[一季报]合肥百货(000417):2023年一季度报告

 时间：2023年04月25日 20:14:41 中财网

原标题:合肥百货:2023年一季度报告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-21 合肥百货大楼集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）1,968,705,804.181,905,101,838.053.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）96,602,942.6690,862,417.226.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）75,593,242.0360,089,948.1125.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）193,748,659.18100,599,024.1092.59%
基本每股收益（元/股）0.12390.11656.35%
稀释每股收益（元/股）0.12390.11656.35%
加权平均净资产收益率2.22%2.15%0.07%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）12,977,257,802.9613,061,719,034.70-0.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,330,882,670.634,296,414,036.020.80%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）513,977.04　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,872,248.70　
委托他人投资或管理资产的损益925,869.44　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益14,565,519.26　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,373,784.91　
减：所得税影响额7,312,849.85　
少数股东权益影响额（税后）928,848.87　
合计21,009,700.63　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

报表项目期末余额 （或本期金额）期初余额 （或上期金额）变动比率变动原因
应收账款252,688,855.56172,909,439.8446.14%主要系本报告期应收客户款增加
一年内到期的非流动资产223,874,781.25131,089,075.0070.78%主要系本报告期一年内到期的债权投资增加
其他流动资产590,010,079.65175,996,800.05235.24%主要系本报告期购买银行理财增加
短期借款461,301,355.41581,396,077.63-20.66%主要系本报告期归还短期借款
应付票据189,108,687.71272,446,596.51-30.59%主要系本报告期银行承兑汇票下降
应付职工薪酬44,576,580.35102,033,113.33-56.31%主要系本报告期支付考核薪酬
长期借款704,306,557.83581,881,246.9721.04%主要系本报告期农批市场建设长期借款增加
财务费用14,942,937.0521,603,635.95-30.83%主要系本报告期利息支出下降及利息收入增加
投资收益6,862,316.464,265,530.1460.88%主要系本报告期长期股权投资损益调整
公允价值变动收益14,565,519.2622,292,712.16-34.66%主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动
营业外收入7,005,028.732,876,605.64143.52%主要系本报告期超市门店收到拆迁补偿款
经营活动产生的现金流量净额193,748,659.18100,599,024.1092.59%主要系本报告期支付的各项税费减少
筹资活动产生的现金流量净额-51,732,311.65-155,894,258.5366.82%主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,671报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
合肥市建设投资控股 （集团）有限公司国有法人38.00%296,390,4670无质押、标记或冻结0
中央汇金资产管理有限 责任公司国有法人1.58%12,326,5000无质押、标记或冻结0
颐和银丰天元（天津） 集团有限公司境内非国有法人0.86%6,716,6880无质押、标记或冻结0
中信证券股份有限公司国有法人0.86%6,699,6640无质押、标记或冻结0
殷立锋境内自然人0.66%5,168,5660无质押、标记或冻结0
龚炯境内自然人0.51%3,973,7000无质押、标记或冻结0
国泰君安证券股份有限 公司国有法人0.48%3,714,0850无质押、标记或冻结0
申万宏源证券有限公司国有法人0.43%3,358,7060无质押、标记或冻结0
陈社新境内自然人0.41%3,192,9990无质押、标记或冻结0
UBS AG境外法人0.39%3,026,7710无质押、标记或冻结0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
合肥市建设投资控股（集团）有限公司296,390,467人民币普通股296,390,467　　　
中央汇金资产管理有限责任公司12,326,500人民币普通股12,326,500　　　
颐和银丰天元（天津）集团有限公司6,716,688人民币普通股6,716,688　　　
中信证券股份有限公司6,699,664人民币普通股6,699,664　　　
殷立锋5,168,566人民币普通股5,168,566　　　
龚炯3,973,700人民币普通股3,973,700　　　
国泰君安证券股份有限公司3,714,085人民币普通股3,714,085　　　
申万宏源证券有限公司3,358,706人民币普通股3,358,706　　　
陈社新3,192,999人民币普通股3,192,999　　　
UBS AG3,026,771人民币普通股3,026,771　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥 市国资委授权经营的国有公司；2.公司未知前 10 名股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,716,688股，实际持有公司股 份 6,716,688股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 5,168,566股，实际持有公司股份 5,168,566股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
为进一步完善公司治理结构，促进公司持续有效运营， 经第九届董事会第五次临时会议审议，聘任刘华生先生 担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。2023年 1月 11日详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会 第五次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-01）、《关于聘任公司副总经理的公 告》（公告编号：2023-02）。
公司董事会于 2023年 1月收到副总经理梁红女士的书 面辞呈，梁红女士因年龄原因，申请辞去公司副总经理 职务。辞职后，梁红女士将在公司担任调研员职务。2023年 1月 11日详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于副总经理 辞职的公告》（公告编号：2023-03）。
公司董事会于 2023年 2月收到董事长刘浩先生的书面 辞呈，刘浩先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董 事职务。辞职后，刘浩先生不再担任公司任何职务。2023年 2月 20日详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会 第六次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-04）、《关于董事长辞职暨推举董事代 行董事长职责的公告》（公告编号：2023- 05）。
经第九届董事会第八次临时会议审议通过，推选沈校根 先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会 任期一致。2023年 3月 18日详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会 第八次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-11）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金2,881,822,766.713,445,089,529.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,000,000.004,000,000.00
应收账款252,688,855.56172,909,439.84
应收款项融资　　
预付款项212,573,653.68206,491,487.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款61,147,293.0258,232,399.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,371,059,181.952,608,058,211.42
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产223,874,781.25131,089,075.00
其他流动资产590,010,079.65175,996,800.05
流动资产合计6,597,176,611.826,801,866,943.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资229,005,986.10197,687,052.08
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资137,153,866.96131,217,419.94
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产617,781,202.54603,215,683.28
投资性房地产1,111,341,143.291,010,262,216.81
固定资产1,737,611,917.551,764,581,398.10
在建工程351,036,121.03329,659,562.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产880,159,510.15903,553,089.66
无形资产1,096,166,210.481,106,042,826.71
开发支出　　
商誉2,119,524.782,119,524.78
长期待摊费用61,458,422.5365,236,734.18
递延所得税资产155,061,714.29154,791,830.82
其他非流动资产1,185,571.441,185,571.44
非流动资产合计6,380,081,191.146,269,552,909.90
资产总计12,977,257,802.9613,071,419,853.20
流动负债：　　
短期借款461,301,355.41581,396,077.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据189,108,687.71272,446,596.51
应付账款1,018,931,007.34856,209,521.14
预收款项190,963,260.92207,911,383.61
合同负债2,452,840,037.612,664,852,736.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,576,580.35102,033,113.33
应交税费323,438,361.38288,951,903.36
其他应付款666,387,323.13688,495,617.83
其中：应付利息　　
应付股利2,973,191.159,750,941.15
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债282,478,151.23262,063,986.15
其他流动负债295,999,672.89323,868,405.25
流动负债合计5,926,024,437.976,248,229,340.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款704,306,557.83581,881,246.97
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债782,792,802.20801,811,647.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益129,994,861.96131,348,512.35
递延所得税负债180,780,579.25179,813,143.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,797,874,801.241,694,854,550.83
负债合计7,723,899,239.217,943,083,891.79
所有者权益：　　
股本779,884,200.00779,884,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积308,986,565.11308,986,565.11
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积1,075,832,975.911,075,832,975.91
一般风险准备　　
未分配利润2,166,178,929.612,069,575,986.95
归属于母公司所有者权益合计4,330,882,670.634,234,279,727.97
少数股东权益922,475,893.12894,056,233.44
所有者权益合计5,253,358,563.755,128,335,961.41
负债和所有者权益总计12,977,257,802.9613,071,419,853.20

