[一季报]福达股份(603166):福达股份2023年第一季度报告

时间:2023年04月25日 22:21:22 中财网

原标题:福达股份:福达股份2023年第一季度报告

证券代码:603166 证券简称:福达股份
桂林福达股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入315,179,934.324.06 
归属于上市公司股东的净利润30,496,003.201.29 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润25,916,827.727.21 
经营活动产生的现金流量净额61,371,806.262,013.46 
基本每股收益(元/股)0.051.29 
稀释每股收益(元/股)0.051.29 
加权平均净资产收益率(%) 1.27增加0.14个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产3,376,358,230.313,245,323,212.784.04
归属于上市公司股东的 所有者权益2,410,793,587.222,381,335,601.321.24
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益4,901.80 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,834,013.03 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,451.45 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出139,184.90 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额397,472.80 
少数股东权益影响额(税后)  
合计4,579,175.48 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量 净额2,013.46主要系本期银行承兑汇票贴现金额增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数28,320报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
福达控股集团有限公司境内非国 有法人361,654,04055.970质押172,450,000
黎福超境内自然 人24,000,0003.710 
中国建设银行股份有限公 司-信澳新能源产业股票 型证券投资基金其他11,435,4151.7700
广西产投资本运营集团有 限公司其他8,445,9451.3100
黎锋境内自然 人6,084,0000.9400
吕桂莲境内自然 人5,439,6000.8400
中国工商银行股份有限公 司-信澳智远三年持有期 混合型证券投资基金其他4,577,0000.7100
中国建设银行股份有限公 司-信澳先进智造股票型 证券投资基金其他3,997,5110.6200
上海浦东发展银行股份有 限公司-信澳领先智选混 合型证券投资基金其他3,467,8610.5400
交通银行股份有限公司- 信澳星奕混合型证券投资 基金其他3,335,6450.5200
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
福达控股集团有限公司361,654,040人民币普通股361,654,040   

黎福超24,000,000人民币普通股24,000,000
中国建设银行股份有限公 司-信澳新能源产业股票 型证券投资基金11,435,415人民币普通股11,435,415
广西产投资本运营集团有 限公司8,445,945人民币普通股8,445,945
黎锋6,084,000人民币普通股6,084,000
吕桂莲5,439,600人民币普通股5,439,600
中国工商银行股份有限公 司-信澳智远三年持有期 混合型证券投资基金4,577,000人民币普通股4,577,000
中国建设银行股份有限公 司-信澳先进智造股票型 证券投资基金3,997,511人民币普通股3,997,511
上海浦东发展银行股份有 限公司-信澳领先智选混 合型证券投资基金3,467,861人民币普通股3,467,861
交通银行股份有限公司- 信澳星奕混合型证券投资 基金3,335,645人民币普通股3,335,645
上述股东关联关系或一致 行动的说明福达控股集团有限公司为公司控股股东,黎福超为公司实际控制 人,黎锋为黎福超之子,吕桂莲为控股股东福达集团的董事,因 此前述人员构成一致行动人。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人的情形。  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)福达控股集团有限公司持有公司股份合计361,654,040股,其中 通过普通证券账户持公司的304,622,040股股份,通过信用交易 担保证券账户持有公司的57,032,000股股份。此外,公司上述自 然人股东(黎福超、黎锋、吕桂莲)不存在参与融资融券及转融 通业务情况。 除上述情况外,公司未知其他非自然人股东参与融资融券及转融 通业务情况。  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:桂林福达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金223,396,767.93220,208,268.80
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产110,600.49112,051.94
衍生金融资产  
应收票据42,767,661.8336,160,885.28
应收账款333,449,743.16328,501,449.49
应收款项融资204,032,345.34185,901,477.99
预付款项44,257,241.1527,551,138.14
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,355,764.607,183,691.42
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货358,338,916.16330,251,455.53
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产7,595,554.526,395,064.60
流动资产合计1,218,304,595.181,142,265,483.19
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资67,567,374.5068,505,407.90
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,486,626,640.961,516,556,110.64
在建工程250,816,752.94219,844,419.74
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产121,347,933.66123,108,981.58
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产28,106,441.0828,361,171.06
其他非流动资产203,588,491.99146,681,638.67
非流动资产合计2,158,053,635.132,103,057,729.59
资产总计3,376,358,230.313,245,323,212.78
流动负债:  
短期借款458,441,356.79388,226,546.14
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据188,803,758.20178,464,712.28
应付账款146,113,228.16117,949,660.68
预收款项  
合同负债2,170,898.651,063,954.14
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬18,710,828.3524,118,844.64
应交税费10,467,913.5210,041,882.00
其他应付款1,058,149.431,246,770.17
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债282,216.82138,314.03
流动负债合计826,048,349.92721,250,684.08
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债23,367,418.9222,842,731.93
递延收益116,148,874.25119,894,195.45
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计139,516,293.17142,736,927.38
负债合计965,564,643.09863,987,611.46
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)646,208,651.00646,208,651.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,268,786,568.571,268,786,568.57
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备-1,038,017.30
盈余公积141,273,484.70141,273,484.70
一般风险准备  
未分配利润354,524,882.95324,028,879.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,410,793,587.222,381,335,601.32
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计2,410,793,587.222,381,335,601.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,376,358,230.313,245,323,212.78
公司负责人:王长顺 主管会计工作负责人:吕桂莲 会计机构负责人:邬金金
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:桂林福达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入315,179,934.32302,895,139.88
其中:营业收入315,179,934.32302,895,139.88
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本287,861,966.93278,487,980.26
其中:营业成本242,468,104.08228,291,890.38
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,063,261.122,875,624.46
销售费用6,978,406.627,042,999.11
管理费用14,038,278.1717,110,855.24
研发费用18,626,587.3121,602,716.14
财务费用2,687,329.631,563,894.93
其中:利息费用3,550,845.562,931,137.55
利息收入994,800.371,754,603.00
加:其他收益4,834,013.036,836,998.84
投资收益(损失以“-”号填列)-938,033.40-1,295,780.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-938,033.40-1,337,707.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,451.45-51,671.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)310,642.473,958,247.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)105,295.63-82,334.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,004.70-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,635,438.3733,772,619.58
加:营业外收入239,384.9091,491.06
减:营业外支出102,302.90475,302.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,772,520.3733,388,807.78
减:所得税费用1,276,517.173,280,991.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,496,003.2030,107,816.22
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,496,003.2030,107,816.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)30,496,003.2030,107,816.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额30,496,003.2030,107,816.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额30,496,003.2030,107,816.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.050.05
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王长顺 主管会计工作负责人:吕桂莲 会计机构负责人:邬金金
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:桂林福达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金318,477,798.53244,840,737.41
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,000.90229,662.80
收到其他与经营活动有关的现金42,641,087.6933,120,531.97
经营活动现金流入小计361,122,887.12278,190,932.18
购买商品、接受劳务支付的现金206,456,790.28184,008,970.53
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金58,318,218.2065,694,165.53
支付的各项税费14,709,423.4017,501,892.52
支付其他与经营活动有关的现金20,266,648.988,082,053.25
经营活动现金流出小计299,751,080.86275,287,081.83
经营活动产生的现金流量净额61,371,806.262,903,850.35
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,927.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额364,755.004,321.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金6,350,186.431,634,406.65
投资活动现金流入小计6,714,941.4321,680,655.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金105,754,303.6358,154,320.33
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计105,754,303.6378,154,320.33
投资活动产生的现金流量净额-99,039,362.20-56,473,664.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金200,000,000.00179,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计200,000,000.00179,900,000.00
偿还债务支付的现金129,900,000.0090,137,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,673,597.192,589,983.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计132,573,597.1992,727,483.31
筹资活动产生的现金流量净额67,426,402.8187,172,516.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额29,758,846.8733,602,702.10
加:期初现金及现金等价物余额99,093,429.34260,175,563.01
六、期末现金及现金等价物余额128,852,276.21293,778,265.11
公司负责人:王长顺 主管会计工作负责人:吕桂莲 会计机构负责人:邬金金

