[一季报]天和防务(300397):2023年一季度报告
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时间：2023年04月25日 03:53:10 中财网 |
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原标题:天和防务:2023年一季度报告
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-008
西安天和防务技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减（%） | | 营业收入（元） | 80,774,720.20 | 93,603,957.25 | -13.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -21,779,680.91 | -7,196,880.40 | -202.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -24,053,643.66 | -9,963,948.41 | -141.41% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -30,402,008.79 | -46,080,603.52 | 34.02% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.01 | -300.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.01 | -300.00% | | 加权平均净资产收益率 | -1.19% | -0.50% | -0.69% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | 总资产（元） | 2,578,334,176.95 | 2,558,311,835.47 | 0.78% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,813,468,615.36 | 1,835,223,216.67 | -1.19% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 7,213.05 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,911,580.18 | 主要为收到的政府补贴资金，按准则
规定确认的其他收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,199,409.00 | 主要为购买理财产生的投资收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 191.64 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 75,822.88 | | | 减：所得税影响额 | 194,374.03 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 725,879.97 | | | 合计 | 2,273,962.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到个人所得税手续费返还款，公司列报于“其他收益”项目。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 增减比例 | 说明 | | 应收票据 | 17,652,033.93 | 28,341,747.29 | -37.72% | 减少的主要原因系票据到期解付及
背书终止确认 | | 预付款项 | 21,094,293.40 | 33,707,170.66 | -37.42% | 减少的主要原因系预付物料检验入
库 | | 使用权资产 | 31,666,092.17 | 11,202,100.48 | 182.68% | 主要原因系续租经营性房产所致 | | 应交税费 | 2,908,910.28 | 7,427,487.49 | -60.84% | 减少的主要原因系预缴上年度企业
所得税所致 | | 其他流动负债 | 1,065,315.69 | 2,402,436.17 | -55.66% | 减少的主要原因系期末已背书未到
期商业承兑汇票减少所致 | | 长期借款 | 246,796,407.01 | 188,429,896.05 | 30.98% | 主要原因系收到5G通讯产业园建
设项目专项借款所致 | | 租赁负债 | 15,764,422.53 | 102,324.09 | 15306.36% | 主要系合同期内尚未支付的租赁应
付款 | | 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 说明 | | 财务费用 | 713,448.20 | 180,604.39 | 295.03% | 变动的主要原因系汇率变动所致 | | 其他收益 | 1,987,403.06 | 3,170,691.61 | -37.32% | 减少的主要原因系收到与经营活动
相关的政府补助减少 | | 投资收益 | 1,094,381.29 | 396,698.78 | 175.87% | 增加的主要原因系赎回理财产品收
益增加 | | 营业外支出 | 2,841.95 | 106,739.50 | -97.34% | 上期营业外支出为捐赠支出，本期
无该业务 | | 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 说明 | | 收到的税费返还 | 2,859,646.96 | 917,739.32 | 211.60% | 增加的主要原因系收到增值税出口
退税款 | | 支付的各项税费 | 8,889,254.46 | 6,595,177.55 | 34.78% | 增加的主要原因系缴纳企业所得税
及增值税所致 | | 支付其他与经营活动有
关的现金 | 15,747,344.60 | 23,231,439.95 | -32.22% | 减少的主要原因系日常经营支出减
少 | | 取得投资收益收到的现
金 | 1,094,381.29 | 703,085.92 | 55.65% | 增加的主要原因系赎回理财收益增
加所致 | | 收到其他与筹资活动有
关的现金 | 170,000.00 | 14,285,015.01 | -98.81% | 减少的主要原因系上期收到员工持
股计划款，本期无此业务 | | 偿还债务支付的现金 | 5,312,500.00 | 11,100,000.00 | -52.14% | 减少的主要原因系本期银行到期借
款减少 | | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 3,457,084.90 | 1,978,065.15 | 74.77% | 增加的主要原因系银行贷款本金增
加所致 | | 支付其他与筹资活动有
关的现金 | 3,571,090.25 | | 不适用 | 本期主要为支付经营性房租租赁款 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,119 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的
