[一季报]苏州银行(002966):2023年一季度报告

时间：2023年04月25日 00:51:47 中财网

原标题:苏州银行:2023年一季度报告

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2023-021 转债代码：127032 转债简称：苏行转债 苏州银行股份有限公司 BANK OF SUZHOU CO.,LTD （股票代码：002966） 2023年第一季度报告
2023年 4月
第一节 重要提示
一、苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本行于 2023年 4月 23日召开第五届董事会第二次会议，会议应出席董事 13人，亲自出席董事 12人，委托出席 1
人，张姝董事委托李建其董事表决，陈汉文董事通过视频的方式接入。因张统、李志青、陈汉文 3位董事任职资格尚需监管
部门核准，本次会议有表决权董事为 10人，审议通过了《苏州银行股份有限公司 2023年第一季度报告》。

三、本季度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。

四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司江苏沭阳东吴村
镇银行股份有限公司、江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司、江苏宿豫东吴村镇银行有限责任公司、江苏泗洪东吴村镇银行
有限责任公司、苏州金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

五、本集团本季度财务报告未经会计师事务所审计。

六、本行董事长崔庆军先生、行长赵琨先生、主管会计工作负责人陈洁女士及会计机构负责人徐峰先生声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
（一）主要会计数据
单位：人民币千元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	3,158,456	3,000,602	5.26%
归属于母公司股东的净利润	1,296,078	1,072,523	20.84%
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,271,038	1,072,135	18.55%
经营活动产生的现金流量净额	21,775,522	15,664,517	39.01%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%
加权平均净资产收益率（%）	3.26	3.23	上升 0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	3.19	3.23	下降 0.04个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	554,986,226	524,548,689	5.80%
总负债	513,063,020	484,086,673	5.99%
股本	3,666,734	3,666,731	0.00%
股东权益	41,923,206	40,462,016	3.61%
归属于母公司股东的权益	39,935,177	38,529,224	3.65%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	10.07	9.69	3.92%

注：每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露》（2010年修订）计算。


截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,666,734,134
支付的永续债利息（元）	114,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.32

补充披露
单位：人民币千元

规模指标	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	本报告期末比上年末 增减
发放贷款和垫款	257,085,343	239,501,279	7.34%
公司贷款和垫款	173,914,294	160,130,857	8.61%
个人贷款和垫款	94,726,511	90,502,784	4.67%
加：应计利息	429,930	418,019	2.85%
减：以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值 准备	11,985,392	11,550,381	3.77%
吸收存款	360,490,469	323,584,999	11.41%
公司存款	158,397,480	148,028,249	7.00%
个人存款	172,584,471	148,097,325	16.53%
保证金存款	22,042,733	19,944,288	10.52%
其他存款	81,829	278,603	-70.63%
加：应计利息	7,383,956	7,236,534	2.04%

注：根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]36号)要求，基于实际利
率法计提的利息计入发放贷款和垫款及吸收存款。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元

项目	2023年 1-3月
资产处置损益	3,551
与资产相关的政府补助	288
与收益相关的政府补助	32,676
捐赠及赞助费	-2,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159
非经常性损益合计	34,674
所得税影响额	-8,683
减：少数股东权益影响额（税后）	951
非经常性损益净额	25,040

注：本集团对非经常性损益项目的确认是依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益(2008)》
(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。


本集团报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）补充财务指标

指标	监管 指标	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
核心一级资本充足率（%）	≥7.5	9.49	9.63	10.37
一级资本充足率（%）	≥8.5	10.30	10.47	10.41
资本充足率（%）	≥10.5	12.69	12.92	13.06
流动性比例（%）	≥25	74.42	79.96	72.63
流动性覆盖率（%）	≥100	170.72	180.43	183.30
存贷款比例(本外币) （%）	-	76.08	79.23	78.59
不良贷款率（%）	≤5	0.87	0.88	1.11
拨备覆盖率（%）	-	519.66	530.81	422.91
拨贷比（%）	-	4.52	4.67	4.70
单一客户贷款集中度（%）	≤10	2.08	2.15	2.34
单一集团客户授信集中度（%）	≤15	7.73	6.74	3.83
最大十家客户贷款集中度（%）	≤50	13.89	13.75	13.00
正常类贷款迁徙率（%）	-	0.85	0.40	1.22
关注类贷款迁徙率（%）	-	25.20	12.79	42.58
次级类贷款迁徙率（%）	-	79.12	36.99	73.89
可疑类贷款迁徙率（%）	-	11.91	20.82	18.54
总资产收益率（年化）（%）	-	1.00	0.84	0.78
成本收入比（%）	≤45	32.71	33.33	32.02
资产负债率（%）	-	92.45	92.29	92.43
净利差（年化）（%）	-	1.84	1.93	1.98
净利息收益率（年化）（%）	-	1.77	1.87	1.91

