[一季报]东宏股份(603856):东宏股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月25日 06:53:21 中财网
原标题:东宏股份:东宏股份2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入641,661,000.9326.08
归属于上市公司股东的净利润47,937,059.8710.74
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润45,603,361.937.64
经营活动产生的现金流量净额64,107,876.41不适用
基本每股收益（元/股）0.1911.76
稀释每股收益（元/股）0.1911.76
加权平均净资产收益率（%）2.24增加0.10个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,782,902,640.163,937,297,663.06-3.92
归属于上市公司股东的 所有者权益2,168,311,987.442,119,321,406.552.31

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益25,893.59　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,594,676.50　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生　　

的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回835,428.55　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出295,115.44　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额417,416.14　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计2,333,697.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入26.08主要是本期销售订单增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总 数12,239报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东东宏集团有限公司境内非国有 法人131,170,65350.9 60无0
倪立营境内自然人31,281,25012.1 50无0
孟庆亮境内自然人5,327,4002.070未知　
山东博德投资有限公司境内非国有 法人4,550,0001.770无0
梁宇奇境内自然人3,593,5801.400未知　
陈卫红境内自然人2,986,4611.160未知　
刘崇涛境内自然人2,772,6601.080未知　
曲阜东方成长股权投资 企业（有限合伙）境内非国有 法人1,958,5000.760无0
曲阜东宏成长股权投资 企业（有限合伙）境内非国有 法人1,818,1000.710无0
广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金国有法人1,797,8300.700未知0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东东宏集团有限公司131,170,653人民币普通 股131,170,653　　　
倪立营31,281,250人民币普通 股31,281,250　　　
孟庆亮5,327,400人民币普通 股5,327,400　　　
山东博德投资有限公司4,550,000人民币普通 股4,550,000　　　
梁宇奇3,593,580人民币普通 股3,593,580　　　
陈卫红2,986,461人民币普通 股2,986,461　　　
刘崇涛2,772,660人民币普通 股2,772,660　　　

曲阜东方成长股权投资 企业（有限合伙）1,958,500人民币普通 股1,958,500
曲阜东宏成长股权投资 企业（有限合伙）1,818,100人民币普通 股1,818,100
广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金1,797,830人民币普通 股1,797,830
上述股东关联关系或一 致行动的说明1.截止报告期末，倪立营持有东宏集团44.56%的股权，同时，倪立 营还直接持有本公司12.15%的股权，为公司的实际控制人。东宏集 团持有山东博德投资有限公司100%股权。 2.东方成长、东宏成长系公司高级管理人员及部分核心骨干人员成 立的持有公司股份的有限合伙企业。截至报告期末，其中倪立营持 有东方成长18.25%的股份，持有东宏成长29.77%的股份。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）孟庆亮通过普通证券账户持有3,123,700股，通过信用证券账 户持有2,203,700股，合计持有本公司股份5,327,400股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东东宏管业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：　　
货币资金472,362,471.53478,155,229.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产205,600.00361,500.00
应收票据50,185,020.3527,086,845.73
应收账款1,161,925,321.421,408,919,237.71
应收款项融资79,071,595.3264,358,945.54
预付款项54,508,791.05130,486,830.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款89,504,822.3163,044,385.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货553,431,772.25439,047,082.62
合同资产88,116,825.4577,926,879.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,800,000.007,800,000.00
其他流动资产136,567,043.82141,957,445.92
流动资产合计2,693,679,263.502,839,144,383.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款13,200,000.0018,200,000.00
长期股权投资23,564,009.8822,175,879.01
其他权益工具投资166,744,131.35165,348,794.85
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产646,501,676.09649,858,363.04
在建工程22,661,976.1626,337,359.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,039,681.252,128,363.04
无形资产126,520,323.17126,970,833.04
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产43,600,390.6743,568,558.26

其他非流动资产44,391,188.1043,565,129.29
非流动资产合计1,089,223,376.661,098,153,279.98
资产总计3,782,902,640.163,937,297,663.06
流动负债：　　
短期借款730,343,844.47803,395,636.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,494,728.045,800,000.00
应付账款109,919,807.08161,593,911.91
预收款项　　
合同负债160,275,042.42220,852,416.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬84,319,039.8979,138,951.88
应交税费18,222,109.6027,783,089.84
其他应付款67,131,462.8070,538,293.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,235,182.9014,922,563.92
其他流动负债100,963,212.02102,763,262.58
流动负债合计1,285,904,429.221,486,788,126.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款247,266,261.11247,266,261.11
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,820,425.401,790,811.72
长期应付款8,659,603.6811,469,331.12
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益66,552,661.0468,097,137.54
递延所得税负债1,816,828.201,630,912.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计326,115,779.43330,254,454.21

