[一季报]振华股份(603067):振华股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 06:39:28 中财网

原标题:振华股份:振华股份2023年第一季度报告

证券代码：603067 证券简称：振华股份

湖北振华化学股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入849,988,097.427.56
归属于上市公司股东的净利润101,952,932.442.40
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润105,384,424.904.60
经营活动产生的现金流量净额39,514,062.12-62.83
基本每股收益（元/股）0.20　
稀释每股收益（元/股）0.20　

加权平均净资产收益率（%）3.97减少0.53个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,051,461,372.443,981,262,232.971.76
归属于上市公司股东的 所有者权益2,623,163,716.772,517,941,687.404.18

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益10,006.80　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,387,071.72　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益22,003.10　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性-1,897,918.93　
金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-3,207,925.72　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额-372,203.43　
少数股东权益影响额（税 后）116,932.86　
合计-3,431,492.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-46.77经营活动现金流减少所致
交易性金融资产-86.21理财产品到期赎回所致
预付款项66.91预付材料款增加所致
其他流动资产-51.73留抵税减少所致
在建工程116.49工程项目投入增加所致
其他非流动资产110.99预付工程款增加所致
应付职工薪酬-65.53发放和计提年终奖所致
应交税费128.52按政策计提缴纳税费所致
税金及附加61.00按政策计提相关税费所致
项目名称变动比例（%）主要原因
其他收益-43.71政府补助减少所致
投资收益不适用投资收益增加所致
公允价值变动收益不适用其他非流动金融资产公允价值变 动所致
信用减值损失不适用按政策计提信用减值损失所致
资产减值损失不适用按政策计提存货跌价准备所致
资产处置收益-92.71处置资产收益减少所致
营业外收入-92.33收到政府补助减少所致
营业外支出71.30民丰气锅炉报废处置损失增加所 致
经营活动产生的现金流 量净额-62.83经营活动现金流减少所致
投资活动产生的现金流 量净额不适用投资支出减少及工程项目投入增 加所致
筹资活动产生的现金流 量净额不适用本期借款较上年同期减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,394报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
蔡再华境内自然 人189,153,61937.160无0
重庆化医控股（集团）公 司国有法人18,276,3583.590冻结12,00 0,000
中国建设银行股份有限公 司－南方匠心优选股票型 证券投资基金其他9,708,4081.910无0
中国工商银行股份有限公 司－南方卓越优选3个月 持有期混合型证券投资基 金其他5,870,6281.150无0
中国建设银行股份有限公 司－南方品质优选灵活配 置混合型证券投资基金其他5,832,0881.150无0
全国社保基金六零四组合其他5,313,6411.040无0
深圳市和沐投资发展有限 公司－和沐均衡配置私募 证券投资基金其他5,037,1000.990无0
中国工商银行股份有限公 司－南方优享分红灵活配 置混合型证券投资基金其他4,919,5540.970无0
梁永林境内自然 人4,583,2270.900无0
中国银行股份有限公司－ 南方转型增长灵活配置混 合型证券投资基金其他3,500,0000.690无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
蔡再华189,153,619人民币普通股189,153,619　　　
重庆化医控股（集团）公 司18,276,358人民币普通股18,276,358　　　
中国建设银行股份有限公 司－南方匠心优选股票型 证券投资基金9,708,408人民币普通股9,708,408　　　
中国工商银行股份有限公 司－南方卓越优选3个月 持有期混合型证券投资基 金5,870,628人民币普通股5,870,628　　　
中国建设银行股份有限公 司－南方品质优选灵活配 置混合型证券投资基金5,832,088人民币普通股5,832,088　　　
全国社保基金六零四组合5,313,641人民币普通股5,313,641　　　
深圳市和沐投资发展有限 公司－和沐均衡配置私募 证券投资基金5,037,100人民币普通股5,037,100　　　
中国工商银行股份有限公 司－南方优享分红灵活配 置混合型证券投资基金4,919,554人民币普通股4,919,554　　　
梁永林4,583,227人民币普通股4,583,227　　　

