[一季报]南大光电(300346):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 23:38:53 中财网

原标题:南大光电:2023年一季度报告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-034 债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	398,231,644.07	411,042,492.06	-3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,970,381.20	80,669,614.70	-7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	53,786,829.83	65,187,256.58	-17.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,452,790.71	-11,663,777.65	172.47%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	3.48%	4.12%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,271,359,455.52	5,314,564,363.62	-0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,198,630,128.37	2,117,932,272.70	3.81%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	-2,249.33
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	23,779,916.71
委托他人投资或管理资产的损益	5,131,584.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	4,644,153.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	546,741.29
减：所得税影响额	6,869,884.32
少数股东权益影响额（税后）	6,046,710.49
合计	21,183,551.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动金额	变动比例	原因
预付款项	32,931,696.77	21,608,211.02	11,323,485.75	52.40%	主要是报告期购买原材料、包装物等 预付款增加所致；
应付职工薪酬	96,671,155.44	150,176,290.89	-53,505,135.45	-35.63%	主要是报告期发放上年度绩效奖金所 致；
应交税费	26,866,765.80	20,256,967.92	6,609,797.88	32.63%	主要是本报告期应交所得税、增值税 增加所致；

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	原因
管理费用	25,312,303.47	46,906,039.64	-21,593,736.17	-46.04%	主要是本报告期新材料保险费用、基 于业绩增量的奖金计提减少以及采取 降本增效措施导致的其他费用减少所 致；
财务费用	15,056,024.78	5,619,051.56	9,436,973.22	167.95%	主要是本报告期新增可转债利息计提 所致；
投资收益	5,483,142.24	1,313,547.18	4,169,595.06	317.43%	主要是本报告期确认的理财产品收益 增加所致；
信用减值损失	1,422,058.32	-1,324,601.43	2,746,659.75	207.36%	主要是本报告期应收账款回款加快所 致；
资产减值损失	6,496,550.34	-394,283.84	6,890,834.18	1,747.68%	主要是本报告期存货跌价准备转回所 致；
营业外收入	579,469.80	2,163,069.82	-1,583,600.02	-73.21%	主要是本报告期废旧物资收入减少所 致；
营业外支出	2,709.10	715,577.34	-712,868.24	-99.62%	主要是上期发生的抗疫捐助所致；

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比例	原因
经营活动产生的 现金流量净额	8,452,790.71	-11,663,777.65	20,116,568.36	172.47%	主要是本报告期销售回款增加及收到 子公司增值税留底退税所致；
投资活动产生的 现金流量净额	161,205,881.45	-30,379,929.99	191,585,811.44	630.63%	主要是本报告期收回的理财资金增加 所致；
筹资活动产生的 现金流量净额	-18,243,641.60	-7,898,842.98	-10,344,798.62	-130.97%	主要是本报告期偿还银行借款所致；

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	101,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
沈洁	境内自然人	10.32%	56,136,136.00
张兴国	境内自然人	6.60%	35,906,520.00	26,929,890.00
南京大学资本运营有 限公司	国有法人	4.97%	27,018,600.00
上海同华创业投资股 份有限公司	境内非国有法 人	3.01%	16,379,422.00		冻结	3,304,647.00
北京宏裕融基创业投 资中心（有限合伙）	境内非国有法 人	2.07%	11,274,315.00
孙祥祯	境内自然人	1.10%	5,966,718.00
国泰君安证券股份有 限公司－国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.84%	4,573,289.00
香港中央结算有限公 司	境外法人	0.66%	3,583,309.00
中国工商银行股份有 限公司－华安媒体互 联网混合型证券投资 基金	其他	0.60%	3,248,581.00
张建富	境内自然人	0.56%	3,021,820.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
沈洁	56,136,136.00	人民币普通股	56,136,136.00
南京大学资本运营有限公司	27,018,600.00	人民币普通股	27,018,600.00
上海同华创业投资股份有限公司	16,379,422.00	人民币普通股	16,379,422.00
北京宏裕融基创业投资中心（有限合 伙）	11,274,315.00	人民币普通股	11,274,315.00
张兴国	8,976,630.00	人民币普通股	8,976,630.00
孙祥祯	5,966,718.00	人民币普通股	5,966,718.00
国泰君安证券股份有限公司－国联安 中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金	4,573,289.00	人民币普通股	4,573,289.00
香港中央结算有限公司	3,583,309.00	人民币普通股	3,583,309.00
中国工商银行股份有限公司－华安媒 体互联网混合型证券投资基金	3,248,581.00	人民币普通股	3,248,581.00
张建富	3,021,820.00	人民币普通股	3,021,820.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致 行动人关系，两者合计持有本公司股份 67,410,451股，占本公司 总股本的 12.40%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
张兴国	26,929,890.00			26,929,890.00	高管锁定股	在任期间，每年按 持股总数的 25%解 除限售。
陈化冰	1,339,806.00			1,339,806.00	高管锁定股	在任期间，每年按 持股总数的 25%解 除限售。
WANG LUPING	487,500.00			487,500.00	高管锁定股；股 权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定；其 中高管任期内，每 年可解锁其持有公 司股份总数的 25%。
许从应	487,500.00			487,500.00	高管锁定股；股 权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定；其 中高管任期内，每 年可解锁其持有公 司股份总数的 25%。
YUAN LEI	520,000.00	130,000.00		390,000.00	高管锁定股；股 权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定；其 中高管任期内，每 年可解锁其持有公 司股份总数的 25%。
陆志刚	7,800.00			7,800.00	高管锁定股	在任期间，每年按 持股总数的 25%解 除限售。
MAO ZHIBIAO	325,000.00			325,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
CHANG LEON L	117,000.00			117,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
刘立伟	52,000.00			52,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
王萍	52,000.00			52,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
王仕华	52,000.00			52,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
王智	52,000.00			52,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
朱颜	52,000.00			52,000.00	股权激励限售股	按限制性股票解锁 规定解除锁定。
合计	30,474,496.00	130,000.00	0.00	30,344,496.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期经营情况
2022年以来，LED行业下滑，公司 MO源等产品销售面临下调压力。LCD行业自三季度开始整体稼动率维持低位，行业发展承压。如据奥维睿沃数据，2022年全球显示器面板出货 1.6亿片，同比下降9%。作为公司重要业绩来源的三氟化氮产品，四季度开始量价双降，从而造成收入和毛利率较大下跌。

