[一季报]艾为电子(688798):艾为电子2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 23:59:44 中财网

原标题:艾为电子:艾为电子2023年第一季度报告

证券代码：688798 证券简称：艾为电子
上海艾为电子技术股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人孙洪军、主管会计工作负责人史艳及会计机构负责人（会计主管人员）史艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入384,478,021.22-35.41
归属于上市公司股东的净利润-70,602,742.93-222.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-131,446,382.87-354.38

扣除股份支付后归属于上市公 司股东的净利润-39,998,967.10-140.29　
经营活动产生的现金流量净额-148,552,870.02不适用　
基本每股收益（元/股）-0.43-222.86　
稀释每股收益（元/股）-0.43-222.86　
加权平均净资产收益率（%）-2.01减少3.53个百 分点　
研发投入合计163,730,782.4810.67　
研发投入占营业收入的比例 （%）42.59　增加17.74个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,692,706,529.104,728,577,581.98-0.76
归属于上市公司股东的所有者 权益3,488,697,667.163,535,296,702.33-1.32

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,658,489.17　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益66,181,459.92公司于2022年10月参与了通 富微电子股份有限公司非公开 发行，按照发行价14.62元/ 股，认购股票10,259,917股， 该股票在本报告期确认了公允 价值变动59,384,399.60元。
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出43,618.50　
减：所得税影响额7,039,927.65　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计60,843,639.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-35.41主要系：报告期全球经济增速放 缓，整体宏观经济及半导体周期 下行等因素影响，国内外市场需 求均呈现不同程度的萎缩，终端 市场需求疲软，导致公司营业收 入下降。
归属于上市公司股东的 净利润-222.77主要系：公司营业收入下降，公 司为扩大市场应用领域，加大多 元化研发项目的投入,相应的人 员薪酬等费用较上年同期增加所 致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-354.38　
扣除股份支付后归属于 上市公司股东的净利润-140.29　
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期销售额下降其对应销 售商品收到的现金下降以及收到 的出口退税额下降所致。
基本每股收益（元/股）-222.86主要系本期净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-222.86主要系本期净利润下降所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数6,310报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股 数量　持有有 限售条包含转融 通借出股质押、标记或冻 结情况

　　　持股 比例 (%)件股份 数量份的限售 股份数量股份状 态数量
孙洪军境内自 然人69,60 5,99741.9369,560, 99769,560,99 7无0
郭辉境内自 然人16,20 0,0009.7600无0
上海艾准企业管理中 心（有限合伙）其他7,631 ,4034.6000无0
程剑涛境内自 然人6,214 ,0003.7400质押2,300,0 00
娄声波境内自 然人5,086 ,8003.0600质押4,500,0 00
张忠境内自 然人4,998 ,3003.0100质押700,000
杜黎明境内自 然人3,458 ,7002.0800质押3,200,0 00
交通银行－汇丰晋信 动态策略混合型证券 投资基金其他2,677 ,8571.6100无0
中信证券－中信银行 －中信证券艾为电子 员工参与科创板战略 配售集合资产管理计 划其他2,006 ,0001.2100无0
诺德基金－东海证券 股份有限公司－诺德 基金浦江206号单一 资产管理计划其他1,951 ,1001.1800无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
郭辉16,200,000人民币普通股16,200,000　　　　
上海艾准企业管理中心（有 限合伙）7,631,403人民币普通股7,631,403　　　　
程剑涛6,214,000人民币普通股6,214,000　　　　
娄声波5,086,800人民币普通股5,086,800　　　　
张忠4,998,300人民币普通股4,998,300　　　　
杜黎明3,458,700人民币普通股3,458,700　　　　
交通银行－汇丰晋信动态策 略混合型证券投资基金2,677,857人民币普通股2,677,857　　　　

