[一季报]金埔园林(301098):2023年一季度报告

 时间：2023年04月25日 05:21:32 中财网
原标题:金埔园林:2023年一季度报告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-027
金埔园林股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）161,963,916.47148,389,355.219.15%
归属于上市公司股东的净利 润（元）21,871,509.7821,581,123.951.35%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）21,424,564.5120,945,356.942.29%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-145,397,289.36-198,633,065.4926.80%
基本每股收益（元/股）0.210.25.00%
稀释每股收益（元/股）0.210.25.00%
加权平均净资产收益率1.92%2.06%-0.14%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）2,566,021,574.492,643,517,523.09-2.93%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,125,163,425.201,103,291,915.421.98%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）950,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-173,589.75　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-306,196.52　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目127,761.80　
减：所得税影响额151,030.26　
合计446,945.27　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收到的扣缴手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表　　　　
项目2023年 3月 31日2022年 12月 31日变动幅度变动原因
货币资金147,985,270.05245,760,379.43-39.78%春节前集中支付影响
其他应收款15,955,848.1325,929,522.57-38.46%系收回项目履约保证金 影响
应付职工薪酬5,963,411.6220,919,040.43-71.49%本期支付职工薪酬导致 余额减少
其他应付款6,498,105.231,990,045.06226.53%供应商缴纳保证金影响
递延所得税负债27,436.8186,758.05-68.38%预付利息余额减少所致
　　　　　
　　　　　
利润表　　　　
项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度变动原因
研发费用6,764,720.034,919,053.7637.52%加强研发队伍建设，加 大研发投入影响
其他收益1,082,761.80397,583.73172.34%一季度收到资本市场融 资政府补贴
投资收益(损失以“－” 号填列)-33,820.65342,096.58-109.89%系保理回款费用影响
信用减值损失（损失以 “-”号填列）9,078,326.6516,508,645.85-45.01%长账龄应收款项回款所 致
( 资产处置收益损失以 “－”号填列)　5,525.93-100.00%系固定资产处置量影响
　　　　　
　　　　　
现流表　　　　
项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度变动原因
收到其他与经营活动有 关的现金18,359,419.728,839,984.31107.69%系收回项目履约保证金 影响
支付的各项税费7,355,611.5513,573,049.54-45.81%系增值税缴纳减少所致
收回投资收到的现金0.00125,000,000.00-100.00%系募集资金理财取回所 致
投资活动现金流入小计0.00125,327,933.33-100.00%系募集资金理财取回所 致
投资支付的现金2,155,900.0065,400,000.00-96.70%系去年投资子公司与联 营公司所致
投资活动现金流出小计3,330,693.2366,438,467.92-94.99%系去年投资子公司与联 营公司所致
投资活动产生的现金流 量净额-3,330,693.2358,889,465.41-105.66%系去年投资子公司与联 营公司所致
取得借款收到的现金129,500,000.0086,833,000.0049.14%系借款增加所致
收到其他与筹资活动有 关的现金11,388.896,000,000.00-99.81%银票保证金受限解除影 响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数10,299报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
王宜森境内自然人24.13%25,480,000.0025,480,000.00　　
珠海铧创投资 管理有限公司国有法人7.58%8,000,000.000.00　　
南京高科新创 投资有限公司国有法人5.92%6,250,000.000.00　　
苏州新区高新 技术产业股份 有限公司国有法人4.26%4,500,000.000.00　　
镇江金麟企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人4.26%4,500,000.000.00　　
王建优境内自然人3.79%4,000,099.003,000,074.00　　
金雪梅境内自然人2.54%2,684,600.000.00　　
南京丽森企业 管理中心（有 限合伙）境内非国有法 人1.89%2,000,000.002,000,000.00　　
李达兵境内自然人1.42%1,500,000.000.00　　
杨积卫境内自然人1.42%1,500,000.001,125,000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海铧创投资管理有限公司8,000,000.00人民币普通股8,000,000.00　　　
南京高科新创投资有限公司6,250,000.00人民币普通股6,250,000.00　　　
苏州新区高新技术产业股份有限 公司4,500,000.00人民币普通股4,500,000.00　　　
镇江金麟企业管理中心（有限合 伙）4,500,000.00人民币普通股4,500,000.00　　　
金雪梅2,684,600.00人民币普通股2,684,600.00　　　
李达兵1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00　　　
张梦远945,000.00人民币普通股945,000.00　　　
郭宇晴700,000.00人民币普通股700,000.00　　　
夏育涛641,493.00人民币普通股641,493.00　　　
魏伯宝600,000.00人民币普通股600,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金埔园林股份有限公司