如三星、海力士、英特尔等公司业绩报告所显示的，全球 IC行业自去年第四季度起出现周期性回调，公司氢类特气如安全源、高纯砷烷等出货量下滑。

面对下游行业和市场不景气的不利形势，报告期内，公司务实改革，加速新产品开发验证，加快新应用领域拓展，持续完善市场综合竞争能力。因此，本季度整体业绩虽较去年同期有小幅下降，但已扭转了去年第四季度下跌的趋势。公司实现营业收入 39,823.16万元，环比增长 23.64%；归属于上市公司股东的净利润 7,497.04万元，环比增长 406.50%。

下一步，公司将识势顺势，务实改革，增收节支，变挑战为机遇。一方面，精准规划，抓实增长点，提升支撑点。前驱体方面，抢抓国产替代良机，着力加快金属前驱体、硅前驱体新产品开发及产业化进程。氢类特气方面，紧抓我国光伏行业全球第一的领先优势，全力拓展混气市场。氟类特气方面，发挥公司协同效应，在巩固 LCD市场份额优势的同时，加速国内 IC客户的渗透和海外市场的开拓，提升增量空间。另一方面，务实改革，打好高质量发展基础。以采购服务中心改革为抓手，深化采购、销售、研发体系改革，提高运营效率，为快速响应用户需求提供强力支撑。

展望未来，下游市场有望逐步回暖。公司将继续聚焦主业，增强业绩增长内驱力，同时加大全球市场拓展，促进各项业务持续发展。

（二）其他重要事项
1、部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项
公司于 2023年 3月 17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扩建 2000吨/年三氟化氮生产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计 25,627.27万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。上述议案已经公司 2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 3月 18日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。

2、2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项
公司于 2023年 3月 17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意根据《江苏南大光电材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》规定及 2022年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的 13万股限制性股票办理解限相关事宜。具体内容详见公司于 2023年 3月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述限制性股票上市流通日为 2023年 3月 29日，具体内容详见公司于 2023年 3月 24日在巨潮资讯网披露的《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

3、聘任公司董事会秘书情况
公司董事会于 2023年 1月 3日收到公司副总经理、董事会秘书苏永钦先生提交的书面辞职报告。

其因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2023 年 4 月 3 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023年 4月 3日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-025）。

