[一季报]三全食品(002216):2023年一季度报告

 时间：2023年04月25日 21:35:18 中财网
原标题:三全食品:2023年一季度报告

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-017 三全食品股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）2,372,685,088.362,342,503,897.741.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）279,299,453.25260,950,214.357.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）240,859,776.60240,229,992.360.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）-272,718,217.28120,120,837.51-327.04%
基本每股收益（元/股）0.320.306.67%
稀释每股收益（元/股）0.320.306.67%
加权平均净资产收益率6.94%7.75%-0.81%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）6,892,824,740.457,530,887,134.25-8.47%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）4,164,248,539.743,879,917,426.617.33%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）146,239.42　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）39,592,080.74　
委托他人投资或管理资产的损益11,260,684.94　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,616,785.93　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,870,683.03　
减：所得税影响额12,813,225.55　
合计38,439,676.65　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2023年第一季度营业收入 23.7亿元，同比增长 1.3%，影响收入增长的因素主要为 2022年第四季度受大环境影响造成产能损失严重，季节性汤圆产品始终没有形成有效库存导致节日期间断货严重，加之春节前置，造成旺季销售周期缩短。

本期毛利率 28.3%，同比下降 2.7个百分点，主要受糯米粉等主要原料价格阶段性上涨影响，同时价格传导有滞后期，导致毛利减少；通过提高运营效率，部分消化了原料价格上涨的影响。
1、资产负债表项目重大变化的情况及原因：单位：元 币种:人民币

资产负债表项目本报告期末金额上年末金额变动金额变动比率重大变化说明
货币资金491,386,252.911,516,763,118.38-1,025,376,865.47-67.60%主要是新增理财产品、支付 供应商货款及支付私募股权 基金投资款所致；
交易性金融资产1,877,960,528.891,379,577,314.82498,383,214.0736.13%本期新增理财产品；
预付款项51,356,991.0834,144,895.1717,212,095.9150.41%主要是预付供应商货款时间 差异所致；
其他权益工具投资297,000,000.0099,000,000.00198,000,000.00200.00%支付私募股权基金投资款所
　　　　　致；
其他非流动资产24,303,063.5046,637,948.00-22,334,884.50-47.89%部分工程设备款已按进度结 算，预付款项同步减少；
长期待摊费用4,462,699.412,815,602.051,647,097.3658.50%本报告期叁伊便利店门店数 量增加，使装饰费用增加；
合同负债356,188,870.41914,436,386.77-558,247,516.36-61.05%主要是受淡旺季影响，期末 环比预收货款减少所致；
应交税费109,370,053.26263,893,509.24-154,523,455.98-58.56%主要是时间性差异所致；
一年内到期的非流 动负债8,062,139.385,265,350.032,796,789.3553.12%主要是期末待付款租金较年 初增加所致；
其他流动负债46,304,553.15118,850,236.80-72,545,683.65-61.04%主要是受淡旺季影响，期末 环比预收货款对应的税金减 少所致。
2、利润表项目重大变化的情况及原因：单位：元 币种:人民币

利润表项目本期金额上年同期金额变动金额变动比率重大变化说明
营业收入2,372,685,088.362,342,503,897.7430,181,190.621.29%　
营业成本1,701,652,066.791,615,637,668.4286,014,398.375.32%本期毛利率28.3%，同比下 降2.7个百分点。主要是本 期主要原材料价格上涨所 致；
销售费用299,194,419.41337,288,053.92-38,093,634.51-11.29%本期费用率 12.6%，同比下 降 1.8个百分点。主要是渠 道结构优化、提高运营效率 所致；
管理费用48,497,806.8051,669,458.09-3,171,651.29-6.14%主要是精细化管控所致；
财务费用-4,222,857.69-1,441,517.96-2,781,339.73-192.95%主要是本报告期资金收益同 比增加所致；
投资收益21,059,593.906,851,693.4914,207,900.41207.36%主要是本期股权投资收益、 银行理财收益增加所致；
公允价值变动收益-1,616,785.93-7,036,008.155,419,222.2277.02%主要是购买的金融产品阶段 性账面浮亏所致；
信用减值损失653,017.97-6,316,319.946,969,337.91110.34%主要是本期应收款项管理提 升，计提的坏账准备减少所 致；
资产处置收益146,239.42321,611.67-175,372.25-54.53%主要是处置设备收益变动所 致。
3、现金流量表项目重大变化的情况及原因：单位：元 币种:人民币

