[一季报]电科数字(600850):电科数字2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 07:27:33 中财网

原标题:电科数字:电科数字2023年第一季度报告

证券代码：600850 证券简称：电科数字
中电科数字技术股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入1,970,798,484.421,781,531,249.471,789,984,857.3910.10
净利润45,936,288.5665,890,323.5740,282,836.8714.03
归属于上市公司股东的 净利润46,480,775.2671,676,901.9858,593,128.19-20.67
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润45,926,251.9370,490,096.2770,441,207.34-34.80
经营活动产生的现金流 量净额-733,668,865.85-1,276,547,402.16-1,307,747,810.72不适用
基本每股收益（元/ 股）0.06780.16790.0943-28.06
稀释每股收益（元/ 股）0.06780.16790.0943-28.06
加权平均净资产收益率 （%）1.122.411.73减少 0.61个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产10,380,695,609.2911,121,486,446.4511,121,486,446.45-6.66
归属于上市公司股东的 所有者权益4,169,001,151.114,124,204,529.634,124,204,529.631.09

追溯调整或重述的原因说明
本期公司净利润较去年同期增长14.03%，归母净利润及归母扣非净利润同比变动与净利润同比变动有较大差异主要因为以下追溯调整导致。

公司于2022年实施完成重大资产重组，合并日为2022年8月23日，根据中国证监会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》之问题“1-6 同一控制下企业合并的会计处理”规定，在同时向控股股东和第三方购买股权形成的同一控制下企业合并交易中，合并方自控股股东购买股权，应当作为同一控制下的企业合并处理；合并方自第三方购买股权，应当作为购买子公司少数股东权益处理。合并方在编制合并财务报表的比较信息时，在比较期间应只合并自控股股东购买的股权份额，被合并方的其余股权应作为少数股东权益列报；合并日收购被合并方的其余股权时，作为购买子公司少数股东权益处理。因此，公司视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对上述比较报表的相关项目进行了追溯调整和列示。

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定，非经常性损益包括“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目，即上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非经常性损益。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益330,204.03　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外216,036.48　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出361,304.61　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额26,407.00　
少数股东权益影响额（税后）326,614.79　
合计554,523.33　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目涉及金额不列入非经常性损益的理由
软件行业即征即1,010,380.38补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定
退增值税　标准定额或定量计算；能够持续享有。
税收减免23,235.66补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定 标准定额或定量计算；能够持续享有。
合计1,033,616.04　