注：上述监管指标中，资本充足率指标、存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、单
一集团客户授信集中度、最大十家客户贷款集中度、总资产收益率、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据合并财务
报表数据计算，流动性比例、流动性覆盖率为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类
贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为上报监管部门母公司口径数据。

（四）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
资本充足率
单位：人民币万元

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	2021年 12月 31日
核心资本净额	3,727,533	3,592,989	3,318,644
一级资本净额	4,042,889	3,908,133	3,332,420
资本净额	4,981,316	4,823,003	4,179,718
风险加权资产	39,268,988	37,317,154	32,005,120
核心一级资本充足率（%）	9.49	9.63	10.37
一级资本充足率（%）	10.30	10.47	10.41
资本充足率（%）	12.69	12.92	13.06

注：依照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会 2012年第 1号令）要求，根据合并财务报表
数据重新计算。

杠杆率
单位：人民币万元

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	2022年 9月 30日	2022年 6月 30日
杠杆率（%）	6.46	6.42	6.50	6.40
一级资本净额	4,042,889	3,908,133	3,857,907	3,765,680
调整后表内外资产余额	62,546,686	60,858,246	59,309,120	58,826,312

注：杠杆率相关指标依照 2015年 4月 1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）（》中国银监会令 2015 年第 1 号）
要求，根据合并财务报表数据重新计算。

流动性覆盖率
单位：人民币万元

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	2022年 9月 30日	2022年 6月 30日
流动性覆盖率（%）	170.72	180.43	155.40	157.30
合格优质流动性资产	4,694,376	4,545,012	3,918,655	3,556,894
未来 30天现金流出量的期末数值	2,749,682	2,519,027	2,521,733	2,261,272

注：上报监管部门合并口径数据。

（五）贷款五级分类情况
单位：人民币千元

项目	2023年 3月 31日		2022年 12月 31日		期间变动
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
正常类	264,266,758	98.37%	246,557,966	98.37%	17,708,792	-
关注类	2,038,521	0.76%	1,870,099	0.75%	168,422	0.01%
次级类	1,100,828	0.41%	1,106,799	0.44%	-5,971	-0.03%
可疑类	950,696	0.35%	823,105	0.33%	127,591	0.02%
损失类	284,002	0.11%	275,672	0.11%	8,330	-
发放贷款和垫款本金合计	268,640,805	100.00%	250,633,641	100.00%	18,007,164	-
不良贷款及不良贷款率	2,335,526	0.87%	2,205,576	0.88%	129,950	-0.01%

（六）贷款损失准备计提与核销情况
报告期内，以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备变动情况如下： 单位：人民币千元

项目	金额
年初数	11,550,381
计提/转回	404,005
核销	-363
收回的已核销贷款	35,724
已减值贷款利息回拨	-4,355
期末数	11,985,392

报告期内，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款减值准备变动情况如下： 单位：人民币千元

项目	金额
年初数	156,978
计提/（回拨）	-5,677
期末数	151,301

（七）经营情况分析
1、业务规模稳健增长：截至报告期末，本集团资产总额 5,549.86亿元，较年初增加 304.38亿元，增幅 5.80%；负债总
额 5,130.63亿元，较年初增加 289.76亿元，增幅 5.99%；各项贷款 2,686.41亿元，较年初增加 180.07亿元，增幅 7.18%；
各项存款 3,531.07亿元，较年初增加 367.58亿元，增幅 11.62%。

2、盈利能力稳步提升：报告期内，本集团实现营业收入 31.58亿元，同比增长 1.58亿元，增幅 5.26%；实现净利润
13.51亿元，比上年同期增长 2.43亿元，增幅 21.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.96亿元，同比增长 2.24亿元，
增幅 20.84%。

