[一季报]上海电力(600021):上海电力股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 06:23:33 中财网

原标题:上海电力:上海电力股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600021 证券简称：上海电力
上海电力股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入10,342,274,669.9023.39
归属于上市公司股东的净利润335,024,763.55230.64
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润316,024,225.983,962.04
经营活动产生的现金流量净额1,317,760,078.5980.18
基本每股收益（元/股）0.1044295.45

稀释每股收益（元/股）0.1044295.45　
加权平均净资产收益率（%）1.7933增加1.3146个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产169,485,777,893.53160,985,069,066.685.28
归属于上市公司股东的 所有者权益21,616,274,223.7021,283,699,664.131.56
注1：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减了一季度永续债利息4,092.35万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金51.73亿元以及永续债利息6,477.31万元。

注2：本期在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了一季度永续债利息4,092.35万元。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益6,586,792.47　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外20,048,619.05　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超　　
过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,960,447.10　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额6411199.53　
少数股东权益影响额（税后）3184121.52　
合计19,000,537.57　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润230.64土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投 产以及新能源发电量上升导致发 电板块利润较上年同期大幅上升
归属于上市公司股东的3962.04土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投
扣除非经常性损益的净 利润　产以及新能源发电量上升导致发 电板块利润较上年同期大幅上升
经营活动产生的现金流 量净额80.18土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投 产以及新能源发电量上升，导致电 费同比增加，经营活动产生的现金 流量净额同比增加
基本每股收益295.45土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投 产以及新能源发电量上升，导致发 电板块利润较上年同期大幅上升
稀释每股收益295.45土耳其胡努特鲁燃煤电站项目投 产以及新能源发电量上升，导致发 电板块利润较上年同期大幅上升


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数135,301报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
国家电力投资集团有限 公司国有法人1,251,588,07444.43199,579,448无-
中国电力国际发展有限 公司国有法人363,292,16512.900无-
中国长江三峡集团有限 公司国有法人50,744,7401.800无-
中国长江电力股份有限 公司国有法人41,041,6561.460无-
中央汇金资产管理有限 责任公司国有法人33,874,6001.200无-
香港中央结算有限公司其他27,454,0880.970无-
大成基金－农业银行－ 大成中证金融资产管理 计划其他13,989,1000.500无-
广发基金－农业银行－ 广发中证金融资产管理 计划其他13,989,1000.500无-
南方基金－农业银行－ 南方中证金融资产管理 计划其他13,989,1000.500无-
中国工商银行股份有限 公司－华安安信消费服 务混合型证券投资基金其他13,611,8000.480无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
国家电力投资集团有限 公司1,052,008,626人民币普通股1,052,008,626　　　
中国电力国际发展有限 公司363,292,165人民币普通股363,292,165　　　
中国长江三峡集团有限 公司50,744,740人民币普通股50,744,740　　　
中国长江电力股份有限 公司41,041,656人民币普通股41,041,656　　　
中央汇金资产管理有限 责任公司33,874,600人民币普通股33,874,600　　　
香港中央结算有限公司27,454,088人民币普通股27,454,088　　　
大成基金－农业银行－ 大成中证金融资产管理 计划13,989,100人民币普通股13,989,100　　　
广发基金－农业银行－ 广发中证金融资产管理 计划13,989,100人民币普通股13,989,100　　　
南方基金－农业银行－ 南方中证金融资产管理 计划13,989,100人民币普通股13,989,100　　　
中国工商银行股份有限 公司－华安安信消费服 务混合型证券投资基金13,611,800人民币普通股13,611,800　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有 限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团 有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）　　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,670,755,720.727,468,136,118.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产234,743,247.04248,057,102.23
应收票据193,494,675.20664,506,239.82
应收账款18,532,894,192.3014,886,399,815.37
应收款项融资23,420,732.1432,642,273.40
预付款项1,975,089,508.17878,523,566.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,646,829,737.951,349,908,898.27
其中：应收利息　-
应收股利402,978,696.84410,563,388.65
买入返售金融资产　　
存货764,054,904.601,244,422,317.01
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产82,327,953.05-
其他流动资产1,302,028,616.041,310,322,548.78
流动资产合计38,425,639,287.2128,082,918,879.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款5,400,000.00　
长期股权投资16,075,635,967.1215,943,176,999.48
其他权益工具投资1,231,206,280.811,165,706,280.81
其他非流动金融资产67,227,700.0047,500,000.00
投资性房地产132,744,468.26132,744,468.26
固定资产93,697,857,849.4093,987,797,119.64
在建工程8,136,854,525.298,701,459,999.96
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,626,814,596.952,667,829,189.68
无形资产4,759,288,861.594,814,857,825.18
开发支出　　
商誉5,456,337.475,464,038.61
长期待摊费用114,521,359.05115,343,500.26
递延所得税资产186,517,565.17189,133,652.55
其他非流动资产4,020,613,095.215,131,137,112.37
非流动资产合计131,060,138,606.32132,902,150,186.80
资产总计169,485,777,893.53160,985,069,066.68
流动负债：　　
短期借款18,612,216,819.1215,570,743,635.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,421,966.2724,669,222.50
应付账款9,425,957,720.949,069,842,448.66
预收款项12,091,306.942,465,875.81
合同负债271,074,561.0489,102,669.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬168,161,262.27166,782,591.08
应交税费491,029,412.60526,970,105.71
其他应付款3,814,193,614.683,384,053,243.47
其中：应付利息　-
应付股利358,635,851.68364,098,044.34
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,641,920,326.197,771,647,828.42
其他流动负债6,370,796,750.386,231,983,150.44
流动负债合计42,822,863,740.4342,838,260,770.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款55,305,925,310.7851,280,729,232.16
应付债券7,000,000,000.007,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,588,193,573.482,485,875,706.41
长期应付款11,344,880,796.6011,060,133,931.96
长期应付职工薪酬2,350,098.002,350,098.00
预计负债　-
递延收益1,060,209,306.611,072,612,299.80
递延所得税负债379,672,229.84382,659,717.48
其他非流动负债862,867,530.09803,045,680.40
非流动负债合计78,544,098,845.4074,087,406,666.21
负债合计121,366,962,585.83116,925,667,437.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,816,743,645.002,816,743,645.00
其他权益工具5,172,770,000.005,172,770,000.00
其中：优先股　-
永续债5,172,770,000.005,172,770,000.00
资本公积7,666,923,004.967,673,978,355.62
减：库存股　-
其他综合收益-199,929,788.77-169,574,583.81
专项储备42,636,653.297,676,301.65
盈余公积1,079,123,159.151,079,123,159.15
一般风险准备　　
未分配利润5,038,007,550.074,702,982,786.52
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计21,616,274,223.7021,283,699,664.13
少数股东权益26,502,541,084.0022,775,701,965.38
所有者权益（或股东权益）合 计48,118,815,307.7044,059,401,629.51
负债和所有者权益（或股东 权益）总计169,485,777,893.53160,985,069,066.68