中信证券－中信银行－中信 证券艾为电子员工参与科创 板战略配售集合资产管理计 划2,006,000人民币普通股2,006,000
诺德基金－东海证券股份有 限公司－诺德基金浦江206 号单一资产管理计划1,951,100人民币普通股1,951,100
交通银行股份有限公司－汇 丰晋信低碳先锋股票型证券 投资基金1,931,951人民币普通股1,931,951
上述股东关联关系或一致行 动的说明孙洪军先生持有上海艾准企业管理中心（有限合伙）0.12%的出资 额，为其有限合伙人；郭辉先生持有上海艾准企业管理中心（有 限合伙）0.10%的出资额，为其执行事务合伙人。此外，公司未知 上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）诺德基金－东海证券股份有限公司－诺德基金浦江206号单一资 产管理计划通过信用证券账户持有1,451,100股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海艾为电子技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,033,688,181.251,681,577,837.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,111,174,724.26609,609,932.40
衍生金融资产　　
应收票据　21,340,012.20
应收账款57,634,171.1827,393,769.99
应收款项融资　　
预付款项11,060,772.0510,089,236.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,917,375.4514,006,645.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货903,767,614.78879,433,642.73
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产104,071,899.6391,868,803.11
流动资产合计3,232,314,738.603,335,319,879.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资240,082,585.81258,547,499.99
长期应收款　　
长期股权投资79,956,400.7980,050,834.71
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,256,072.332,286,572.55
投资性房地产　　
固定资产623,857,061.02618,545,187.44
在建工程142,311,553.21149,216,489.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,657,647.5430,894,084.08
无形资产31,649,362.9433,231,547.86
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用46,458,973.2450,516,387.38
递延所得税资产78,995,154.2449,721,059.17
其他非流动资产189,166,979.38120,248,039.45
非流动资产合计1,460,391,790.501,393,257,702.30
资产总计4,692,706,529.104,728,577,581.98
流动负债：　　
短期借款538,046,529.79519,438,093.62
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,059,460.009,168,376.00
应付账款296,664,892.87270,917,755.93
预收款项　　
合同负债92,092,366.8385,396,609.74
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬69,093,079.49108,361,762.93
应交税费7,978,689.8312,699,873.36
其他应付款4,616,171.7710,859,103.26
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债30,109,406.6031,171,462.42
其他流动负债1,006,743.721,079,682.86
流动负债合计1,058,667,340.901,049,092,720.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款118,016,811.22121,699,157.54
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,593,838.6415,934,494.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　29,124.00
递延收益4,840,285.775,373,007.11
递延所得税负债8,890,585.411,152,376.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计145,341,521.04144,188,159.53
负债合计1,204,008,861.941,193,280,879.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）166,000,000.00166,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,193,641,567.193,163,037,781.36
减：库存股100,040,744.6494,698,332.68
其他综合收益31,021,013.0232,278,679.13
专项储备　　
盈余公积65,227,320.9065,227,320.90
一般风险准备　　
未分配利润132,848,510.69203,451,253.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计3,488,697,667.163,535,296,702.33
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计3,488,697,667.163,535,296,702.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,692,706,529.104,728,577,581.98

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：史艳 会计机构负责人：史艳
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入384,478,021.22595,225,621.83
其中：营业收入384,478,021.22595,225,621.83
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本514,407,601.44534,573,977.05
其中：营业成本273,734,923.64318,238,554.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加802,516.223,136,828.37
销售费用30,594,423.1727,911,456.17
管理费用40,495,386.5137,960,425.91
研发费用163,730,782.48147,941,526.08
财务费用5,049,569.42-614,814.24
其中：利息费用4,689,462.281,076,867.48
利息收入4,175,659.183,157,902.98
加：其他收益1,658,489.171,171,427.61
投资收益（损失以“－”号填 列）5,193,234.146,641,436.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-94,433.92-203,516.43
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）60,893,791.86-977,999.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,756,631.86-446,236.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-28,453,675.19-8,677,322.56
资产处置收益（损失以“－”号 填列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-92,394,372.1058,362,950.19
加：营业外收入104,461.4699,986.00
减：营业外支出60,842.9617.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-92,350,753.6058,462,918.92
减：所得税费用-21,748,010.67953,568.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-70,602,742.9357,509,350.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-70,602,742.9357,509,350.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-70,602,742.9357,509,350.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-1,257,666.11-704,533.18
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-1,257,666.11-704,533.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动1,269,249.98　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,526,916.09-704,533.18
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-71,860,409.0456,804,817.69
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-71,860,409.0456,804,817.69
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.430.35
（二）稀释每股收益(元/股)-0.430.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：史艳 会计机构负责人：史艳
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金411,052,165.39700,814,118.27
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,265,010.6253,606,532.30
收到其他与经营活动有关的现金12,323,547.496,996,059.71
经营活动现金流入小计430,640,723.50761,416,710.28
购买商品、接受劳务支付的现金340,710,728.29549,565,015.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金185,969,336.73203,802,342.12
支付的各项税费2,909,265.4324,455,264.13
支付其他与经营活动有关的现金49,604,263.0733,421,460.05
经营活动现金流出小计579,193,593.52811,244,081.55
经营活动产生的现金流量净 额-148,552,870.02-49,827,371.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,256,556,000.002,325,621,300.00
取得投资收益收到的现金5,287,668.066,844,953.22
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,261,843,668.062,332,466,253.22
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金94,554,528.0657,441,981.42
投资支付的现金2,677,227,000.003,482,562,812.81
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,771,781,528.063,540,004,794.23
投资活动产生的现金流量净 额-509,937,860.00-1,207,538,541.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金218,370,000.0057,009,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计218,370,000.0057,009,800.00
偿还债务支付的现金203,673,740.3236,303,523.71
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金4,898,161.431,219,978.47
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,133,682.723,724,892.10
筹资活动现金流出小计216,705,584.4741,248,394.28
筹资活动产生的现金流量净 额1,664,415.5315,761,405.72
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-3,003,516.81-1,196,876.85
五、现金及现金等价物净增加额-659,829,831.30-1,242,801,383.41
加：期初现金及现金等价物余额1,674,033,468.731,955,154,349.83
六、期末现金及现金等价物余额1,014,203,637.43712,352,966.42

