[一季报]凯众股份(603037):凯众股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 06:39:57 中财网

原标题:凯众股份:凯众股份2023年第一季度报告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人顾玮玮及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入124,854,088.643.4
归属于上市公司股东的净利润8,164,886.66-34.1
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润5,866,543.01-53.10
经营活动产生的现金流量净额-24,947,352.57不适用
基本每股收益（元/股）0.08-33.5

稀释每股收益（元/股）0.08-33.5　
加权平均净资产收益率（%）0.61减少56.08个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,038,439,161.531,100,364,298.97-5.6
归属于上市公司股东的 所有者权益873,459,734.06863,138,644.971.2

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,709,169.86　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-1,036.00　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额406,540.79　
少数股东权益影响额（税 后）3,249.42　
合计2,298,343.65　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-34.1为新业务拓展、新项目研发以及管理架构完 善的所发生的销售、研发、管理费用增加
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-53.1为新业务拓展、新项目研发以及管理架构完 善的所发生的销售、研发、管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额不适用期间费用支出增加和税金支付时间性差异
基本每股收益（元/股）-33.5为新业务拓展、新项目研发以及管理架构完 善的所发生的销售、研发、管理费用增加， 净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）-33.5为新业务拓展、新项目研发以及管理架构完 善的所发生的销售、研发、管理费用增加， 净利润下降所致
加权平均净资产收益率（%）-56.1为新业务拓展、新项目研发以及管理架构完 善的所发生的销售、研发、管理费用增加， 净利润下降所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数8,718报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
杨颖韬境内自然人14,597,89113.920无0
黎明化工研究设计院有 限责任公司国有法人10,247,3649.770无0
侯振坤境内自然人5,650,0005.390无0
杨建刚境内自然人4,984,4054.750无0
李建星境内自然人2,724,8912.600无0
刘仁山境内自然人2,724,8912.600无0
侯瑞宏境内自然人2,580,0002.460无0
黄月姣境内自然人2,530,2552.410无0
上海凯众材料科技股份 有限公司－2022年员工 持股计划其他2,180,0002.080无0
王亚萌境内自然人2,030,0001.940无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

杨颖韬14,597,891人民币普通 股14,597,891
黎明化工研究设计院有 限责任公司10,247,364人民币普通 股10,247,364
侯振坤5,650,000人民币普通 股5,650,000
杨建刚4,984,405人民币普通 股4,984,405
李建星2,724,891人民币普通 股2,724,891
刘仁山2,724,891人民币普通 股2,724,891
侯瑞宏2,580,000人民币普通 股2,580,000
黄月姣2,530,255人民币普通 股2,530,255
上海凯众材料科技股份 有限公司－2022年员工 持股计划2,180,000人民币普通 股2,180,000
王亚萌2,030,000人民币普通 股2,030,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明2020年 5月 20日，杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人签署《一致 行动协议》，决定在公司重大事项决策上保持一致行动，一致行动期限 至公司第三届董事会任期届满，到期后可以续签协议。 2022年 8月 22日，各方自愿续签《一致行动协议》，决定在公司重大 事项决策上继续保持一致行动，有效期至公司第四届董事会任期届满， 到期后可以续签协议。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用






四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金160,920,000.22206,920,687.63
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产35,444.3435,444.34
衍生金融资产--
应收票据393,063.3153,981,288.50
应收账款154,000,581.82196,181,879.79
应收款项融资77,682,522.4914,334,040.77
预付款项43,845,729.3238,089,096.81
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款3,573,111.758,143,642.63
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货128,436,344.50115,060,282.24
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产13,987,769.0115,612,669.72
流动资产合计582,874,566.76648,359,032.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资7,796,101.247,796,101.24
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产6,873,108.536,995,155.52
固定资产274,380,774.31270,938,553.19
在建工程25,173,273.0824,108,102.38
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产14,245,946.4615,003,920.51
无形资产44,536,517.5647,435,721.15
开发支出--
商誉8,777,637.888,777,637.88
长期待摊费用59,892,177.4156,358,035.75
递延所得税资产7,955,856.925,988,716.76
其他非流动资产5,933,201.388,603,322.16
非流动资产合计455,564,594.77452,005,266.54
资产总计1,038,439,161.531,100,364,298.97
流动负债：　　
短期借款-11,122,273.34
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款82,333,444.4493,158,557.15
预收款项　-
合同负债7,102,395.075,398,744.32
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬2,681,260.0714,003,883.12
应交税费10,699,014.0225,792,806.45
其他应付款21,614,180.8121,928,727.86
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债-2,200,857.48
其他流动负债-21,786,677.72
流动负债合计124,430,294.41195,392,527.44
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债15,936,547.5514,514,129.78
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债112,704.70112,704.70
递延收益--
递延所得税负债6,379,973.366,379,973.36
其他非流动负债--
非流动负债合计22,429,225.6121,006,807.84
负债合计146,859,520.02216,399,335.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）104,901,350.00104,901,350.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积454,280,260.19452,162,178.24
减：库存股44,206,101.6244,206,101.62
其他综合收益177,774.97139,654.49
专项储备--
盈余公积52,911,850.0052,911,850.00
一般风险准备--
未分配利润305,394,600.52297,229,713.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计873,459,734.06863,138,644.97
少数股东权益18,119,907.4520,826,318.72
所有者权益（或股东权益） 合计891,579,641.51883,964,963.69
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,038,439,161.531,100,364,298.97