公司负责人：林华 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入10,342,274,669.908,381,444,049.84
其中：营业收入10,342,274,669.908,381,444,049.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,365,383,252.628,263,856,281.58
其中：营业成本8,130,314,957.916,989,079,862.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加64,171,763.3347,601,519.59
销售费用9,551.706,140.00
管理费用327,058,529.27264,422,996.07
研发费用22,544,113.2822,252,945.89
财务费用821,284,337.13940,492,817.30
其中：利息费用883,187,903.48809,754,923.25
利息收入25,076,737.7412,920,075.90
加：其他收益27,464,032.4338,687,512.23
投资收益（损失以“－”号填列）123,781,582.89285,449,467.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益123,781,582.89267,967,442.29
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　-454,796.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）　22,800.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填6,587,862.9899,130,160.33
列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,134,724,895.58540,422,912.21
加：营业外收入6,643,604.9616,743,136.82
减：营业外支出1,315,380.183,138,989.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,140,053,120.36554,027,059.64
减：所得税费用275,202,208.53168,707,838.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）864,850,911.83385,319,220.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）864,850,911.83385,319,220.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）335,024,763.55101,326,393.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）529,826,148.28283,992,826.99
六、其他综合收益的税后净额-36,961,919.08-5,599,850.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-30,355,204.96-16,321,570.21
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-30,355,204.96-16,321,570.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益115,029,030.0912,022,337.08
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-10,412,766.14　
（6）外币财务报表折算差额-134,971,468.91-28,343,907.29
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-6,606,714.1210,721,719.37
七、综合收益总额827,888,992.75379,719,370.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额304,669,558.5985,004,823.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额523,219,434.16294,714,546.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10440.0264
（二）稀释每股收益(元/股)0.10440.0264