公司于 2023年 3月 17日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扩建 2000吨/年三氟化氮生产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计 25,627.27 万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）用于实施新项目及永久补充流动资金。上述议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 3月 18日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-016）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	645,152,310.62	502,058,370.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	944,555,230.63	1,147,855,812.84
衍生金融资产
应收票据	85,689,387.41	105,183,563.74
应收账款	391,683,081.34	316,268,112.97
应收款项融资	42,131,262.18	41,358,408.22
预付款项	32,931,696.77	21,608,211.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,855,215.89	6,694,499.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	462,600,458.47	481,244,817.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,910,485.58	67,176,372.26
流动资产合计	2,665,509,128.89	2,689,448,168.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	154,464.45	154,464.45
长期股权投资	10,008,589.44	9,169,488.99
其他权益工具投资	21,592,078.50	21,446,078.50
其他非流动金融资产	59,878,252.13	59,878,252.13
投资性房地产
固定资产	1,599,605,298.99	1,619,876,612.29
在建工程	288,179,136.43	283,895,440.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,604,169.34	3,696,590.29
无形资产	415,154,202.40	425,335,140.24
开发支出	11,515,743.91	10,040,332.94
商誉	85,164,268.03	85,164,268.03
长期待摊费用	6,539,524.61	6,955,898.18
递延所得税资产	75,503,138.08	72,728,579.29
其他非流动资产	29,951,460.32	26,775,049.82
非流动资产合计	2,605,850,326.63	2,625,116,195.29
资产总计	5,271,359,455.52	5,314,564,363.62
流动负债：
短期借款	70,056,221.77	92,223,545.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	65,785,129.08	92,800,081.08
应付账款	237,359,355.22	289,250,058.22
预收款项
合同负债	8,983,626.06	8,437,726.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	96,671,155.44	150,176,290.89
应交税费	26,866,765.80	20,256,967.92
其他应付款	23,300,601.60	27,819,689.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	78,011,594.23	86,327,949.84
其他流动负债	30,913,385.36	33,121,917.07
流动负债合计	637,947,834.56	800,414,227.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	280,500,000.00	261,500,000.00
应付债券	878,815,121.08	869,649,784.49
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,145,728.34	2,010,395.67
长期应付款	201,702,709.00	198,788,239.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	520,513,745.75	532,648,214.36
递延所得税负债	14,346,006.21	14,550,032.15
其他非流动负债
非流动负债合计	1,898,023,310.38	1,879,146,665.67
负债合计	2,535,971,144.94	2,679,560,892.78
所有者权益：
股本	543,702,550.00	543,702,550.00
其他权益工具	22,199,486.56	22,199,486.56
其中：优先股
永续债
资本公积	750,802,919.43	747,751,106.55
减：库存股	15,406,704.00	17,337,204.00
其他综合收益	-5,463,698.29	-5,605,254.95
专项储备	603,604.93
盈余公积	66,999,815.28	66,999,815.28
一般风险准备
未分配利润	835,192,154.46	760,221,773.26
归属于母公司所有者权益合计	2,198,630,128.37	2,117,932,272.70
少数股东权益	536,758,182.21	517,071,198.14
所有者权益合计	2,735,388,310.58	2,635,003,470.84
负债和所有者权益总计	5,271,359,455.52	5,314,564,363.62

法定代表人：冯剑松 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰
2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	398,231,644.07	411,042,492.06
其中：营业收入	398,231,644.07	411,042,492.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	336,331,659.26	318,642,417.02
其中：营业成本	241,582,504.48	213,443,903.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,022,147.29	3,116,202.76
销售费用	12,212,336.32	11,241,876.85
管理费用	25,312,303.47	46,906,039.64
研发费用	38,146,342.92	38,315,342.72
财务费用	15,056,024.78	5,619,051.56
其中：利息费用	15,360,623.10	4,067,068.41
利息收入	1,409,071.84	1,411,680.18
加：其他收益	23,747,647.97	22,340,744.37
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,483,142.24	1,313,547.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	839,100.45	-110,443.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	5,131,584.46	4,089,034.66
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,422,058.32	-1,324,601.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	6,496,550.34	-394,283.84
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,180,968.14	118,424,515.98
加：营业外收入	579,469.80	2,163,069.82
减：营业外支出	2,709.10	715,577.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	104,757,728.84	119,872,008.46
减：所得税费用	10,100,474.83	13,097,773.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,657,254.01	106,774,235.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	94,657,254.01	106,774,235.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	74,970,381.20	80,669,614.70
2.少数股东损益	19,686,872.81	26,104,620.57
六、其他综合收益的税后净额	141,556.66	3,286.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	141,556.66	3,286.44
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	141,556.66	3,286.44
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	141,556.66	3,286.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	94,798,810.67	106,777,521.71
归属于母公司所有者的综合收益总 额	75,111,937.86	80,672,901.14
归属于少数股东的综合收益总额	19,686,872.81	26,104,620.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冯剑松 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	307,705,313.37	294,766,257.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,797,271.76	591,531.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,580,555.44	9,006,032.01
经营活动现金流入小计	335,083,140.57	304,363,821.20
购买商品、接受劳务支付的现金	154,495,701.46	187,944,340.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	94,611,367.03	72,042,212.25
支付的各项税费	35,205,664.78	26,010,289.96
支付其他与经营活动有关的现金	42,317,616.59	30,030,755.93
经营活动现金流出小计	326,630,349.86	316,027,598.85
经营活动产生的现金流量净额	8,452,790.71	-11,663,777.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,054,000.00
取得投资收益收到的现金	3,527,627.22	3,192,505.25
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	984,958.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	686,317,500.00	373,039,402.88
投资活动现金流入小计	691,884,086.02	376,231,908.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	65,210,371.24	124,680,849.62
投资支付的现金	1,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	464,267,833.33	281,930,988.50
投资活动现金流出小计	530,678,204.57	406,611,838.12
投资活动产生的现金流量净额	161,205,881.45	-30,379,929.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	166,214,386.50
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	172,154,386.50
偿还债务支付的现金	84,783,432.02	172,970,124.12
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,343,209.58	3,404,873.09
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,117,000.00	3,678,232.27
筹资活动现金流出小计	88,243,641.60	180,053,229.48
筹资活动产生的现金流量净额	-18,243,641.60	-7,898,842.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-640,374.87	-73,399.42
五、现金及现金等价物净增加额	150,774,655.69	-50,015,950.04
加：期初现金及现金等价物余额	482,436,760.00	491,056,152.02
六、期末现金及现金等价物余额	633,211,415.69	441,040,201.98

（二） 审计报告 （未完）