[一季报]华海清科(688120):2023年第一季度报告

时间:2023年04月25日 00:50:55 中财网
原标题:华海清科:2023年第一季度报告

证券代码:688120 证券简称:华海清科
华海清科股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入616,162,771.8676.87
归属于上市公司股东的净利润193,865,558.18112.49
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润167,096,441.18114.46
经营活动产生的现金流量净额71,058,817.64不适用
基本每股收益(元/股)1.8259.65
稀释每股收益(元/股)1.8259.65
加权平均净资产收益率(%)3.97减少6.71个百分点
研发投入合计64,736,219.0997.07

研发投入占营业收入的比例(%)10.51提高1.08个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产7,798,391,758.837,826,758,909.40-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益4,985,034,327.824,790,865,019.644.05

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外8,026,500.03 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,418,961.12 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,580.27 
减:所得税影响额744,924.42 
合计26,769,117.00 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目涉及金额(元)原因
软件增值税即征即退 退税30,858,673.61公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因 公司正常经营业务产生的持续性事项,与主营业务密 切相关且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和 盈利能力,不符合非经常性损益的定义,因此归于经 常性损益。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
营业收入76.87主要系公司CMP产品作为集成电路前道制造的关键 工艺设备之一,获得了更多客户的肯定并实现了多
  次批量销售,市场占有率不断提高;同时随着公司 CMP产品的市场保有量不断扩大,晶圆再生、关键 耗材与维保服务等业务规模逐步放量
归属于上市公司股东的净 利润112.49(1)公司本报告期营业收入6.16亿元,较上年同 期增长76.87%;(2)公司强化费用控制,本报告 期期间费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度; (3)本报告期公允价值变动、现金管理收益、嵌 入式软件即征即退税收优惠等金额增加。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润114.46主要系本报告期政府补助和投资收益、公允价值变 动等非经常性损益较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量 净额不适用主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年 同期增加。
基本每股收益(元/股)59.65主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)59.65主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
加权平均净资产收益率 (%)减少6.71 个百分点主要系公司2022年6月首次公开发行股票募集资 金影响。
研发投入合计97.07主要系公司持续加大研发投入,本期研发直接投入 和研发人员薪酬均有较大幅度增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数6,929报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0    
前10名股东持股情况       
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借出 股份的限售股份 数量质押、标记或冻结情 况 
      股份状态数量
清控创业投资有限公司国有法人30,067,23728.1930,067,23730,067,2370
清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8,189,9467.688,189,9468,189,9460
路新春境内自然人6,347,7545.956,347,7546,347,7540
天津科海投资发展有限公司国有法人5,942,7605.575,942,7605,942,7600
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投 (上海)科技成果转化创业投资基金企业(有 限合伙)境内非国有法人5,000,0004.695,000,0005,000,0000
朱煜境内自然人3,985,3393.743,985,3393,985,3390
雒建斌境内自然人3,878,7983.643,878,7983,878,7980
青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙) -青岛民芯投资中心(有限合伙)境内非国有法人2,000,0001.872,000,0002,000,0000
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金 浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合 伙)境内非国有法人1,750,0001.641,750,0001,750,0000
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1,520,3731.431,520,3731,520,3730
前10名无限售条件股东持股情况       