公司负责人：林华 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,735,475,258.666,889,327,845.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还101,776,965.4497,095,029.86
收到其他与经营活动有关的现金518,676,992.53422,009,010.15
经营活动现金流入小计9,355,929,216.637,408,431,885.64
购买商品、接受劳务支付的现金6,040,434,695.485,351,456,909.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金706,126,831.34571,565,053.99
支付的各项税费645,810,585.01616,481,780.32
支付其他与经营活动有关的现金645,797,026.21137,576,373.48
经营活动现金流出小计8,038,169,138.046,677,080,117.04
经营活动产生的现金流量净额1,317,760,078.59731,351,768.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　86,000,000.00
取得投资收益收到的现金51,206,438.62207,833.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,020.0082,762,366.46
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金56,620,334.3765,025.89
投资活动现金流入小计107,830,792.99169,035,225.68
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,292,703,316.501,151,310,044.93
投资支付的现金2,180,086,787.70178,227,600.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金118,915,626.04452,879,864.10
投资活动现金流出小计3,591,705,730.241,782,417,509.03
投资活动产生的现金流量净额-3,483,874,937.25-1,613,382,283.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,188,607,286.00189,518,889.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金5,188,607,286.00189,518,889.00
取得借款收到的现金20,871,619,511.6420,353,460,864.60
收到其他与筹资活动有关的现金55,505,863.90895,123,700.00
筹资活动现金流入小计26,115,732,661.5421,438,103,453.60
偿还债务支付的现金16,564,395,903.9218,490,531,015.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金883,572,611.19729,029,602.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　16,819,571.91
支付其他与筹资活动有关的现金189,765,586.421,586,557,088.29
筹资活动现金流出小计17,637,734,101.5320,806,117,706.68
筹资活动产生的现金流量净额8,477,998,560.01631,985,746.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-9,178,337.96-30,339,001.55
五、现金及现金等价物净增加额6,302,705,363.39-280,383,769.38
加：期初现金及现金等价物余额7,315,153,933.695,701,287,898.67
六、期末现金及现金等价物余额13,617,859,297.085,420,904,129.29

公司负责人：林华 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金164,444,735.74130,517,808.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　111,000,000.00
应收账款368,878,952.04182,105,384.21
应收款项融资　　
预付款项2,153,029,685.502,127,890,884.33
其他应收款2,169,087,356.712,263,346,156.76
其中：应收利息　　
应收股利1,024,298,588.751,005,745,816.72
存货12,300,710.9561,070,433.93
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,232,647,730.192,211,001,645.90
流动资产合计7,100,389,171.137,086,932,313.64
非流动资产：　　
债权投资554,176,000.00680,820,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资35,269,520,864.2835,241,791,486.63
其他权益工具投资2,106,781,019.692,066,781,019.69
其他非流动金融资产67,227,700.0047,500,000.00
投资性房地产　　
固定资产3,538,168,154.993,613,829,606.69
在建工程1,638,403,418.471,584,405,668.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产497,273,252.47500,293,831.96
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产596,238,073.65643,320,456.01
非流动资产合计44,267,788,483.5544,378,742,069.69
资产总计51,368,177,654.6851,465,674,383.33
流动负债：　　
短期借款7,024,808,124.96,234,387,724.90
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款397,416,378.56336,542,700.23
预收款项　　
合同负债104,592,533.5816,223,393.12
应付职工薪酬45,828,204.6346,499,310.62
应交税费13,828,909.8515,467,109.19
其他应付款114,520,019.76140,536,339.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,600,000,000.005,847,240,088.36
其他流动负债6,330,486,529.376,966,638,141.10
流动负债合计19,631,480,700.6519,603,534,806.89
非流动负债：　　
长期借款6,827,570,488.366,599,000,000.00
应付债券7,000,000,000.007,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款25,814,783.1125,814,783.11
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,261,860.667,731,452.19
递延所得税负债42,085,701.2542,085,701.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,902,732,833.3813,674,631,936.55
负债合计33,534,213,534.0333,278,166,743.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,816,743,645.002,816,743,645.00
其他权益工具5,172,770,000.005,172,770,000.00
其中：优先股　　
永续债5,172,770,000.005,172,770,000.00
资本公积8,265,283,381.498,264,511,357.49
减：库存股　　
其他综合收益126,281,254.23126,257,103.73
专项储备3,478,663.22　
盈余公积1,067,527,897.421,067,527,897.42
未分配利润381,879,279.29739,697,636.25
所有者权益（或股东权益）合 计17,833,964,120.6518,187,507,639.89
负债和所有者权益（或股东 权益）总计51,368,177,654.6851,465,674,383.33
（未完）
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