3、经营质效稳中有升：截至报告期末，本集团不良贷款率 0.87 %，较年初下降 0.01个百分点；拨备覆盖率 519.66%，
较年初下降11.15个百分点，资产质量持续保持在稳定水平；核心一级资本充足率9.49%，一级资本充足率10.30%，资本充
足率 12.69%；流动性比例 74.42%，流动性覆盖率 170.72%。各项指标符合监管要求，处于稳健合理水平。




（八）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币千元

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	比上年末 增减	主要原因
衍生金融资产	156,071	416,912	-62.57%	外汇掉期业务变化
买入返售金融资产	2,099,575	3,313,281	-36.63%	根据资金市场情况，调整同业业务
其他债权投资	51,390,018	32,297,179	59.12%	以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债券投资规模增加
其他资产	1,045,608	399,490	161.74%	待清算资金增加
衍生金融负债	317,643	562,191	-43.50%	外汇掉期业务变化
卖出回购金融资产	17,016,619	12,118,308	40.42%	根据资金市场情况，调整同业业务
应付职工薪酬	549,906	1,007,474	-45.42%	应付职工工资减少
其他综合收益	527,799	303,942	73.65%	其他债权投资公允价值变动的影响
项目	2023年 1-3月	2022年 1-3月	比上年同期 增减	主要原因
其他收益	32,964	13,487	144.41%	政府补助增加
投资收益	258,243	371,542	-30.49%	金融投资业务收益减少
公允价值变动损益	163,456	39,943	309.22%	交易性金融资产的公允价值变动
资产处置收益	3,551	-2	上年为负	资产处置收益增加
汇兑损益	-47,686	58,001	-182.22%	外汇业务受汇率波动影响
其他业务收入	35,454	54,196	-34.58%	其他业务收入减少
信用减值损失	-509,300	-732,396	-30.46%	发放贷款和垫款信用减值损失减少
其他业务成本	-27,774	-42,794	-35.10%	其他业务成本减少
营业外支出	-2,345	-12,533	-81.29%	捐赠支出减少
少数股东损益	55,238	35,906	53.84%	子公司利润增加
权益法可转损益的 其他综合收益	-11,055	-2,424	356.06%	本期联营企业其他综合收益减少
以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 公允价值变动	164,741	-15	上年为负	其他债权投资公允价值变动的影响
以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 信用减值准备	70,171	25,957	170.34%	本期其他债权投资增加，相应的预期信 用减值准备增加
归属于少数股东的 综合收益总额	55,238	35,906	53.84%	子公司利润增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	61,890	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	不适用
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
苏州国际发展集团有限 公司	国有法人	9.00%	330,000,000	-	-	-
苏州工业园区经济发展 有限公司	国有法人	5.40%	198,000,000	-	-	-
张家港市虹达运输有限 公司	境内非国有 法人	3.87%	141,980,220	-	-	-
盛虹集团有限公司	境内非国有 法人	3.33%	122,267,926	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.95%	108,231,403	-	-	-
江苏吴中集团有限公司	境内非国有 法人	2.70%	99,000,000	-	质押	48,400,000
苏州城市建设投资发展 （集团）有限公司	国有法人	2.22%	81,400,000	-	-	-
江苏国泰国际贸易有限 公司	国有法人	1.92%	70,400,000	-	-	-
全国社保基金一一五组 合	其他	1.58%	58,009,840	-	-	-
苏州新浒投资发展有限 公司	国有法人	1.50%	55,000,000	-	-	-
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	330,000,000	人民币普通股	330,000,000
苏州工业园区经济发展有限公司	198,000,000	人民币普通股	198,000,000
张家港市虹达运输有限公司	141,980,220	人民币普通股	141,980,220
盛虹集团有限公司	122,267,926	人民币普通股	122,267,926
香港中央结算有限公司	108,231,403	人民币普通股	108,231,403
江苏吴中集团有限公司	99,000,000	人民币普通股	99,000,000

苏州城市建设投资发展（集团）有限 公司	81,400,000	人民币普通股	81,400,000
江苏国泰国际贸易有限公司	70,400,000	人民币普通股	70,400,000
全国社保基金一一五组合	58,009,840	人民币普通股	58,009,840
苏州新浒投资发展有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系
前 10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
证券投资情况
报告期内，本集团兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至报告期末，本集团持有的面值最大的十只
金融债券合计面值金额为 105.90亿元，主要为政策性金融债。
截至报告期末，本集团持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示： 单位：人民币千元

