[一季报]华鲁恒升(600426):华鲁恒升2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 23:13:52 中财网
原标题:华鲁恒升:华鲁恒升2023年一季度报告

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 
营业收入6,053,331,079.78-25.41 
归属于上市公司股东的净利润781,651,348.05-67.82 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润775,523,759.48-67.83 
经营活动产生的现金流量净额800,406,615.53-65.23 
基本每股收益(元/股)0.368-68.00 
稀释每股收益(元/股)0.368-68.00 
加权平均净资产收益率(%)2.86减少7.49个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产37,331,744,088.0635,005,445,703.736.65
归属于上市公司股东的所有者权益27,744,650,563.3626,923,068,061.103.05
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益371,917.55 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外353,200 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益6,221,416.35 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出336,226.18 
减:所得税影响额1,111,724.01 
少数股东权益影响额(税后)43,447.50 
合计6,127,588.57 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

涉及金额(元)
42,899.71
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-67.82主要系本期销售商品价格下跌所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-67.83同上。
基本每股收益(元/股)-68.00同上。
稀释每股收益(元/股)-68.00同上。
经营活动产生的现金流量净额-65.23主要系本期销售商品收到的现金减少所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数38,189报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)不适用  
前10名股东持股情况     
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻 结情况

    件股份 数量股份 状态数量
山东华鲁恒升集团有限公司国有 法人680,737,83332.06  
香港中央结算有限公司未知149,424,4327.04 未知 
全国社保基金一零六组合未知39,134,4611.84 未知 
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金未知38,512,9361.81 未知 
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金未知34,116,7801.61 未知 
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)未知22,500,0001.06 未知 
基本养老保险基金一五零二二组合未知16,828,3170.79 未知 
全国社保基金一零八组合未知16,651,4210.78 未知 
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合未知15,278,0800.72 未知 
全国社保基金一一七组合未知15,000,0000.71 未知 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
山东华鲁恒升集团有限公司680,737,833人民币普通股680,737,833   
香港中央结算有限公司149,424,432人民币普通股149,424,432   
全国社保基金一零六组合39,134,461人民币普通股39,134,461   
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金38,512,936人民币普通股38,512,936   
东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金34,116,780人民币普通股34,116,780   
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)22,500,000人民币普通股22,500,000   
基本养老保险基金一五零二二组合16,828,317人民币普通股16,828,317   
全国社保基金一零八组合16,651,421人民币普通股16,651,421   
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合15,278,080人民币普通股15,278,080   
全国社保基金一一七组合15,000,000人民币普通股15,000,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间 不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,本公司无 法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。     
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有)不适用     
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金2,783,641,908.601,848,695,030.25
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产702,762,872.481,406,390,120.37
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款47,352,425.8038,687,722.98
应收款项融资2,528,375,585.382,922,154,330.37
预付款项705,761,496.04805,019,253.57
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款611,861.29462,785.20
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,189,519,397.481,173,088,376.10
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产754,459,669.51386,924,479.60
流动资产合计8,712,485,216.588,581,422,098.44
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产15,709,243,900.0515,590,933,384.17
在建工程7,498,674,601.075,026,052,384.70
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产28,820,495.5131,113,647.31
无形资产1,730,938,490.121,737,151,672.31
开发支出  
商誉  
长期待摊费用20,833,333.6123,333,333.60
递延所得税资产26,591,567.5026,311,669.44
其他非流动资产3,604,156,483.623,989,127,513.76
非流动资产合计28,619,258,871.4826,424,023,605.29
资产总计37,331,744,088.0635,005,445,703.73
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款2,333,136,886.811,624,114,757.48
预收款项  
合同负债541,578,452.75707,873,311.63
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬176,090,666.70173,750,747.95
应交税费195,852,700.66247,847,235.78
其他应付款242,301,013.19261,330,140.61
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债471,475,088.39472,894,418.86
其他流动负债61,734,744.4982,713,091.22
流动负债合计4,022,169,552.993,570,523,703.53
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,208,187,083.633,256,518,006.87
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债16,231,065.7415,575,896.17
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债120,000,000.00218,000,000.00
递延收益10,096,078.558,792,678.55
递延所得税负债14,199,237.0215,174,337.62
其他非流动负债  
非流动负债合计4,368,713,464.943,514,060,919.21
负债合计8,390,883,017.937,084,584,622.74
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,123,319,999.002,123,319,999.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,334,954,233.202,318,079,383.20
减:库存股204,447,200.00222,452,591.70
其他综合收益  
专项储备5,050,912.51 
盈余公积1,061,659,999.501,061,659,999.50
一般风险准备  
未分配利润22,424,112,619.1521,642,461,271.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计27,744,650,563.3626,923,068,061.10
少数股东权益1,196,210,506.77997,793,019.89
所有者权益(或股东权益)合计28,940,861,070.1327,920,861,080.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,331,744,088.0635,005,445,703.73

