[一季报]多瑞医药(301075):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 20:55:47 中财网 |
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原标题:多瑞医药:2023年一季度报告
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号： 西藏多瑞医药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减（%） | | 营业收入（元） | 78,085,173.39 | 72,887,112.31 | 7.13% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | -2,417,228.83 | 8,912,462.89 | -127.12% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | -3,697,550.37 | 1,334,047.77 | -377.17% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | 17,673,168.97 | -15,632,963.13 | 213.05% | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.11 | -127.27% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.11 | -127.27% | | 加权平均净资产收益率 | -0.32% | 1.12% | -1.44% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减（%） | | 总资产（元） | 932,156,719.79 | 898,868,684.29 | 3.70% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 757,009,963.12 | 751,525,806.95 | 0.73% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除
外） | 669,131.63 | | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投 | 712,784.07 | | | 资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -2,518.31 | | | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | 34,902.45 | | | 减：所得税影响额 | 133,978.30 | | | 合计 | 1,280,321.54 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
个税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 变动原因 | | 应收票据 | 2,122,686.59 | 1,607,459.75 | 32.05% | 主要系本期以票据结算收款增加
所致 | | 预付款项 | 10,103,609.70 | 6,851,768.54 | 47.46% | 主要系本期预付货款增加所致 | | 存货 | 21,007,963.76 | 32,767,887.11 | -35.89% | 主要系本期销售期初库存商品所
致 | | 短期借款 | 150,418,871.98 | 100,062,416.67 | 50.33% | 主要系本期银行流动资金贷款增
加所致 | | 应付账款 | 8,455,909.73 | 12,126,362.11 | -30.27% | 主要系本期支付费用结算款所致 | | 合同负债 | 2,631,315.96 | 4,159,740.17 | -36.74% | 主要系本期预收款项增加所致 | | 应付职工薪酬 | 2,879,440.41 | 6,015,606.86 | -52.13% | 主要系发放上年末计提年终奖所
致 | | 应交税费 | 5,089,817.11 | 8,423,995.32 | -39.58% | 主要系本期缴纳税金所致 | | 其他应付款 | 2,363,463.77 | 12,581,675.03 | -81.22% | 主要系本期支付投资款所致 | | 一年内到期的非流动
负债 | 435,978.97 | 290,652.65 | 50.00% | 主要系一年内到期的租赁负债增
加所致 | | 其他流动负债 | 342,071.07 | 911,493.59 | -62.47% | 主要系已背书未终止确认的票据
减少所致 | | 其他综合收益 | 6,605,557.86 | -1,295,827.14 | -609.76% | 主要系本期其他权益工具投资公
允价值变动所致 | | 利润表项目 | 本期 | 上期 | 变动比例 | 变动原因 | | 营业成本 | 27,537,913.38 | 9,635,450.17 | 185.80% | 主要系本期经销业务占比增加所 | | | | | | 致 | | 研发费用 | 6,839,149.50 | 4,661,255.97 | 46.72% | 主要系本期研发投入增加所致 | | 其他收益 | 669,131.63 | 8,327,479.77 | -91.96% | 主要系本期收到的政府补助减少
所致 | | 投资收益（损失以“-
”号填列） | 852,902.18 | 0.00 | 100.00% | 主要系理财产品产生的收益增加
所致 | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | -10,594.27 | 1,220,031.51 | -100.87% | 主要系上年同期应收账款规模下
降，相应应收账款坏账减少所致 | | 营业外收入 | 36,263.50 | 7,063.49 | 413.39% | 主要系本期其他营业外收入增加
所致 | | 营业外支出 | 3,879.36 | 5,840.14 | -33.57% | 主要系本期非流动资产报损增加
所致 | | 所得税费用 | 189,037.00 | 858,092.80 | -77.97% | 主要系利润总额减少，相应当期
所得税费用下降所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 西藏嘉康时
代科技发展
有限公司 | 境内非国有
法人 | 58.35% | 46,677,966.0
0 | 46,677,966.0
0 | 质押 | 10,100,000.0
0 | | 西藏清畅企
业管理合伙
企业（有限
合伙） | 境内非国有
法人 | 7.37% | 5,898,305.00 | 5,898,305.00 | | | | 嘉兴秋阳股
权投资合伙
企业（有限
合伙）－嘉
兴秋昱投资
合伙企业
（有限合
伙） | 其他 | 6.01% | 4,806,780.00 | 0.00 | | | | 高华－汇丰
－
GOLDMAN,
SACHS & | 境外法人 | 0.32% | 259,600.00 | 0.00 | | | | CO.LLC | | | | | | | | 李月锋 | 境内自然人 | 0.28% | 227,900.00 | 0.00 | | | | 武汉海峡高
新科技发展
股份有限公
司 | 境内非国有
法人 | 0.28% | 220,149.00 | 0.00 | | | | 中信证券股
份有限公司 | 国有法人 | 0.20% | 158,938.00 | 0.00 | | | | 陈焕武 | 境内自然人 | 0.18% | 147,500.00 | 0.00 | | | | MERRILL
LYNCH
INTERNATI
ONAL | 境外法人 | 0.16% | 127,849.00 | 0.00 | | | | 国泰君安证
券股份有限
公司 | 国有法人 | 0.16% | 124,280.00 | 0.00 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 嘉兴秋阳股权投资合伙企业
（有限合伙）－嘉兴秋昱投
资合伙企业（有限合伙） | 4,806,780.00 | 人民币普通
股 | 4,806,780.00 | | | | | 高华－汇丰－
GOLDMAN,SACHS &
CO.LLC | 259,600.00 | 人民币普通
股 | 259,600.00 | | | | | 李月锋 | 227,900.00 | 人民币普通
股 | 227,900.00 | | | | | 武汉海峡高新科技发展股份
有限公司 | 220,149.00 | 人民币普通
股 | 220,149.00 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 158,938.00 | 人民币普通
股 | 158,938.00 | | | | | 陈焕武 | 147,500.00 | 人民币普通