股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 贺增林 | 境内自然人 | 25.11% | 129,971,700.00 | 97,478,775.00 | 质押 | 81,060,000.00 | | 刘丹英 | 境内自然人 | 3.04% | 15,747,300.00 | 11,810,475.00 | 质押 | 10,750,000.00 | | 陈传兴 | 境内自然人 | 2.15% | 11,118,783.00 | 0.00 | | | | 徐国新 | 境内自然人 | 1.89% | 9,803,933.00 | 0.00 | | | | 杨同和 | 境内自然人 | 0.85% | 4,379,216.00 | 0.00 | | | | 西安天兴华盈
企业管理咨询
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有
法人 | 0.69% | 3,588,516.00 | 3,588,516.00 | | | | 孙士淮 | 境内自然人 | 0.69% | 3,587,696.00 | 0.00 | | | | 张发群 | 境内自然人 | 0.68% | 3,543,210.00 | 2,657,407.00 | | | | 李祖明 | 境内自然人 | 0.55% | 2,839,946.00 | 0.00 | | | | 马淑琴 | 境内自然人 | 0.52% | 2,692,070.00 | 0.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 贺增林 | 32,492,925.00 | 人民币普通股 | 32,492,925.00 | | | | | 陈传兴 | 11,118,783.00 | 人民币普通股 | 11,118,783.00 | | | | | 徐国新 | 9,803,933.00 | 人民币普通股 | 9,803,933.00 | | | | | 杨同和 | 4,379,216.00 | 人民币普通股 | 4,379,216.00 | | | | | 刘丹英 | 3,936,825.00 | 人民币普通股 | 3,936,825.00 | | | | | 孙士淮 | 3,587,696.00 | 人民币普通股 | 3,587,696.00 | | | | | 李祖明 | 2,839,946.00 | 人民币普通股 | 2,839,946.00 | | | | | 马淑琴 | 2,692,070.00 | 人民币普通股 | 2,692,070.00 | | | | | 陕西金融资产管理股份有限公司 | 2,616,088.00 | 人民币普通股 | 2,616,088.00 | | | | | 郭旺 | 2,552,400.00 | 人民币普通股 | 2,552,400.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述无限售条件股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英
女士为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况
说明（如有） | 上述无限售条件股东中，孙士淮普通证券账户持股数量为0股，信用账户
持股数量为3,587,696股，合计持股数量为3,587,696股；马淑琴普通证
券账户持股数量为0股，信用账户持股数量为2,692,070股，合计持股数
量为2,692,070股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 贺增林 | 97,478,775.00 | 0.00 | 0.00 | 97,478,775.00 | 董事、高
管锁定股 | 每年度按其所持有
公司股份的25%解
除限售 | | 刘丹英 | 11,810,475.00 | 0.00 | 0.00 | 11,810,475.00 | 类高管锁
定股 | 每年度按其所持有
公司股份的25%解
除限售 | | 西安天兴华盈
企业管理咨询
合伙企业（有
限合伙） | 3,588,516.00 | 0.00 | 0.00 | 3,588,516.00 | 发行股份
购买资产
新增股份
限售股 | 2024年2月5日 | | 张发群 | 2,657,407.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657,407.00 | 董事、高
管锁定股 | 每年度按其所持有
公司股份的25%解
除限售 | | 张传如 | 687,799.00 | 0.00 | 0.00 | 687,799.00 | 发行股份
购买资产
新增股份
限售股 | 2024年2月5日 | | 钟进科 | 412,680.00 | 0.00 | 0.00 | 412,680.00 | 发行股份
购买资产
新增股份
限售股 | 2024年2月5日 | | 陈建峰 | 216,270.00 | 216,270.00 | 0.00 | 0.00 | 离任董事
锁定股 | 在原定任职届满之
日起，六个月后予
以解除；在原定任
职届满内每年初按
上年末持股数的
25%解除限售。 | | 贺增勇 | 184,680.00 | 0.00 | 0.00 | 184,680.00 | 类高管锁
定股 | 每年度按其所持有
公司股份的25%解
除限售 | | 合计 | 117,036,602.00 | 216,270.00 | 0.00 | 116,820,332.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目相关事项 公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，并经2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资 16.9981亿元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目（以下简称“5G通讯产业园项目”）。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G 射频微波芯片）及军民两用相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”），负责该投资项目的具体建设、实施和运营。
本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。
公司2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得两宗用于建设项目的用地（分为“南地块”和“北地块”），土地总面积为266.264亩；于2019年9月11日，天和腾飞与西安市自然资源和规划局就上述两宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》；2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，并经2022年9月16日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过。公司将在5G通讯产业园南地块投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），作为 5G通讯产业园项目构成的一部分。天融大数据（西安）算力中心项目的投资建设是公司对 5G通讯产业园项目进行的优化调整及“天融大数据”相关业务的提升。天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为21.5536亿元，二期投资预计为12.0114亿元。其中，二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。