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：顾玮玮 会计机构负责人：朱晨怡





合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入124,854,088.64120,748,999.62
其中：营业收入124,854,088.64120,748,999.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本120,380,219.08105,697,933.82
其中：营业成本81,801,049.5278,045,723.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加796,418.23590,709.91
销售费用3,205,115.102,221,243.98
管理费用18,011,438.7711,470,571.55
研发费用16,128,637.5413,043,456.14
财务费用437,559.92326,228.99
其中：利息费用206,025.081,248.53
利息收入425,683.01616,256.67
加：其他收益2,709,169.8698,345.10
投资收益（损失以“－”号填 列）11,041.09715,888.12
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7,194,080.5115,865,299.02
加：营业外收入123.008,633.92
减：营业外支出1,159.00242,119.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）7,193,044.5115,631,813.91
减：所得税费用1,734,569.122,227,418.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,458,475.3913,404,395.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）5,458,475.3913,404,395.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）8,164,886.6612,394,843.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,706,411.271,009,552.31
六、其他综合收益的税后净额38,120.48-32,879.70
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额38,120.48-32,879.70
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益38,120.48-32,879.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额38,120.48-32,879.70
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额5,496,595.8713,371,516.14
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额8,203,007.1412,361,963.83
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-2,706,411.271,009,552.31
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.080.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.080.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：顾玮玮 会计机构负责人：朱晨怡

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金115,222,242.97121,006,260.90
客户存款和同业存放款项净增加 额-　
向中央银行借款净增加额-　
向其他金融机构拆入资金净增加 额-　
收到原保险合同保费取得的现金-　
收到再保业务现金净额-　
保户储金及投资款净增加额-　
收取利息、手续费及佣金的现金-　
拆入资金净增加额-　
回购业务资金净增加额-　
代理买卖证券收到的现金净额-　
收到的税费返还-1,073,470.99
收到其他与经营活动有关的现金10,195,197.041,408,271.28
经营活动现金流入小计125,417,440.01123,488,003.17
购买商品、接受劳务支付的现金77,947,928.1976,203,883.65
客户贷款及垫款净增加额-　
存放中央银行和同业款项净增加 额-　
支付原保险合同赔付款项的现金-　
拆出资金净增加额-　
支付利息、手续费及佣金的现金-　
支付保单红利的现金-　
支付给职工及为职工支付的现金42,257,856.3731,800,801.33
支付的各项税费21,898,202.927,404,354.04
支付其他与经营活动有关的现金8,260,805.109,464,720.42
经营活动现金流出小计150,364,792.58124,873,759.44
经营活动产生的现金流量净 额-24,947,352.57-1,385,756.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,800,000.0060,000,000.00
取得投资收益收到的现金-150,888.12
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额-　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额-　
收到其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流入小计7,800,000.0060,150,888.12
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金20,418,501.6532,012,352.94
投资支付的现金7,800,000.00165,000,000.00
质押贷款净增加额-　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额-　
支付其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流出小计28,218,501.65197,012,352.94
投资活动产生的现金流量净 额-20,418,501.65-136,861,464.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金-　
取得借款收到的现金-　
收到其他与筹资活动有关的现金-　
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金-　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润-　
支付其他与筹资活动有关的现金541,555.4724,288,993.62
筹资活动现金流出小计541,555.4724,288,993.62
筹资活动产生的现金流量净 额-541,555.47-24,288,993.62
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-93,277.72-163,008.00
五、现金及现金等价物净增加额-46,000,687.41-162,699,222.71
加：期初现金及现金等价物余额206,920,687.63304,923,232.21
六、期末现金及现金等价物余额160,920,000.22142,224,009.50

公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：顾玮玮 会计机构负责人：朱晨怡


母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金102,466,111.81135,568,696.64
交易性金融资产10,419.9610,419.96
衍生金融资产--
应收票据393,063.3146,322,059.14
应收账款191,349,313.44222,407,914.71
应收款项融资69,714,805.1812,434,040.77
预付款项41,709,569.6536,566,766.18
其他应收款77,432,227.5573,239,815.98
其中：应收利息--
应收股利--
存货92,443,441.4178,602,795.24
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2,779,136.107,750,748.42
流动资产合计578,298,088.41612,903,257.04
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资346,995,446.53343,464,595.80
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产97,647,400.25100,332,619.98
在建工程10,056,890.718,771,920.64
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产8,126,909.778,329,630.88
开发支出--
商誉--
长期待摊费用52,665,602.1950,655,009.54
递延所得税资产2,473,541.552,473,541.55
其他非流动资产4,484,621.385,158,566.46
非流动资产合计522,450,412.38519,185,884.85
资产总计1,100,748,500.791,132,089,141.89
流动负债：　　
短期借款-11,122,273.34
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款171,724,884.83152,095,191.16
预收款项--
合同负债6,794,190.844,527,561.71
应付职工薪酬1,166,786.669,946,624.79
应交税费5,569,779.8318,367,159.07
其他应付款64,304,845.6883,501,141.35
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债-14,427,448.36
流动负债合计249,560,487.84293,987,399.78
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债6,230,247.546,230,247.54
其他非流动负债--
非流动负债合计6,230,247.546,230,247.54
负债合计255,790,735.38300,217,647.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）104,901,350.00104,901,350.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积453,719,251.65451,601,169.70
减：库存股44,206,101.6244,206,101.62
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积52,911,850.0052,911,850.00
未分配利润277,631,415.38266,663,226.49
所有者权益（或股东权益） 合计844,957,765.41831,871,494.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计1,100,748,500.791,132,089,141.89
（未完）
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