法定代表人：沈校根 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,968,705,804.181,905,101,838.05
其中：营业收入1,968,705,804.181,905,101,838.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,835,095,079.271,789,357,246.64
其中：营业成本1,407,478,118.201,330,033,222.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加44,099,855.1648,651,200.60
销售费用119,196,553.70119,473,688.94
管理费用249,377,615.16269,595,498.63
研发费用　　
财务费用14,942,937.0521,603,635.95
其中：利息费用19,923,632.4621,988,563.06
利息收入13,539,809.1411,588,951.60
加：其他收益6,872,248.707,833,526.54
投资收益（损失以“－”号填 列）6,862,316.464,265,530.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益5,936,447.023,441,518.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）14,565,519.2622,292,712.16
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,179,990.40-1,614,538.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）513,977.04677,780.71
三、营业利润（亏损以“－”填列）161,244,795.97149,199,602.66
加：营业外收入7,005,028.732,876,605.64
减：营业外支出631,243.82388,786.40
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）167,618,580.88151,687,421.90
减：所得税费用42,595,978.5443,388,446.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）125,022,602.34108,298,975.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）125,022,602.34108,298,975.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润96,602,942.6690,862,417.22
2.少数股东损益28,419,659.6817,436,558.15
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额125,022,602.34108,298,975.37
归属于母公司所有者的综合收益总 额96,602,942.6690,862,417.22
归属于少数股东的综合收益总额28,419,659.6817,436,558.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.12390.1165
（二）稀释每股收益0.12390.1165