债券种类	面额	票面利率(%)	到期日	减值准备
17政策性金融债券 10	2,250,000	4.04	2027-04-10	-
23政策性金融债券 02	1,730,000	3.10	2033-02-27	-
22政策性金融债券 10	1,170,000	2.97	2032-10-14	-
23政策性金融债券 10	1,080,000	3.10	2033-02-13	-
22政策性金融债券 15	1,000,000	2.82	2027-06-17	-
22政策性金融债券 07	840,000	2.50	2027-08-24	-
18政策性金融债券 06	800,000	4.65	2028-05-11	-
22政策性金融债券 05	590,000	2.12	2024-10-13	-
22政策性金融债券 11	570,000	2.90	2032-08-19	-
19政策性金融债券 10	560,000	3.65	2029-05-21	-

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元

项目	2023年 3月 31日 （未经审计）	2022年 12月 31日 （经审计）
资产：
现金及存放中央银行款项	21,014,027,328	21,409,223,814
存放同业款项	6,914,505,017	7,854,182,593
贵金属	270,465	270,465
拆出资金	29,315,783,810	29,874,658,645
衍生金融资产	156,071,113	416,912,415
买入返售金融资产	2,099,575,200	3,313,281,220
发放贷款和垫款	257,085,343,300	239,501,278,736
金融投资：
交易性金融资产	54,116,251,080	61,551,909,603
债权投资	94,862,682,159	91,123,648,359
其他债权投资	51,390,017,604	32,297,179,139
长期股权投资	771,304,514	767,980,215
固定资产	2,610,956,632	2,661,974,158
投资性房地产	6,591	6,591
在建工程	381,036,506	328,771,071
使用权资产	349,941,249	311,422,939
无形资产	578,708,534	574,267,821
递延所得税资产	3,292,981,669	3,206,261,631
长期待摊费用	63,622,983	74,463,577
长期应收款	28,937,532,114	28,881,506,421
其他资产	1,045,608,237	399,489,623
资产总计	554,986,226,105	524,548,689,036
负债：
向中央银行借款	19,374,479,676	18,851,138,728
同业及其他金融机构存放款项	6,976,551,663	7,589,237,591
	36,645,980,307
衍生金融负债	317,642,627	562,191,452
卖出回购金融资产款	17,016,619,482	12,118,307,598
吸收存款	360,490,468,937	323,584,999,409
应付职工薪酬	549,905,841	1,007,474,267
应交税费	1,220,433,066	950,366,681
租赁负债	332,535,685	291,663,235
应付债券	67,469,090,815	80,902,104,720
递延收益	8,913,439	9,200,969
预计负债	571,850,696	601,353,123
其他负债	2,088,547,610	2,189,166,823
负债总计	513,063,019,844	484,086,673,129
股东权益：
股本	3,666,733,854	3,666,731,275
其他权益工具	3,365,853,179	3,365,854,530
其中：永续债	2,998,900,943	2,998,900,943
可转债	366,952,236	366,953,587
资本公积	10,495,241,436	10,495,225,117
其他综合收益	527,798,685	303,941,862
盈余公积	2,671,131,307	2,671,131,307
一般风险准备	6,462,308,050	6,462,308,050
未分配利润	12,746,110,282	11,564,032,218
归属于母公司股东的权益	39,935,176,793	38,529,224,359
少数股东权益	1,988,029,468	1,932,791,548
股东权益合计	41,923,206,261	40,462,015,907
负债及股东权益总计	554,986,226,105	524,548,689,036

法定代表人：崔庆军 行长：赵琨 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：徐峰
2、合并利润表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元