股 | 147,500.00 | | | | | MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL | 127,849.00 | 人民币普通
股 | 127,849.00 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 124,280.00 | 人民币普通
股 | 124,280.00 | | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 118,622.00 | 人民币普通
股 | 118,622.00 | | | | | 刘臣 | 116,500.00 | 人民币普通
股 | 116,500.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏嘉康与西藏清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企
业，其中邓勇直接持有西藏嘉康 64%的股份、直接持有西
藏清畅 65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除 | | | | | |
| | 此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。 | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说
明（如有） | 股东李月锋实际合计持有的 227,900股均通过开源证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户；股东刘臣实际合
计持有的 116,500股均通过华泰证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户。 |
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 500,489,923.64 | 425,764,874.23 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 79,996,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,122,686.59 | 1,607,459.75 | | 应收账款 | 72,193,177.48 | 89,433,418.73 | | 应收款项融资 | 1,082,848.00 | 1,263,734.80 | | 预付款项 | 10,103,609.70 | 6,851,768.54 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 7,689,883.19 | 7,878,621.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 21,007,963.76 | 32,767,887.11 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,305,374.23 | 1,862,283.91 | | 流动资产合计 | 675,995,466.59 | 647,426,048.56 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 83,065,599.27 | 82,915,481.16 | | 其他权益工具投资 | 37,605,540.00 | 29,704,155.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 102,948,312.99 | 105,270,376.20 | | 在建工程 | 4,021,096.86 | 3,941,231.38 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,319,768.13 | 1,466,409.04 | | 无形资产 | 21,295,314.79 | 21,240,090.69 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 329,294.76 | 327,118.00 | | 递延所得税资产 | 576,326.40 | 778,506.30 | | 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 5,799,267.96 | | 非流动资产合计 | 256,161,253.20 | 251,442,635.73 | | 资产总计 | 932,156,719.79 | 898,868,684.29 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 150,418,871.98 | 100,062,416.67 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 8,455,909.73 | 12,126,362.11 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,631,315.96 | 4,159,740.17 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,879,440.41 | 6,015,606.86 | | 应交税费 | 5,089,817.11 | 8,423,995.32 | | 其他应付款 | 2,363,463.77 | 12,581,675.03 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 435,978.97 | 290,652.65 | | 其他流动负债 | 342,071.07 | 911,493.59 | | 流动负债合计 | 172,616,869.00 | 144,571,942.40 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 744,622.14 | 882,187.05 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 744,622.14 | 882,187.05 | | 负债合计 | 173,361,491.14 | 145,454,129.45 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 509,501,460.23 | 509,501,460.23 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 6,605,557.86 | -1,295,827.14 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 16,090,946.49 | 16,090,946.49 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 144,811,998.54 | 147,229,227.37 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 757,009,963.12 | 751,525,806.95 | | 少数股东权益 | 1,785,265.53 | 1,888,747.89 | | 所有者权益合计 | 758,795,228.65 | 753,414,554.84 | | 负债和所有者权益总计 | 932,156,719.79 | 898,868,684.29 |
法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 78,085,173.39 | 72,887,112.31 | | 其中：营业收入 | 78,085,173.39 | 72,887,112.31 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 81,960,671.26 | 73,053,209.52 | | 其中：营业成本 | 27,537,913.38 | 9,635,450.17 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净
额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 695,747.17 | 806,069.64 | | 销售费用 | 39,048,134.19 | 47,501,017.69 | | 管理费用 | 9,158,260.28 | 12,882,483.09 | | 研发费用 | 6,839,149.50 | 4,661,255.97 | | 财务费用 | -1,318,533.26 | -2,433,067.04 | | 其中：利息费用 | 825,466.72 | 169,000.00 | | 利息收入 | 2,152,976.10 | 2,654,192.45 | | 加：其他收益 | 669,131.63 | 8,327,479.77 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | 852,902.18 | | | 其中：对联营企业和
