[一季报]中材国际(600970):中国中材国际工程股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 22:49:31 中财网

原标题:中材国际:中国中材国际工程股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600970 证券简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入1,001,351.53872,968.16995,043.770.63
归属于上市公司股东的净 利润61,737.6147,922.7958,508.985.52
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润58,188.3545,933.2145,905.6126.76
经营活动产生的现金流量 净额-199,124.09-218,398.09-199,060.47不适用
基本每股收益（元/股）0.230.220.230.00
稀释每股收益（元/股）0.230.220.230.00
加权平均净资产收益率 （%）3.543.613.52增加0.02个百分 点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产5,010,900.724,378,575.145,005,438.720.11
归属于上市公司股东的所 有者权益1,754,433.461,455,638.931,742,757.820.67

追溯调整或重述的原因说明
公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-33.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,261.58
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,993.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益4,879.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,727.33
减：所得税影响额1,190.60
少数股东权益影响额（税后）1,101.31
合计3,549.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数41,781报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国建材股份有限公司国有法人1,082,389,01241.12385,994,184无0
中国建筑材料科学研究总院 有限公司国有法人412,123,29215.66412,123,292无0
中国建材国际工程集团有限 公司国有法人45,245,1861.7245,245,186无0
王琴英境内自然人44,538,1181.69　无0
香港中央结算有限公司境外法人29,882,1591.14　无0
刘玮巍境内自然人22,339,0820.85　无0
中欧基金－农业银行－中国 太平洋人寿股票相对收益型 产品（保额分红）委托投资 计划未知15,998,9560.61　无0
中欧基金－兴业银行－新华 人寿保险股份有限公司委托 中欧基金管理有限公司价值 均衡型组合未知13,200,5990.50　无0
傅晓林境内自然人12,788,6000.49　无0
南京彤天科技实业股份有限 公司境内非国有 法人11,601,0420.44　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建材股份有限公司696,394,828人民币普通股696,394,828　　　
王琴英44,538,118人民币普通股44,538,118　　　

香港中央结算有限公司29,882,159人民币普通股29,882,159
刘玮巍22,339,082人民币普通股22,339,082
中欧基金－农业银行－中国 太平洋人寿股票相对收益型 产品（保额分红）委托投资 计划15,998,956人民币普通股15,998,956
中欧基金－兴业银行－新华 人寿保险股份有限公司委托 中欧基金管理有限公司价值 均衡型组合13,200,599人民币普通股13,200,599
傅晓林12,788,600人民币普通股12,788,600
南京彤天科技实业股份有限 公司11,601,042人民币普通股11,601,042
中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德精选混合型证 券投资基金11,451,470人民币普通股11,451,470
招商银行股份有限公司－中 欧红利优享灵活配置混合型 证券投资基金10,378,584人民币普通股10,378,584
上述股东关联关系或一致行 动的说明中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司和中国建材国际 工程集团有限公司同受中国建材集团有限公司控制，三者之间存在一致行动关 系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东王琴英、刘玮巍和傅晓林通过信用担保账户分别持有公司股份 44,538,118股、22,339,082股、12,788,600股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司完成合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）股权收购的工商变更登记手续，公司合法持有合肥院100%股权，本次交易涉及公司新增股份366,878,106股，发行登记手续已办理完毕。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,525,886,446.358,984,293,922.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产465,547,453.32601,169,931.64
衍生金融资产24,308,382.8911,056,284.55
应收票据60,475,360.0067,118,489.26
应收账款8,886,258,012.698,201,468,322.79
应收款项融资1,444,188,680.511,837,144,041.96
预付款项5,682,922,560.905,395,398,324.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款886,866,736.02912,791,751.33
其中：应收利息　　
应收股利2,040,114.477,954,191.02
买入返售金融资产　　
存货3,064,779,275.563,058,156,040.28
合同资产6,434,153,271.655,522,685,445.83
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,127,706,235.501,069,544,728.68
其他流动资产244,149,362.98193,770,097.81
流动资产合计35,847,241,778.3735,854,597,381.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,121,341,221.984,073,317,990.16
长期股权投资683,915,230.86687,263,520.08
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产658,117,750.07668,313,054.56
固定资产4,120,837,756.934,186,980,014.34
在建工程1,006,632,681.64850,612,077.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产91,493,558.2597,598,835.07
无形资产1,116,059,346.221,114,231,302.65
开发支出　　
商誉895,944,138.14897,612,332.44
长期待摊费用174,999,435.38191,321,572.44
递延所得税资产546,131,251.48534,919,971.61
其他非流动资产846,293,028.61897,619,107.60
非流动资产合计14,261,765,399.5614,199,789,778.93
资产总计50,109,007,177.9350,054,387,160.02
流动负债：　　
短期借款2,368,941,836.142,100,404,062.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债210,213.594,444,855.13
衍生金融负债1,570,603.52　
应付票据2,590,345,162.722,373,015,181.35
应付账款10,481,906,496.8910,281,592,278.87
预收款项1,935,154.77844,960.53