截至目前，公司 5G通讯产业园项目两宗项目用地，其中北地块已完成规划、报建及施工许可等全部工作，该地块建设的是公司5G通讯产业园项目规划的5G业务相关产品线，包含募投项目的5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司材料业务相关产品线等，目前建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶，正在进行消防，暖通安装，门窗幕墙，室内装修的施工工作；南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目，该项目已经上级主管机关同意备案，取得同意该建设项目备案的通知，相关建设实施工作积极推进中。5G通讯产业园建设项目，受项目用地考古发掘、全运会、季节气候条件制约、冬防期涉土作业施工要求及外部环境等诸多客观因素影响，项目建设不及预期，公司会组织协调各参建方加快推进 5G通讯产业园项目建设，争取早日完工并投入使用。同时，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金募投项目“5G环形器扩产项目”、“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”在公司5G通讯产业园建设实施，是公司5G 通讯产业园规划扩充5G业务产能相关产品线，相关建设工作正在积极推进中，募投项目受建设计划与募集资金到账时间差异、冬防期施工要求受限及外部环境等客观因素影响，建设进度有所延迟。公司已于2022年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2023年6月；2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目建设进度延期至2024年6月。
（二）关于公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目相关事项
公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，将原有的设备产能进行搬迁，保证现有生产持续稳定，后期扩大产能。南京彼奥的投资项目拟分期进行建设，第一期投资约1.2亿元，预计建设周期为21个月；第二期投资约3.8亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，该项目投资总额和建设周期以实际投资建设情况为准。
2022年 4月 15日，南京彼奥以人民币 665.00万元竞拍获得一宗用于建设项目的用地，规划用地总面积为18,342.78平方米，并于2022年4月28日与南京市规划和自然资源局就上述一宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至目前，南京彼奥该项目建设实施工作已全面展开，项目主体已经封顶，正在进行二次结构、墙体、桥架的施工。
（三）关于公司2021年股票期权激励计划相关事项
公司于2021年11月12日，召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，2021年 12月 2日，召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司 2021年股票期权激励计划。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，在巨潮资讯网上披露了《监事会关于 2021年股票期权激励计划对象名单的审核意见及公示情况说明》 《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》《关于向 2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关事项公告。2022年 1月 19日，公司完成了 2021年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，公司向127名激励对象授予登记1,500万份期权，公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。
（四）关于公司2021年员工持股计划相关事项
公司于 2021年 11月 12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，于2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意实施公司2021年员工持股计划。本着自愿参与的原则，公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2,394万元，自2022年8月31日至2022年9月29日，公司2021年员工持股计划通过 “云南信托-云昇2022-034号单一资金信托”以二级市场集中竞价方式累计买入公司股票2,156,100股，占公司总股本的 0.42%，成交总金额 23,707,343元（不含相关交易费用），成交均价 10.995元/股，公司已完成本员工持股计划标的股票的购买。公司将严格按照相关法律法规的规定完成后续相关工作、及时履行信息披露义务。
（五）关于公司投资设立控股子公司相关事项
报告期内，公司与新译信息科技（北京）有限公司共同投资成立了合资公司——西安天译信息科技有限责任公司（以下简称“天译信息”）。天译信息注册资本2,000万元，公司认缴出资1,020万元，持股比例51%，为公司控股子公司，于2023年1月18日完成工商注册登记，并取得西安市市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。天译信息是公司在“天融工程”大数据业务方向的重要布局，主要以 AI技术为核心，以自然语言处理技术和多模态机器翻译技术为引擎，构建智能化、一站式智能编译服务平台，为军、民客户提供全场景、多语种、多模态的综合语言服务解决方案。
随着时代和技术发展，语言服务行业的外延将进一步增大，更加广泛的解决语言沟通需求将得到释放。天译信息将以大规模算力为基础，以人工智能自然语言处理技术和多模态机器翻译技术为支撑，以预训练大模型技术为驱动，构建多语言智能编译服务平台，并结合多种智能硬件，多维度立体式的服务于智慧旅游、智慧政务、情报行业、会议会展、商务谈判、智慧教育等各类语言服务场景，服务于国家“一带一路”和“数字中国”建设需求。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安天和防务技术股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 313,777,829.27 | 352,416,011.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 158,660,000.00 | 193,194,972.29 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 17,652,033.93 | 28,341,747.29 | | 应收账款 | 133,576,810.62 | 157,424,162.92 | | 应收款项融资 | 5,211,135.98 | 4,856,846.75 | | 预付款项 | 21,094,293.40 | 33,707,170.