[一季报]拓山重工(001226):2023年一季度报告

时间:2023年04月25日 23:33:41 中财网
原标题:拓山重工:2023年一季度报告

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-043 安徽拓山重工股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)167,013,625.02216,776,661.09-22.96%
归属于上市公司股东的净利 润(元)11,663,779.2125,754,403.29-54.71%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)11,850,909.9924,719,290.06-52.06%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-83,456,853.72-16,803,142.62-396.67%
基本每股收益(元/股)0.160.46-65.22%
稀释每股收益(元/股)0.160.46-65.22%
加权平均净资产收益率1.52%7.37%-5.85%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,165,511,047.191,104,069,940.085.56%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)771,445,930.67759,778,544.251.54%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)16,345.81 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)157,889.80 
委托他人投资或管理资产的损益-276,480.36 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-81,549.83 
减:所得税影响额3,336.20 
合计-187,130.78 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目期末余额/本期发生额年初余额/上期发生额变动幅度原因
货币资金168,422,071.80257,390,137.82-34.57%主要系银行存款减少所致
交易性金融资产262,023,737.92117,023,737.92123.91%主要系期末理财产品增加所致
应收票据23,789,300.0087,368,865.60-72.77%主要系期末在手非6+9银行承 兑汇票减少所致
应收款项融资30,452,395.136,881,442.16342.53%主要系期末在手6+9银行承兑 汇票增加所致
其他应收款383,125.85137,523.66178.59%主要系暂借备用金额增加所致
合同负债2,320,363.5912,171.0118964.68%主要系期末预收废料款增加所 致
应交税费6,439,547.4610,486,688.96-38.59%主要系期末应交所得税减少所 致
其他应付款2,142,359.451,209,522.5177.12%主要系期末模具押金增加所致
其他流动负债13,359,347.268,030,232.2266.36%主要系已背书未到期非6+9银 行承兑汇票增加所致
长期借款90,000,000.00  主要系长期借款增加所致
研发费用5,017,615.649,655,533.55-48.03%主要系研发投入减少所致
财务费用-805,349.331,122,979.63-171.72%主要系募集资金银行存款利息 增加所致
其他收益272,888.181,259,009.77-78.33%主要系收到政府补助减少所致
投资收益-276,480.36-168,820.25-63.77%主要系票据贴现利息增加所致
资产处置收益16,345.81-62,683.47126.07%主要系处置固定资产收益增加 所致
营业外收入62,501.324,300.361353.40%主要系向供应商收取的质量索 赔增加所致
营业外支出345,328.07225,368.4653.23%主要系对外捐赠增加所致
所得税费用162,711.592,816,298.79-94.22%主要系递延所得税增加所致
经营活动产生的 现金流量净额-83,456,853.72-16,803,142.62-396.67%主要系本期票据贴现增加所致
投资活动产生的 现金流量净额-173,197,378.28-14,285,078.44-1112.44%主要系购买结构性存款增加所 致
筹资活动产生的 现金流量净额176,894,455.8235,886,186.79392.93%主要系本期短期借款、长期借 款增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数12,778报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
徐杨顺境内自然人55.97%41,788,377.0 041,788,377.0 0  
徐建风境内自然人11.19%8,354,418.008,354,418.00  
游亦云境内自然人5.59%4,177,205.004,177,205.00  
广德广和管理 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人2.25%1,680,000.001,680,000.00  
曹勇境内自然人0.39%290,900.000.00  
林子境内自然人0.23%170,600.000.00  
彭锦涛境内自然人0.17%129,980.000.00  
顾青境内自然人0.16%122,200.000.00  
马军境内自然人0.13%98,100.000.00  
中信证券股份 有限公司国有法人0.13%93,549.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
曹勇290,900.00人民币普通股290,900.00   
林子170,600.00人民币普通股170,600.00   
彭锦涛129,980.00人民币普通股129,980.00   
顾青122,200.00人民币普通股122,200.00   
马军98,100.00人民币普通股98,100.00   
中信证券股份有限公司93,549.00人民币普通股93,549.00   
虢玉兰90,000.00人民币普通股90,000.00   
陈丽芬81,700.00人民币普通股81,700.00   
林宇达71,300.00人民币普通股71,300.00   
潘淑贤70,000.00人民币普通股70,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明徐杨顺为公司控股股东、实际控制人;徐建风为实际控制人徐杨顺 的兄弟;游亦云为实际控制人徐杨顺配偶游玺湖的兄弟;广德广和 管理投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为实际控制人徐杨 顺。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人 的情况。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金168,422,071.80257,390,137.82
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产262,023,737.92117,023,737.92
衍生金融资产  
应收票据23,789,300.0087,368,865.60
应收账款334,941,005.96287,904,114.96
应收款项融资30,452,395.136,881,442.16
预付款项19,908,540.9325,102,032.27
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款383,125.85137,523.66
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货85,330,761.9094,442,854.83
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产9,675.00 
流动资产合计925,260,614.49876,250,709.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产121,512,539.22122,693,337.55
在建工程89,737,742.0576,289,884.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产93,100.00113,050.00
无形资产18,905,036.0219,202,728.75
开发支出  
商誉  
长期待摊费用626,382.71703,902.80
递延所得税资产7,622,332.706,897,027.50
其他非流动资产1,753,300.001,919,300.00
非流动资产合计240,250,432.70227,819,230.86
资产总计1,165,511,047.191,104,069,940.08
流动负债:  
短期借款97,496,544.1294,142,602.54