合同负债6,123,545,685.696,821,033,709.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬354,451,696.18930,479,204.12
应交税费492,740,157.36641,039,140.60
其他应付款2,493,617,046.402,630,700,982.14
其中：应付利息　　
应付股利421,732,733.10416,292,917.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债788,476,139.72786,647,659.40
其他流动负债855,134,902.94360,700,329.74
流动负债合计26,552,875,095.9226,930,902,363.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,133,179,334.231,810,730,190.32
应付债券1,509,800,000.001,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,871,798.2521,836,520.44
长期应付款74,557,244.3670,927,636.51
长期应付职工薪酬241,571,299.09249,169,209.50
预计负债168,508,491.75188,966,567.90
递延收益323,315,753.83337,760,504.33
递延所得税负债97,357,170.4687,534,928.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,571,161,091.974,266,925,557.53
负债合计31,124,036,187.8931,197,827,921.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,632,510,170.002,265,632,064.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积311,935,041.571,183,877,316.88
减：库存股267,191,920.55267,191,920.55
其他综合收益-95,412,844.27-99,677,123.23
专项储备290,568,694.80291,213,204.10
盈余公积976,748,193.92976,731,583.96
一般风险准备　　
未分配利润13,695,177,312.3913,076,993,043.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计17,544,334,647.8617,427,578,168.78
少数股东权益1,440,636,342.181,428,981,069.73
所有者权益（或股东权益）合计18,984,970,990.0418,856,559,238.51
负债和所有者权益（或股东权 益）总计50,109,007,177.9350,054,387,160.02
公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入10,013,515,257.439,950,437,686.82
其中：营业收入10,013,515,257.439,950,437,686.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,292,920,354.919,193,322,180.93
其中：营业成本8,317,865,130.318,277,050,939.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加38,214,953.3244,090,952.23
销售费用136,241,053.64104,699,181.92
管理费用410,591,034.42392,277,031.73
研发费用321,206,984.08309,707,947.43
财务费用68,801,199.1465,496,128.48
其中：利息费用63,400,148.0556,441,998.05
利息收入74,534,700.6352,844,457.40
加：其他收益12,989,837.3917,153,590.90
投资收益（损失以“－”号填列）-49,166.7918,830,848.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-3,348,289.221,415,519.56
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）45,386,830.074,577,249.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）215,213.60-33,966,708.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,991,664.67-28,003,065.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）214,497.2816,551,971.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）773,360,449.40752,259,393.47
加：营业外收入21,506,857.9643,091,337.93
减：营业外支出4,802,676.756,712,072.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）790,064,630.61788,638,658.47
减：所得税费用121,676,509.21131,005,100.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）668,388,121.40657,633,557.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）668,388,121.40657,633,557.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）617,376,143.37585,089,837.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）51,011,978.0372,543,720.28
六、其他综合收益的税后净额1,903,433.03-2,698,164.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额4,264,278.96-4,917,105.18
1．不能重分类进损益的其他综合收益9,110,000.00613,080.39
（1）重新计量设定受益计划变动额9,110,000.00613,080.39
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-4,845,721.04-5,530,185.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备5,108,947.072,426,822.69
（6）外币财务报表折算差额-9,954,668.11-7,957,008.26
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-2,360,845.932,218,940.28
七、综合收益总额670,291,554.43654,935,392.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额621,640,422.33580,172,732.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额48,651,132.1074,762,660.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.230.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-19,936,478.05元，上期被合并方实现的净利润为：138,184,846.20 元。

公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,646,442,419.217,731,940,500.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还110,056,699.21103,525,525.15
收到其他与经营活动有关的现金341,111,798.14561,037,858.70
经营活动现金流入小计7,097,610,916.568,396,503,884.41
购买商品、接受劳务支付的现金6,739,628,032.677,732,692,791.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,463,322,146.371,366,766,507.80