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 13,699,092.50 | 10,824,659.08 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 278,878,170.04 | 253,961,961.38 | | 合同资产 | 1,761,469.89 | 1,776,505.16 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 62,405,539.30 | 53,617,719.95 | | 流动资产合计 | 1,006,716,374.93 | 1,090,121,756.99 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 84,157,380.00 | 84,157,380.00 | | 投资性房地产 | 7,616,034.69 | 7,714,186.17 | | 固定资产 | 377,104,009.50 | 380,483,243.96 | | 在建工程 | 607,019,128.32 | 523,519,399.05 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 31,666,092.17 | 11,202,100.48 | | 无形资产 | 215,508,271.98 | 220,755,623.80 | | 开发支出 | 54,266,752.10 | 48,619,341.01 | | 商誉 | 76,226,184.16 | 76,226,184.16 | | 长期待摊费用 | 4,574,502.78 | 5,030,536.60 | | 递延所得税资产 | 96,148,246.97 | 94,056,532.93 | | 其他非流动资产 | 17,331,199.35 | 16,425,550.32 | | 非流动资产合计 | 1,571,617,802.02 | 1,468,190,078.48 | | 资产总计 | 2,578,334,176.95 | 2,558,311,835.47 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 31,981,454.40 | 33,988,329.40 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 4,521,510.62 | 4,021,510.62 | | 应付账款 | 141,937,228.67 | 143,164,141.46 | | 预收款项 | 629,160.38 | 699,819.08 | | 合同负债 | 47,352,290.00 | 51,970,222.77 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 44,862,348.09 | 52,802,552.98 | | 应交税费 | 2,908,910.28 | 7,427,487.49 | | 其他应付款 | 45,930,950.75 | 57,514,671.61 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 60,389,326.95 | 55,796,509.45 | | 其他流动负债 | 1,065,315.69 | 2,402,436.17 | | 流动负债合计 | 381,578,495.83 | 409,787,681.03 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 246,796,407.01 | 188,429,896.05 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 15,764,422.53 | 102,324.09 | | 长期应付款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 26,650,401.58 | 26,195,326.59 | | 递延所得税负债 | 7,239,207.24 | 7,239,207.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 391,450,438.36 | 316,966,753.97 | | 负债合计 | 773,028,934.19 | 726,754,435.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 517,636,745.00 | 517,636,745.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,081,122,484.95 | 1,081,122,484.95 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 1,733,643.43 | 1,708,563.83 | | 盈余公积 | 40,824,422.01 | 40,824,422.01 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 172,151,319.97 | 193,931,000.88 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,813,468,615.36 | 1,835,223,216.67 | | 少数股东权益 | -8,163,372.60 | -3,665,816.20 | | 所有者权益合计 | 1,805,305,242.76 | 1,831,557,400.47 | | 负债和所有者权益总计 | 2,578,334,176.95 | 2,558,311,835.47 |
法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 80,774,720.20 | 93,603,957.25 | | 其中：营业收入 | 80,774,720.20 | 93,603,957.25 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 114,546,008.80 | 112,237,934.65 | | 其中：营业成本 | 58,998,538.35 | 61,909,609.29 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,766,257.17 | 1,976,221.68 | | 销售费用 | 7,635,320.29 | 7,015,829.04 | | 管理费用 | 21,411,376.79 | 20,755,647.39 | | 研发费用 | 24,021,068.00 | 20,400,022.86 | | 财务费用 | 713,448.20 | 180,604.39 | | 其中：利息费用 | 492,069.37 | 489,412.17 | | 利息收入 | 912,606.00 | 650,051.08 | | 加：其他收益 | 1,987,403.06 | 3,170,691.61 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,094,381.29 | 396,698.78 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 105,027.71 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,164,673.85 | 1,734,547.10 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -456.77 | -3,618.20 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,213.05 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,413,046.41 | -13,335,658.11 | | 加：营业外收入 | 3,033.59 | 1,390.74 | | 减：营业外支出 | 2,841.95 | 106,739.50 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,412,854.77 | -13,441,006.87 | | 减：所得税费用 | -2,135,617.46 | -2,837,127.88 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,277,237.31 | -10,603,878.99 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,277,237.31 | -10,603,878.99 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -21,779,680.91 | -7,196,880.40 | | 2.少数股东损益 | -4,497,556.40 | -3,406,998.59 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -26,277,237.31 | -10,603,878.99 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,779,680.91 | -7,196,880.40 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,497,556.40 | -3,406,998.59 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.01 | | （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：贺增林 主管会计工作负责人：李秀英 会计机构负责人：魏玉芬
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,265,939.25 | 119,833,553.39 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,859,646.96 | 917,739.32 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,798,844.14 | 10,248,264.89 | | 经营活动现金流入小计 | 139,924,430.35 | 130,999,557.60 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,647,153.07 | 90,048,866.76 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,042,687.01 | 57,204,676.86 | | 支付的各项税费 | 8,889,254.46 | 6,595,177.55 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,747,344.60 | 23,231,439.95 | | 经营活动现金流出小计 | 170,326,439.14 | 177,080,161.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,402,008.79 | -46,080,603.52 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 249,540,000.00 | 227,665,336.36 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,094,381.29 | 703,085.92 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 250,634,381.29 | 228,368,422.28 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,917,059.93 | 99,114,656.17 | | 投资支付的现金 | 214,900,000.00 | 280,600,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 307,817,059.93 | 379,714,656.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -57,182,678.64 | -151,346,233.89 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 5,100,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,100,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 61,612,830.22 | 65,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000.00 | 14,285,015.01 | | 筹资活动现金流入小计 | 61,782,830.22 | 84,385,015.01 | | 偿还债务支付的现金 | 5,312,500.00 | 11,100,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,457,084.90 | 1,978,065.15 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,571,090.25 | | | 筹资活动现金流出小计 | 12,340,675.15 | 13,078,065.15 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,442,155.07 | 71,306,949.86 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495,649.88 | 32,219.77 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,638,182.24 | -126,087,667.78 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,416,011.51 | 633,214,188.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,777,829.27 | 507,126,520.90 |
（二） 审计报告 （未完）
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