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-34.80上年同期柏飞电子合并日前的当期净损益属于非 经常性损益，导致扣非归母净利润同比下降。
经营活动产生的现金流量 净额不适用本期销售商品、提供劳务收到的现金增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,881报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
华东计算技术研究所（中国电子 科技集团公司第三十二研究所）国有法人140,779,03820.556,508,322无0
中电科投资控股有限公司国有法 人71,897 ,83110.490无0
中电科数字科技（集团）有限公 司国有法人46,859,9246.8446,859,924无0
宋世民境内自 然人15,620 ,6652.280无0
张为民境内自 然人15,521 ,7012.270无0
郭文奇境内自 然人15,279 ,0442.230无0
中国兵器装备集团有限公司国有法 人14,805 ,0092.160无0
合肥中电科国元产业投资基金合 伙企业（有限合伙）未知14,318,3102.0914,318,310无0
中电国睿集团有限公司国有法 人13,016 ,6451.9013,016 ,645无0
国投（上海）创业投资管理有限 公司－国投（上海）科技成果转 化创业投资基金企业（有限合 伙）未知13,016,6451.9013,016,645无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
华东计算技术研究所（中国电子 科技集团公司第三十二研究所）134,270,716人民币普通股134,270,716　　　
中电科投资控股有限公司71,897 ,831人民币 普通 股71,897 ,831　　　
宋世民15,620 ,665人民币 普通 股15,620 ,665　　　
张为民15,521 ,701人民币 普通 股15,521 ,701　　　
郭文奇15,279 ,044人民币 普通 股15,279 ,044　　　
中国兵器装备集团有限公司14,805 ,009人民币 普通 股14,805 ,009　　　
郭晓民11,042 ,640人民币 普通 股11,042 ,640　　　
苏宗伟10,210 ,125人民币 普通 股10,210 ,125　　　
苏伟强4,953, 385人民币 普通 股4,953, 385　　　
李仲4,744, 437人民币 普通 股4,744, 437　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研 究所）为中国电子科技集团有限公司出资设立的事业单位， 中电科投 资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有 限公司为中国电子科技集团有限公司控制的企业，合肥中电科国元产业 投资基金合伙企业（有限合伙）为中国电子科技集团有限公司控制的企 业管理的基金。2、其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）股东郭晓民通过信用证券账户持有数量为 10,824,310股；股东苏宗伟 通过信用证券账户持有数量为 10,200,905 股；股东苏伟强通过信用证 券账户持有数量为4,565,265股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,139,173,446.072,924,220,516.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据182,042,660.44157,062,379.21
应收账款1,677,237,652.011,639,159,421.18
应收款项融资2,865,120.0079,055,780.02
预付款项533,571,701.04622,669,425.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款150,725,739.45153,170,897.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,917,532,686.923,758,190,509.44
合同资产802,480,972.10915,617,503.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,448,992.361,448,992.36
其他流动资产42,371,077.694,981,849.32
流动资产合计9,449,450,048.0810,255,577,274.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,308,340.803,308,340.80
长期股权投资7,614,069.976,536,792.29
其他权益工具投资1,442,748.491,442,748.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产464,465.90468,915.38
固定资产46,427,175.6649,631,691.31
在建工程161,840,554.13153,551,493.04
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产396,805,839.95407,911,052.59
无形资产112,215,623.87121,098,141.44
开发支出21,899,986.228,071,829.39
商誉　　
长期待摊费用19,015,611.5320,590,563.61
递延所得税资产154,488,755.2288,038,117.34
其他非流动资产5,722,389.475,259,486.12
非流动资产合计931,245,561.21865,909,171.80
资产总计10,380,695,609.2911,121,486,446.45
流动负债：　　
短期借款168,125,445.83150,105,479.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据71,597,344.47184,312,923.65
应付账款1,717,116,868.672,017,407,067.18
预收款项　　
合同负债3,351,001,684.063,610,089,835.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬38,059,408.86188,160,061.10
应交税费68,359,241.59107,078,833.45
其他应付款90,135,605.24103,642,993.25
其中：应付利息　　
应付股利174,524.00174,524.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债74,216,626.9972,119,377.72
其他流动负债39,328,121.0617,452,781.20
流动负债合计5,617,940,346.776,450,369,352.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债315,464,213.84328,066,026.01
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,578,104.8515,164,613.02
递延收益1,174,482.261,290,632.84
递延所得税负债59,642,181.2156,942.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计391,858,982.16344,578,214.44
负债合计6,009,799,328.936,794,947,567.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）685,074,346.00685,074,346.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积272,634,261.13272,634,261.13
减：库存股　　
其他综合收益-35,621,667.61-31,683,709.83
专项储备　　
盈余公积155,736,283.55155,667,774.33
一般风险准备　　
未分配利润3,091,177,928.043,042,511,858.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计4,169,001,151.114,124,204,529.63
少数股东权益201,895,129.25202,334,349.78
所有者权益（或股东权益） 合计4,370,896,280.364,326,538,879.41
负债和所有者权益（或股 东权益）总计10,380,695,609.2911,121,486,446.45

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,970,798,484.421,789,984,857.39
其中：营业收入1,970,798,484.421,789,984,857.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,897,925,211.091,737,140,327.74
其中：营业成本1,620,780,358.751,490,410,418.09
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,504,598.693,492,496.97
销售费用131,647,535.8699,397,579.89
管理费用47,792,667.3442,311,741.66
研发费用102,202,923.60105,252,948.78
财务费用-6,002,873.15-3,724,857.65
其中：利息费用3,378,608.313,677,761.17
利息收入8,850,108.937,208,715.10
加：其他收益2,122,172.201,389,221.39
投资收益（损失以“－”号填 列）1,051,817.97　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,077,277.68　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-25,459.71　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-17,064,733.39-2,413,043.99
资产减值损失（损失以“-”号填 列）964,907.86896,283.99
资产处置收益（损失以“－”号 填列）358,412.18112,619.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60,305,850.1552,829,610.99
加：营业外收入680,749.091,555,118.69
减：营业外支出347,652.63143,562.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）60,638,946.6154,241,166.79
减：所得税费用14,702,658.0513,958,329.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）45,936,288.5640,282,836.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）45,936,288.5640,282,836.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）46,480,775.2658,593,128.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-544,486.70-18,310,291.32
六、其他综合收益的税后净额-3,939,670.27-1,081,940.56
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-3,939,670.27-1,081,940.56
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-3,939,670.27-1,081,940.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,939,670.27-1,081,940.56
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额41,996,618.2939,200,896.31
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额42,541,104.9957,511,187.63
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-544,486.70-18,310,291.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.06780.0943
（二）稀释每股收益(元/股)0.06780.0943