中国银行股份有限公司－ 南方转型增长灵活配置混 合型证券投资基金3,500,000人民币普通股3,500,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:湖北振华化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金152,483,582.08286,458,062.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,315,163.0624,043,159.96
衍生金融资产　　
应收票据8,061,367.2011,360,344.63
应收账款475,510,498.87417,458,890.44
应收款项融资374,035,658.45388,740,203.44
预付款项106,401,765.0463,747,148.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,838,200.9618,961,162.47
项目2023年3月31日2022年12月31日
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货668,783,788.06615,844,424.60
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,608,523.9219,907,523.08
流动资产合计1,815,038,547.641,846,520,919.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,993,729.243,222,940.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产136,118,442.33134,016,361.26
投资性房地产　　
固定资产1,588,041,585.491,611,451,922.49
在建工程180,950,799.9283,583,009.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,176,308.781,276,283.56
无形资产173,988,534.17176,256,267.36
开发支出　　
商誉70,901,016.6070,901,016.60
长期待摊费用19,724,232.5318,040,403.79
递延所得税资产14,135,315.5813,057,478.25
其他非流动资产48,392,860.1622,935,630.27
非流动资产合计2,236,422,824.802,134,741,313.53
资产总计4,051,461,372.443,981,262,232.97
流动负债：　　
短期借款127,811,833.34170,967,653.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据127,349,361.85141,959,748.70
应付账款230,126,255.89180,317,965.20
预收款项　　
合同负债14,274,380.8318,376,925.19
项目2023年3月31日2022年12月31日
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,400,295.5856,276,889.92
应交税费25,667,302.4111,231,886.81
其他应付款42,595,693.8145,772,685.62
其中：应付利息　　
应付股利1,035,552.001,035,552.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债385,985,928.28385,980,087.96
其他流动负债4,692,894.205,226,224.97
流动负债合计977,903,946.191,016,110,067.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款337,949,114.48332,884,455.85
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债439,927.46530,916.89
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,887,210.248,521,279.23
递延所得税负债66,670,720.2366,898,562.90
其他非流动负债32,231.7333,770.40
非流动负债合计412,979,204.14408,868,985.27
负债合计1,390,883,150.331,424,979,052.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）509,016,166.00509,016,166.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积635,922,467.62632,166,091.99
减：库存股22,545,360.0022,545,360.00
其他综合收益　　
专项储备1,156,184.221,643,462.92
盈余公积132,941,613.17132,941,613.17
一般风险准备　　
项目2023年3月31日2022年12月31日
未分配利润1,366,672,645.761,264,719,713.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计2,623,163,716.772,517,941,687.40
少数股东权益37,414,505.3438,341,492.59
所有者权益（或股东权益） 合计2,660,578,222.112,556,283,179.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计4,051,461,372.443,981,262,232.97

公司负责人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆会计机构负责人：周芬芬
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：湖北振华化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入849,988,097.42790,212,377.27
其中：营业收入849,988,097.42790,212,377.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本727,103,843.43668,614,533.92
其中：营业成本615,257,329.37549,284,120.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,244,627.083,878,603.42
销售费用6,746,043.237,581,391.50
管理费用67,685,916.6072,320,174.85
研发费用21,619,303.7427,318,027.86
财务费用9,550,623.418,232,215.55
其中：利息费用8,388,565.478,224,495.46
利息收入-605,985.23-271,385.92
加：其他收益1,387,071.722,464,215.57
投资收益（损失以“－”号填 列）220,791.82-2,019,030.45
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益120,788.72120,821.13
项目2023年第一季度2022年第一季度
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-1,897,918.93-554,261.75
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-308,886.27-1,120,440.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,053,182.48-2,306,065.79
资产处置收益（损失以“－”号 填列）10,006.80137,317.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）118,242,136.65118,199,577.46
加：营业外收入90,097.031,174,432.25
减：营业外支出3,798,022.752,217,187.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）114,534,210.93117,156,821.80
减：所得税费用15,129,834.1117,460,357.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）99,404,376.8299,696,464.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）99,404,376.8299,696,464.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）101,952,932.4499,560,159.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,548,555.62136,304.68
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
项目2023年第一季度2022年第一季度
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额99,404,376.8299,696,464.50
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额101,952,932.4499,560,159.82
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-2,548,555.62136,304.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆会计机构负责人：周芬芬


