[一季报]天银机电(300342):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 21:07:42 中财网
原标题:天银机电:2023年一季度报告

证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编号:2023-023 常熟市天银机电股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)218,120,335.96198,684,730.559.78%
归属于上市公司股东的净利 润(元)17,778,881.371,198,219.811,383.77%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)17,503,674.95914,326.531,814.38%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-22,578,486.95-42,049,727.6646.31%
基本每股收益(元/股)0.04180.00281,392.86%
稀释每股收益(元/股)0.04180.00281,392.86%
加权平均净资产收益率1.19%0.08%1.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)2,125,724,157.492,160,695,906.82-1.62%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)1,508,339,495.871,490,560,614.501.19%
注:公司雷达与航天电子业务的产品交付增加,推动第一季度营业收入同比增长,导致营业利润同比上升。


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)237,414.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出94,830.89 
减:所得税影响额56,062.70 
少数股东权益影响额(税后)975.77 
合计275,206.42 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
应收款项融资120,170,832.0556,458,484.16112.85%主要系本期以信用级别较高银票结算增加所致。
应付票据88,581,766.7067,274,423.3531.67%主要系本期以票据结算款项增加所致。
预收款项 755,957.00-100.00%主要系本期对外出租预收款项减少所致。
合同负债72,289,639.18106,574,718.36-32.17%主要系本期部分项目完工交付结转所致。
应交税费7,723,007.6712,624,710.13-38.83%主要系本期应缴税款减少所致。
其他应付款1,287,508.562,048,551.15-37.15%主要系本期相关费用应付款减少所致。
一年内到期的非流动 负债4,221,477.093,248,845.6929.94%主要系本期一年内到期租赁付款额增加所致。
其他流动负债38,366,826.5729,803,825.6828.73%主要系本期待转销增值税增加所致。
租赁负债5,276,926.788,689,827.51-39.27%主要系本期租赁付款额减少所致。
利润表项目本期数去年同期数变动幅度变动原因说明
销售费用5,194,927.908,873,973.26-41.46%主要系本期售后维护费用减少所致。
投资收益-2,339.22-1,219,419.5899.81%主要系本期存单利息收入增加、票据贴现成本减少所致。
公允价值变动收益 11,163.95-100.00%主要系本期无发生公允价值变动收益所致。
信用减值损失3,526,598.83538,464.00554.94%主要系本期收回账龄长的应收款项对应转回所致。
资产减值损失4,262.00361,732.92-98.82%主要系本期转回的合同资产坏账损失减少所致。
资产处置收益 7,555.54-100.00%主要系本期无发生资产处置所致。
营业利润20,962,383.67-24,858.4684426.96%主要系①因上年度受客观环境影响,雷达与航天电子业务 交付验收进度受阻,本期加快推进项目交付、验收工作实 现收入;②本期销售费用较上年同期减少;③转回应收款 项减值损失等综合所致。
营业外收入0.3549,828.03-100.00%主要系本期发生营业外收入减少所致。
营业外支出105,686.01203,294.79-48.01%主要系本期发生报废损失减少所致。
所得税费用3,237,521.47-1,369,722.99336.36%主要系本期应纳税所得额增加所致。
净利润17,619,176.541,191,397.771378.87%主要系①因上年度受客观环境影响,雷达与航天电子业务 交付验收进度受阻,本期加快推进项目交付、验收工作实 现收入;②本期销售费用较上年同期减少;③转回应收款 项减值损失等综合所致。
现金流量表项目本期数去年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额-22,578,486.95-42,049,727.6646.31%主要系本期采购款项支出、其他经营支出减少所致。
投资活动产生的现金 流量净额-9,241,711.0227,629,494.94-133.45%主要系本期的定存业务所产生现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-4,547,625.5813,234,721.58-134.36%主要系本期向银行贷款流入减少、支付租赁款增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数25,559报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
佛山市澜海瑞境内非国有法28.99%123,200,000.0.00  
兴股权投资合 伙企业(有限 合伙) 00   
常熟市天恒投 资管理有限公 司境内非国有法 人6.62%28,151,413.0 00.00质押15,500,000.0 0
     冻结16,590,213.0 0
赵云文境内自然人2.76%11,710,504.0 08,782,878.00质押11,709,999.0 0
常熟市发展投 资有限公司国有法人1.05%4,445,300.000.00  
广东联塑创业 投资基金管理 有限公司-佛 山市顺德区联 塑山汇乐安居 投资合伙企业 (有限合伙)其他0.92%3,930,400.000.00  
广东南海产业 集团有限公司境内非国有法 人0.81%3,451,525.000.00  
招商银行股份 有限公司-东 方阿尔法招阳 混合型证券投 资基金其他0.79%3,354,040.000.00  
孙亚光境内自然人0.56%2,372,366.000.00  
蔡勇境内自然人0.48%2,029,998.000.00  
李方慧境内自然人0.40%1,704,440.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企 业(有限合伙)123,200,000.00人民币普通股123,200,000. 00   
常熟市天恒投资管理有限公司28,151,413.00人民币普通股28,151,413.0 0   
常熟市发展投资有限公司4,445,300.00人民币普通股4,445,300.00   
