[一季报]德迈仕(301007):2023年一季度报告

 时间：2023年04月25日 20:46:50 中财网
原标题:德迈仕:2023年一季度报告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-014
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）134,546,290.71140,922,090.52-4.52%
归属于上市公司股东的净利 润（元）7,898,072.7510,969,063.78-28.00%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）5,977,885.8010,128,495.50-40.98%
经营活动产生的现金流量净 额（元）40,179,540.328,355,572.13380.87%
基本每股收益（元/股）0.050.07-28.57%
稀释每股收益（元/股）0.050.07-28.57%
加权平均净资产收益率1.26%1.84%-0.58%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）942,119,906.39932,617,358.331.02%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）629,513,519.93621,615,447.181.27%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,032.81　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,168,406.02收到政府补贴及递延收益摊 销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出101,263.22　
减：所得税影响额348,449.48　
合计1,920,186.95　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（四）
?适用 □不适用
单位：万元

资产负债表项目本期余额年初余额变动比例说明
货币资金14,259.6511,188.3127.45%主要原因是收到的销售货款增加所 致。
预付款项754.15543.9838.63%主要原因是购买材料预付款增加所 致。
其他非流动资产884.26251.46251.66%主要原因是购买设备预付款增加所 致。
应交税费372.64619.03-39.80%主要原因是上年缓缴税款政策影响。
利润表项目本期发生额上期发生额变动比例说明
财务费用71.56110.61-35.30%主要原因是利息收入增加所致。
其他收益216.8486.68150.15%主要原因是收到政府补贴增加所致。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例说明
经营活动产生的现金流量净额4,017.95835.56380.87%主要原因是收到的销售货款增加所 致。
投资活动产生的现金流量净额-1,871.96-1,392.7534.41%主要原因是本期购买固定资产增加所 致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,985报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
大连德迈仕投资有 限公司境内非国有法 人16.73%25,650,000.0025,650,000.00　　
远东运通基金管理 （大连）有限公司境内非国有法 人4.75%7,287,000.00　　　
青岛狐秀创业投资 合伙企业（有限合 伙）境内非国有法 人4.08%6,250,000.00　　　
陈平泽境内自然人3.78%5,796,400.00　　　
苏州九思股权投资 企业（有限合伙）境内非国有法 人3.65%5,600,000.00　　　
姚伟旋境内自然人3.15%4,827,000.003,620,250.00　　
谷宇恒境内自然人2.56%3,925,000.00　　　
昝爱军境内自然人2.49%3,820,000.00　质押3,000,000.00
陈言境内自然人2.07%3,181,500.00　　　
鞠志晨境内自然人1.50%2,300,000.00　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　

　　股份种类数量
远东运通基金管理（大连）有限公司7,287,000.00人民币普 通股7,287,000.00
青岛狐秀创业投资合伙企业（有限合 伙）6,250,000.00人民币普 通股6,250,000.00
陈平泽5,796,400.00人民币普 通股5,796,400.00
苏州九思股权投资企业（有限合伙）5,600,000.00人民币普 通股5,600,000.00
谷宇恒3,925,000.00人民币普 通股3,925,000.00
昝爱军3,820,000.00人民币普 通股3,820,000.00
陈言3,181,500.00人民币普 通股3,181,500.00
鞠志晨2,300,000.00人民币普 通股2,300,000.00
田德伦2,269,900.00人民币普 通股2,269,900.00
大连宜德商务信息咨询中心（有限合 伙）1,728,400.00人民币普 通股1,728,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明姚伟旋为苏州九思股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人并持 有其 0.5%股份，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司