项目	2023年 1-3月 （未经审计）	2022年 1-3月 （未经审计）
一、 营业收入	3,158,456,432	3,000,602,378
	2,136,827,280
利息收入	4,947,590,192	4,569,638,123
利息支出	(2,810,762,912)	(2,646,752,668)
手续费及佣金净收入	575,647,929	540,550,172
手续费及佣金收入	610,119,878	559,616,837
手续费及佣金支出	(34,471,949)	(19,066,665)
其他收益	32,963,587	13,486,855
投资收益	258,243,160	371,541,616
其中：对联营企业的投资收益	14,379,099	12,468,816
公允价值变动收益	163,455,725	39,943,028
资产处置损益	3,550,793	(1,686)
汇兑损益	(47,686,335)	58,000,956
其他业务收入	35,454,293	54,195,982
二、 营业支出	(1,575,550,307)	(1,684,581,690)
税金及附加	(33,183,835)	(32,626,320)
业务及管理费	(1,005,292,919)	(876,765,513)
信用减值损失	(509,299,582)	(732,395,761)
其他业务成本	(27,773,971)	(42,794,096)
三、 营业利润	1,582,906,125	1,316,020,688
营业外收入	504,252	452,032
营业外支出	(2,345,187)	(12,532,581)
四、 利润总额	1,581,065,190	1,303,940,139
所得税费用	(229,749,208)	(195,511,286)
五、 净利润	1,351,315,982	1,108,428,853
其中：归属于母公司股东的净利润	1,296,078,065	1,072,522,549
少数股东损益	55,237,917	35,906,304
六、 其他综合收益的税后净额	223,856,823	23,517,747
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净 额	223,856,823	23,517,747
将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益	(11,054,801)	(2,423,886)
以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产公允价值变动	164,740,862	(14,967)
以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产信用减值准备	70,170,762	25,956,600
	1,575,172,805
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额	1,519,934,888	1,096,040,296
归属于少数股东的综合收益总额	55,237,917	35,906,304
八、 每股收益
基本每股收益	0.32	0.29
稀释每股收益	0.28	0.26

法定代表人：崔庆军 行长：赵琨 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：徐峰
3、合并现金流量表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元

项目	2023年 1-3月 (未经审计)	2022年 1-3月 (未经审计)
一、 经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额	36,758,046,993	24,045,688,039
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	3,960,183,174
拆入资金净增加额	1,249,351,086	3,811,811,537
卖出回购金融资产净增加额	4,898,650,000	6,583,829,163
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	2,332,856,600
收取利息、手续费及佣金的现金	4,225,124,871	3,888,854,883
向中央银行借款净增加额	523,614,395	-
买入返售金融资产净减少额	1,212,429,000	-
收到其他与经营活动有关的现金	202,967,338	395,780,373
经营活动现金流入小计	49,070,183,683	45,019,003,769
存放中央银行和同业款项净增加额	(1,132,705,381)	(1,590,660,061)
同业及其他金融机构存放款项净减少额	(610,048,801)	-
向中央银行借款净减少额	-	(1,800,612,478)
发放贷款和垫款净增加额	(18,081,916,421)	(17,007,947,512)
拆出资金净增加额	(634,629,835)	(4,004,348,534)
买入返售金融资产净增加额	-	(174,050,000)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(2,301,982,765)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(2,228,134,494)	(2,755,760,348)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,143,825,461)	(919,201,984)
	(416,619,215)
支付其他与经营活动有关的现金	(744,799,066)	(819,133,065)
经营活动现金流出小计	(27,294,661,439)	(29,354,486,798)
经营活动产生的现金流量净额	21,775,522,244	15,664,516,971
二、 投资活动使用的现金流量
收回投资收到的现金	44,754,642,940	76,852,712,501
取得投资收益收到的现金	1,461,812,800	1,455,373,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,911,222	-
投资活动现金流入小计	46,222,366,962	78,308,085,969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(97,190,439)	(113,067,776)
投资支付的现金	(57,403,464,068)	(97,360,880,171)
投资活动现金流出小计	(57,500,654,507)	(97,473,947,947)
投资活动使用的现金流量净额	(11,278,287,545)	(19,165,861,978)
三、 筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	45,783,079,830	65,037,080,186
吸收投资收到的现金	-	117,600,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	117,600,000
筹资活动现金流入小计	45,783,079,830	65,154,680,186
偿还债务支付的现金	(59,640,000,889)	(58,802,606,255)
分配股利、利润或者偿付利息支付的现金	(193,252,072)	(507,479,148)
偿还租赁负债支付的现金	(34,954,377)	(36,964,871)
筹资活动现金流出小计	(59,868,207,338)	(59,347,050,274)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(14,085,127,508)	5,807,629,912
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	(16,294,169)	(35,079,811)
五、 本期现金及现金等价物净(减少)/增加额	(3,604,186,978)	2,271,205,094
加：期初现金及现金等价物余额	14,979,788,557	14,376,438,349
六、 期末现金及现金等价物余额	11,375,601,579	16,647,643,443

法定代表人：崔庆军 行长：赵琨 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：徐峰 （未完）