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入6,053,331,079.788,115,448,579.50
其中:营业收入6,053,331,079.788,115,448,579.50
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,143,637,430.905,276,325,517.50
其中:营业成本4,831,630,611.744,947,262,356.16
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加49,661,163.8173,392,203.00
销售费用12,935,986.6212,651,301.75
管理费用64,733,042.3871,712,174.23
研发费用172,371,154.47153,385,701.96
财务费用12,305,471.8817,921,780.40
其中:利息费用20,508,628.3125,912,196.34
利息收入9,004,925.098,875,523.53
加:其他收益2,300,874.026,269,371.63
投资收益(损失以“-”号填列)9,848,664.247,058,703.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,627,247.891,982,149.19
信用减值损失(损失以“-”号填列)-562,581.632,812,237.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,429,394.88-5,194,516.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)915,223,962.742,852,051,008.05
加:营业外收入876,248.417,272,179.24
减:营业外支出168,104.6817,045.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)915,932,106.472,859,306,141.69
减:所得税费用135,863,271.54430,653,226.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)780,068,834.932,428,652,914.91
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)780,068,834.932,428,652,914.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)781,651,348.052,429,060,743.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,582,513.12-407,828.45
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额780,068,834.932,428,652,914.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额781,651,348.052,429,060,743.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,582,513.12-407,828.45
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.3681.150
(二)稀释每股收益(元/股)0.3681.150
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-5,275,043.74元,上期被合并方实现的净利润为:-1,359,428.15 元。

公司负责人:常怀春 主管会计工作负责人:高景宏 会计机构负责人:张虎城
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,515,311,726.557,055,869,099.77
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还42,899.7146,903.42
收到其他与经营活动有关的现金13,139,268.3216,394,465.84
经营活动现金流入小计5,528,493,894.587,072,310,469.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,814,361,462.193,777,035,643.41
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金352,453,803.22336,125,191.35
支付的各项税费448,075,528.29646,600,156.00
支付其他与经营活动有关的现金113,196,485.3510,570,333.16
经营活动现金流出小计4,728,087,279.054,770,331,323.92
经营活动产生的现金流量净额800,406,615.532,301,979,145.11
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,400,000,000.001,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,439,584.107,482,225.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 8,598,630.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,410,439,584.101,016,080,856.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,661,311,064.26884,126,202.82
投资支付的现金700,000,000.001,600,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,361,311,064.262,484,126,202.82
投资活动产生的现金流量净额-950,871,480.16-1,468,045,346.23
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金200,000,000.00190,058,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000,000.00 
取得借款收到的现金992,161,189.50200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00250,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,192,161,189.50640,058,000.00
偿还债务支付的现金38,354,693.7538,354,693.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,853,454.6526,533,250.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00250,225,008.30
筹资活动现金流出小计82,208,148.40315,112,952.77
筹资活动产生的现金流量净额1,109,953,041.10324,945,047.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响947,963.29313,926.65
五、现金及现金等价物净增加额960,436,139.761,159,192,772.76
加:期初现金及现金等价物余额1,770,356,328.411,783,824,106.23
六、期末现金及现金等价物余额2,730,792,468.172,943,016,878.99

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告



山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2023年4月26日


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