2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金142,596,525.74111,883,096.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,917,298.48　
应收账款147,398,013.48180,484,875.96
应收款项融资　　
预付款项7,541,524.465,439,845.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款621,297.67296,680.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货112,409,466.10108,494,141.53
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,939,727.412,768,307.21
流动资产合计416,423,853.34409,366,947.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产411,322,954.65413,352,024.47
在建工程26,422,953.1929,451,230.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产14,872,532.0214,997,112.44
开发支出3,692,975.873,692,975.87
商誉50,774,526.0550,774,526.05
长期待摊费用1,207,415.381,290,271.87
递延所得税资产8,560,104.937,177,708.34
其他非流动资产8,842,590.962,514,561.35
非流动资产合计525,696,053.05523,250,410.90
资产总计942,119,906.39932,617,358.33
流动负债：　　
短期借款90,000,000.0081,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据77,138,984.8974,791,168.69
应付账款99,384,517.91108,129,840.38
预收款项180,900.0950,243.19
合同负债314,105.06207,155.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,453,327.882,467,996.19
应交税费3,726,413.906,190,283.70
其他应付款3,520,223.384,320,240.21
其中：应付利息　　
应付股利905,550.24905,550.24
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债22,233.459,659.11
流动负债合计276,740,706.56277,166,586.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,058,737.3420,488,023.48
递延所得税负债15,806,942.5613,347,301.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计35,865,679.9033,835,324.56
负债合计312,606,386.46311,001,911.15
所有者权益：　　
股本153,340,000.00153,340,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积195,868,214.42195,868,214.42
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积26,400,961.6726,400,961.67
一般风险准备　　
未分配利润253,904,343.84246,006,271.09
归属于母公司所有者权益合计629,513,519.93621,615,447.18
少数股东权益　　
所有者权益合计629,513,519.93621,615,447.18
负债和所有者权益总计942,119,906.39932,617,358.33
法定代表人：何建平 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：于国法
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入134,546,290.71140,922,090.52
其中：营业收入134,546,290.71140,922,090.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本127,516,478.27129,713,180.76
其中：营业成本108,447,623.67110,536,041.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,218,142.531,157,805.96
销售费用1,384,879.341,445,586.06
管理费用8,260,355.019,581,596.22
研发费用7,489,862.165,886,067.37
财务费用715,615.561,106,084.13
其中：利息费用704,418.07899,597.21
利息收入414,636.02147,630.67
加：其他收益2,168,406.02866,826.95
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-1,032.81-31,477.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,197,185.6512,044,259.01
加：营业外收入101,263.22166,821.41
减：营业外支出　536.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）9,298,448.8712,210,543.72
减：所得税费用1,400,376.121,241,479.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,898,072.7510,969,063.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）7,898,072.7510,969,063.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润7,898,072.7510,969,063.78
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额7,898,072.7510,969,063.78
归属于母公司所有者的综合收益总 额7,898,072.7510,969,063.78
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.050.07
（二）稀释每股收益0.050.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何建平 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：于国法
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金170,598,768.82117,918,158.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,180,021.213,201,748.16
收到其他与经营活动有关的现金2,163,249.5811,490,609.48
经营活动现金流入小计176,942,039.61132,610,516.03
购买商品、接受劳务支付的现金92,682,034.3584,453,738.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金34,301,616.1033,397,250.59
支付的各项税费7,407,192.892,749,051.02
支付其他与经营活动有关的现金2,371,655.953,654,904.28
经营活动现金流出小计136,762,499.29124,254,943.90
经营活动产生的现金流量净额40,179,540.328,355,572.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额18,564.74　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计18,564.74　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,738,164.0513,927,500.02
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计18,738,164.0513,927,500.02
投资活动产生的现金流量净额-18,719,599.31-13,927,500.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金50,000,000.0043,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计50,000,000.0043,000,000.00
偿还债务支付的现金41,000,000.0031,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金633,126.39899,597.21
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计41,633,126.3931,899,597.21
筹资活动产生的现金流量净额8,366,873.6111,100,402.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-80,362.8838,975.76
五、现金及现金等价物净增加额29,746,451.745,567,450.66
加：期初现金及现金等价物余额81,963,730.9061,260,296.48
六、期末现金及现金等价物余额111,710,182.6466,827,747.14

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会
2023年 04月 26日

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