广东联塑创业投资基金管理有限 公司-佛山市顺德区联塑山汇乐 安居投资合伙企业(有限合伙)3,930,400.00人民币普通股3,930,400.00   
广东南海产业集团有限公司3,451,525.00人民币普通股3,451,525.00   
招商银行股份有限公司-东方阿 尔法招阳混合型证券投资基金3,354,040.00人民币普通股3,354,040.00   
赵云文2,927,626.00人民币普通股2,927,626.00   
孙亚光2,372,366.00人民币普通股2,372,366.00   
蔡勇2,029,998.00人民币普通股2,029,998.00   
李方慧1,704,440.00人民币普通股1,704,440.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)是公司法人 股东广东南海产业集团有限公司控制的企业,公司法人股东常熟市 天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的 企业,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否是一 致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
赵云文8,782,878.000.000.008,782,878.00高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的25%解除限 售。
苏卫国3,750.000.000.003,750.00高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的25%解除限 售。
合计8,786,628.000.000.008,786,628.00  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:常熟市天银机电股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金123,144,449.57159,181,978.51
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据129,573,514.41152,760,161.00
应收账款428,015,265.62430,635,057.42
应收款项融资120,170,832.0556,458,484.16
预付款项17,743,305.4822,339,800.48
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,122,225.034,816,573.32
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货514,339,533.98537,081,602.38
合同资产3,780,762.303,989,600.30
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,622,585.722,247,875.13
流动资产合计1,344,512,474.161,369,511,132.70
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资51,244,345.6451,638,890.73
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产33,162,992.3733,702,770.07
固定资产358,051,723.25363,500,800.91
在建工程6,924,649.406,627,649.40
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,793,103.7411,224,301.98
无形资产67,438,102.7069,625,508.44
开发支出  
商誉217,253,302.11217,253,302.11
长期待摊费用1,491,726.881,903,102.95
递延所得税资产22,792,516.2822,643,474.94
其他非流动资产12,059,220.9612,064,972.59
非流动资产合计781,211,683.33791,184,774.12
资产总计2,125,724,157.492,160,695,906.82
流动负债:  
短期借款108,715,739.33106,349,962.50
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据88,581,766.7067,274,423.35
应付账款246,096,554.49284,559,649.82
预收款项 755,957.00
合同负债72,289,639.18106,574,718.36
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,332,111.8527,251,484.62
应交税费7,723,007.6712,624,710.13
其他应付款1,287,508.562,048,551.15
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,221,477.093,248,845.69
其他流动负债38,366,826.5729,803,825.68
流动负债合计591,614,631.44640,492,128.30
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,276,926.788,689,827.51
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益9,696,309.189,932,223.18
递延所得税负债633,946.16698,560.44
其他非流动负债  
非流动负债合计15,607,182.1219,320,611.13
负债合计607,221,813.56659,812,739.43
所有者权益:  
股本425,035,113.00425,035,113.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积343,750,140.66343,750,140.66
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积113,941,816.55113,941,816.55
一般风险准备  
未分配利润625,612,425.66607,833,544.29
归属于母公司所有者权益合计1,508,339,495.871,490,560,614.50
少数股东权益10,162,848.0610,322,552.89
所有者权益合计1,518,502,343.931,500,883,167.39
负债和所有者权益总计2,125,724,157.492,160,695,906.82
法定代表人:赵云文 主管会计工作负责人:林芳 会计机构负责人:林芳 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入218,120,335.96198,684,730.55
其中:营业收入218,120,335.96198,684,730.55
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本201,124,404.45198,891,126.62
