款项15,991,867.028,526,619.05
合同负债2,977,956,125.122,091,552,937.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬460,023,442.54937,514,948.44
应交税费37,744,785.2572,579,308.74
其他应付款412,130,614.44485,579,913.19
其中：应付利息　　
应付股利20,152,286.1520,152,286.15
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债19,150,494.8625,430,886.01
其他流动负债285,122,915.30930,372,354.31
流动负债合计8,142,871,976.968,650,665,019.03
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债78,994,923.7667,721,616.31
长期应付款517,655,400.00517,655,400.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益102,683,402.45101,021,055.75
递延所得税负债　　
其他非流动负债33,623,042.2634,581,518.91
非流动负债合计732,956,768.47720,979,590.97
负债合计8,875,828,745.439,371,644,610.00
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,796,000,000.001,796,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,449,897,553.754,449,871,275.75
减：库存股　　
其他综合收益4,457,873.964,457,873.96
专项储备　　
盈余公积1,420,713,554.281,420,713,554.28
一般风险准备136,167,684.97136,167,684.97
未分配利润7,183,030,596.786,835,663,271.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计14,990,267,263.7414,642,873,660.94
少数股东权益811,687,458.63804,234,840.92
所有者权益（或股东权益）合计15,801,954,722.3715,447,108,501.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计24,677,783,467.8024,818,753,111.86

公司负责人：彭玻 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：茅兰娣
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,663,928,479.942,400,377,332.54
其中：营业收入2,663,928,479.942,400,377,332.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,278,476,475.311,997,541,723.39
其中：营业成本1,548,679,997.671,299,364,864.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,440,343.8616,565,898.71
销售费用382,167,017.06380,081,429.28
管理费用322,063,894.68300,176,305.57
研发费用26,216,919.7924,770,519.23
财务费用-16,091,697.75-23,417,294.35
其中：利息费用1,027,604.921,053,231.50
利息收入19,054,366.3031,082,381.76
加：其他收益5,430,372.686,505,566.40
投资收益（损失以“－”号填列）13,989,002.4512,252,298.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,523,766.12717,607.80
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）16,177,390.54-59,954,972.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）-24,030,370.41-34,114,485.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）-36,254,924.11-29,726,535.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）56,962.4192,022.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）360,820,438.19297,889,504.33
加：营业外收入649,277.96489,464.11
减：营业外支出1,759,397.301,793,620.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）359,710,318.85296,585,348.18
减：所得税费用4,890,376.347,399,574.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）354,819,942.51289,185,773.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）354,819,942.51289,185,773.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）347,367,324.80269,939,314.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7,452,617.7119,246,458.90
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额354,819,942.51289,185,773.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额347,367,324.80269,939,314.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额7,452,617.7119,246,458.90
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.190.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.15

公司负责人：彭玻 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：茅兰娣
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,090,122,652.832,699,637,163.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还576,227.081,873,851.85
收到其他与经营活动有关的现金480,439,669.16741,718,198.21
经营活动现金流入小计3,571,138,549.073,443,229,213.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,898,345,738.761,517,080,388.87
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金965,936,816.04855,785,212.32
支付的各项税费73,708,426.7864,763,810.38
支付其他与经营活动有关的现金2,115,202,028.051,654,586,530.53
经营活动现金流出小计5,053,193,009.634,092,215,942.10
经营活动产生的现金流量净额-1,482,054,460.56-648,986,728.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金748,397,355.301,215,789,934.02
取得投资收益收到的现金10,385,785.4619,434,173.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额314,113.10250,163.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计759,097,253.861,235,474,270.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金94,981,894.2862,737,428.58
投资支付的现金886,131,438.65900,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计981,113,332.93962,737,428.58
投资活动产生的现金流量净额-222,016,079.07272,736,842.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,301,249.59　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润7,301,249.59　
支付其他与筹资活动有关的现金7,665,041.818,910,423.87
筹资活动现金流出小计14,966,291.408,910,423.87
筹资活动产生的现金流量净额-14,966,291.40-8,910,423.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,719,036,831.03-385,160,310.19
加：期初现金及现金等价物余额10,065,962,287.669,766,230,733.26
六、期末现金及现金等价物余额8,346,925,456.639,381,070,423.07

公司负责人：彭玻 主管会计工作负责人：马睿 会计机构负责人：茅兰娣

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,364,466,786.654,564,061,972.60
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款192,431,273.0974,893,827.42
应收款项融资　　
预付款项78,964,676.1727,477,599.05
其他应收款1,196,609,404.861,190,825,298.83
其中：应收利息8,100,000.00　
应收股利1,152,681,127.951,158,918,727.95
存货362,193,931.60253,259,577.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产75,000,000.0075,000,000.00
其他流动资产31,599,793.5725,418,071.58
流动资产合计6,301,265,865.946,210,936,347.07
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,588,283,115.815,589,974,923.70
其他权益工具投资107,485,144.11107,485,144.11
其他非流动金融资产　　
投资性房地产31,912,764.5832,257,231.90
固定资产240,907,196.20244,101,550.10
在建工程441,564,573.37394,382,519.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,490,252.8611,143,282.63
无形资产392,316,253.56394,607,227.38
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产180,000,000.00180,387,079.65
非流动资产合计6,992,959,300.496,954,338,958.66
资产总计13,294,225,166.4313,165,275,305.73
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款606,010,343.92452,765,842.90
预收款项　　
合同负债85,429,310.9961,211,761.69
应付职工薪酬26,962,114.75123,718,953.19
应交税费9,671,619.326,654,467.39
其他应付款138,069,746.42171,347,250.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,411,878.133,152,348.62
其他流动负债7,226,350.465,056,290.74
流动负债合计875,781,363.99823,906,914.68
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,777,822.128,641,164.14
长期应付款517,655,400.00517,655,400.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,773,677.3219,773,677.32
递延所得税负债　　
其他非流动负债55,031.4555,031.45
非流动负债合计547,261,930.89546,125,272.91
负债合计1,423,043,294.881,370,032,187.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,796,000,000.001,796,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,651,174,053.774,651,150,981.77
减：库存股　　
其他综合收益-3,583,678.11-3,583,678.11
专项储备　　
盈余公积1,420,713,554.281,420,713,554.28
未分配利润4,006,877,941.613,930,962,260.20
所有者权益（或股东权益）合计11,871,181,871.5511,795,243,118.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,294,225,166.4313,165,275,305.73
（未完）
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