[一季报]欢乐家(300997):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 20:47:54 中财网

原标题:欢乐家:2023年一季度报告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-033

欢乐家食品集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主管人员)刘思玉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业收入（元）	516,872,987.84	359,575,960.03	43.75%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	85,272,222.16	51,362,844.89	66.02%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	84,618,904.00	48,389,181.10	74.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-52,929,142.30	-74,114,912.63	28.59%
基本每股收益（元/股）（注）	0.1904	0.1141	66.87%
稀释每股收益（元/股）（注）	0.1904	0.1141	66.87%
加权平均净资产收益率	6.17%	4.10%	2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
总资产（元）	1,868,605,474.86	1,990,625,049.79	-6.13%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	1,370,705,019.33	1,339,653,418.38	2.32%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-20,949.39
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	877,333.18	报告期收到与收益相关的政府补 助金额为251,000元，本期递延 收益转入以前年度收到的与资产 相关的政府补助金额为 626,333.18元
委托他人投资或管理资产的损益	119,196.27	报告期发生的银行理财产品在持 有期间的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	181,050.80	报告期发生的银行理财产品公允 价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,539.98
减：所得税影响额	217,772.72
合计	653,318.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.2023年1-3月，公司营业收入同比增长43.75%，主要原因是：公司主要产品椰子汁和水果罐头营业收入增长所致。

2.2023年1-3月，归属于上市公司股东的净利润同比增长66.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性增幅，报告期毛利率为36.87%，同比增长1.98个百分点。

3.2023年1-3月，基本每股收益同比增长66.87%，主要原因是：报告期公司净利润同比增长66.02%所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
广东豪兴投 资有限公司	境内非国有 法人	50.83%	228,739,128	228,739,128	质押	89,400,000
李兴	境内自然人	14.40%	64,809,376	64,809,376	质押	28,000,000
朱文湛	境内自然人	8.47%	38,123,251	38,123,251	质押	16,000,000
湛江荣兴投 资合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	5.45%	24,515,995	24,515,995
李康荣	境内自然人	0.85%	3,812,250	3,812,250	质押	1,650,000
陈果	境内自然人	0.43%	1,938,559
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.37%	1,666,990
苏哲	境内自然人	0.26%	1,182,687
王永平	境内自然人	0.24%	1,074,130
刘军和	境内自然人	0.21%	945,830
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陈果	1,938,559	人民币普通股	1,938,559
香港中央结算有限公司	1,666,990	人民币普通股	1,666,990
苏哲	1,182,687	人民币普通股	1,182,687
王永平	1,074,130	人民币普通股	1,074,130
刘军和	945,830	人民币普通股	945,830
UBS AG	882,901	人民币普通股	882,901
张顺利	879,600	人民币普通股	879,600
游德淼	833,300	人民币普通股	833,300
中国工商银行股份有限公司 －新华优选消费混合型证券 投资基金	803,761	人民币普通股	803,761
光大证券股份有限公司	538,951	人民币普通股	538,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李兴与朱文湛系夫妻关系。 2.李兴与李康荣系兄弟关系。

	3.广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制，李兴和朱文湛 分别持有豪兴投资60%和40%的股权。 4.李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09%财产 份额。 除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系 或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	前10名股东中，公司股东陈果通过光大证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,938,559股，实际合计持有 1,938,559股。公司股东刘军和通过中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有945,830股，实际合计持有 945,830股。

前10名股东中存在回购专户的特别说明：2022年11月6日、2022年11月22日，公司第二届董事会第五次会议和2022年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，详见公司2022年11月7日、2022年11月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《2022年第三次临时股东大会决议公告》。截至2023年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,757,500股，占公司目前总股本的1.0572%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为11.61元/股，成交总金额为59,738,262.04元（不含交易佣金等交易费用）。公司股份回购专用证券账户未列示在前10名股东和前10名无限售条件股东中。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年1-3月，公司实现营业收入5.17亿元，公司饮料产品收入为2.52亿元，占营业收入的48.78%，比上年同期增长16.15%；公司罐头产品收入为2.61亿元，占营业收入的50.48%，比上年同期增长86.40%。

从产品构成来看，椰子汁饮料产品完成营业收入2.12亿元，比上年同期增长18.4%，其中1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长 19.55%，其在椰子汁饮料营业收入占比为 55.05%。水果罐头产品完成营业收入2.49亿元，比上年同期增长95.7%，受2022年末黄桃罐头关注热潮影响，黄桃罐头报告期完成营业收入1.3亿元，比上年同期增长219.67%，其在水果罐头的营业收入占比为52.19%；橘子罐头完成营业收入0.59亿元，比上年同期增长33.03%，其在水果罐头的营业收入占比为23.7%。

从销售模式上看，报告期公司经销模式的销售收入仍然占主导地位，占营业收入的 94.19%。华中、华东、西南地区仍为公司主要销售区域，上述三个区域完成销售收入 3.19亿元，占公司营业收入的61.67%，比上年同期增长31.12%。

第二季度，公司继续围绕年度重点工作，加强新品研发工作，持续开发多元化渠道及相应产品，同时继续通过增网点、扩渠道的方式持续开拓终端网点，重点加大对流通和餐饮渠道的开发，并根据营销计划进一步强化产品陈列和冰柜陈列的投放，增加即饮饮料的渠道拓展力度。