其中:营业成本160,519,506.09154,354,523.68
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,552,009.861,497,261.44
销售费用5,194,927.908,873,973.26
管理费用15,546,206.6715,562,467.07
研发费用16,066,554.0616,749,077.32
财务费用2,245,199.871,853,823.85
其中:利息费用1,395,448.461,445,836.94
利息收入332,824.2997,493.06
加:其他收益437,930.55482,040.78
投资收益(损失以“-”号填 列)-2,339.22-1,219,419.58
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 -611,447.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 11,163.95
信用减值损失(损失以“-”号 填列)3,526,598.83538,464.00
资产减值损失(损失以“-”号 填列)4,262.00361,732.92
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 7,555.54
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)20,962,383.67-24,858.46
加:营业外收入0.3549,828.03
减:营业外支出105,686.01203,294.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)20,856,698.01-178,325.22
减:所得税费用3,237,521.47-1,369,722.99
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)17,619,176.541,191,397.77
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)17,619,176.541,191,397.77
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润17,778,881.371,198,219.81
2.少数股东损益-159,704.83-6,822.04
六、其他综合收益的税后净额 5,810.40
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 5,810.40
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 5,810.40
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动 5,810.40
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额17,619,176.541,197,208.17
归属于母公司所有者的综合收益总 额17,778,881.371,204,030.21
归属于少数股东的综合收益总额-159,704.83-6,822.04
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.04180.0028
(二)稀释每股收益0.04180.0028
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵云文 主管会计工作负责人:林芳 会计机构负责人:林芳
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金168,151,583.16215,560,853.41
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 271,958.60
收到其他与经营活动有关的现金4,166,657.502,317,252.69
经营活动现金流入小计172,318,240.66218,150,064.70
购买商品、接受劳务支付的现金122,419,020.60179,923,889.86
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金42,558,618.0641,309,252.56
支付的各项税费13,186,085.0212,781,997.39
支付其他与经营活动有关的现金16,733,003.9326,184,652.55
经营活动现金流出小计194,896,727.61260,199,792.36
经营活动产生的现金流量净额-22,578,486.95-42,049,727.66
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 156,083.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 7,555.54
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 59,069,945.12
投资活动现金流入小计 59,233,583.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,241,711.0211,700,563.89
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 18,903,525.00
投资活动现金流出小计9,241,711.0231,604,088.89
投资活动产生的现金流量净额-9,241,711.0227,629,494.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金 46,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 46,500,000.00
偿还债务支付的现金1,000,000.0016,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金992,558.331,745,278.42
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,555,067.2515,020,000.00
筹资活动现金流出小计4,547,625.5833,265,278.42
筹资活动产生的现金流量净额-4,547,625.5813,234,721.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响966,781.87379,180.25
五、现金及现金等价物净增加额-35,401,041.68-806,330.89
加:期初现金及现金等价物余额86,533,705.5299,170,047.23
六、期末现金及现金等价物余额51,132,663.8498,363,716.34
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

常熟市天银机电股份有限公司董事会
法定代表人:赵云文
2023年4月25日

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