支付的各项税费486,028,497.69465,699,963.53
支付其他与经营活动有关的现金399,873,133.49821,949,336.78
经营活动现金流出小计9,088,851,810.2210,387,108,599.91
经营活动产生的现金流量净额-1,991,240,893.66-1,990,604,715.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金36,701,986.612,502,425.53
取得投资收益收到的现金8,825,952.617,480,410.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额1,654,620.89348,888.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金286,579,089.271,093,539,725.72
投资活动现金流入小计333,761,649.381,103,871,451.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金173,696,572.34260,478,374.19
投资支付的现金　113,509,105.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金171,267,270.19920,720,000.00
投资活动现金流出小计344,963,842.531,294,707,479.19
投资活动产生的现金流量净额-11,202,193.15-190,836,028.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金56,293,632.22277,898,216.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,190,255,823.413,024,094,758.97
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,246,549,455.633,301,992,975.52
偿还债务支付的现金107,260,003.631,718,393,411.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,492,045.78162,263,540.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,339,226.08125,593,984.29
支付其他与筹资活动有关的现金565,629,669.021,043,042.28
筹资活动现金流出小计716,381,718.431,881,699,994.52
筹资活动产生的现金流量净额530,167,737.201,420,292,981.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,920,440.15-59,919,495.98
五、现金及现金等价物净增加额-1,515,195,789.76-821,067,258.63
加：期初现金及现金等价物余额7,873,518,289.128,680,691,340.94
六、期末现金及现金等价物余额6,358,322,499.367,859,624,082.31
公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,182,352,096.692,151,446,768.19
交易性金融资产28,294,251.5529,374,604.76
衍生金融资产2,114,582.842,013,847.62
应收票据　　
应收账款718,766,880.32767,110,447.38
应收款项融资45,324,378.6275,586,344.27
预付款项958,473,139.22897,531,603.29
其他应收款3,036,199,548.023,144,537,979.90
其中：应收利息　　
应收股利605,908,826.69611,822,903.24
存货213,002,491.40313,416,722.84
合同资产1,212,850,939.321,044,052,222.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,318,661.5718,400,628.21
流动资产合计7,415,696,969.558,443,471,169.04
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,426,126,802.181,343,614,722.70
长期股权投资11,792,767,493.098,913,207,399.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产473,104,860.59476,186,481.14
固定资产330,164,042.52326,236,209.58
在建工程28,262,345.578,703,418.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产49,339,956.2150,078,832.11
无形资产100,346,949.2895,217,444.55
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用19,881,238.3320,331,941.10
递延所得税资产138,923,698.88139,108,932.37
其他非流动资产　　
非流动资产合计14,358,917,386.6511,372,685,381.61
资产总计21,774,614,356.2019,816,156,550.65
流动负债：　　
短期借款749,450,000.00744,563,644.44
交易性金融负债98,400.00　
衍生金融负债1,570,603.52　
应付票据398,255,638.06488,854,377.26
应付账款2,885,583,236.582,887,256,221.31
预收款项　　
合同负债1,080,932,683.371,163,285,923.88
应付职工薪酬94,612,375.23187,217,233.68
应交税费98,201,554.2781,147,842.11
其他应付款4,060,333,897.254,751,593,094.20
其中：应付利息　　
应付股利1,425,995.011,425,995.01
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,893,754.2219,624,722.94
其他流动负债555,572,823.9155,304,710.44
流动负债合计9,943,504,966.4110,378,847,770.26
非流动负债：　　
长期借款469,500,000.00469,000,000.00
应付债券1,509,800,000.001,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,192,413.721,461,445.00
长期应付款9,065,309.9611,019,730.91
长期应付职工薪酬　　
预计负债56,823,823.6156,818,428.80
递延收益20,162,591.8817,466,143.33
递延所得税负债424,888.32162,052.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,067,969,027.492,055,927,801.02
负债合计12,011,473,993.9012,434,775,571.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,632,510,170.002,265,632,064.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,562,337,574.973,588,174,614.41
减：库存股267,191,920.55267,191,920.55
其他综合收益2,340,418.672,558,959.33
专项储备3,668,066.483,668,066.48
盈余公积701,342,845.69701,326,235.73
未分配利润1,128,133,207.041,087,212,959.97
所有者权益（或股东权益）合计9,763,140,362.307,381,380,979.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计21,774,614,356.2019,816,156,550.65
公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里 （未完）
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