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
大家人寿保险股份有限公司-万能产品1,138,707人民币普通股1,138,707
基本养老保险基金八零四组合845,281人民币普通股845,281
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选 混合型证券投资基金630,802人民币普通股630,802
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵 活配置混合型发起式证券投资基金600,000人民币普通股600,000
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混 合型证券投资基金589,136人民币普通股589,136
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型 证券投资基金541,156人民币普通股541,156
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红 险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资 产管理计划(可供出售)535,821人民币普通股535,821
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混 合型证券投资基金428,800人民币普通股428,800
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业 混合型发起式证券投资基金366,680人民币普通股366,680
平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期 混合型证券投资基金329,356人民币普通股329,356
上述股东关联关系或一致行动的说明清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)和清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)为一致 行动人,公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明(如有)不适用  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华海清科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金2,606,089,748.062,057,286,617.42
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,540,700,309.002,103,041,311.70
衍生金融资产  
应收票据12,000,000.008,000,000.00
应收账款403,672,469.05420,344,603.14
应收款项融资  
预付款项50,351,544.5357,449,216.32
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款23,764,528.598,487,016.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,305,448,993.062,361,225,895.94
合同资产12,295,874.9910,536,445.16
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产82,168,817.1496,101,059.78
流动资产合计7,036,492,284.427,122,472,165.46
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资54,000,000.00-
其他权益工具投资4,911,116.834,911,116.83
其他非流动金融资产30,000,000.00 
投资性房地产  
固定资产569,404,814.91546,194,065.67
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产6,841,635.107,271,476.05
无形资产74,774,152.4476,495,096.76
开发支出  
商誉  
长期待摊费用31,839.5437,146.15
递延所得税资产8,858,007.928,860,938.68
其他非流动资产13,077,907.6760,516,903.80
非流动资产合计761,899,474.41704,286,743.94
资产总计7,798,391,758.837,826,758,909.40
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据287,409,394.34223,749,925.12
应付账款428,452,969.07793,997,498.23
预收款项  
合同负债1,333,728,060.341,303,749,585.29
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬29,583,025.0052,448,206.70
应交税费47,024,863.1931,354,971.96
其他应付款36,559,754.6321,566,163.22
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债9,333,342.6418,666,685.28
其他流动负债20,751,666.9730,702,820.81
流动负债合计2,192,843,076.182,476,235,856.61
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款211,866,902.42179,849,791.31
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债86,637,334.7572,881,124.15
递延收益317,879,947.91302,796,947.94
递延所得税负债4,130,169.754,130,169.75
其他非流动负债  
非流动负债合计620,514,354.83559,658,033.15
负债合计2,813,357,431.013,035,893,889.76
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)106,666,700.00106,666,700.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,888,068,704.343,887,764,954.34
减:库存股  
其他综合收益-10,088,883.17-10,088,883.17
专项储备  
盈余公积83,128,404.0983,128,404.09
一般风险准备  
未分配利润917,259,402.56723,393,844.38
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计4,985,034,327.824,790,865,019.64
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益) 合计4,985,034,327.824,790,865,019.64
负债和所有者权益(或股 东权益)总计7,798,391,758.837,826,758,909.40

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:华海清科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入616,162,771.86348,378,185.07
其中:营业收入616,162,771.86348,378,185.07
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本449,864,791.00256,153,685.32
其中:营业成本328,686,985.69183,494,752.37
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,955,180.191,002,910.96
销售费用31,745,630.0222,918,376.78
管理费用25,632,499.4718,342,335.14
研发费用64,736,219.0932,850,082.31
财务费用-6,891,723.46-2,454,772.24
其中:利息费用1,025,242.881,823,360.29
利息收入6,719,407.871,615,949.65
加:其他收益38,885,173.6411,386,545.73
投资收益(损失以“-”号填 列)5,058,057.641,552,177.57
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)14,360,903.48646,749.80
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-1,469,585.13-624,289.60
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-3,422,900.71-745,716.77
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)219,709,629.78104,439,966.48
加:营业外收入68,580.2740,515.81
减:营业外支出-218.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)219,778,210.05104,480,264.24
减:所得税费用25,912,651.8713,244,281.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)193,865,558.1891,235,982.86
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)193,865,558.1891,235,982.86
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)193,865,558.1891,235,982.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额193,865,558.1891,235,982.86
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额193,865,558.1891,235,982.86
(二)归属于少数股东的综合收益总 额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)1.821.14
(二)稀释每股收益(元/股)1.821.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:华海清科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金738,210,789.09428,118,974.80
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还17,690,652.99 
收到其他与经营活动有关的现金30,522,508.7318,503,193.89
经营活动现金流入小计786,423,950.81446,622,168.69
购买商品、接受劳务支付的现金553,140,953.95438,539,632.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金92,936,876.9166,025,679.36
支付的各项税费56,569,176.63309,082.40
支付其他与经营活动有关的现金12,718,125.689,790,105.92
经营活动现金流出小计715,365,133.17514,664,499.93
经营活动产生的现金流量净额71,058,817.64-68,042,331.24
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,640,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金23,065,561.652,221,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-416.05
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,663,065,561.65302,221,785.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金25,227,011.3085,142,909.44
投资支付的现金1,164,000,000.00350,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,189,227,011.30435,142,909.44
投资活动产生的现金流量净额473,838,550.35-132,921,123.53
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金32,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计32,000,000.00 
偿还债务支付的现金9,327,500.009,327,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,013,974.411,829,202.93
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金-9,246,818.98
筹资活动现金流出小计10,341,474.4120,403,521.91
筹资活动产生的现金流量净额21,658,525.59-20,403,521.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响--6,642.40
五、现金及现金等价物净增加额566,555,893.58-221,373,619.08
加:期初现金及现金等价物余额1,980,487,087.87598,431,093.22
六、期末现金及现金等价物余额2,547,042,981.45377,057,474.14

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
华海清科股份有限公司董事会
2023年4月24日


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