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中电科数字技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,027,717,663.381,636,447,412.86
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,015,716.16　
收到其他与经营活动有关的现金15,428,040.0513,932,804.25
经营活动现金流入小计2,044,161,419.591,650,380,217.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,272,540,719.322,434,301,095.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金392,090,228.95346,674,547.35
支付的各项税费61,540,537.44138,214,106.25
支付其他与经营活动有关的现金51,658,799.7338,938,278.57
经营活动现金流出小计2,777,830,285.442,958,128,027.83
经营活动产生的现金流量净 额-733,668,865.85-1,307,747,810.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额3,330.00195,990.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,330.00195,990.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金30,916,781.4813,372,712.68
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计30,916,781.4813,372,712.68
投资活动产生的现金流量净 额-30,913,451.48-13,176,722.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金67,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计67,000,000.00　
偿还债务支付的现金49,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,574,022.231,498,375.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金29,492,839.3819,456,148.29
筹资活动现金流出小计80,066,861.6120,954,523.29
筹资活动产生的现金流量净 额-13,066,861.61-20,954,523.29
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-4,456,778.39-1,294,604.61
五、现金及现金等价物净增加额-782,105,957.33-1,343,173,661.30
加：期初现金及现金等价物余额2,901,284,077.183,159,597,904.07
六、期末现金及现金等价物余额2,119,178,119.851,816,424,242.77

公司负责人：江波 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中电科数字技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金93,497,834.60230,152,902.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,970,389.174,504,077.22
应收账款346,133,791.30222,416,939.26
应收款项融资　　
预付款项74,573,769.7899,689,324.26
其他应收款37,977,104.5140,585,971.29
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货161,094,709.84208,931,848.65
合同资产379,709,122.93448,325,002.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,448,992.361,448,992.36
其他流动资产25,992,171.9115,740,724.42
流动资产合计1,130,397,886.401,271,795,781.92
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,308,340.803,308,340.80
长期股权投资2,748,579,170.772,748,579,170.77
其他权益工具投资1,442,748.491,442,748.49
其他非流动金融资产　　
投资性房地产464,465.90468,915.38
固定资产2,404,130.522,544,217.79
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产32,234,299.7434,486,177.20
无形资产13,995,935.9214,747,587.36
开发支出1,896,966.93　
商誉　　
长期待摊费用5,506,101.555,863,994.58
递延所得税资产12,698,223.947,000,419.22
其他非流动资产3,654,748.523,157,355.76
非流动资产合计2,826,185,133.082,821,598,927.35
资产总计3,956,583,019.484,093,394,709.27
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,189,870.0028,995,667.74
应付账款537,561,218.37638,427,749.80
预收款项　　
合同负债183,896,608.63233,206,802.68
应付职工薪酬7,614,682.999,711,971.75
应交税费289,198.4415,404,290.84
其他应付款46,284,960.7248,913,867.11
其中：应付利息　　
应付股利174,524.00174,524.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,326,537.967,963,788.97
其他流动负债58,203,957.79787,267.50
流动负债合计842,367,034.90983,411,406.39
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,559,119.7828,550,788.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,900,706.182,867,751.66
递延收益　　
递延所得税负债4,835,144.96　
其他非流动负债　　
非流动负债合计34,294,970.9231,418,539.74
负债合计876,662,005.821,014,829,946.13
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）685,074,346.00685,074,346.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,991,503,584.771,991,503,584.77
减：库存股　　
其他综合收益-45,074,058.11-45,074,058.11
专项储备　　
盈余公积157,298,788.19157,230,278.97
未分配利润291,118,352.81289,830,611.51
所有者权益（或股东权益） 合计3,079,921,013.663,078,564,763.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计3,956,583,019.484,093,394,709.27
（未完）
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