合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：湖北振华化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金458,445,922.13644,473,064.77
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
项目2023年第一季度2022年第一季度
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金16,374,142.7820,571,127.87
经营活动现金流入小计474,820,064.91665,044,192.64
购买商品、接受劳务支付的现金228,930,877.24347,393,646.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金118,287,266.92119,414,905.02
支付的各项税费20,356,141.0445,665,859.40
支付其他与经营活动有关的现金67,731,717.5946,250,792.66
经营活动现金流出小计435,306,002.79558,725,204.07
经营活动产生的现金流量净 额39,514,062.12106,318,988.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金20,750,000.00　
取得投资收益收到的现金428,000.00350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额518,910.831,648,159.12
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计21,696,910.831,998,159.12
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金151,824,155.9268,598,790.06
投资支付的现金4,000,000.0041,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计155,824,155.92110,498,790.06
投资活动产生的现金流量净 额-134,127,245.09-108,500,630.94
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,600,000.00　
项目2023年第一季度2022年第一季度
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金35,705,316.80130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计37,305,316.80130,000,000.00
偿还债务支付的现金67,000,000.00150,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金7,376,999.757,368,129.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金91,752.17　
筹资活动现金流出小计74,468,751.92157,618,129.25
筹资活动产生的现金流量净 额-37,163,435.12-27,618,129.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-173,863.27-108,382.85
五、现金及现金等价物净增加额-131,950,481.36-29,908,154.47
加：期初现金及现金等价物余额263,877,204.43163,345,138.37
六、期末现金及现金等价物余额131,926,723.07133,436,983.90

公司负责人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆会计机构负责人：周芬芬

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:湖北振华化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金37,487,147.6196,242,973.56
交易性金融资产　20,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款245,239,926.85240,204,996.98
应收款项融资269,492,182.99267,222,054.57
预付款项70,830,583.9052,633,791.19
其他应收款820,766,638.07858,247,276.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货286,301,224.84260,942,073.16
合同资产　　
持有待售资产　　
项目2023年3月31日2022年12月31日
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,341,655.7513,290,638.81
流动资产合计1,733,459,360.011,808,783,805.25
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资663,761,555.23651,400,473.98
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产102,683,581.6999,573,076.13
投资性房地产　　
固定资产687,596,516.43692,126,797.14
在建工程161,824,066.2877,163,216.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产434,775.00448,800.00
无形资产26,596,076.0826,807,639.50
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用14,218,126.9314,694,226.39
递延所得税资产8,336,129.097,427,847.59
其他非流动资产29,739,955.5521,415,695.95
非流动资产合计1,695,190,782.281,591,057,773.53
资产总计3,428,650,142.293,399,841,578.78
流动负债：　　
短期借款100,444,480.56142,956,403.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据124,849,361.85131,459,748.70
应付账款120,621,529.8180,167,109.65
预收款项　　
合同负债12,450,883.1317,037,419.69
应付职工薪酬12,360,000.0031,617,456.42
应交税费1,908,066.501,829,357.57
其他应付款75,186,992.4170,705,689.54
其中：应付利息　　
应付股利1,035,552.001,035,552.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债371,094,352.47371,094,352.47
其他流动负债1,618,614.812,214,864.56
流动负债合计820,534,281.54849,082,401.94
项目2023年3月31日2022年12月31日
非流动负债：　　
长期借款337,949,114.48332,884,455.85
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,268,821.413,538,390.40
递延所得税负债39,035,794.0638,879,206.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计380,253,729.95375,302,052.87
负债合计1,200,788,011.491,224,384,454.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）509,016,166.00509,016,166.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积636,407,714.17632,651,338.54
减：库存股22,545,360.0022,545,360.00
其他综合收益　　
专项储备279,118.28798,749.54
盈余公积132,941,613.17132,941,613.17
未分配利润971,762,879.18922,594,616.72
所有者权益（或股东权益） 合计2,227,862,130.802,175,457,123.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,428,650,142.293,399,841,578.78
（未完）
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