现金流量表项目本期金额上年同期金额变动金额变动比率重大变化说明
经营活动产生的现 金流量净额-272,718,217.28120,120,837.51-392,839,054.79-327.04%主要是支付供应商到期货款 和税款所致；
投资活动产生的现 金流量净额-754,960,749.97-407,404,257.48-347,556,492.49-85.31%本期新增理财产品较去年增 加、支付私募股权基金投资 款所致；
筹资活动产生的现 金流量净额-4,760,994.68148,162,764.14-152,923,758.82-103.21%同期发生临时借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股




报告期末普通股股东总数49,986报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈南境内自然人9.97%87,677,249.0065,274,000.00　　
陈希境内自然人9.90%87,032,000.0065,274,000.00　　
陈泽民境内自然人9.29%81,661,348.0061,246,011.00质押23,100,000.00
EAST JOY ASIA LIMITED境外法人9.01%79,200,000.000.00　　
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED境外法人9.01%79,200,000.000.00　　
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED境外法人9.01%79,200,000.000.00　　
贾岭达境内自然人8.61%75,680,000.0056,760,000.00　　
上海明河投资管理有 限公司－明河2016 私募证券投资基金境内非国有 法人1.68%14,800,000.000.00　　
香港中央结算有限公 司境外法人1.60%14,095,022.000.00　　
上海明河投资管理有 限公司－明河成长2 号私募证券投资基金境内非国有 法人0.90%7,950,000.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
EAST JOY ASIA LIMITED79,200,000.00人民币普 通股79,200,000.00　　　
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED79,200,000.00人民币普 通股79,200,000.00　　　
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED79,200,000.00人民币普 通股79,200,000.00　　　
#陈南22,403,249.00人民币普 通股22,403,249.00　　　
陈希21,758,000.00人民币普 通股21,758,000.00　　　
陈泽民20,415,337.00人民币普 通股20,415,337.00　　　
贾岭达18,920,000.00人民币普 通股18,920,000.00　　　
上海明河投资管理有限公司－明河 2016私募证券投资基金14,800,000.00人民币普 通股14,800,000.00　　　
香港中央结算有限公司14,095,022.00人民币普 通股14,095,022.00　　　
上海明河投资管理有限公司－明河成 长2号私募证券投资基金7,950,000.00人民币普 通股7,950,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控 制人；EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东 为贾岭达、陈南、张玲、陈希；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关 系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士 为夫妻关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金491,386,252.911,516,763,118.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,877,960,528.891,379,577,314.82
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款403,778,553.00390,383,119.81
应收款项融资15,556,421.3213,780,768.59
预付款项51,356,991.0834,144,895.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款62,675,672.0154,312,549.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货896,005,822.721,217,426,346.18
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产62,474,380.6660,116,046.68
流动资产合计3,861,194,622.594,666,504,158.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资281,497,284.64271,696,264.37
其他权益工具投资297,000,000.0099,000,000.00
其他非流动金融资产30,000.0030,000.00
投资性房地产66,713,475.9867,194,484.32
固定资产1,682,284,418.731,702,109,216.09
在建工程327,328,811.67313,360,384.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,185,780.6324,208,688.43
无形资产225,835,352.11227,687,206.48
开发支出　　
商誉15,508,178.3115,508,178.31
长期待摊费用4,462,699.412,815,602.05
递延所得税资产84,481,052.8894,135,002.61
其他非流动资产24,303,063.5046,637,948.00
非流动资产合计3,031,630,117.862,864,382,975.62
资产总计6,892,824,740.457,530,887,134.25
流动负债：　　
短期借款150,000,000.00150,122,916.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据121,450,000.0097,900,000.00
应付账款1,182,711,177.351,317,823,558.53
预收款项　　
合同负债356,188,870.41914,436,386.77
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬169,800,793.07155,867,429.19
应交税费109,370,053.26263,893,509.24
其他应付款315,117,048.56355,685,613.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,062,139.385,265,350.03
其他流动负债46,304,553.15118,850,236.80
流动负债合计2,459,004,635.183,379,845,000.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,788,933.4322,153,931.75
长期应付款30,000,000.0030,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益105,927,800.84107,383,636.75
递延所得税负债57,965,432.7660,696,448.25
其他非流动负债49,113,332.7350,277,797.49
非流动负债合计268,795,499.76270,511,814.24
负债合计2,727,800,134.943,650,356,814.77
所有者权益：　　
股本879,184,048.00879,184,048.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积294,555,166.45289,525,582.68
减：库存股　　
其他综合收益556,720.34554,644.23
专项储备　　
盈余公积210,332,981.41210,332,981.41
一般风险准备133,700.60183,001.10
未分配利润2,779,485,922.942,500,137,169.19