其他重要事项披露索引：
截至2023年3月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,757,500股，占公司目前总股本的1.0572%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为11.61元/股，成交总金额为59,738,262.04元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2023年4月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-010）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	618,620,295.67	731,840,013.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,181,050.80	26,126,173.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款	120,533,001.88	125,107,600.40
应收款项融资
预付款项	16,230,744.10	17,921,529.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,805,195.96	1,770,373.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	186,921,339.36	221,920,719.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,204,758.20	6,846,381.67
流动资产合计	1,007,496,385.97	1,131,532,791.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	37,650,000.00	37,650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	382,614.30	387,526.89
固定资产	556,635,225.61	570,830,364.72
在建工程	47,083,955.64	35,176,640.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,038,970.96	5,443,888.28
无形资产	154,755,189.34	155,778,249.05
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,783,146.74	8,373,039.48
递延所得税资产	31,967,925.80	39,517,011.83
其他非流动资产	20,812,060.50	5,935,537.27
非流动资产合计	861,109,088.89	859,092,258.06
资产总计	1,868,605,474.86	1,990,625,049.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	94,898,000.00	22,326,000.00
应付账款	202,823,176.29	288,841,620.64
预收款项
合同负债	66,166,169.93	125,222,764.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,413,443.54	27,658,348.17
应交税费	38,295,130.93	72,318,203.00
其他应付款	5,377,577.62	6,030,620.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	52,906,393.96	87,548,232.55
流动负债合计	477,879,892.27	629,945,789.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,894,905.15	6,287,570.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,974,778.63	14,601,111.81
递延所得税负债	150,879.48	137,160.16
其他非流动负债
非流动负债合计	20,020,563.26	21,025,842.41
负债合计	497,900,455.53	650,971,631.41
所有者权益：
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	341,710,686.10	341,727,481.59
减：库存股	59,738,262.04	5,534,436.32
其他综合收益	-16,012,500.00	-16,012,500.00
专项储备
盈余公积	46,115,275.59	46,115,275.59
一般风险准备
未分配利润	608,629,819.68	523,357,597.52
归属于母公司所有者权益合计	1,370,705,019.33	1,339,653,418.38
少数股东权益
所有者权益合计	1,370,705,019.33	1,339,653,418.38
负债和所有者权益总计	1,868,605,474.86	1,990,625,049.79

法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人：刘思玉 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	516,872,987.84	359,575,960.03
其中：营业收入	516,872,987.84	359,575,960.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	401,767,931.14	299,849,971.93
其中：营业成本	326,309,845.26	234,141,547.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,858,110.85	2,983,321.27
销售费用	46,923,220.60	42,899,182.81
管理费用	25,536,068.21	20,194,117.92
研发费用	352,254.54	312,426.78
财务费用	-2,211,568.32	-680,624.73
其中：利息费用	71,575.35	88,893.77
利息收入	2,355,476.13	837,362.55
加：其他收益	1,097,780.42	3,800,274.06
投资收益（损失以“－”号填 列）	119,196.27	378,497.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	181,050.80	150,479.67
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,437,384.68	5,434,052.92
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	89,237.46	-359,715.17
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-20,207.05	58,701.62
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	115,134,729.92	69,188,278.67
加：营业外收入	934.03	126,300.15
减：营业外支出	287,216.35	440,060.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	114,848,447.60	68,874,518.41
减：所得税费用	29,576,225.44	17,511,673.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	85,272,222.16	51,362,844.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	85,272,222.16	51,362,844.89
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	85,272,222.16	51,362,844.89
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	85,272,222.16	51,362,844.89
归属于母公司所有者的综合收益总 额	85,272,222.16	51,362,844.89
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1904	0.1141
（二）稀释每股收益	0.1904	0.1141

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人：刘思玉 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	485,143,293.03	372,506,891.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,334,990.19	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,953,148.41	11,391,522.55
经营活动现金流入小计	490,431,431.63	383,898,414.23
购买商品、接受劳务支付的现金	350,417,030.33	304,532,866.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	81,480,814.62	59,152,649.21
支付的各项税费	84,704,316.90	58,299,448.97
支付其他与经营活动有关的现金	26,758,412.08	36,028,362.42
经营活动现金流出小计	543,360,573.93	458,013,326.86
经营活动产生的现金流量净额	-52,929,142.30	-74,114,912.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	245,369.80	378,497.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,810.00	203,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	249,179.80	581,497.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	28,978,918.39	27,663,302.65
投资支付的现金	34,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	62,978,918.39	67,663,302.65
投资活动产生的现金流量净额	-62,729,738.59	-67,081,805.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	54,726,643.51	477,909.95
筹资活动现金流出小计	54,726,643.51	477,909.95
筹资活动产生的现金流量净额	-54,726,643.51	-477,909.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-170,385,524.40	-141,674,627.76
加：期初现金及现金等价物余额	719,589,320.07	516,152,491.87
六、期末现金及现金等价物余额	549,203,795.67	374,477,864.11

单位：元
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2023年4月26日