法定代表人：沈校根 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,168,591,547.333,557,944,552.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,824,879.26　
收到其他与经营活动有关的现金48,413,783.8351,752,401.58
经营活动现金流入小计3,221,830,210.423,609,696,953.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,494,010,445.692,886,319,366.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金245,664,949.61255,315,505.84
支付的各项税费132,602,024.78207,389,291.73
支付其他与经营活动有关的现金155,804,131.16160,073,765.58
经营活动现金流出小计3,028,081,551.243,509,097,929.70
经营活动产生的现金流量净额193,748,659.18100,599,024.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金853,904.111,640,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额465,126.00742,088.22
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.008,000,000.00
投资活动现金流入小计31,319,030.1110,382,452.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金153,701,702.9971,945,892.20
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金545,548,770.83460,000,000.00
投资活动现金流出小计699,250,473.82531,945,892.20
投资活动产生的现金流量净额-667,931,443.71-521,563,439.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金275,387,988.03409,834,434.46
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计275,387,988.03409,834,434.46
偿还债务支付的现金259,250,000.00520,513,716.92
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金19,760,259.929,928,110.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润6,777,450.00　
支付其他与筹资活动有关的现金48,110,039.7635,286,866.02
筹资活动现金流出小计327,120,299.68565,728,692.99
筹资活动产生的现金流量净额-51,732,311.65-155,894,258.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-525,915,096.18-576,858,674.03
加：期初现金及现金等价物余额3,100,133,063.993,064,027,976.84
六、期末现金及现金等价物余额2,574,217,967.812,487,169,302.81
（二） 财务报表调整情况说明
1. 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 ?适用 ?不适用

是否需要调整年初资产负债表科目
合并资产负债表
单位：元

项目2022年 12月 31日2023年 01月 01日调整数
流动资产：　　　
货币资金3,445,089,529.893,445,089,529.89　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
衍生金融资产　　　
应收票据4,000,000.004,000,000.00　
应收账款172,909,439.84172,909,439.84　
应收款项融资　　　
预付款项206,491,487.99206,491,487.99　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款58,232,399.1158,232,399.11　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货2,608,058,211.422,608,058,211.42　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产131,089,075.00131,089,075.00　
其他流动资产175,996,800.05175,996,800.05　
流动资产合计6,801,866,943.306,801,866,943.30　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资197,687,052.08197,687,052.08　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资131,217,419.94131,217,419.94　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产603,215,683.28603,215,683.28　
投资性房地产1,010,262,216.811,010,262,216.81　
固定资产1,764,581,398.101,764,581,398.10　
在建工程329,659,562.10329,659,562.10　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产903,553,089.66903,553,089.66　
　1,106,042,826.711,106,042,826.71　
开发支出　　　
商誉2,119,524.782,119,524.78　
长期待摊费用65,236,734.1865,236,734.18　
递延所得税资产145,091,012.32154,791,830.829,700,818.50
其他非流动资产1,185,571.441,185,571.44　
非流动资产合计6,259,852,091.406,269,552,909.909,700,818.50
资产总计13,061,719,034.7013,071,419,853.209,700,818.50
流动负债：　　　
短期借款581,396,077.63581,396,077.63　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据272,446,596.51272,446,596.51　
应付账款856,209,521.14856,209,521.14　
预收款项207,911,383.61207,911,383.61　
合同负债2,664,852,736.152,664,852,736.15　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬102,033,113.33102,033,113.33　
应交税费288,951,903.36288,951,903.36　
其他应付款688,495,617.83688,495,617.83　
其中：应付利息　　　
应付股利9,750,941.159,750,941.15　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债262,063,986.15262,063,986.15　
其他流动负债323,868,405.25323,868,405.25　
流动负债合计6,248,229,340.966,248,229,340.96　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款581,881,246.97581,881,246.97　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债801,811,647.57801,811,647.57　
长期应付款　　　
　　　　
预计负债　　　
递延收益131,348,512.35131,348,512.35　
递延所得税负债98,848,590.74179,813,143.9480,964,553.20
其他非流动负债　　　
非流动负债合计1,613,889,997.631,694,854,550.8380,964,553.20
负债合计7,862,119,338.597,943,083,891.7980,964,553.20
所有者权益：　　　
股本779,884,200.00779,884,200.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积308,986,565.11308,986,565.11　
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积1,075,780,038.131,075,832,975.9152,937.78
一般风险准备　　　
未分配利润2,131,763,232.782,069,575,986.95-62,187,245.83
归属于母公司所有者权益合计4,296,414,036.024,234,279,727.97-62,134,308.05
少数股东权益903,185,660.09894,056,233.44-9,129,426.65
所有者权益合计5,199,599,696.115,128,335,961.41-71,263,734.70
负债和所有者权益总计13,061,719,034.7013,071,419,853.209,700,818.50
调整情况说明 （未完）
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