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金147,985,270.05245,760,379.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,750,000.004,750,000.00
应收账款1,073,873,924.041,076,300,684.02
应收款项融资500,000.00　
预付款项16,035,692.4913,782,447.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款15,955,848.1325,929,522.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货81,530,566.0463,273,241.00
合同资产1,017,347,712.701,004,496,827.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产12,333,730.1113,318,209.53
其他流动资产4,373,795.964,280,980.42
流动资产合计2,374,686,539.522,451,892,291.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款810,238.021,084,455.10
长期股权投资22,912,555.3220,616,886.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,996,588.495,092,733.97
固定资产24,137,737.5324,073,488.47
在建工程3,818,791.702,414,224.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,422,733.631,941,475.69
无形资产1,855,201.311,797,797.88
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,718,171.691,776,066.33
递延所得税资产90,699,622.0393,117,314.05
其他非流动资产38,963,395.2539,710,789.67
非流动资产合计191,335,034.97191,625,231.49
资产总计2,566,021,574.492,643,517,523.09
流动负债：　　
短期借款301,301,757.15246,767,402.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据90,726,887.9974,012,934.20
应付账款774,704,912.19937,968,452.10
预收款项　　
合同负债45,575,889.3042,944,583.41
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,963,411.6220,919,040.43
应交税费129,352,028.03122,154,971.39
其他应付款6,498,105.231,990,045.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,224,201.645,930,913.44
其他流动负债57,695,661.0666,665,763.87
流动负债合计1,417,042,854.211,519,354,106.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,011,678.336,011,678.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债133,708.96　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债80,575.0080,575.00
递延收益　　
递延所得税负债27,436.8186,758.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,253,399.106,179,011.38
负债合计1,423,296,253.311,525,533,118.07
所有者权益：　　
股本105,600,000.00105,600,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积485,118,718.31485,118,718.31
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备118,616.76118,616.76
盈余公积47,196,211.4847,196,211.48
一般风险准备　　
未分配利润487,129,878.65465,258,368.87
归属于母公司所有者权益合计1,125,163,425.201,103,291,915.42
少数股东权益17,561,895.9814,692,489.60
所有者权益合计1,142,725,321.181,117,984,405.02
负债和所有者权益总计2,566,021,574.492,643,517,523.09
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：刘标 会计机构负责人：金宇西2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入161,963,916.47148,389,355.21
其中：营业收入161,963,916.47148,389,355.21
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本140,633,071.47134,636,817.05
其中：营业成本112,173,495.77107,999,776.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加593,474.21529,659.01
销售费用　　
管理费用18,547,800.7318,119,261.57
研发费用6,764,720.034,919,053.76
财务费用2,553,580.733,069,066.14
其中：利息费用3,056,334.103,727,220.00
利息收入214,737.38332,250.65
加：其他收益1,082,761.80397,583.73
投资收益（损失以“－”号填 列）-33,820.65342,096.58
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　14,163.25
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　-94,334.86
信用减值损失（损失以“-”号填 列）9,078,326.6516,508,645.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）1,361,950.40　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　5,525.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32,820,063.2030,912,055.39
加：营业外收入0.990.90
减：营业外支出306,197.5115,079.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）32,513,866.6830,896,977.08
减：所得税费用7,772,950.529,633,580.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）24,740,916.1621,263,396.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）24,740,916.1621,263,396.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润21,871,509.7821,581,123.95
2.少数股东损益2,869,406.38-317,727.27
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4. 其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额24,740,916.1621,263,396.68
归属于母公司所有者的综合收益总 额21,871,509.7821,581,123.95
归属于少数股东的综合收益总额2,869,406.38-317,727.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.210.2
（二）稀释每股收益0.210.2
法定代表人：王宜森 主管会计工作负责人：刘标 会计机构负责人：金宇西3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金175,019,094.09158,665,217.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　50,226.90
收到其他与经营活动有关的现金18,359,419.728,839,984.31
经营活动现金流入小计193,378,513.81167,555,428.42
购买商品、接受劳务支付的现金276,891,229.93301,321,239.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金37,569,512.8035,518,666.40
支付的各项税费7,355,611.5513,573,049.54
支付其他与经营活动有关的现金16,959,448.8915,775,538.53
经营活动现金流出小计338,775,803.17366,188,493.91
经营活动产生的现金流量净额-145,397,289.36-198,633,065.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　125,000,000.00
取得投资收益收到的现金　327,933.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　125,327,933.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,174,793.231,038,467.92
投资支付的现金2,155,900.0065,400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,330,693.2366,438,467.92
投资活动产生的现金流量净额-3,330,693.2358,889,465.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金129,500,000.0086,833,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金11,388.896,000,000.00
筹资活动现金流入小计129,511,388.8992,833,000.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0044,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,630,615.013,296,551.79
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金618,313.748,015,977.83
筹资活动现金流出小计78,248,928.7555,312,529.62
筹资活动产生的现金流量净额51,262,460.1437,520,470.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-97,465,522.45-102,223,129.70
加：期初现金及现金等价物余额238,389,074.76207,257,478.06
六、期末现金及现金等价物余额140,923,552.31105,034,348.36
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度报告未经审计。

金埔园林股份有限公司董事会
2023年04月25日

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