归属于母公司所有者权益合计4,164,248,539.743,879,917,426.61
少数股东权益776,065.77612,892.87
所有者权益合计4,165,024,605.513,880,530,319.48
负债和所有者权益总计6,892,824,740.457,530,887,134.25
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：秦志强
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,372,685,088.362,342,503,897.74
其中：营业收入2,372,685,088.362,342,503,897.74
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,072,206,618.952,026,502,244.79
其中：营业成本1,701,652,066.791,615,637,668.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,402,342.9417,944,184.62
销售费用299,194,419.41337,288,053.92
管理费用48,497,806.8051,669,458.09
研发费用6,682,840.705,404,397.70
财务费用-4,222,857.69-1,441,517.96
其中：利息费用1,347,692.36503,375.90
利息收入5,871,716.052,294,789.15
加：其他收益53,878,920.9732,967,345.22
投资收益（损失以“－”号填列）21,059,593.906,851,693.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,798,908.96-1,921,395.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,616,785.93-7,036,008.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）653,017.97-6,316,319.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）-17,340,311.91-21,386,806.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）146,239.42321,611.67
三、营业利润（亏损以“－”填列）357,259,143.83321,403,168.80
加：营业外收入2,188,645.581,749,976.89
减：营业外支出317,962.55362,971.66
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）359,129,826.86322,790,174.03
减：所得税费用79,668,808.4661,878,492.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）279,461,018.40260,911,681.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）279,461,018.40260,911,681.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润279,299,453.25260,950,214.35
2.少数股东损益161,565.15-38,532.73
六、其他综合收益的税后净额2,111.31　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,076.11　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益2,076.11　
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,076.11　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额35.20　
七、综合收益总额279,463,129.71260,911,681.62
归属于母公司所有者的综合收益总额279,301,529.36260,950,214.35
归属于少数股东的综合收益总额161,600.35-38,532.73
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.320.30
（二）稀释每股收益0.320.30
法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：秦志强 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,003,866,422.342,098,206,315.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,286,840.238,786,080.00
收到其他与经营活动有关的现金74,589,639.6766,916,202.25
经营活动现金流入小计2,092,742,902.242,173,908,597.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,536,939,723.471,289,575,986.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金278,328,073.82286,948,898.92
支付的各项税费317,483,036.12226,991,284.80
支付其他与经营活动有关的现金232,710,286.11250,271,590.02
经营活动现金流出小计2,365,461,119.522,053,787,760.24
经营活动产生的现金流量净额-272,718,217.28120,120,837.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,350,000,000.00850,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,260,684.947,564,869.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,494,505.243,108,162.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,363,755,190.18860,673,031.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,715,940.1558,677,289.46
投资支付的现金2,048,000,000.001,209,400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,118,715,940.151,268,077,289.46
投资活动产生的现金流量净额-754,960,749.97-407,404,257.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金150,000,000.00150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计150,000,000.00150,000,000.00
偿还债务支付的现金150,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,057,083.34　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,703,911.341,837,235.86
筹资活动现金流出小计154,760,994.681,837,235.86
筹资活动产生的现金流量净额-4,760,994.68148,162,764.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,215.41-4,645.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,032,452,177.34-139,125,300.92
加：期初现金及现金等价物余额1,484,976,224.75932,967,213.44
六、期末现金及现金等价物余额452,524,047.41793,841,912.52
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




三全食品股份有限公司董事会
2023年04月25日

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