负债合计1,612,020,208.651,817,042,580.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）257,386,600.00257,386,600.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积661,634,832.28661,634,832.28
减：库存股5,897,289.245,897,289.24
其他综合收益10,295,359.759,241,838.73
专项储备　　
盈余公积150,247,442.63150,247,442.63
一般风险准备　　
未分配利润1,094,645,042.021,046,707,982.15
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计2,168,311,987.442,119,321,406.55
少数股东权益2,570,444.07933,676.21
所有者权益（或股东权 益）合计2,170,882,431.512,120,255,082.76
负债和所有者权益（或 股东权益）总计3,782,902,640.163,937,297,663.06

公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：景怀涛 会计机构负责人：孔令彬
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山东东宏管业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入641,661,000.93508,920,303.96
其中：营业收入641,661,000.93508,920,303.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本587,925,077.62459,904,832.66
其中：营业成本510,827,746.27407,557,020.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　

税金及附加3,762,979.891,930,599.95
销售费用25,533,982.2215,177,123.06
管理费用24,592,831.4718,216,285.76
研发费用17,414,052.619,897,286.88
财务费用5,793,485.167,126,516.24
其中：利息费用6,091,013.046,906,869.79
利息收入853,037.16562,978.26
加：其他收益1,749,463.661,817,810.32
投资收益（损失以“－”号填 列）530,432.14-2,536,879.62
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益898,130.87-2,532,906.67
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）5,880,970.953,024,336.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-858,925.26-8,880.39
资产处置收益（损失以“－”号 填列）25,893.596,408.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）61,063,758.3951,318,266.57
加：营业外收入326,776.26-1,093,738.75
减：营业外支出31,660.82　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）61,358,873.8350,224,527.82
减：所得税费用11,785,046.106,937,901.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,573,827.7343,286,626.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）49,573,827.7343,286,626.55
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）47,937,059.8743,286,626.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,636,767.86　

六、其他综合收益的税后净额1,053,521.022,979,396.53
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额1,053,521.022,979,396.53
1．不能重分类进损益的其他综合收 益1,186,036.0223,734.03
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动1,186,036.0223,734.03
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-132,515.002,955,662.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-132,515.002,955,662.50
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额50,627,348.7546,266,023.08
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额48,990,580.8946,266,023.08
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,636,767.860.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.190.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：景怀涛 会计机构负责人：孔令彬
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山东东宏管业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金780,894,219.69659,353,105.01

客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还155,104.973,684,943.23
收到其他与经营活动有关的现金15,386,580.4936,431,839.09
经营活动现金流入小计796,435,905.15699,469,887.33
购买商品、接受劳务支付的现金569,797,662.25567,895,614.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,160,561.3543,391,017.52
支付的各项税费39,773,876.0622,695,979.69
支付其他与经营活动有关的现金73,595,929.0867,986,780.06
经营活动现金流出小计732,328,028.74701,969,392.17
经营活动产生的现金流量净 额64,107,876.41-2,499,504.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额111,600.0090,002.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计111,600.0090,002.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金3,767,926.4011,329,049.33
投资支付的现金490,000.00　
质押贷款净增加额　　

取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　5,000,000.00
投资活动现金流出小计4,257,926.4016,329,049.33
投资活动产生的现金流量净 额-4,146,326.40-16,239,047.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金80,000,000.0080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计80,000,000.0080,000,000.00
偿还债务支付的现金135,000,000.00205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,800,923.766,663,094.65
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计140,800,923.76212,163,094.65
筹资活动产生的现金流量净 额-60,800,923.76-132,163,094.65
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-839,373.75-150,901,646.82
加：期初现金及现金等价物余额307,425,777.10266,586,645.37
六、期末现金及现金等价物余额306,586,403.35115,684,998.55

公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：景怀涛 会计机构负责人：孔令彬 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023年4月25日

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