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:桂林福达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金66,109,782.3073,595,787.95
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据9,039,142.939,753,156.50
应收账款87,431,988.1683,062,216.50
应收款项融资36,829,736.9239,408,432.69
预付款项922,181.74151,296.13
其他应收款308,027,511.29327,789,170.48
其中:应收利息  
应收股利87,050,000.00100,000,000.00
存货69,906,076.9054,031,219.72
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,592,579.411,854,066.16
流动资产合计581,858,999.65589,645,346.13
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,645,258,918.061,646,196,951.46
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产214,546,726.32212,514,660.47
在建工程44,937,786.7820,604,300.80
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产29,897,886.4730,547,150.25
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产16,704,711.6815,157,413.46
其他非流动资产114,743,078.9180,641,183.79
非流动资产合计2,066,089,108.222,005,661,660.23
资产总计2,647,948,107.872,595,307,006.36
流动负债:  
短期借款103,086,426.38103,086,426.37
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据41,033,000.0033,071,000.00
应付账款38,414,098.0234,915,593.38
预收款项  
合同负债284,107.73767,353.46
应付职工薪酬3,389,718.905,441,717.33
应交税费861,129.29196,571.56
其他应付款231,826,940.42185,875,916.48
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债36,934.0099,755.95
流动负债合计418,932,354.74363,454,334.53
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债6,749,225.036,175,746.28
递延收益43,466,285.9944,125,144.58
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计50,215,511.0250,300,890.86
负债合计469,147,865.76413,755,225.39
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)646,208,651.00646,208,651.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,265,063,268.571,265,063,268.57
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备 184,492.99
盈余公积141,273,484.70141,273,484.70
未分配利润126,254,837.84128,821,883.71
所有者权益(或股东权益)合计2,178,800,242.112,181,551,780.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,647,948,107.872,595,307,006.36
公司负责人:王长顺 主管会计工作负责人:吕桂莲 会计机构负责人:邬金金 (未完)
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