合营企业的投资收益 | 140,118.11 | | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填 | | | | 列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”
号填列） | -10,594.27 | 1,220,031.51 | | 资产减值损失（损失以“-”
号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -2,364,058.33 | 9,381,414.07 | | 加：营业外收入 | 36,263.50 | 7,063.49 | | 减：营业外支出 | 3,879.36 | 5,840.14 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） | -2,331,674.19 | 9,382,637.42 | | 减：所得税费用 | 189,037.00 | 858,092.80 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -2,520,711.19 | 8,524,544.62 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | -2,520,711.19 | 8,524,544.62 | | 2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净
利润 | -2,417,228.83 | 8,912,462.89 | | 2.少数股东损益 | -103,482.36 | -387,918.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 7,901,385.00 | | | 归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | 7,901,385.00 | | | （一）不能重分类进损益的
其他综合收益 | 7,901,385.00 | | | 1.重新计量设定受益计划
变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的
其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允
价值变动 | 7,901,385.00 | | | 4.企业自身信用风险公允
价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其
他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值
变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值
准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 5,380,673.81 | 8,524,544.62 | | 归属于母公司所有者的综合收
益总额 | 5,484,156.17 | 8,912,462.89 | | 归属于少数股东的综合收益总
额 | -103,482.36 | -387,918.27 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.11 | | （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现
金 | 104,356,664.61 | 112,497,455.83 | | 客户存款和同业存放款项净增
加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增
加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现
金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现
金 | 12,659,810.92 | 9,281,595.27 | | 经营活动现金流入小计 | 117,016,475.53 | 121,779,051.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现
金 | 27,096,551.09 | 35,052,719.06 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增
加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现
金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现
金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的
现金 | 12,482,772.25 | 11,304,268.22 | | 支付的各项税费 | 9,303,932.52 | 4,140,555.92 | | 支付其他与经营活动有关的现
金 | 50,460,050.70 | 86,914,471.03 | | 经营活动现金流出小计 | 99,343,306.56 | 137,412,014.23 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,673,168.97 | -15,632,963.13 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 164,996,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 578,153.93 | | | 处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现
金 | 1,000,283.26 | | | 投资活动现金流入小计 | 166,574,437.19 | | | 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金 | 1,332,578.00 | 15,499,953.66 | | 投资支付的现金 | 156,010,000.00 | 16,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现
金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 157,342,578.00 | 31,499,953.66 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 9,231,859.19 | -31,499,953.66 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 2,600,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 | | 2,600,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | | | 收到其他与筹资活动有关的现
金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 2,600,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支
付的现金 | 461,250.00 | | | 其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现
金 | | 3,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 461,250.00 | 3,000,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,538,750.00 | -400,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,443,778.16 | -47,532,916.79 | | 加：期初现金及现金等价物余
额 | 424,046,145.48 | 480,770,583.64 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,489,923.64 | 433,237,666.85 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2023年 04月 25日
中财网
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