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据85,912,264.54114,794,283.62
应付账款63,080,775.0781,661,459.23
预收款项  
合同负债2,320,363.5912,171.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,411,826.179,901,757.08
应交税费6,439,547.4610,486,688.96
其他应付款2,142,359.451,209,522.51
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债13,359,347.268,030,232.22
流动负债合计280,163,027.66320,238,717.17
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款90,000,000.00 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益23,902,088.8624,052,678.66
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计113,902,088.8624,052,678.66
负债合计394,065,116.52344,291,395.83
所有者权益:  
股本74,666,700.0074,666,700.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积479,718,611.79479,718,611.79
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积21,853,056.3321,853,056.33
一般风险准备  
未分配利润195,207,562.55183,540,176.13
归属于母公司所有者权益合计771,445,930.67759,778,544.25
少数股东权益  
所有者权益合计771,445,930.67759,778,544.25
负债和所有者权益总计1,165,511,047.191,104,069,940.08
法定代表人:徐杨顺 主管会计工作负责人:包敦峰 会计机构负责人:张勇 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入167,013,625.02216,776,661.09
其中:营业收入167,013,625.02216,776,661.09
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本156,259,745.05189,173,115.67
其中:营业成本145,012,529.19170,757,178.60
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加949,135.56989,318.71
销售费用998,438.77936,867.90
管理费用5,087,375.225,711,237.28
研发费用5,017,615.649,655,533.55
财务费用-805,349.331,122,979.63
其中:利息费用 1,200,015.88
利息收入 161,270.43
加:其他收益272,888.181,259,009.77
投资收益(损失以“-”号填 列)-276,480.36-168,820.25
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 55,360.64
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,342,683.951,226,380.68
资产减值损失(损失以“-”号 填列) -1,121,022.61
资产处置收益(损失以“-”号 填列)16,345.81-62,683.47
三、营业利润(亏损以“-”填列)12,109,317.5528,791,770.18
加:营业外收入62,501.324,300.36
减:营业外支出345,328.07225,368.46
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)11,826,490.8028,570,702.08
减:所得税费用162,711.592,816,298.79
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)11,663,779.2125,754,403.29
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)11,663,779.2125,754,403.29
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润11,663,779.2125,754,403.29
2.少数股东损益0.000.00
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额11,663,779.2125,754,403.29
归属于母公司所有者的综合收益总 额11,663,779.2125,754,403.29
归属于少数股东的综合收益总额0.000.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.160.46
(二)稀释每股收益0.160.46
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐杨顺 主管会计工作负责人:包敦峰 会计机构负责人:张勇 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金86,268,281.71176,051,880.82
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,265.17 
收到其他与经营活动有关的现金50,759,428.1692,426,849.00
经营活动现金流入小计137,030,975.04268,478,729.82
购买商品、接受劳务支付的现金152,330,539.46155,750,822.77
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金17,875,255.1721,040,975.19
支付的各项税费7,798,929.2015,297,309.84
支付其他与经营活动有关的现金42,483,104.9393,192,764.64
经营活动现金流出小计220,487,828.76285,281,872.44
经营活动产生的现金流量净额-83,456,853.72-16,803,142.62
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金438,005,564.7469,249,000.00
取得投资收益收到的现金28,017.3961,660.99
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额43,926.45225,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计438,077,508.5869,535,980.99
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金28,255,302.2810,522,059.43
投资支付的现金583,019,584.5873,299,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计611,274,886.8683,821,059.43
投资活动产生的现金流量净额-173,197,378.28-14,285,078.44
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金187,267,615.7056,547,842.38
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计187,267,615.7056,547,842.38
偿还债务支付的现金10,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金373,159.88661,655.59
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计10,373,159.8820,661,655.59
筹资活动产生的现金流量净额176,894,455.8235,886,186.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-420,200.28-37,791.04
五、现金及现金等价物净增加额-80,179,976.464,760,174.69
加:期初现金及现金等价物余额221,707,345.999,946,842.75
六、期末现金及现金等价物余额141,527,369.5314,707,017.44
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否







安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日

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