公司负责人：孙洪军 主管会计工作负责人：史艳 会计机构负责人：史艳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,681,577,837.061,681,577,837.06　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产609,609,932.40609,609,932.40　
衍生金融资产　　　
应收票据21,340,012.2021,340,012.20　
应收账款27,393,769.9927,393,769.99　
应收款项融资　　　
预付款项10,089,236.8110,089,236.81　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款14,006,645.3814,006,645.38　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货879,433,642.73879,433,642.73　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产91,868,803.1191,868,803.11　
流动资产合计3,335,319,879.683,335,319,879.68　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资258,547,499.99258,547,499.99　
长期应收款　　　
长期股权投资80,050,834.7180,050,834.71　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产2,286,572.552,286,572.55　
投资性房地产　　　
固定资产618,545,187.44618,545,187.44　
在建工程149,216,489.67149,216,489.67　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产30,894,084.0830,894,084.08　
无形资产33,231,547.8633,231,547.86　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用50,516,387.3850,516,387.38　
递延所得税资产49,721,059.1752,300,515.522,579,456.35
其他非流动资产120,248,039.45120,248,039.45　
非流动资产合计1,393,257,702.301,395,837,158.652,579,456.35
资产总计4,728,577,581.984,731,157,038.332,579,456.35
流动负债：　　　
短期借款519,438,093.62519,438,093.62　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据9,168,376.009,168,376.00　
应付账款270,917,755.93270,917,755.93　
预收款项　　　
合同负债85,396,609.7485,396,609.74　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬108,361,762.93108,361,762.93　
应交税费12,699,873.3612,699,873.36　
其他应付款10,859,103.2610,859,103.26　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债31,171,462.4231,171,462.42　
其他流动负债1,079,682.861,079,682.86　
流动负债合计1,049,092,720.121,049,092,720.12　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款121,699,157.54121,699,157.54　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债15,934,494.3515,934,494.35　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债29,124.0029,124.00　
递延收益5,373,007.115,373,007.11　
递延所得税负债1,152,376.533,731,832.882,579,456.35
其他非流动负债　　　
非流动负债合计144,188,159.53146,767,615.882,579,456.35
负债合计1,193,280,879.651,195,860,336.002,579,456.35
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）166,000,000.00166,000,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积3,163,037,781.363,163,037,781.36　
减：库存股94,698,332.6894,698,332.68　
其他综合收益32,278,679.1332,278,679.13　
专项储备　　　
盈余公积65,227,320.9065,227,320.90　
一般风险准备　　　
未分配利润203,451,253.62203,451,253.62　
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计3,535,296,702.333,535,296,702.33　
少数股东权益　　　
所有者权益（或股东权 益）合计3,535,296,702.333,535,296,702.33　
负债和所有者权益（或 股东权益）总计4,728,577,581.984,731,157,038.332,579,456.35
（未完）
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